Zusammensetzung von Fidelity Advisor Diversified International Fund
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- Nettovermögen
- 1,7 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 96,7 %
- Positionen
- 141 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 21,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 140.100 | 4,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 102 | Daikin Industries Ltd | 31.700 | 4,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 103 | Amundi SA | 46.042 | 4,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 104 | L'Oreal SA | 10.200 | 4,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 105 | Cemex SAB de CV | 348.400 | 4,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 106 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 285.900 | 4,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 107 | Games Workshop Group PLC | 15.328 | 4,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 108 | Tokyo Electron Ltd | 13.500 | 4 Mio. $ | 0,23 % |
| 109 | Convatec Group PLC | 1.348.200 | 3,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 110 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 99.600 | 3,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 111 | Hexagon AB | 313.900 | 3,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 112 | Admiral Group PLC | 72.900 | 3,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 113 | Alcon AG | 44.884 | 3,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 114 | Japan Steel Works Ltd/The | 54.200 | 3,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 115 | Argenx SE | 4.195 | 3,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 116 | Fujikura Ltd. | 82.100 | 3,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 117 | Epiroc AB | 108.100 | 3,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 118 | RS GROUP PLC | 376.279 | 3,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 119 | Novonesis Novozymes B | 49.400 | 3 Mio. $ | 0,18 % |
| 120 | Linde PLC | 5.642 | 2,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 121 | Furukawa Electric Co Ltd | 10.100 | 2,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 122 | Cameco Corp | 21.884 | 2,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 123 | Indutrade AB | 123.971 | 2,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 124 | Vestas Wind Systems A/S | 85.100 | 2,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 125 | Interpump Group SpA | 61.800 | 2,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 126 | Zegona Communications plc | 92.183 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 127 | Disco Corp | 4.600 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 128 | Suncorp Group Ltd | 151.766 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 129 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 25.000 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 130 | Financiere de Tubize SA | 7.561 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 131 | Airbus SE | 8.400 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 132 | Bizlink Holding Inc | 19.000 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 133 | Wolters Kluwer NV | 21.439 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 134 | Allegro.eu SA | 159.700 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 135 | Steadfast Group Ltd | 281.207 | 864.945,8 $ | 0,05 % |
| 136 | Gaztransport Et Technigaz SA | 3.355 | 815.082,3 $ | 0,05 % |
| 137 | Viatris Inc | 54.500 | 814.230 $ | 0,05 % |
| 138 | G Mining Ventures Corp | 22.900 | 793.707,1 $ | 0,05 % |
| 139 | Kioxia Holdings Corp. | 800 | 193.566,9 $ | 0,01 % |
| 140 | PRUDENTIAL PLC | 782.200 | 148.376,5 $ | 0,01 % |
| 141 | KRY INTERNATIONAL AB | 15.457 | 122.996,7 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 22,8 %
- Industrie 17,8 %
- Technologie 14,6 %
- Rohstoffe 6,3 %
- Gesundheit 6,2 %
- Energie 4,2 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Basiskonsum 2,0 %
- Versorger 1,9 %
- Kommunikation 1,2 %
- Nicht zugeordnet 19,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 29,4 %
- JPY 20,8 %
- GBP 20,7 %
- USD 10,0 %
- CAD 3,9 %
- CHF 3,4 %
- KRW 3,3 %
- SEK 2,8 %
- DKK 1,9 %
- HKD 1,3 %
- SGD 1,1 %
- TWD 0,7 %
- AUD 0,5 %
- PLN 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 22,0 %
- Japan 20,8 %
- Deutschland 8,8 %
- Frankreich 6,9 %
- Spanien 5,2 %
- Niederlande 4,7 %
- Kanada 3,9 %
- Schweiz 3,4 %
- Südkorea 3,3 %
- Italien 3,0 %
- Schweden 2,8 %
- Taiwan 2,7 %
- Weitere Länder 12,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 26 | 366,4 Mio. $ | 21,97 % |
| 2 | Japan | 31 | 347,5 Mio. $ | 20,84 % |
| 3 | Deutschland | 10 | 146,7 Mio. $ | 8,79 % |
| 4 | Frankreich | 12 | 115,5 Mio. $ | 6,93 % |
| 5 | Spanien | 4 | 86,2 Mio. $ | 5,17 % |
| 6 | Niederlande | 5 | 78,7 Mio. $ | 4,72 % |
| 7 | Kanada | 6 | 65,9 Mio. $ | 3,95 % |
| 8 | Schweiz | 5 | 56,1 Mio. $ | 3,37 % |
| 9 | Südkorea | 2 | 54,4 Mio. $ | 3,26 % |
| 10 | Italien | 6 | 50,7 Mio. $ | 3,04 % |
| 11 | Schweden | 7 | 46,5 Mio. $ | 2,79 % |
| 12 | Taiwan | 3 | 44,5 Mio. $ | 2,67 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Advisor Diversified International Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005432