Zusammensetzung von Fidelity Advisor Diversified International Fund
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- Nettovermögen
- 1,8 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 93,4 %
- Positionen
- 147 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 21,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | BIZLINK HOLDING INC | 70.000 | 4,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 102 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 38.200 | 4,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 103 | SPIE SA | 76.400 | 4,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 104 | Convatec Group PLC | 1.348.200 | 4,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 105 | Games Workshop Group PLC | 15.328 | 3,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 106 | Lottomatica Group Spa | 143.700 | 3,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 107 | Deutsche Post AG | 58.200 | 3,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 108 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 77.300 | 3,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 109 | Danone SA | 48.600 | 3,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 110 | VIATRIS INC | 208.200 | 3,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 111 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 99.600 | 3,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 112 | adidas AG | 18.100 | 3,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 113 | Rheinmetall AG | 2.504 | 3,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 114 | Novonesis Novozymes B | 49.400 | 3,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 115 | Prudential PLC | 208.000 | 3,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 116 | APOTEX HEALTH CORP | 116.500 | 3 Mio. $ | 0,17 % |
| 117 | Wolters Kluwer NV | 38.339 | 3 Mio. $ | 0,16 % |
| 118 | Cemex SAB de CV | 248.300 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 119 | RWE AG | 44.300 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 120 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 199.200 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 121 | Holcim AG | 29.779 | 2,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 122 | Linde PLC | 5.642 | 2,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 123 | BE Semiconductor Industries NV | 11.445 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 124 | Gaztransport Et Technigaz SA | 11.300 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 125 | Japan Steel Works Ltd/The | 54.200 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 126 | Pandora A/S | 18.800 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 127 | Interpump Group SpA | 57.500 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 128 | Vestas Wind Systems A/S | 85.100 | 2,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 129 | Fujikura Ltd | 82.100 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 130 | Suncorp Group Ltd | 151.766 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 131 | Furukawa Electric Co Ltd | 101.000 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 132 | NEXT PLC | 9.300 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 133 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 42.600 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 134 | TE Connectivity PLC | 8.400 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 135 | Legrand SA | 11.141 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 136 | Financiere de Tubize SA | 7.561 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 137 | Securitas AB | 104.900 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 138 | DISCO CORP | 4.600 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 139 | Shiseido Co Ltd | 56.600 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 140 | Sanrio Co Ltd | 129.500 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 141 | STEADFAST GROUP LTD | 281.207 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 142 | ZEGONA COMMUNICATIONS PLC | 44.483 | 876.497,7 $ | 0,05 % |
| 143 | Carlsberg AS | 5.400 | 796.587,5 $ | 0,04 % |
| 144 | Prosus NV | 15.000 | 697.092,2 $ | 0,04 % |
| 145 | Optex Group Co Ltd | 27.900 | 596.900,2 $ | 0,03 % |
| 146 | Nakanishi Inc | 20.100 | 381.975,6 $ | 0,02 % |
| 147 | KRY INTERNATIONAL AB | 15.457 | 137.424,9 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 25,6 %
- Industrie 17,3 %
- Technologie 12,0 %
- Gesundheit 5,8 %
- Rohstoffe 5,1 %
- Zyklischer Konsum 4,2 %
- Energie 3,7 %
- Basiskonsum 2,0 %
- Versorger 1,8 %
- Kommunikation 0,6 %
- Nicht zugeordnet 22,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 30,3 %
- JPY 22,0 %
- GBP 19,5 %
- USD 10,5 %
- SEK 3,8 %
- CAD 3,5 %
- CHF 3,2 %
- DKK 1,8 %
- KRW 1,6 %
- SGD 1,5 %
- HKD 1,1 %
- TWD 0,7 %
- AUD 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 22,0 %
- Vereinigtes Königreich 21,5 %
- Deutschland 7,8 %
- Frankreich 7,5 %
- Spanien 5,9 %
- Italien 4,6 %
- Niederlande 4,4 %
- Schweden 3,8 %
- Kanada 3,5 %
- Schweiz 3,2 %
- Taiwan 2,6 %
- Belgien 2,5 %
- Weitere Länder 10,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 36 | 377 Mio. $ | 22,01 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 24 | 367,5 Mio. $ | 21,45 % |
| 3 | Deutschland | 11 | 132,9 Mio. $ | 7,76 % |
| 4 | Frankreich | 13 | 128,2 Mio. $ | 7,48 % |
| 5 | Spanien | 4 | 101,1 Mio. $ | 5,90 % |
| 6 | Italien | 7 | 78,2 Mio. $ | 4,56 % |
| 7 | Niederlande | 5 | 75,7 Mio. $ | 4,42 % |
| 8 | Schweden | 9 | 64,5 Mio. $ | 3,77 % |
| 9 | Kanada | 5 | 59,4 Mio. $ | 3,47 % |
| 10 | Schweiz | 4 | 54 Mio. $ | 3,15 % |
| 11 | Taiwan | 2 | 44,7 Mio. $ | 2,61 % |
| 12 | Belgien | 4 | 42,9 Mio. $ | 2,51 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Advisor Diversified International Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005432