Composition de Fidelity Advisor Diversified International Fund
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- Actif net
- 1,8 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 93,4 %
- Positions
- 147 dans 23 pays
- 10 premières
- 21,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | BIZLINK HOLDING INC | 70 000 | 4,5 M $ | 0,24 % |
| 102 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 38 200 | 4,2 M $ | 0,23 % |
| 103 | SPIE SA | 76 400 | 4,1 M $ | 0,22 % |
| 104 | Convatec Group PLC | 1 348 200 | 4,1 M $ | 0,22 % |
| 105 | Games Workshop Group PLC | 15 328 | 3,9 M $ | 0,22 % |
| 106 | Lottomatica Group Spa | 143 700 | 3,9 M $ | 0,21 % |
| 107 | Deutsche Post AG | 58 200 | 3,9 M $ | 0,21 % |
| 108 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 77 300 | 3,8 M $ | 0,21 % |
| 109 | Danone SA | 48 600 | 3,8 M $ | 0,21 % |
| 110 | VIATRIS INC | 208 200 | 3,7 M $ | 0,20 % |
| 111 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 99 600 | 3,5 M $ | 0,19 % |
| 112 | adidas AG | 18 100 | 3,3 M $ | 0,18 % |
| 113 | Rheinmetall AG | 2 504 | 3,3 M $ | 0,18 % |
| 114 | Novonesis Novozymes B | 49 400 | 3,2 M $ | 0,18 % |
| 115 | Prudential PLC | 208 000 | 3,1 M $ | 0,17 % |
| 116 | APOTEX HEALTH CORP | 116 500 | 3 M $ | 0,17 % |
| 117 | Wolters Kluwer NV | 38 339 | 3 M $ | 0,16 % |
| 118 | Cemex SAB de CV | 248 300 | 2,9 M $ | 0,16 % |
| 119 | RWE AG | 44 300 | 2,9 M $ | 0,16 % |
| 120 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 199 200 | 2,9 M $ | 0,16 % |
| 121 | Holcim AG | 29 779 | 2,7 M $ | 0,15 % |
| 122 | Linde PLC | 5 642 | 2,7 M $ | 0,15 % |
| 123 | BE Semiconductor Industries NV | 11 445 | 2,6 M $ | 0,14 % |
| 124 | Gaztransport Et Technigaz SA | 11 300 | 2,6 M $ | 0,14 % |
| 125 | Japan Steel Works Ltd/The | 54 200 | 2,5 M $ | 0,14 % |
| 126 | Pandora A/S | 18 800 | 2,4 M $ | 0,13 % |
| 127 | Interpump Group SpA | 57 500 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| 128 | Vestas Wind Systems A/S | 85 100 | 2,3 M $ | 0,12 % |
| 129 | Fujikura Ltd | 82 100 | 2,1 M $ | 0,11 % |
| 130 | Suncorp Group Ltd | 151 766 | 2 M $ | 0,11 % |
| 131 | Furukawa Electric Co Ltd | 101 000 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 132 | NEXT PLC | 9 300 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 133 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 42 600 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 134 | TE Connectivity PLC | 8 400 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 135 | Legrand SA | 11 141 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 136 | Financiere de Tubize SA | 7 561 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 137 | Securitas AB | 104 900 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 138 | DISCO CORP | 4 600 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 139 | Shiseido Co Ltd | 56 600 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 140 | Sanrio Co Ltd | 129 500 | 1 M $ | 0,06 % |
| 141 | STEADFAST GROUP LTD | 281 207 | 1 M $ | 0,05 % |
| 142 | ZEGONA COMMUNICATIONS PLC | 44 483 | 876,5 k $ | 0,05 % |
| 143 | Carlsberg AS | 5 400 | 796,6 k $ | 0,04 % |
| 144 | Prosus NV | 15 000 | 697,1 k $ | 0,04 % |
| 145 | Optex Group Co Ltd | 27 900 | 596,9 k $ | 0,03 % |
| 146 | Nakanishi Inc | 20 100 | 382 k $ | 0,02 % |
| 147 | KRY INTERNATIONAL AB | 15 457 | 137,4 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 25,6 %
- Industrie 17,3 %
- Technologie 12,0 %
- Santé 5,8 %
- Matériaux 5,1 %
- Consommation cyclique 4,2 %
- Énergie 3,7 %
- Consommation de base 2,0 %
- Services publics 1,8 %
- Communication 0,6 %
- Non attribué 22,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 30,3 %
- JPY 22,0 %
- GBP 19,5 %
- USD 10,5 %
- SEK 3,8 %
- CAD 3,5 %
- CHF 3,2 %
- DKK 1,8 %
- KRW 1,6 %
- SGD 1,5 %
- HKD 1,1 %
- TWD 0,7 %
- AUD 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,0 %
- Royaume-Uni 21,5 %
- Allemagne 7,8 %
- France 7,5 %
- Espagne 5,9 %
- Italie 4,6 %
- Pays-Bas 4,4 %
- Suède 3,8 %
- Canada 3,5 %
- Suisse 3,2 %
- Taïwan 2,6 %
- Belgique 2,5 %
- Autres pays 10,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 36 | 377 M $ | 22,01 % |
| 2 | Royaume-Uni | 24 | 367,5 M $ | 21,45 % |
| 3 | Allemagne | 11 | 132,9 M $ | 7,76 % |
| 4 | France | 13 | 128,2 M $ | 7,48 % |
| 5 | Espagne | 4 | 101,1 M $ | 5,90 % |
| 6 | Italie | 7 | 78,2 M $ | 4,56 % |
| 7 | Pays-Bas | 5 | 75,7 M $ | 4,42 % |
| 8 | Suède | 9 | 64,5 M $ | 3,77 % |
| 9 | Canada | 5 | 59,4 M $ | 3,47 % |
| 10 | Suisse | 4 | 54 M $ | 3,15 % |
| 11 | Taïwan | 2 | 44,7 M $ | 2,61 % |
| 12 | Belgique | 4 | 42,9 M $ | 2,51 % |
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