Composition de Fidelity Advisor Diversified International Fund
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- Actif net
- 1,8 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 93,4 %
- Positions
- 147 dans 23 pays
- 10 premières
- 21,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 39 150 | 63,8 M $ | 3,48 % |
| 2 | Banco Santander SA | 3 523 105 | 50,1 M $ | 2,73 % |
| 3 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 2 056 538 | 41 M $ | 2,24 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 99 567 | 40,2 M $ | 2,20 % |
| 5 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 852 630 | 36,6 M $ | 2,00 % |
| 6 | Schneider Electric SE | 108 019 | 36,3 M $ | 1,98 % |
| 7 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 22 976 300 | 35,5 M $ | 1,94 % |
| 8 | CaixaBank SA | 2 435 522 | 35,4 M $ | 1,93 % |
| 9 | NATWEST GROUP PLC | 3 279 800 | 30,9 M $ | 1,69 % |
| 10 | Allianz SE | 61 990 | 30,9 M $ | 1,68 % |
| 11 | SHELL PLC | 663 701 | 30,4 M $ | 1,66 % |
| 12 | Siemens Energy AG | 174 800 | 29,9 M $ | 1,63 % |
| 13 | ADVANTEST CORP | 147 600 | 29,2 M $ | 1,59 % |
| 14 | British American Tobacco PLC | 437 000 | 26,5 M $ | 1,45 % |
| 15 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 448 700 | 25,9 M $ | 1,41 % |
| 16 | Intesa Sanpaolo SpA | 3 297 000 | 24,9 M $ | 1,36 % |
| 17 | KBC Group NV | 170 900 | 24,6 M $ | 1,34 % |
| 18 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 1 216 844 | 24,4 M $ | 1,33 % |
| 19 | Hitachi Ltd | 731 340 | 24 M $ | 1,31 % |
| 20 | Investor AB | 552 691 | 23,9 M $ | 1,30 % |
| 21 | AstraZeneca PLC | 138 089 | 23,5 M $ | 1,28 % |
| 22 | UniCredit SpA | 242 736 | 22,9 M $ | 1,25 % |
| 23 | Mizuho Financial Group Inc | 440 600 | 22,8 M $ | 1,25 % |
| 24 | Safran SA | 57 058 | 22,4 M $ | 1,22 % |
| 25 | Coca-Cola HBC AG | 328 800 | 22,2 M $ | 1,21 % |
| 26 | DSV A/S | 102 100 | 22,1 M $ | 1,20 % |
| 27 | Air Liquide SA | 106 829 | 21 M $ | 1,15 % |
| 28 | Hoya Corp | 137 085 | 21 M $ | 1,14 % |
| 29 | Roche Holding AG | 47 310 | 20,7 M $ | 1,13 % |
| 30 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 765 900 | 20,3 M $ | 1,10 % |
| 31 | ITOCHU Corp | 1 599 675 | 20,1 M $ | 1,09 % |
| 32 | AIA Group Ltd | 1 876 582 | 18,9 M $ | 1,03 % |
| 33 | ANTOFAGASTA PLC | 380 300 | 18,7 M $ | 1,02 % |
| 34 | IMPERIAL OIL LTD | 138 474 | 18 M $ | 0,98 % |
| 35 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 755 218 | 17,6 M $ | 0,96 % |
| 36 | Kingspan Group PLC | 189 911 | 17,6 M $ | 0,96 % |
| 37 | Siemens AG | 52 760 | 17,3 M $ | 0,94 % |
| 38 | BAE SYSTEMS PLC | 587 493 | 16,6 M $ | 0,91 % |
| 39 | CRH PLC | 170 247 | 16,2 M $ | 0,88 % |
| 40 | InterContinental Hotels Group PLC | 98 478 | 15,8 M $ | 0,86 % |
| 41 | ORIX Corp | 391 571 | 15,8 M $ | 0,86 % |
| 42 | Franco-Nevada Corp | 72 489 | 15,4 M $ | 0,84 % |
| 43 | Cie Financiere Richemont SA | 65 024 | 15,4 M $ | 0,84 % |
| 44 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 322 502 | 15,4 M $ | 0,84 % |
| 45 | Zurich Insurance Group AG | 19 980 | 15,2 M $ | 0,83 % |
| 46 | SK HYNIX INC | 13 050 | 14,6 M $ | 0,80 % |
| 47 | HSBC HOLDINGS PLC | 682 600 | 14,5 M $ | 0,79 % |
| 48 | RIO TINTO PLC | 142 500 | 13,8 M $ | 0,76 % |
| 49 | EBARA CORP | 403 500 | 13,7 M $ | 0,75 % |
| 50 | Compass Group PLC | 431 758 | 13,7 M $ | 0,75 % |
| 51 | Deutsche Boerse AG | 44 268 | 13,3 M $ | 0,73 % |
| 52 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 76 750 | 13,2 M $ | 0,72 % |
| 53 | SSE PLC | 390 900 | 12,3 M $ | 0,67 % |
| 54 | STANDARD CHARTERED PLC | 380 400 | 11,2 M $ | 0,61 % |
| 55 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 391 167 | 10,7 M $ | 0,58 % |
| 56 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 208 471 | 10,6 M $ | 0,58 % |
| 57 | SAP SE | 57 774 | 10,6 M $ | 0,58 % |
| 58 | UCB SA | 40 158 | 10,3 M $ | 0,56 % |
| 59 | Atlas Copco AB | 455 400 | 9,6 M $ | 0,52 % |
| 60 | Fresenius SE & Co KGaA | 184 600 | 9,5 M $ | 0,52 % |
| 61 | 3i Group PLC | 238 081 | 9,2 M $ | 0,50 % |
| 62 | Fast Retailing Co Ltd | 18 516 | 9,1 M $ | 0,49 % |
| 63 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 529 000 | 9 M $ | 0,49 % |
| 64 | Orange SA | 470 200 | 9 M $ | 0,49 % |
| 65 | Rohm Co Ltd | 330 200 | 8,8 M $ | 0,48 % |
| 66 | Iberdrola SA | 365 670 | 8,7 M $ | 0,47 % |
| 67 | Assa Abloy AB | 234 400 | 8,7 M $ | 0,47 % |
| 68 | Nissan Chemical Corp | 186 400 | 8,7 M $ | 0,47 % |
| 69 | Generali | 165 100 | 8,4 M $ | 0,46 % |
| 70 | MARUBENI CORP | 253 300 | 8,2 M $ | 0,45 % |
| 71 | Heidelberg Materials AG | 42 700 | 7,9 M $ | 0,43 % |
| 72 | Sumitomo Corp | 752 800 | 7,8 M $ | 0,43 % |
| 73 | Aristocrat Leisure Ltd | 173 631 | 7,8 M $ | 0,43 % |
| 74 | Ryanair Holdings PLC | 132 558 | 7,8 M $ | 0,42 % |
| 75 | Recruit Holdings Co Ltd | 96 400 | 7,6 M $ | 0,42 % |
| 76 | Dollarama Inc | 55 900 | 7,6 M $ | 0,42 % |
| 77 | Toyota Tsusho Corp | 180 000 | 7,5 M $ | 0,41 % |
| 78 | GSK PLC | 279 100 | 7,3 M $ | 0,40 % |
| 79 | TOYOTA MOTOR CORP | 381 100 | 7,2 M $ | 0,39 % |
| 80 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 196 854 | 7 M $ | 0,38 % |
| 81 | Nokia Oyj | 750 100 | 6,9 M $ | 0,38 % |
| 82 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 170 000 | 6,9 M $ | 0,38 % |
| 83 | Industria de Diseno Textil SA | 105 170 | 6,9 M $ | 0,37 % |
| 84 | Kioxia Holdings Corp | 24 600 | 6,9 M $ | 0,37 % |
| 85 | Volvo AB | 168 100 | 6,4 M $ | 0,35 % |
| 86 | Argenx SE | 7 395 | 6,3 M $ | 0,35 % |
| 87 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 183 300 | 6,3 M $ | 0,34 % |
| 88 | Rexel SA | 150 200 | 6,2 M $ | 0,34 % |
| 89 | NATIONAL GRID PLC | 377 600 | 6 M $ | 0,33 % |
| 90 | Airbus SE | 24 900 | 5,8 M $ | 0,32 % |
| 91 | ASM International NV | 6 100 | 5,6 M $ | 0,31 % |
| 92 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 10 056 | 5,5 M $ | 0,30 % |
| 93 | Epiroc AB | 209 100 | 5,4 M $ | 0,29 % |
| 94 | Veolia Environnement SA | 131 200 | 5,2 M $ | 0,28 % |
| 95 | Prysmian SpA | 37 200 | 5,1 M $ | 0,28 % |
| 96 | Indutrade AB | 195 871 | 4,9 M $ | 0,27 % |
| 97 | Lasertec Corp | 20 500 | 4,7 M $ | 0,26 % |
| 98 | Daikin Industries Ltd | 31 700 | 4,6 M $ | 0,25 % |
| 99 | L'Oreal SA | 10 200 | 4,5 M $ | 0,25 % |
| 100 | Tokyo Electron Ltd | 13 500 | 4,5 M $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Finance 25,6 %
- Industrie 17,3 %
- Technologie 12,0 %
- Santé 5,8 %
- Matériaux 5,1 %
- Consommation cyclique 4,2 %
- Énergie 3,7 %
- Consommation de base 2,0 %
- Services publics 1,8 %
- Communication 0,6 %
- Non attribué 22,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 30,3 %
- JPY 22,0 %
- GBP 19,5 %
- USD 10,5 %
- SEK 3,8 %
- CAD 3,5 %
- CHF 3,2 %
- DKK 1,8 %
- KRW 1,6 %
- SGD 1,5 %
- HKD 1,1 %
- TWD 0,7 %
- AUD 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,0 %
- Royaume-Uni 21,5 %
- Allemagne 7,8 %
- France 7,5 %
- Espagne 5,9 %
- Italie 4,6 %
- Pays-Bas 4,4 %
- Suède 3,8 %
- Canada 3,5 %
- Suisse 3,2 %
- Taïwan 2,6 %
- Belgique 2,5 %
- Autres pays 10,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 36 | 377 M $ | 22,01 % |
| 2 | Royaume-Uni | 24 | 367,5 M $ | 21,45 % |
| 3 | Allemagne | 11 | 132,9 M $ | 7,76 % |
| 4 | France | 13 | 128,2 M $ | 7,48 % |
| 5 | Espagne | 4 | 101,1 M $ | 5,90 % |
| 6 | Italie | 7 | 78,2 M $ | 4,56 % |
| 7 | Pays-Bas | 5 | 75,7 M $ | 4,42 % |
| 8 | Suède | 9 | 64,5 M $ | 3,77 % |
| 9 | Canada | 5 | 59,4 M $ | 3,47 % |
| 10 | Suisse | 4 | 54 M $ | 3,15 % |
| 11 | Taïwan | 2 | 44,7 M $ | 2,61 % |
| 12 | Belgique | 4 | 42,9 M $ | 2,51 % |
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