Composition de T. Rowe Price Global Industrials Fund
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- Actif net
- 186,4 M $ dont 175,6 M $ en actions, soit 94,2 %
- Positions
- 116 dans 20 pays
- 10 premières
- 28,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla Inc | 25 274 | 10,6 M $ | 5,70 % |
| 2 | CATERPILLAR INC | 7 229 | 7,7 M $ | 4,13 % |
| 3 | Siemens AG | 21 399 | 6,9 M $ | 3,69 % |
| 4 | Airbus SE | 25 180 | 5,6 M $ | 3,00 % |
| 5 | Deere & Co | 7 640 | 4,8 M $ | 2,60 % |
| 6 | General Electric Co | 11 658 | 4,4 M $ | 2,34 % |
| 7 | Amphenol Corp | 20 280 | 3,6 M $ | 1,92 % |
| 8 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 185 735 | 3,6 M $ | 1,91 % |
| 9 | Parker-Hannifin Corp | 3 115 | 3 M $ | 1,63 % |
| 10 | Boeing Co/The | 13 890 | 3 M $ | 1,61 % |
| 11 | CSX Corp | 59 962 | 2,8 M $ | 1,53 % |
| 12 | Recruit Holdings Co Ltd | 39 500 | 2,7 M $ | 1,47 % |
| 13 | JBT Marel Corp | 18 140 | 2,6 M $ | 1,41 % |
| 14 | Fortive Corp | 41 778 | 2,6 M $ | 1,37 % |
| 15 | Siemens Energy AG | 13 273 | 2,5 M $ | 1,36 % |
| 16 | Keyence Corp | 4 900 | 2,5 M $ | 1,33 % |
| 17 | ESAB CORP | 24 883 | 2,5 M $ | 1,32 % |
| 18 | Vinci SA | 16 371 | 2,4 M $ | 1,28 % |
| 19 | Ingersoll Rand Inc | 28 924 | 2,4 M $ | 1,27 % |
| 20 | Emerson Electric Co | 16 330 | 2,3 M $ | 1,25 % |
| 21 | Eaton Corp PLC | 5 350 | 2,3 M $ | 1,22 % |
| 22 | Sandvik AB | 52 819 | 2,2 M $ | 1,17 % |
| 23 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 6 423 | 2,2 M $ | 1,16 % |
| 24 | Vertiv Holdings Co | 6 459 | 2,2 M $ | 1,16 % |
| 25 | Rockwell Automation Inc | 4 210 | 2,1 M $ | 1,12 % |
| 26 | Middleby Corp/The | 11 417 | 2 M $ | 1,05 % |
| 27 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 3 002 | 1,9 M $ | 1,04 % |
| 28 | Fujikura Ltd | 48 300 | 1,9 M $ | 1,03 % |
| 29 | RTX Corp | 10 080 | 1,9 M $ | 1,03 % |
| 30 | TE Connectivity PLC | 9 433 | 1,9 M $ | 1,02 % |
| 31 | Belden Inc | 15 806 | 1,9 M $ | 1,02 % |
| 32 | Dover Corp | 8 222 | 1,8 M $ | 0,99 % |
| 33 | Schneider Electric SE | 5 524 | 1,8 M $ | 0,97 % |
| 34 | Techtronic Industries Co Ltd | 105 500 | 1,8 M $ | 0,94 % |
| 35 | Quaker Chemical Corp | 10 957 | 1,7 M $ | 0,93 % |
| 36 | Prysmian SpA | 10 248 | 1,7 M $ | 0,93 % |
| 37 | Fortune Brands Innovations Inc | 31 160 | 1,7 M $ | 0,92 % |
| 38 | DELTA ELECTRONICS INC | 27 000 | 1,7 M $ | 0,91 % |
| 39 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 710 600 | 1,7 M $ | 0,90 % |
| 40 | GE VERNOVA INC | 1 427 | 1,7 M $ | 0,90 % |
| 41 | SK SQUARE CO LTD | 1 439 | 1,6 M $ | 0,87 % |
| 42 | Compass Group PLC | 48 344 | 1,6 M $ | 0,84 % |
| 43 | KION Group AG | 34 968 | 1,6 M $ | 0,83 % |
| 44 | Babcock International Group PLC | 122 762 | 1,6 M $ | 0,83 % |
| 45 | Old Dominion Freight Line Inc | 7 061 | 1,5 M $ | 0,82 % |
| 46 | Ferguson Enterprises Inc | 6 183 | 1,5 M $ | 0,79 % |
| 47 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 178 000 | 1,4 M $ | 0,76 % |
| 48 | SPIE SA | 24 380 | 1,4 M $ | 0,75 % |
| 49 | Optex Group Co Ltd | 53 100 | 1,4 M $ | 0,74 % |
| 50 | Rheinmetall AG | 1 195 | 1,4 M $ | 0,73 % |
| 51 | Accton Technology Corp | 17 000 | 1,4 M $ | 0,73 % |
| 52 | Gates Industrial Corp PLC | 47 690 | 1,3 M $ | 0,72 % |
| 53 | Volvo AB | 38 926 | 1,3 M $ | 0,71 % |
| 54 | ACUITY INC | 3 377 | 1,3 M $ | 0,68 % |
| 55 | Canadian National Railway Co | 10 228 | 1,2 M $ | 0,65 % |
| 56 | Komatsu Ltd | 30 600 | 1,2 M $ | 0,64 % |
| 57 | Heidelberg Materials AG | 6 064 | 1,2 M $ | 0,62 % |
| 58 | Larsen & Toubro Ltd | 26 197 | 1,1 M $ | 0,62 % |
| 59 | TIMEE INC | 120 400 | 1,1 M $ | 0,61 % |
| 60 | Halma PLC | 21 054 | 1,1 M $ | 0,59 % |
| 61 | Yokogawa Electric Corp | 31 100 | 1,1 M $ | 0,59 % |
| 62 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 14 455 | 1,1 M $ | 0,57 % |
| 63 | Montana Aerospace AG | 39 088 | 1 M $ | 0,55 % |
| 64 | HOCHTIEF AG | 1 683 | 975,5 k $ | 0,52 % |
| 65 | DSV A/S | 4 070 | 968,5 k $ | 0,52 % |
| 66 | FANUC Corp | 21 000 | 967 k $ | 0,52 % |
| 67 | Taiheiyo Cement Corp | 38 900 | 958,8 k $ | 0,51 % |
| 68 | Linde PLC | 1 814 | 941,4 k $ | 0,50 % |
| 69 | Stanley Black & Decker Inc | 9 812 | 923,5 k $ | 0,50 % |
| 70 | TECHNIPFMC PLC | 13 699 | 908,2 k $ | 0,49 % |
| 71 | Hitachi Ltd | 32 800 | 907,8 k $ | 0,49 % |
| 72 | Horiba Ltd | 4 800 | 824,2 k $ | 0,44 % |
| 73 | Atmus Filtration Technologies Inc | 15 091 | 769,5 k $ | 0,41 % |
| 74 | Zebra Technologies Corp | 2 920 | 768,7 k $ | 0,41 % |
| 75 | Quantinuum Inc | 9 383 | 767 k $ | 0,41 % |
| 76 | Cognex Corp | 10 070 | 729,3 k $ | 0,39 % |
| 77 | Tokyo Electron Ltd | 1 500 | 727,3 k $ | 0,39 % |
| 78 | Kingspan Group PLC | 7 900 | 722,5 k $ | 0,39 % |
| 79 | Keysight Technologies Inc | 2 014 | 705 k $ | 0,38 % |
| 80 | GDS Holdings Ltd | 186 300 | 692,9 k $ | 0,37 % |
| 81 | WEG SA | 75 686 | 687,8 k $ | 0,37 % |
| 82 | MDA Space Ltd | 16 397 | 676,9 k $ | 0,36 % |
| 83 | Infineon Technologies AG | 7 174 | 675,8 k $ | 0,36 % |
| 84 | nVent Electric PLC | 3 978 | 674,7 k $ | 0,36 % |
| 85 | STEEL DYNAMICS INC | 2 937 | 673,9 k $ | 0,36 % |
| 86 | Carrier Global Corp | 8 810 | 646,2 k $ | 0,35 % |
| 87 | Murata Manufacturing Co Ltd | 8 900 | 638,9 k $ | 0,34 % |
| 88 | SLB Ltd | 13 407 | 623,3 k $ | 0,33 % |
| 89 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 27 100 | 615,8 k $ | 0,33 % |
| 90 | TDK Corp | 26 800 | 601,2 k $ | 0,32 % |
| 91 | Nippon Sanso Holdings Corp | 16 000 | 593,5 k $ | 0,32 % |
| 92 | Uber Technologies Inc | 8 167 | 589,3 k $ | 0,32 % |
| 93 | CALB Group Co Ltd | 193 000 | 579,5 k $ | 0,31 % |
| 94 | ATI INC | 2 600 | 512,5 k $ | 0,27 % |
| 95 | Kubota Corp | 28 400 | 475,2 k $ | 0,25 % |
| 96 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 7 167 | 434,8 k $ | 0,23 % |
| 97 | Arxis Inc | 9 041 | 417,2 k $ | 0,22 % |
| 98 | EquipmentShare.com Inc | 20 747 | 407,9 k $ | 0,22 % |
| 99 | Hamamatsu Photonics KK | 24 100 | 402,8 k $ | 0,22 % |
| 100 | Indra Sistemas SA | 7 045 | 386,4 k $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Industrie 46,6 %
- Technologie 8,5 %
- Consommation cyclique 7,7 %
- Matériaux 1,9 %
- Énergie 0,9 %
- Non attribué 34,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 56,0 %
- EUR 16,9 %
- JPY 11,3 %
- GBP 4,1 %
- HKD 2,7 %
- TWD 2,5 %
- KRW 2,3 %
- SEK 2,0 %
- INR 0,7 %
- CHF 0,6 %
- DKK 0,6 %
- BRL 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 52,7 %
- Japon 11,3 %
- Allemagne 8,8 %
- France 6,4 %
- Royaume-Uni 5,8 %
- Taïwan 2,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,3 %
- Corée du Sud 2,3 %
- Suède 2,0 %
- Canada 1,1 %
- Italie 1,0 %
- Irlande 0,8 %
- Autres pays 3,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 51 | 92,5 M $ | 52,69 % |
| 2 | Japon | 20 | 19,8 M $ | 11,27 % |
| 3 | Allemagne | 8 | 15,5 M $ | 8,81 % |
| 4 | France | 4 | 11,2 M $ | 6,38 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 10,2 M $ | 5,81 % |
| 6 | Taïwan | 3 | 4,5 M $ | 2,55 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 4 M $ | 2,29 % |
| 8 | Corée du Sud | 4 | 4 M $ | 2,27 % |
| 9 | Suède | 2 | 3,5 M $ | 2,00 % |
| 10 | Canada | 2 | 1,9 M $ | 1,08 % |
| 11 | Italie | 1 | 1,7 M $ | 0,98 % |
| 12 | Irlande | 2 | 1,4 M $ | 0,80 % |
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