Composition de Harbor International Small Cap Fund
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- Actif net
- 187,1 M $ dont 179 M $ en actions, soit 95,6 %
- Positions
- 63 dans 19 pays
- 10 premières
- 19,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TP ICAP Group PLC | 936 199 | 4 M $ | 2,15 % |
| 2 | Glanbia PLC | 171 895 | 4 M $ | 2,13 % |
| 3 | Clarkson PLC | 58 610 | 3,9 M $ | 2,06 % |
| 4 | Nakanishi Inc | 200 905 | 3,5 M $ | 1,90 % |
| 5 | SIG Group AG | 218 590 | 3,5 M $ | 1,89 % |
| 6 | San-A Co Ltd | 162 275 | 3,4 M $ | 1,82 % |
| 7 | Zigup PLC | 620 742 | 3,4 M $ | 1,82 % |
| 8 | Aryzta AG | 41 433 | 3,3 M $ | 1,77 % |
| 9 | Fagron | 116 790 | 3,3 M $ | 1,76 % |
| 10 | PALTAC Corp | 110 401 | 3,3 M $ | 1,74 % |
| 11 | TAG Immobilien AG | 186 353 | 3,2 M $ | 1,74 % |
| 12 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 43 133 | 3,2 M $ | 1,74 % |
| 13 | APERAM SA | 60 120 | 3,2 M $ | 1,72 % |
| 14 | Landis+Gyr Group AG | 47 721 | 3,2 M $ | 1,71 % |
| 15 | Hoshizaki Corp | 98 401 | 3,2 M $ | 1,71 % |
| 16 | RS GROUP PLC | 387 513 | 3,2 M $ | 1,70 % |
| 17 | Coats Group PLC | 2 800 560 | 3,2 M $ | 1,70 % |
| 18 | JCDecaux SE | 142 220 | 3,2 M $ | 1,69 % |
| 19 | BOC Aviation Ltd | 306 108 | 3,1 M $ | 1,68 % |
| 20 | Inchcape PLC | 274 434 | 3,1 M $ | 1,65 % |
| 21 | Tieto Oyj | 138 024 | 3,1 M $ | 1,65 % |
| 22 | Kansai Paint Co Ltd | 204 046 | 3,1 M $ | 1,64 % |
| 23 | Anritsu Corp | 116 910 | 3,1 M $ | 1,64 % |
| 24 | Nihon Kohden Corp | 328 352 | 3,1 M $ | 1,63 % |
| 25 | Aalberts NV | 80 006 | 3 M $ | 1,62 % |
| 26 | ASMPT Ltd | 144 630 | 3 M $ | 1,62 % |
| 27 | Hamamatsu Photonics KK | 231 503 | 3 M $ | 1,59 % |
| 28 | Bekaert SA | 60 326 | 3 M $ | 1,59 % |
| 29 | Rubis SCA | 72 193 | 3 M $ | 1,59 % |
| 30 | Huhtamaki Oyj | 92 896 | 3 M $ | 1,59 % |
| 31 | Computer Engineering & Consulting Ltd | 239 506 | 3 M $ | 1,59 % |
| 32 | Venture Corp Ltd | 230 878 | 2,9 M $ | 1,57 % |
| 33 | Tate & Lyle PLC | 588 509 | 2,9 M $ | 1,57 % |
| 34 | Daiseki Co Ltd | 109 148 | 2,9 M $ | 1,56 % |
| 35 | Sonic Healthcare Ltd | 201 170 | 2,9 M $ | 1,54 % |
| 36 | Ariake Japan Co Ltd | 82 936 | 2,9 M $ | 1,54 % |
| 37 | Optex Group Co Ltd | 154 203 | 2,9 M $ | 1,53 % |
| 38 | Corbion NV | 127 122 | 2,8 M $ | 1,52 % |
| 39 | Kyushu Financial Group Inc | 346 194 | 2,8 M $ | 1,51 % |
| 40 | Fuji Seal International Inc | 176 511 | 2,8 M $ | 1,49 % |
| 41 | Morgan Advanced Materials PLC | 931 083 | 2,8 M $ | 1,48 % |
| 42 | Osaka Soda Co Ltd | 230 911 | 2,8 M $ | 1,48 % |
| 43 | Coface SA | 145 330 | 2,7 M $ | 1,44 % |
| 44 | Arjo AB | 1 012 506 | 2,7 M $ | 1,43 % |
| 45 | Cembra Money Bank AG | 21 740 | 2,7 M $ | 1,42 % |
| 46 | Onex Corp | 31 352 | 2,6 M $ | 1,41 % |
| 47 | AEON Financial Service Co Ltd | 264 823 | 2,6 M $ | 1,41 % |
| 48 | Raito Kogyo Co Ltd | 106 797 | 2,6 M $ | 1,39 % |
| 49 | Wienerberger AG | 89 026 | 2,6 M $ | 1,38 % |
| 50 | Ansell Ltd | 133 345 | 2,6 M $ | 1,37 % |
| 51 | Spin Master Corp | 162 891 | 2,5 M $ | 1,32 % |
| 52 | Tosoh Corp | 160 076 | 2,5 M $ | 1,32 % |
| 53 | METAWATER Co Ltd | 111 886 | 2,4 M $ | 1,29 % |
| 54 | Victrex PLC | 291 950 | 2,4 M $ | 1,28 % |
| 55 | ASR Nederland NV | 31 251 | 2,4 M $ | 1,27 % |
| 56 | Genuit Group PLC | 652 704 | 2,3 M $ | 1,23 % |
| 57 | ISS A/S | 57 811 | 2,1 M $ | 1,13 % |
| 58 | C&C Group PLC | 1 274 823 | 2 M $ | 1,09 % |
| 59 | RTL Group SA | 53 173 | 2 M $ | 1,09 % |
| 60 | Reliance Worldwide Corp Ltd | 812 849 | 1,9 M $ | 1,03 % |
| 61 | Samsonite Group SA | 1 042 889 | 1,9 M $ | 1,02 % |
| 62 | Hays PLC | 1 542 763 | 698,7 k $ | 0,37 % |
| 63 | Norma Group SE | 35 465 | 611,4 k $ | 0,33 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- JPY 31,1 %
- EUR 27,0 %
- GBP 18,9 %
- CHF 7,1 %
- HKD 4,5 %
- AUD 4,1 %
- CAD 2,9 %
- SGD 1,6 %
- SEK 1,5 %
- DKK 1,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 31,1 %
- Royaume-Uni 15,5 %
- Suisse 7,1 %
- France 4,9 %
- Pays-Bas 4,6 %
- Australie 4,1 %
- Belgique 3,5 %
- Finlande 3,4 %
- Irlande 3,4 %
- Singapour 3,3 %
- Allemagne 3,3 %
- Canada 2,9 %
- Autres pays 12,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 19 | 55,7 M $ | 31,13 % |
| 2 | Royaume-Uni | 10 | 27,8 M $ | 15,54 % |
| 3 | Suisse | 4 | 12,7 M $ | 7,11 % |
| 4 | France | 3 | 8,8 M $ | 4,94 % |
| 5 | Pays-Bas | 3 | 8,3 M $ | 4,61 % |
| 6 | Australie | 3 | 7,4 M $ | 4,11 % |
| 7 | Belgique | 2 | 6,3 M $ | 3,51 % |
| 8 | Finlande | 2 | 6,1 M $ | 3,38 % |
| 9 | Irlande | 2 | 6 M $ | 3,37 % |
| 10 | Singapour | 2 | 6 M $ | 3,34 % |
| 11 | Allemagne | 3 | 5,9 M $ | 3,30 % |
| 12 | Canada | 2 | 5,1 M $ | 2,86 % |
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