Composition de Harbor International Small Cap Fund
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- Actif net
- 196,8 M $ dont 188,4 M $ en actions, soit 95,7 %
- Positions
- 63 dans 19 pays
- 10 premières
- 18,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nakanishi Inc | 200 905 | 3,8 M $ | 1,94 % |
| 2 | Clarkson PLC | 58 610 | 3,7 M $ | 1,90 % |
| 3 | Hoshizaki Corp | 104 401 | 3,7 M $ | 1,89 % |
| 4 | Glanbia PLC | 139 875 | 3,7 M $ | 1,89 % |
| 5 | RS GROUP PLC | 387 513 | 3,7 M $ | 1,88 % |
| 6 | Computer Engineering & Consulting Ltd | 261 906 | 3,7 M $ | 1,86 % |
| 7 | JCDecaux SE | 139 281 | 3,6 M $ | 1,85 % |
| 8 | Kansai Paint Co Ltd | 204 046 | 3,6 M $ | 1,84 % |
| 9 | Zigup PLC | 576 509 | 3,6 M $ | 1,83 % |
| 10 | TP ICAP Group PLC | 774 630 | 3,6 M $ | 1,82 % |
| 11 | TAG Immobilien AG | 223 070 | 3,6 M $ | 1,81 % |
| 12 | SIG Group AG | 194 170 | 3,5 M $ | 1,79 % |
| 13 | Huhtamaki Oyj | 98 926 | 3,5 M $ | 1,79 % |
| 14 | Aalberts NV | 69 656 | 3,4 M $ | 1,75 % |
| 15 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 43 133 | 3,4 M $ | 1,73 % |
| 16 | Ansell Ltd | 145 565 | 3,3 M $ | 1,70 % |
| 17 | Fuji Seal International Inc | 176 511 | 3,3 M $ | 1,69 % |
| 18 | San-A Co Ltd | 162 275 | 3,3 M $ | 1,69 % |
| 19 | Nihon Kohden Corp | 328 352 | 3,3 M $ | 1,66 % |
| 20 | Aryzta AG | 49 420 | 3,2 M $ | 1,65 % |
| 21 | Bunka Shutter Co Ltd | 272 839 | 3,2 M $ | 1,65 % |
| 22 | Arjo AB | 1 140 011 | 3,2 M $ | 1,65 % |
| 23 | BOC Aviation Ltd | 325 708 | 3,2 M $ | 1,63 % |
| 24 | Daiseki Co Ltd | 134 748 | 3,2 M $ | 1,63 % |
| 25 | Samsonite Group SA | 1 772 789 | 3,2 M $ | 1,62 % |
| 26 | Osaka Soda Co Ltd | 290 648 | 3,2 M $ | 1,62 % |
| 27 | Coats Group PLC | 2 934 505 | 3,2 M $ | 1,62 % |
| 28 | APERAM SA | 60 120 | 3,2 M $ | 1,61 % |
| 29 | Fagron | 116 790 | 3,1 M $ | 1,59 % |
| 30 | INCHCAPE PLC | 274 434 | 3,1 M $ | 1,58 % |
| 31 | Victrex PLC | 291 950 | 3,1 M $ | 1,57 % |
| 32 | Sonic Healthcare Ltd | 201 170 | 3,1 M $ | 1,56 % |
| 33 | Ariake Japan Co Ltd | 88 936 | 3 M $ | 1,52 % |
| 34 | Tieto Oyj | 138 024 | 3 M $ | 1,50 % |
| 35 | Kyushu Financial Group Inc | 320 294 | 2,9 M $ | 1,50 % |
| 36 | Hamamatsu Photonics KK | 205 403 | 2,9 M $ | 1,49 % |
| 37 | Landis+Gyr Group AG | 51 061 | 2,9 M $ | 1,47 % |
| 38 | Venture Corp Ltd | 230 878 | 2,9 M $ | 1,46 % |
| 39 | Cembra Money Bank AG | 25 599 | 2,8 M $ | 1,45 % |
| 40 | Morgan Advanced Materials PLC | 931 083 | 2,8 M $ | 1,44 % |
| 41 | Reliance Worldwide Corp Ltd | 1 135 005 | 2,8 M $ | 1,42 % |
| 42 | Rubis SCA | 72 193 | 2,8 M $ | 1,42 % |
| 43 | Krones AG | 21 565 | 2,8 M $ | 1,41 % |
| 44 | Corbion NV | 127 122 | 2,8 M $ | 1,41 % |
| 45 | Bekaert SA | 60 326 | 2,8 M $ | 1,41 % |
| 46 | Optex Group Co Ltd | 128 237 | 2,7 M $ | 1,39 % |
| 47 | Genuit Group PLC | 733 844 | 2,7 M $ | 1,37 % |
| 48 | Tosoh Corp | 160 076 | 2,7 M $ | 1,37 % |
| 49 | Coface SA | 145 330 | 2,7 M $ | 1,35 % |
| 50 | C&C Group PLC | 1 912 803 | 2,6 M $ | 1,33 % |
| 51 | ISS A/S | 57 811 | 2,6 M $ | 1,30 % |
| 52 | ASR Nederland NV | 31 251 | 2,6 M $ | 1,30 % |
| 53 | METAWATER Co Ltd | 131 385 | 2,5 M $ | 1,28 % |
| 54 | Raito Kogyo Co Ltd | 106 797 | 2,5 M $ | 1,28 % |
| 55 | Onex Corp | 31 352 | 2,4 M $ | 1,22 % |
| 56 | Spin Master Corp | 162 891 | 2,4 M $ | 1,22 % |
| 57 | Wienerberger AG | 89 026 | 2,2 M $ | 1,11 % |
| 58 | Sixt SE | 26 165 | 2,2 M $ | 1,10 % |
| 59 | AEON Financial Service Co Ltd | 211 907 | 2,1 M $ | 1,06 % |
| 60 | Savills PLC | 164 554 | 2 M $ | 1,04 % |
| 61 | Round One Corp | 267 038 | 2 M $ | 1,03 % |
| 62 | RTL Group SA | 53 173 | 2 M $ | 1,01 % |
| 63 | Torishima Pump Manufacturing Co Ltd | 90 870 | 1,6 M $ | 0,79 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 31,5 %
- EUR 28,3 %
- GBP 18,1 %
- CHF 6,6 %
- AUD 4,9 %
- HKD 3,4 %
- CAD 2,5 %
- SEK 1,7 %
- SGD 1,5 %
- DKK 1,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 31,5 %
- Royaume-Uni 16,2 %
- Suisse 6,6 %
- Allemagne 5,6 %
- Australie 4,9 %
- France 4,8 %
- Pays-Bas 4,7 %
- Finlande 3,4 %
- Luxembourg 3,4 %
- Belgique 3,1 %
- Canada 2,5 %
- Irlande 2,0 %
- Autres pays 11,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 20 | 59,4 M $ | 31,51 % |
| 2 | Royaume-Uni | 10 | 30,6 M $ | 16,25 % |
| 3 | Suisse | 4 | 12,5 M $ | 6,64 % |
| 4 | Allemagne | 4 | 10,5 M $ | 5,57 % |
| 5 | Australie | 3 | 9,2 M $ | 4,89 % |
| 6 | France | 3 | 9,1 M $ | 4,83 % |
| 7 | Pays-Bas | 3 | 8,8 M $ | 4,66 % |
| 8 | Finlande | 2 | 6,5 M $ | 3,44 % |
| 9 | Luxembourg | 2 | 6,4 M $ | 3,38 % |
| 10 | Belgique | 2 | 5,9 M $ | 3,13 % |
| 11 | Canada | 2 | 4,8 M $ | 2,54 % |
| 12 | Irlande | 1 | 3,7 M $ | 1,97 % |
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