Composition de Calamos International Small Cap Growth Fund
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- Actif net
- 13 M $ dont 12,4 M $ en actions, soit 95,5 %
- Positions
- 66 dans 23 pays
- 10 premières
- 25,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PriceSmart Inc | 2 500 | 484,8 k $ | 3,73 % |
| 2 | Millicom International Cellular SA | 4 800 | 458,3 k $ | 3,53 % |
| 3 | Allegro.eu SA | 28 100 | 338,5 k $ | 2,61 % |
| 4 | BAWAG Group AG | 1 650 | 334,6 k $ | 2,58 % |
| 5 | Jenoptik AG | 7 650 | 331,4 k $ | 2,55 % |
| 6 | Shiga Bank Ltd/The | 20 300 | 301,6 k $ | 2,32 % |
| 7 | CES Energy Solutions Corp | 23 400 | 272,8 k $ | 2,10 % |
| 8 | Extendicare Inc | 10 570 | 267,5 k $ | 2,06 % |
| 9 | Nextage Co Ltd | 12 200 | 254,2 k $ | 1,96 % |
| 10 | Nishi-Nippon Financial Holdings Inc | 9 600 | 253,7 k $ | 1,95 % |
| 11 | Hyosung Heavy Industries Corp | 153 | 248,7 k $ | 1,92 % |
| 12 | AEM Holdings Ltd | 38 100 | 245,1 k $ | 1,89 % |
| 13 | Alpha Bank SA | 47 170 | 233,9 k $ | 1,80 % |
| 14 | Westwing Group SE | 15 145 | 233,4 k $ | 1,80 % |
| 15 | TONIES SE | 16 400 | 233,4 k $ | 1,80 % |
| 16 | Indra Sistemas SA | 3 550 | 233,4 k $ | 1,80 % |
| 17 | Hudbay Minerals Inc | 10 250 | 232,6 k $ | 1,79 % |
| 18 | Saga PLC | 25 100 | 227,9 k $ | 1,76 % |
| 19 | Hays PLC | 280 700 | 213,4 k $ | 1,64 % |
| 20 | Randstad NV | 4 930 | 208,4 k $ | 1,61 % |
| 21 | Profile Systems & Software SA | 19 800 | 205,6 k $ | 1,58 % |
| 22 | Kri-Kri Milk Industry SA | 6 300 | 204,5 k $ | 1,57 % |
| 23 | Avarda Bank AB | 10 260 | 202,9 k $ | 1,56 % |
| 24 | Revo Insurance SpA | 6 700 | 199 k $ | 1,53 % |
| 25 | Optex Group Co Ltd | 9 100 | 194,7 k $ | 1,50 % |
| 26 | SMS Co Ltd | 14 000 | 194,4 k $ | 1,50 % |
| 27 | Tel Aviv Stock Exchange Ltd | 5 020 | 193,4 k $ | 1,49 % |
| 28 | Implenia AG | 2 420 | 192 k $ | 1,48 % |
| 29 | Loomis AB | 3 450 | 190,4 k $ | 1,47 % |
| 30 | BuySell Technologies Co Ltd | 10 300 | 190,3 k $ | 1,47 % |
| 31 | Asahi Intecc Co Ltd | 8 350 | 188,4 k $ | 1,45 % |
| 32 | Beijing Huafeng Test & Control Technology Co Ltd | 3 288 | 173,6 k $ | 1,34 % |
| 33 | HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC | 4 600 | 172,7 k $ | 1,33 % |
| 34 | Plus500 Ltd | 3 200 | 168,6 k $ | 1,30 % |
| 35 | ISS A/S | 3 750 | 166,2 k $ | 1,28 % |
| 36 | KRN Heat Exchanger And Refrigeration Ltd | 13 400 | 164,9 k $ | 1,27 % |
| 37 | IBIDEN CO LTD | 1 600 | 160,1 k $ | 1,23 % |
| 38 | Shadowfax Technologies Ltd | 62 730 | 159,7 k $ | 1,23 % |
| 39 | MIPS AB | 3 600 | 159,2 k $ | 1,23 % |
| 40 | Elite Material Co Ltd | 1 100 | 157,9 k $ | 1,22 % |
| 41 | PORR AG | 3 570 | 155 k $ | 1,19 % |
| 42 | Exosens SAS | 2 300 | 152,6 k $ | 1,18 % |
| 43 | Bird Construction Inc | 3 110 | 148,4 k $ | 1,14 % |
| 44 | Syntec Technology Co Ltd | 2 400 | 148,1 k $ | 1,14 % |
| 45 | Bank of Cyprus Holdings PLC | 12 320 | 146,2 k $ | 1,13 % |
| 46 | Multi Commodity Exchange of India Ltd | 5 050 | 142,5 k $ | 1,10 % |
| 47 | ASPEED Technology Inc | 324 | 141,5 k $ | 1,09 % |
| 48 | BayCurrent Inc | 3 100 | 139,8 k $ | 1,08 % |
| 49 | Micronics Japan Co Ltd | 1 600 | 130,5 k $ | 1,00 % |
| 50 | Federal Bank Ltd | 34 700 | 130,4 k $ | 1,00 % |
| 51 | Edenred SE | 3 900 | 128,4 k $ | 0,99 % |
| 52 | THK Co Ltd | 3 100 | 127,6 k $ | 0,98 % |
| 53 | SHIFT Inc | 22 300 | 125,3 k $ | 0,97 % |
| 54 | Torex Gold Resources Inc | 3 250 | 125,1 k $ | 0,96 % |
| 55 | Kandenko Co Ltd | 3 700 | 123,1 k $ | 0,95 % |
| 56 | Italgas SpA | 11 820 | 121,9 k $ | 0,94 % |
| 57 | Auto1 Group SE | 4 600 | 120,8 k $ | 0,93 % |
| 58 | Kinik Co | 6 200 | 120,6 k $ | 0,93 % |
| 59 | Volex PLC | 16 200 | 111,6 k $ | 0,86 % |
| 60 | Schaeffler AG | 12 600 | 103,9 k $ | 0,80 % |
| 61 | Kirloskar Oil Engines Ltd | 4 400 | 100,4 k $ | 0,77 % |
| 62 | PILLAR Corp /Japan | 1 700 | 98,3 k $ | 0,76 % |
| 63 | Nemetschek SE | 1 450 | 97,7 k $ | 0,75 % |
| 64 | Keller Group PLC | 2 250 | 92 k $ | 0,71 % |
| 65 | Acter Group Corp Ltd | 2 630 | 74 k $ | 0,57 % |
| 66 | MDA Space Ltd | 1 700 | 51,5 k $ | 0,40 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 27,8 %
- JPY 21,4 %
- CAD 8,9 %
- USD 7,6 %
- GBP 6,6 %
- INR 5,6 %
- TWD 5,2 %
- SEK 4,5 %
- PLN 2,7 %
- KRW 2,0 %
- SGD 2,0 %
- ILS 1,6 %
- CHF 1,5 %
- CNY 1,4 %
- DKK 1,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,4 %
- Allemagne 9,0 %
- Canada 8,9 %
- Inde 5,6 %
- Royaume-Uni 5,2 %
- Grèce 5,2 %
- Taïwan 5,2 %
- Suède 4,5 %
- Autriche 3,9 %
- États-Unis 3,9 %
- Luxembourg 3,7 %
- Israël 2,9 %
- Autres pays 20,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 15 | 2,7 M $ | 21,40 % |
| 2 | Allemagne | 6 | 1,1 M $ | 9,04 % |
| 3 | Canada | 6 | 1,1 M $ | 8,85 % |
| 4 | Inde | 5 | 697,9 k $ | 5,63 % |
| 5 | Royaume-Uni | 4 | 644,9 k $ | 5,20 % |
| 6 | Grèce | 3 | 644 k $ | 5,19 % |
| 7 | Taïwan | 5 | 642,2 k $ | 5,18 % |
| 8 | Suède | 3 | 552,4 k $ | 4,45 % |
| 9 | Autriche | 2 | 489,7 k $ | 3,95 % |
| 10 | États-Unis | 1 | 484,8 k $ | 3,91 % |
| 11 | Luxembourg | 1 | 458,3 k $ | 3,70 % |
| 12 | Israël | 2 | 362 k $ | 2,92 % |
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