Composition de Fidelity Diversified International Fund
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- Actif net
- 9,6 Md $ dont 8,9 Md $ en actions, soit 92,7 %
- Positions
- 147 dans 23 pays
- 10 premières
- 21,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 206 451 | 336,3 M $ | 3,49 % |
| 2 | Banco Santander SA | 18 581 531 | 264,3 M $ | 2,74 % |
| 3 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 10 846 242 | 216,4 M $ | 2,25 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 512 542 | 207,2 M $ | 2,15 % |
| 5 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 4 421 548 | 190 M $ | 1,97 % |
| 6 | Schneider Electric SE | 557 259 | 187,2 M $ | 1,94 % |
| 7 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 118 732 377 | 183,5 M $ | 1,90 % |
| 8 | CaixaBank SA | 12 629 607 | 183,5 M $ | 1,90 % |
| 9 | NATWEST GROUP PLC | 17 315 543 | 163,3 M $ | 1,69 % |
| 10 | Allianz SE | 317 976 | 158,4 M $ | 1,64 % |
| 11 | SHELL PLC | 3 425 007 | 156,8 M $ | 1,63 % |
| 12 | Siemens Energy AG | 901 759 | 154,1 M $ | 1,60 % |
| 13 | ADVANTEST CORP | 762 276 | 150,6 M $ | 1,56 % |
| 14 | British American Tobacco PLC | 2 287 183 | 138,7 M $ | 1,44 % |
| 15 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 2 330 286 | 134,4 M $ | 1,40 % |
| 16 | Intesa Sanpaolo SpA | 17 032 648 | 128,8 M $ | 1,34 % |
| 17 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 6 321 094 | 126,7 M $ | 1,31 % |
| 18 | KBC Group NV | 877 426 | 126,1 M $ | 1,31 % |
| 19 | Hitachi Ltd | 3 782 134 | 123,9 M $ | 1,29 % |
| 20 | Investor AB | 2 855 256 | 123,2 M $ | 1,28 % |
| 21 | AstraZeneca PLC | 716 060 | 121,9 M $ | 1,26 % |
| 22 | UniCredit SpA | 1 270 103 | 119,8 M $ | 1,24 % |
| 23 | Mizuho Financial Group Inc | 2 272 176 | 117,8 M $ | 1,22 % |
| 24 | Safran SA | 294 502 | 115,7 M $ | 1,20 % |
| 25 | Coca-Cola HBC AG | 1 707 748 | 115,3 M $ | 1,20 % |
| 26 | DSV A/S | 529 966 | 114,5 M $ | 1,19 % |
| 27 | Air Liquide SA | 552 283 | 108,8 M $ | 1,13 % |
| 28 | Roche Holding AG | 248 542 | 108,7 M $ | 1,13 % |
| 29 | Hoya Corp | 710 312 | 108,6 M $ | 1,13 % |
| 30 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 3 977 221 | 105,2 M $ | 1,09 % |
| 31 | ITOCHU Corp | 8 249 279 | 103,5 M $ | 1,07 % |
| 32 | ANTOFAGASTA PLC | 2 005 968 | 98,8 M $ | 1,03 % |
| 33 | AIA Group Ltd | 9 730 954 | 98,1 M $ | 1,02 % |
| 34 | IMPERIAL OIL LTD | 730 149 | 94,7 M $ | 0,98 % |
| 35 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 3 919 010 | 91,6 M $ | 0,95 % |
| 36 | Kingspan Group PLC | 982 017 | 90,9 M $ | 0,94 % |
| 37 | Siemens AG | 271 888 | 89,1 M $ | 0,92 % |
| 38 | BAE SYSTEMS PLC | 3 088 683 | 87,4 M $ | 0,91 % |
| 39 | CRH PLC | 897 704 | 85,3 M $ | 0,88 % |
| 40 | ORIX Corp | 2 059 880 | 83,1 M $ | 0,86 % |
| 41 | Franco-Nevada Corp | 382 459 | 81,4 M $ | 0,84 % |
| 42 | InterContinental Hotels Group PLC | 505 516 | 81,2 M $ | 0,84 % |
| 43 | Cie Financiere Richemont SA | 342 084 | 80,8 M $ | 0,84 % |
| 44 | Zurich Insurance Group AG | 105 401 | 80,3 M $ | 0,83 % |
| 45 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 1 668 349 | 79,5 M $ | 0,82 % |
| 46 | SK HYNIX INC | 68 296 | 76,6 M $ | 0,80 % |
| 47 | Compass Group PLC | 2 374 903 | 75,3 M $ | 0,78 % |
| 48 | HSBC HOLDINGS PLC | 3 527 324 | 75,1 M $ | 0,78 % |
| 49 | RIO TINTO PLC | 750 830 | 73 M $ | 0,76 % |
| 50 | EBARA CORP | 2 094 201 | 71,1 M $ | 0,74 % |
| 51 | Deutsche Boerse AG | 230 015 | 69,3 M $ | 0,72 % |
| 52 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 395 068 | 67,9 M $ | 0,70 % |
| 53 | SSE PLC | 2 016 659 | 63,7 M $ | 0,66 % |
| 54 | STANDARD CHARTERED PLC | 1 965 655 | 58,1 M $ | 0,60 % |
| 55 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 2 057 748 | 56,2 M $ | 0,58 % |
| 56 | SAP SE | 298 650 | 54,7 M $ | 0,57 % |
| 57 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 1 069 027 | 54,5 M $ | 0,57 % |
| 58 | UCB SA | 206 602 | 53,1 M $ | 0,55 % |
| 59 | Atlas Copco AB | 2 352 548 | 49,7 M $ | 0,52 % |
| 60 | Fresenius SE & Co KGaA | 966 000 | 49,6 M $ | 0,52 % |
| 61 | 3i Group PLC | 1 246 061 | 48 M $ | 0,50 % |
| 62 | Fast Retailing Co Ltd | 97 462 | 47,7 M $ | 0,50 % |
| 63 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 2 782 045 | 47,5 M $ | 0,49 % |
| 64 | Orange SA | 2 438 140 | 46,6 M $ | 0,48 % |
| 65 | Iberdrola SA | 1 945 434 | 46,3 M $ | 0,48 % |
| 66 | Rohm Co Ltd | 1 736 362 | 46 M $ | 0,48 % |
| 67 | Assa Abloy AB | 1 215 391 | 45,1 M $ | 0,47 % |
| 68 | Nissan Chemical Corp | 961 697 | 44,7 M $ | 0,46 % |
| 69 | Generali | 863 706 | 43,8 M $ | 0,45 % |
| 70 | MARUBENI CORP | 1 327 081 | 42,9 M $ | 0,45 % |
| 71 | Heidelberg Materials AG | 224 573 | 41,8 M $ | 0,43 % |
| 72 | Aristocrat Leisure Ltd | 914 154 | 41,1 M $ | 0,43 % |
| 73 | Ryanair Holdings PLC | 698 063 | 40,8 M $ | 0,42 % |
| 74 | Sumitomo Corp | 3 853 078 | 40 M $ | 0,42 % |
| 75 | Recruit Holdings Co Ltd | 504 277 | 39,9 M $ | 0,41 % |
| 76 | Dollarama Inc | 292 363 | 39,8 M $ | 0,41 % |
| 77 | Toyota Tsusho Corp | 943 207 | 39,1 M $ | 0,41 % |
| 78 | TOYOTA MOTOR CORP | 2 003 829 | 37,9 M $ | 0,39 % |
| 79 | GSK PLC | 1 447 136 | 37,6 M $ | 0,39 % |
| 80 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 1 030 211 | 36,7 M $ | 0,38 % |
| 81 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 896 645 | 36,3 M $ | 0,38 % |
| 82 | Industria de Diseno Textil SA | 543 216 | 35,5 M $ | 0,37 % |
| 83 | Kioxia Holdings Corp | 127 035 | 35,4 M $ | 0,37 % |
| 84 | Volvo AB | 879 506 | 33,6 M $ | 0,35 % |
| 85 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 948 364 | 32,6 M $ | 0,34 % |
| 86 | Argenx SE | 37 924 | 32,5 M $ | 0,34 % |
| 87 | Rexel SA | 785 841 | 32,5 M $ | 0,34 % |
| 88 | Games Workshop Group PLC | 124 825 | 32,2 M $ | 0,33 % |
| 89 | NATIONAL GRID PLC | 1 985 654 | 31,8 M $ | 0,33 % |
| 90 | Nokia Oyj | 3 341 351 | 30,9 M $ | 0,32 % |
| 91 | Airbus SE | 128 545 | 30,2 M $ | 0,31 % |
| 92 | ASM International NV | 32 009 | 29,6 M $ | 0,31 % |
| 93 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 52 169 | 28,6 M $ | 0,30 % |
| 94 | Epiroc AB | 1 083 072 | 27,8 M $ | 0,29 % |
| 95 | Veolia Environnement SA | 690 394 | 27,5 M $ | 0,29 % |
| 96 | Prysmian SpA | 195 395 | 27 M $ | 0,28 % |
| 97 | Indutrade AB | 1 011 682 | 25,4 M $ | 0,26 % |
| 98 | APOTEX HEALTH CORP | 960 600 | 25,1 M $ | 0,26 % |
| 99 | Lasertec Corp | 106 218 | 24,4 M $ | 0,25 % |
| 100 | Daikin Industries Ltd | 166 906 | 24,2 M $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Finance 25,5 %
- Industrie 17,2 %
- Technologie 11,9 %
- Santé 5,8 %
- Matériaux 5,1 %
- Consommation cyclique 4,3 %
- Énergie 3,7 %
- Consommation de base 2,0 %
- Services publics 1,8 %
- Communication 0,6 %
- Non attribué 22,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 30,2 %
- JPY 21,9 %
- GBP 19,6 %
- USD 10,5 %
- SEK 3,7 %
- CAD 3,6 %
- CHF 3,2 %
- DKK 1,8 %
- KRW 1,6 %
- SGD 1,5 %
- HKD 1,1 %
- TWD 0,7 %
- AUD 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,9 %
- Royaume-Uni 21,6 %
- Allemagne 7,7 %
- France 7,4 %
- Espagne 5,9 %
- Italie 4,6 %
- Pays-Bas 4,5 %
- Suède 3,7 %
- Canada 3,6 %
- Suisse 3,2 %
- Taïwan 2,6 %
- Belgique 2,5 %
- Autres pays 10,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 36 | 2 Md $ | 21,91 % |
| 2 | Royaume-Uni | 24 | 1,9 Md $ | 21,62 % |
| 3 | Allemagne | 11 | 686,2 M $ | 7,68 % |
| 4 | France | 13 | 662,9 M $ | 7,42 % |
| 5 | Espagne | 4 | 529,5 M $ | 5,93 % |
| 6 | Italie | 7 | 407,3 M $ | 4,56 % |
| 7 | Pays-Bas | 5 | 402,6 M $ | 4,50 % |
| 8 | Suède | 9 | 334,1 M $ | 3,74 % |
| 9 | Canada | 5 | 320,4 M $ | 3,59 % |
| 10 | Suisse | 4 | 284 M $ | 3,18 % |
| 11 | Taïwan | 2 | 230,3 M $ | 2,58 % |
| 12 | Belgique | 4 | 220,4 M $ | 2,47 % |
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