Composition de Fidelity Diversified International Fund
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- Actif net
- 9,6 Md $ dont 8,9 Md $ en actions, soit 92,7 %
- Positions
- 147 dans 23 pays
- 10 premières
- 21,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Tokyo Electron Ltd | 71 064 | 23,8 M $ | 0,25 % |
| 102 | L'Oreal SA | 53 329 | 23,8 M $ | 0,25 % |
| 103 | BIZLINK HOLDING INC | 362 000 | 23,1 M $ | 0,24 % |
| 104 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 198 540 | 21,7 M $ | 0,23 % |
| 105 | SPIE SA | 399 878 | 21,5 M $ | 0,22 % |
| 106 | Convatec Group PLC | 7 062 553 | 21,3 M $ | 0,22 % |
| 107 | Lottomatica Group Spa | 744 542 | 20,2 M $ | 0,21 % |
| 108 | Deutsche Post AG | 300 482 | 20,1 M $ | 0,21 % |
| 109 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 400 727 | 19,8 M $ | 0,21 % |
| 110 | Danone SA | 251 527 | 19,6 M $ | 0,20 % |
| 111 | Wolters Kluwer NV | 248 667 | 19,5 M $ | 0,20 % |
| 112 | VIATRIS INC | 1 098 229 | 19,3 M $ | 0,20 % |
| 113 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 510 532 | 17,9 M $ | 0,19 % |
| 114 | adidas AG | 93 515 | 17,3 M $ | 0,18 % |
| 115 | Rheinmetall AG | 12 653 | 16,7 M $ | 0,17 % |
| 116 | Novonesis Novozymes B | 256 020 | 16,7 M $ | 0,17 % |
| 117 | Prudential PLC | 1 071 312 | 16,1 M $ | 0,17 % |
| 118 | Cemex SAB de CV | 1 299 149 | 15,4 M $ | 0,16 % |
| 119 | RWE AG | 228 789 | 15,1 M $ | 0,16 % |
| 120 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 1 049 678 | 15 M $ | 0,16 % |
| 121 | Holcim AG | 155 842 | 14,2 M $ | 0,15 % |
| 122 | Linde PLC | 29 175 | 14 M $ | 0,14 % |
| 123 | BE Semiconductor Industries NV | 58 985 | 13,5 M $ | 0,14 % |
| 124 | Gaztransport Et Technigaz SA | 58 234 | 13,1 M $ | 0,14 % |
| 125 | Japan Steel Works Ltd/The | 280 861 | 13 M $ | 0,14 % |
| 126 | Pandora A/S | 97 225 | 12,2 M $ | 0,13 % |
| 127 | Vestas Wind Systems A/S | 447 895 | 12,1 M $ | 0,13 % |
| 128 | Interpump Group SpA | 289 994 | 11,6 M $ | 0,12 % |
| 129 | Fujikura Ltd | 431 920 | 11 M $ | 0,11 % |
| 130 | Suncorp Group Ltd | 798 290 | 10,7 M $ | 0,11 % |
| 131 | Furukawa Electric Co Ltd | 530 782 | 10,1 M $ | 0,11 % |
| 132 | NEXT PLC | 48 800 | 9,8 M $ | 0,10 % |
| 133 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 222 818 | 9,7 M $ | 0,10 % |
| 134 | TE Connectivity PLC | 44 085 | 9,1 M $ | 0,09 % |
| 135 | Securitas AB | 544 869 | 8,8 M $ | 0,09 % |
| 136 | Financiere de Tubize SA | 38 967 | 8,7 M $ | 0,09 % |
| 137 | DISCO CORP | 23 456 | 8,4 M $ | 0,09 % |
| 138 | Legrand SA | 51 700 | 7,9 M $ | 0,08 % |
| 139 | Shiseido Co Ltd | 291 553 | 5,8 M $ | 0,06 % |
| 140 | Sanrio Co Ltd | 669 515 | 5,4 M $ | 0,06 % |
| 141 | STEADFAST GROUP LTD | 1 478 623 | 5,3 M $ | 0,05 % |
| 142 | ZEGONA COMMUNICATIONS PLC | 229 843 | 4,5 M $ | 0,05 % |
| 143 | Carlsberg AS | 27 985 | 4,1 M $ | 0,04 % |
| 144 | Prosus NV | 79 082 | 3,7 M $ | 0,04 % |
| 145 | Optex Group Co Ltd | 145 462 | 3,1 M $ | 0,03 % |
| 146 | Nakanishi Inc | 127 431 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 147 | KRY INTERNATIONAL AB | 77 546 | 689,4 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 25,5 %
- Industrie 17,2 %
- Technologie 11,9 %
- Santé 5,8 %
- Matériaux 5,1 %
- Consommation cyclique 4,3 %
- Énergie 3,7 %
- Consommation de base 2,0 %
- Services publics 1,8 %
- Communication 0,6 %
- Non attribué 22,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 30,2 %
- JPY 21,9 %
- GBP 19,6 %
- USD 10,5 %
- SEK 3,7 %
- CAD 3,6 %
- CHF 3,2 %
- DKK 1,8 %
- KRW 1,6 %
- SGD 1,5 %
- HKD 1,1 %
- TWD 0,7 %
- AUD 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,9 %
- Royaume-Uni 21,6 %
- Allemagne 7,7 %
- France 7,4 %
- Espagne 5,9 %
- Italie 4,6 %
- Pays-Bas 4,5 %
- Suède 3,7 %
- Canada 3,6 %
- Suisse 3,2 %
- Taïwan 2,6 %
- Belgique 2,5 %
- Autres pays 10,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 36 | 2 Md $ | 21,91 % |
| 2 | Royaume-Uni | 24 | 1,9 Md $ | 21,62 % |
| 3 | Allemagne | 11 | 686,2 M $ | 7,68 % |
| 4 | France | 13 | 662,9 M $ | 7,42 % |
| 5 | Espagne | 4 | 529,5 M $ | 5,93 % |
| 6 | Italie | 7 | 407,3 M $ | 4,56 % |
| 7 | Pays-Bas | 5 | 402,6 M $ | 4,50 % |
| 8 | Suède | 9 | 334,1 M $ | 3,74 % |
| 9 | Canada | 5 | 320,4 M $ | 3,59 % |
| 10 | Suisse | 4 | 284 M $ | 3,18 % |
| 11 | Taïwan | 2 | 230,3 M $ | 2,58 % |
| 12 | Belgique | 4 | 220,4 M $ | 2,47 % |
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