Zusammensetzung von Fidelity Diversified International Fund
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- Nettovermögen
- 9,6 Mrd. $ davon 8,9 Mrd. $ in Aktien, 92,7 %
- Positionen
- 147 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 21,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Tokyo Electron Ltd | 71.064 | 23,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 102 | L'Oreal SA | 53.329 | 23,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 103 | BIZLINK HOLDING INC | 362.000 | 23,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 104 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 198.540 | 21,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 105 | SPIE SA | 399.878 | 21,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 106 | Convatec Group PLC | 7.062.553 | 21,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 107 | Lottomatica Group Spa | 744.542 | 20,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 108 | Deutsche Post AG | 300.482 | 20,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 109 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 400.727 | 19,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 110 | Danone SA | 251.527 | 19,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 111 | Wolters Kluwer NV | 248.667 | 19,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 112 | VIATRIS INC | 1.098.229 | 19,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 113 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 510.532 | 17,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 114 | adidas AG | 93.515 | 17,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 115 | Rheinmetall AG | 12.653 | 16,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 116 | Novonesis Novozymes B | 256.020 | 16,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 117 | Prudential PLC | 1.071.312 | 16,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 118 | Cemex SAB de CV | 1.299.149 | 15,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 119 | RWE AG | 228.789 | 15,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 120 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 1.049.678 | 15 Mio. $ | 0,16 % |
| 121 | Holcim AG | 155.842 | 14,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 122 | Linde PLC | 29.175 | 14 Mio. $ | 0,14 % |
| 123 | BE Semiconductor Industries NV | 58.985 | 13,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 124 | Gaztransport Et Technigaz SA | 58.234 | 13,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 125 | Japan Steel Works Ltd/The | 280.861 | 13 Mio. $ | 0,14 % |
| 126 | Pandora A/S | 97.225 | 12,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 127 | Vestas Wind Systems A/S | 447.895 | 12,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 128 | Interpump Group SpA | 289.994 | 11,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 129 | Fujikura Ltd | 431.920 | 11 Mio. $ | 0,11 % |
| 130 | Suncorp Group Ltd | 798.290 | 10,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 131 | Furukawa Electric Co Ltd | 530.782 | 10,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 132 | NEXT PLC | 48.800 | 9,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 133 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 222.818 | 9,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 134 | TE Connectivity PLC | 44.085 | 9,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 135 | Securitas AB | 544.869 | 8,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 136 | Financiere de Tubize SA | 38.967 | 8,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 137 | DISCO CORP | 23.456 | 8,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 138 | Legrand SA | 51.700 | 7,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 139 | Shiseido Co Ltd | 291.553 | 5,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 140 | Sanrio Co Ltd | 669.515 | 5,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 141 | STEADFAST GROUP LTD | 1.478.623 | 5,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 142 | ZEGONA COMMUNICATIONS PLC | 229.843 | 4,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 143 | Carlsberg AS | 27.985 | 4,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 144 | Prosus NV | 79.082 | 3,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 145 | Optex Group Co Ltd | 145.462 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 146 | Nakanishi Inc | 127.431 | 2,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 147 | KRY INTERNATIONAL AB | 77.546 | 689.444,9 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 25,5 %
- Industrie 17,2 %
- Technologie 11,9 %
- Gesundheit 5,8 %
- Rohstoffe 5,1 %
- Zyklischer Konsum 4,3 %
- Energie 3,7 %
- Basiskonsum 2,0 %
- Versorger 1,8 %
- Kommunikation 0,6 %
- Nicht zugeordnet 22,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 30,2 %
- JPY 21,9 %
- GBP 19,6 %
- USD 10,5 %
- SEK 3,7 %
- CAD 3,6 %
- CHF 3,2 %
- DKK 1,8 %
- KRW 1,6 %
- SGD 1,5 %
- HKD 1,1 %
- TWD 0,7 %
- AUD 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 21,9 %
- Vereinigtes Königreich 21,6 %
- Deutschland 7,7 %
- Frankreich 7,4 %
- Spanien 5,9 %
- Italien 4,6 %
- Niederlande 4,5 %
- Schweden 3,7 %
- Kanada 3,6 %
- Schweiz 3,2 %
- Taiwan 2,6 %
- Belgien 2,5 %
- Weitere Länder 10,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 36 | 2 Mrd. $ | 21,91 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 24 | 1,9 Mrd. $ | 21,62 % |
| 3 | Deutschland | 11 | 686,2 Mio. $ | 7,68 % |
| 4 | Frankreich | 13 | 662,9 Mio. $ | 7,42 % |
| 5 | Spanien | 4 | 529,5 Mio. $ | 5,93 % |
| 6 | Italien | 7 | 407,3 Mio. $ | 4,56 % |
| 7 | Niederlande | 5 | 402,6 Mio. $ | 4,50 % |
| 8 | Schweden | 9 | 334,1 Mio. $ | 3,74 % |
| 9 | Kanada | 5 | 320,4 Mio. $ | 3,59 % |
| 10 | Schweiz | 4 | 284 Mio. $ | 3,18 % |
| 11 | Taiwan | 2 | 230,3 Mio. $ | 2,58 % |
| 12 | Belgien | 4 | 220,4 Mio. $ | 2,47 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Diversified International Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007109