Zusammensetzung von Fidelity Diversified International Fund
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- Nettovermögen
- 9,6 Mrd. $ davon 8,9 Mrd. $ in Aktien, 92,7 %
- Positionen
- 147 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 21,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 206.451 | 336,3 Mio. $ | 3,49 % |
| 2 | Banco Santander SA | 18.581.531 | 264,3 Mio. $ | 2,74 % |
| 3 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 10.846.242 | 216,4 Mio. $ | 2,25 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 512.542 | 207,2 Mio. $ | 2,15 % |
| 5 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 4.421.548 | 190 Mio. $ | 1,97 % |
| 6 | Schneider Electric SE | 557.259 | 187,2 Mio. $ | 1,94 % |
| 7 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 118.732.377 | 183,5 Mio. $ | 1,90 % |
| 8 | CaixaBank SA | 12.629.607 | 183,5 Mio. $ | 1,90 % |
| 9 | NATWEST GROUP PLC | 17.315.543 | 163,3 Mio. $ | 1,69 % |
| 10 | Allianz SE | 317.976 | 158,4 Mio. $ | 1,64 % |
| 11 | SHELL PLC | 3.425.007 | 156,8 Mio. $ | 1,63 % |
| 12 | Siemens Energy AG | 901.759 | 154,1 Mio. $ | 1,60 % |
| 13 | ADVANTEST CORP | 762.276 | 150,6 Mio. $ | 1,56 % |
| 14 | British American Tobacco PLC | 2.287.183 | 138,7 Mio. $ | 1,44 % |
| 15 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 2.330.286 | 134,4 Mio. $ | 1,40 % |
| 16 | Intesa Sanpaolo SpA | 17.032.648 | 128,8 Mio. $ | 1,34 % |
| 17 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 6.321.094 | 126,7 Mio. $ | 1,31 % |
| 18 | KBC Group NV | 877.426 | 126,1 Mio. $ | 1,31 % |
| 19 | Hitachi Ltd | 3.782.134 | 123,9 Mio. $ | 1,29 % |
| 20 | Investor AB | 2.855.256 | 123,2 Mio. $ | 1,28 % |
| 21 | AstraZeneca PLC | 716.060 | 121,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 22 | UniCredit SpA | 1.270.103 | 119,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 23 | Mizuho Financial Group Inc | 2.272.176 | 117,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 24 | Safran SA | 294.502 | 115,7 Mio. $ | 1,20 % |
| 25 | Coca-Cola HBC AG | 1.707.748 | 115,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 26 | DSV A/S | 529.966 | 114,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 27 | Air Liquide SA | 552.283 | 108,8 Mio. $ | 1,13 % |
| 28 | Roche Holding AG | 248.542 | 108,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 29 | Hoya Corp | 710.312 | 108,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 30 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 3.977.221 | 105,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 31 | ITOCHU Corp | 8.249.279 | 103,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 32 | ANTOFAGASTA PLC | 2.005.968 | 98,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 33 | AIA Group Ltd | 9.730.954 | 98,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 34 | IMPERIAL OIL LTD | 730.149 | 94,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 35 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 3.919.010 | 91,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 36 | Kingspan Group PLC | 982.017 | 90,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 37 | Siemens AG | 271.888 | 89,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 38 | BAE SYSTEMS PLC | 3.088.683 | 87,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 39 | CRH PLC | 897.704 | 85,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 40 | ORIX Corp | 2.059.880 | 83,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 41 | Franco-Nevada Corp | 382.459 | 81,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 42 | InterContinental Hotels Group PLC | 505.516 | 81,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 43 | Cie Financiere Richemont SA | 342.084 | 80,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 44 | Zurich Insurance Group AG | 105.401 | 80,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 45 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 1.668.349 | 79,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 46 | SK HYNIX INC | 68.296 | 76,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 47 | Compass Group PLC | 2.374.903 | 75,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 48 | HSBC HOLDINGS PLC | 3.527.324 | 75,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 49 | RIO TINTO PLC | 750.830 | 73 Mio. $ | 0,76 % |
| 50 | EBARA CORP | 2.094.201 | 71,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 51 | Deutsche Boerse AG | 230.015 | 69,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 52 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 395.068 | 67,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 53 | SSE PLC | 2.016.659 | 63,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 54 | STANDARD CHARTERED PLC | 1.965.655 | 58,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 55 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 2.057.748 | 56,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 56 | SAP SE | 298.650 | 54,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 57 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 1.069.027 | 54,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 58 | UCB SA | 206.602 | 53,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 59 | Atlas Copco AB | 2.352.548 | 49,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 60 | Fresenius SE & Co KGaA | 966.000 | 49,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 61 | 3i Group PLC | 1.246.061 | 48 Mio. $ | 0,50 % |
| 62 | Fast Retailing Co Ltd | 97.462 | 47,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 63 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 2.782.045 | 47,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 64 | Orange SA | 2.438.140 | 46,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 65 | Iberdrola SA | 1.945.434 | 46,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 66 | Rohm Co Ltd | 1.736.362 | 46 Mio. $ | 0,48 % |
| 67 | Assa Abloy AB | 1.215.391 | 45,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 68 | Nissan Chemical Corp | 961.697 | 44,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 69 | Generali | 863.706 | 43,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 70 | MARUBENI CORP | 1.327.081 | 42,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 71 | Heidelberg Materials AG | 224.573 | 41,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 72 | Aristocrat Leisure Ltd | 914.154 | 41,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 73 | Ryanair Holdings PLC | 698.063 | 40,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 74 | Sumitomo Corp | 3.853.078 | 40 Mio. $ | 0,42 % |
| 75 | Recruit Holdings Co Ltd | 504.277 | 39,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 76 | Dollarama Inc | 292.363 | 39,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 77 | Toyota Tsusho Corp | 943.207 | 39,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 78 | TOYOTA MOTOR CORP | 2.003.829 | 37,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 79 | GSK PLC | 1.447.136 | 37,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 80 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 1.030.211 | 36,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 81 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 896.645 | 36,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 82 | Industria de Diseno Textil SA | 543.216 | 35,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 83 | Kioxia Holdings Corp | 127.035 | 35,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 84 | Volvo AB | 879.506 | 33,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 85 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 948.364 | 32,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 86 | Argenx SE | 37.924 | 32,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 87 | Rexel SA | 785.841 | 32,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 88 | Games Workshop Group PLC | 124.825 | 32,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 89 | NATIONAL GRID PLC | 1.985.654 | 31,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 90 | Nokia Oyj | 3.341.351 | 30,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 91 | Airbus SE | 128.545 | 30,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 92 | ASM International NV | 32.009 | 29,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 93 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 52.169 | 28,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 94 | Epiroc AB | 1.083.072 | 27,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 95 | Veolia Environnement SA | 690.394 | 27,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 96 | Prysmian SpA | 195.395 | 27 Mio. $ | 0,28 % |
| 97 | Indutrade AB | 1.011.682 | 25,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 98 | APOTEX HEALTH CORP | 960.600 | 25,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 99 | Lasertec Corp | 106.218 | 24,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 100 | Daikin Industries Ltd | 166.906 | 24,2 Mio. $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 25,5 %
- Industrie 17,2 %
- Technologie 11,9 %
- Gesundheit 5,8 %
- Rohstoffe 5,1 %
- Zyklischer Konsum 4,3 %
- Energie 3,7 %
- Basiskonsum 2,0 %
- Versorger 1,8 %
- Kommunikation 0,6 %
- Nicht zugeordnet 22,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 30,2 %
- JPY 21,9 %
- GBP 19,6 %
- USD 10,5 %
- SEK 3,7 %
- CAD 3,6 %
- CHF 3,2 %
- DKK 1,8 %
- KRW 1,6 %
- SGD 1,5 %
- HKD 1,1 %
- TWD 0,7 %
- AUD 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 21,9 %
- Vereinigtes Königreich 21,6 %
- Deutschland 7,7 %
- Frankreich 7,4 %
- Spanien 5,9 %
- Italien 4,6 %
- Niederlande 4,5 %
- Schweden 3,7 %
- Kanada 3,6 %
- Schweiz 3,2 %
- Taiwan 2,6 %
- Belgien 2,5 %
- Weitere Länder 10,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 36 | 2 Mrd. $ | 21,91 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 24 | 1,9 Mrd. $ | 21,62 % |
| 3 | Deutschland | 11 | 686,2 Mio. $ | 7,68 % |
| 4 | Frankreich | 13 | 662,9 Mio. $ | 7,42 % |
| 5 | Spanien | 4 | 529,5 Mio. $ | 5,93 % |
| 6 | Italien | 7 | 407,3 Mio. $ | 4,56 % |
| 7 | Niederlande | 5 | 402,6 Mio. $ | 4,50 % |
| 8 | Schweden | 9 | 334,1 Mio. $ | 3,74 % |
| 9 | Kanada | 5 | 320,4 Mio. $ | 3,59 % |
| 10 | Schweiz | 4 | 284 Mio. $ | 3,18 % |
| 11 | Taiwan | 2 | 230,3 Mio. $ | 2,58 % |
| 12 | Belgien | 4 | 220,4 Mio. $ | 2,47 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Diversified International Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007109