Composition de Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio
ISIN US10923P5860
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- Actif net
- 444 M $ dont 436,6 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 3 132 dans 38 pays
- 10 premières
- 4,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | PVA TePla AG | 2 982 | 101,7 k $ | 0,02 % |
| 1 102 | Isracard Ltd | 22 812 | 101,5 k $ | 0,02 % |
| 1 103 | and ST HD Co Ltd | 5 440 | 101,4 k $ | 0,02 % |
| 1 104 | Orange Belgium SA | 4 348 | 101,4 k $ | 0,02 % |
| 1 105 | Qualitau Ltd | 607 | 101,4 k $ | 0,02 % |
| 1 106 | Heiwado Co Ltd | 5 400 | 101,3 k $ | 0,02 % |
| 1 107 | Syensqo SA | 1 749 | 101,2 k $ | 0,02 % |
| 1 108 | Tokyotokeiba Co Ltd | 2 800 | 101 k $ | 0,02 % |
| 1 109 | B2 Impact ASA | 41 724 | 100,9 k $ | 0,02 % |
| 1 110 | Leopalace21 Corp | 24 800 | 100,9 k $ | 0,02 % |
| 1 111 | PALTAC Corp | 3 300 | 100,5 k $ | 0,02 % |
| 1 112 | Norwegian Air Shuttle ASA | 68 212 | 100,5 k $ | 0,02 % |
| 1 113 | Capricorn Energy PLC | 24 963 | 100,5 k $ | 0,02 % |
| 1 114 | Hosokawa Micron Corp | 2 700 | 100,4 k $ | 0,02 % |
| 1 115 | Justsystems Corp | 4 500 | 100,2 k $ | 0,02 % |
| 1 116 | Precision Drilling Corp | 1 018 | 100,2 k $ | 0,02 % |
| 1 117 | Scandinavian Tobacco Group A/S | 9 345 | 99,9 k $ | 0,02 % |
| 1 118 | Ricoh Leasing Co Ltd | 2 700 | 99,8 k $ | 0,02 % |
| 1 119 | Scandi Standard AB | 6 350 | 99,5 k $ | 0,02 % |
| 1 120 | Indus Holding AG | 3 250 | 99,5 k $ | 0,02 % |
| 1 121 | Idec Corp/Japan | 5 200 | 99,5 k $ | 0,02 % |
| 1 122 | TX Group AG | 597 | 99,4 k $ | 0,02 % |
| 1 123 | CTT-Correios de Portugal SA | 14 040 | 99,3 k $ | 0,02 % |
| 1 124 | Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd | 5 400 | 99,3 k $ | 0,02 % |
| 1 125 | IES Holdings Ltd | 569 | 99,3 k $ | 0,02 % |
| 1 126 | Megaport Ltd | 18 999 | 99,2 k $ | 0,02 % |
| 1 127 | Lion Corp | 9 500 | 99,2 k $ | 0,02 % |
| 1 128 | Nishio Holdings Co Ltd | 3 600 | 99,1 k $ | 0,02 % |
| 1 129 | Anicom Holdings Inc | 11 300 | 99 k $ | 0,02 % |
| 1 130 | Credit Corp Group Ltd | 13 273 | 98,8 k $ | 0,02 % |
| 1 131 | Toho Titanium Co Ltd | 6 500 | 98,8 k $ | 0,02 % |
| 1 132 | Bank of Iwate Ltd/The | 9 600 | 98,8 k $ | 0,02 % |
| 1 133 | Toenec Corp | 7 700 | 98,6 k $ | 0,02 % |
| 1 134 | Vitasoy International Holdings Ltd | 124 000 | 98,6 k $ | 0,02 % |
| 1 135 | Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA | 17 571 | 98,2 k $ | 0,02 % |
| 1 136 | Senshu Electric Co Ltd | 2 600 | 98 k $ | 0,02 % |
| 1 137 | Arata Corp | 5 200 | 97,9 k $ | 0,02 % |
| 1 138 | BML Inc | 3 800 | 97,7 k $ | 0,02 % |
| 1 139 | Mitsuboshi Belting Ltd | 3 900 | 97,7 k $ | 0,02 % |
| 1 140 | Sodexo SA | 1 902 | 97,6 k $ | 0,02 % |
| 1 141 | Food Empire Holdings Ltd | 41 000 | 97,3 k $ | 0,02 % |
| 1 142 | Blue Square Real Estate Ltd | 785 | 97,3 k $ | 0,02 % |
| 1 143 | Saizeriya Co Ltd | 2 400 | 97,2 k $ | 0,02 % |
| 1 144 | Shibaura Machine Co Ltd | 4 000 | 97,2 k $ | 0,02 % |
| 1 145 | Baytex Energy Corp | 21 683 | 97 k $ | 0,02 % |
| 1 146 | Colliers International Group Inc | 901 | 96,3 k $ | 0,02 % |
| 1 147 | Japan Wool Textile Co Ltd/The | 8 300 | 96,3 k $ | 0,02 % |
| 1 148 | Nedap NV | 1 044 | 96,2 k $ | 0,02 % |
| 1 149 | Ecora Royalties Plc | 51 447 | 96,2 k $ | 0,02 % |
| 1 150 | Mainstreet Equity Corp | 761 | 96,1 k $ | 0,02 % |
| 1 151 | Cicor Technologies Ltd | 644 | 96 k $ | 0,02 % |
| 1 152 | Happinet Corp | 5 600 | 96 k $ | 0,02 % |
| 1 153 | AG Barr PLC | 11 112 | 95,9 k $ | 0,02 % |
| 1 154 | Sesa SpA | 1 039 | 95,9 k $ | 0,02 % |
| 1 155 | INVISIO AB | 3 480 | 95,9 k $ | 0,02 % |
| 1 156 | Konoike Transport Co Ltd | 5 200 | 95,9 k $ | 0,02 % |
| 1 157 | SigmaRoc PLC | 61 341 | 95,9 k $ | 0,02 % |
| 1 158 | Axial Retailing Inc | 12 100 | 95,6 k $ | 0,02 % |
| 1 159 | Kohnan Shoji Co Ltd | 3 700 | 95,5 k $ | 0,02 % |
| 1 160 | SUNeVision Holdings Ltd | 133 000 | 95,5 k $ | 0,02 % |
| 1 161 | Japan Pulp & Paper Co Ltd | 14 300 | 95,4 k $ | 0,02 % |
| 1 162 | James Halstead PLC | 59 490 | 95,4 k $ | 0,02 % |
| 1 163 | TAI Cheung Holdings Ltd | 192 000 | 95,1 k $ | 0,02 % |
| 1 164 | Heartland Group Holdings Ltd | 137 070 | 95,1 k $ | 0,02 % |
| 1 165 | Doutor Nichires Holdings Co Ltd | 5 100 | 94,9 k $ | 0,02 % |
| 1 166 | Platzer Fastigheter Holding AB | 13 164 | 94,9 k $ | 0,02 % |
| 1 167 | Neinor Homes SA | 4 915 | 94,9 k $ | 0,02 % |
| 1 168 | Heidelberger Druckmaschinen AG | 61 130 | 94,6 k $ | 0,02 % |
| 1 169 | Shin-Etsu Polymer Co Ltd | 7 700 | 94,6 k $ | 0,02 % |
| 1 170 | Information Services Corp | 2 900 | 94,5 k $ | 0,02 % |
| 1 171 | Shoei Co Ltd | 9 000 | 94,4 k $ | 0,02 % |
| 1 172 | Uchida Yoko Co Ltd | 7 500 | 94,4 k $ | 0,02 % |
| 1 173 | Valqua Ltd | 3 200 | 94,4 k $ | 0,02 % |
| 1 174 | Evertz Technologies Ltd | 8 149 | 94,4 k $ | 0,02 % |
| 1 175 | Central Automotive Products Ltd | 7 800 | 94,4 k $ | 0,02 % |
| 1 176 | CIR SpA-Compagnie Industriali | 120 339 | 94,3 k $ | 0,02 % |
| 1 177 | Tochigi Bank Ltd/The | 16 600 | 93,9 k $ | 0,02 % |
| 1 178 | World Co Ltd | 10 000 | 93,9 k $ | 0,02 % |
| 1 179 | Vistry Group PLC | 21 043 | 93,8 k $ | 0,02 % |
| 1 180 | Guotai Junan International Holdings Ltd | 310 600 | 93,6 k $ | 0,02 % |
| 1 181 | Italmobiliare SpA | 3 032 | 93,6 k $ | 0,02 % |
| 1 182 | Frencken Group Ltd | 57 600 | 93,5 k $ | 0,02 % |
| 1 183 | Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros | 67 894 | 93,4 k $ | 0,02 % |
| 1 184 | Ovintiv Inc | 1 571 | 93,3 k $ | 0,02 % |
| 1 185 | Doshisha Co Ltd | 4 400 | 93,2 k $ | 0,02 % |
| 1 186 | Aichi Steel Corp | 5 100 | 93,1 k $ | 0,02 % |
| 1 187 | StarHub Ltd | 117 100 | 93 k $ | 0,02 % |
| 1 188 | Pluxee NV | 7 577 | 92,8 k $ | 0,02 % |
| 1 189 | ASAHI YUKIZAI CORP | 2 600 | 92,5 k $ | 0,02 % |
| 1 190 | Mochida Pharmaceutical Co Ltd | 4 200 | 92,5 k $ | 0,02 % |
| 1 191 | Nichicon Corp | 8 300 | 92,3 k $ | 0,02 % |
| 1 192 | Toyo Tanso Co Ltd | 2 800 | 92,1 k $ | 0,02 % |
| 1 193 | NORBIT ASA | 4 655 | 92 k $ | 0,02 % |
| 1 194 | TV Asahi Holdings Corp | 4 200 | 91,7 k $ | 0,02 % |
| 1 195 | Noevir Holdings Co Ltd | 3 200 | 91,4 k $ | 0,02 % |
| 1 196 | LU-VE SpA | 1 991 | 91,4 k $ | 0,02 % |
| 1 197 | Solasto Corp | 12 800 | 91,4 k $ | 0,02 % |
| 1 198 | InPost SA | 5 199 | 91,3 k $ | 0,02 % |
| 1 199 | UT Group Co Ltd | 73 500 | 91,2 k $ | 0,02 % |
| 1 200 | D/S Norden A/S | 1 976 | 90,8 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,4 %
- Non attribué 99,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 25,9 %
- JPY 23,4 %
- CAD 13,2 %
- GBP 11,1 %
- CHF 8,0 %
- AUD 5,5 %
- DKK 2,8 %
- SEK 2,4 %
- HKD 2,3 %
- USD 1,9 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,4 %
- Canada 13,1 %
- Royaume-Uni 10,0 %
- Suisse 8,1 %
- Allemagne 6,0 %
- Australie 5,6 %
- France 5,5 %
- Italie 3,6 %
- Danemark 2,7 %
- Finlande 2,5 %
- Suède 2,4 %
- Espagne 2,2 %
- Autres pays 14,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 299 | 102,3 M $ | 23,43 % |
| 2 | Canada | 200 | 57,4 M $ | 13,14 % |
| 3 | Royaume-Uni | 227 | 43,8 M $ | 10,02 % |
| 4 | Suisse | 111 | 35,4 M $ | 8,12 % |
| 5 | Allemagne | 127 | 26,1 M $ | 5,99 % |
| 6 | Australie | 194 | 24,6 M $ | 5,62 % |
| 7 | France | 101 | 24,2 M $ | 5,55 % |
| 8 | Italie | 70 | 15,6 M $ | 3,57 % |
| 9 | Danemark | 45 | 11,8 M $ | 2,71 % |
| 10 | Finlande | 54 | 11 M $ | 2,52 % |
| 11 | Suède | 113 | 10,5 M $ | 2,39 % |
| 12 | Espagne | 50 | 9,7 M $ | 2,23 % |
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