Composition de Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio
ISIN US10923P5860
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- Actif net
- 444 M $ dont 436,6 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 3 132 dans 38 pays
- 10 premières
- 4,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 201 | Bloomsbury Publishing PLC | 12 213 | 90,7 k $ | 0,02 % |
| 1 202 | Costain Group PLC | 37 295 | 90,7 k $ | 0,02 % |
| 1 203 | Bell Food Group AG | 356 | 90,5 k $ | 0,02 % |
| 1 204 | Onward Holdings Co Ltd | 20 100 | 90,3 k $ | 0,02 % |
| 1 205 | Cellcom Israel Ltd | 8 345 | 90,3 k $ | 0,02 % |
| 1 206 | Hioki EE Corp | 2 000 | 90 k $ | 0,02 % |
| 1 207 | Procrea Holdings Inc | 4 521 | 89,9 k $ | 0,02 % |
| 1 208 | S&B Foods Inc | 3 000 | 89,5 k $ | 0,02 % |
| 1 209 | Dicker Data Ltd | 15 118 | 89,4 k $ | 0,02 % |
| 1 210 | Select Harvests Ltd | 33 304 | 89,3 k $ | 0,02 % |
| 1 211 | Topre Corp | 5 900 | 89,3 k $ | 0,02 % |
| 1 212 | Kaken Pharmaceutical Co Ltd | 3 400 | 89,2 k $ | 0,02 % |
| 1 213 | Solaria Energia y Medio Ambiente SA | 3 186 | 89,2 k $ | 0,02 % |
| 1 214 | Elecom Co Ltd | 8 800 | 89,2 k $ | 0,02 % |
| 1 215 | Savencia SA | 1 270 | 89,1 k $ | 0,02 % |
| 1 216 | Bravura Solutions Ltd | 62 095 | 88,9 k $ | 0,02 % |
| 1 217 | Marston's PLC | 127 591 | 88,9 k $ | 0,02 % |
| 1 218 | NagaCorp Ltd | 178 719 | 88,7 k $ | 0,02 % |
| 1 219 | 77 Bank Ltd/The | 4 500 | 88,6 k $ | 0,02 % |
| 1 220 | TechMatrix Corp | 7 800 | 88,6 k $ | 0,02 % |
| 1 221 | Alma Media Oyj | 6 031 | 88,6 k $ | 0,02 % |
| 1 222 | China Aviation Oil Singapore Corp Ltd | 55 000 | 88,5 k $ | 0,02 % |
| 1 223 | Takashimaya Co Ltd | 7 400 | 88,5 k $ | 0,02 % |
| 1 224 | PAL GROUP Holdings Co Ltd | 9 600 | 88,3 k $ | 0,02 % |
| 1 225 | Acomo NV | 2 850 | 88,3 k $ | 0,02 % |
| 1 226 | Stadler Rail AG | 3 453 | 88,1 k $ | 0,02 % |
| 1 227 | Metropole Television SA | 6 596 | 88,1 k $ | 0,02 % |
| 1 228 | Scales Corp Ltd | 25 709 | 88 k $ | 0,02 % |
| 1 229 | Fnac Darty SA | 2 151 | 87,9 k $ | 0,02 % |
| 1 230 | Ibstock PLC | 65 379 | 87,7 k $ | 0,02 % |
| 1 231 | Tessenderlo Group SA | 3 843 | 87,7 k $ | 0,02 % |
| 1 232 | Gamma Communications PLC | 9 322 | 87,6 k $ | 0,02 % |
| 1 233 | Hong Leong Finance Ltd | 43 900 | 87,5 k $ | 0,02 % |
| 1 234 | Wing Tai Holdings Ltd | 68 521 | 87,4 k $ | 0,02 % |
| 1 235 | Saibu Gas Holdings Co Ltd | 5 400 | 87,3 k $ | 0,02 % |
| 1 236 | Konishi Co Ltd | 10 000 | 87,3 k $ | 0,02 % |
| 1 237 | dip Corp | 6 600 | 87,1 k $ | 0,02 % |
| 1 238 | COSMO Pharmaceuticals NV | 823 | 87 k $ | 0,02 % |
| 1 239 | Keikyu Corp | 9 000 | 86,9 k $ | 0,02 % |
| 1 240 | Close Brothers Group PLC | 16 302 | 86,8 k $ | 0,02 % |
| 1 241 | Spire Healthcare Group PLC | 44 606 | 86,8 k $ | 0,02 % |
| 1 242 | Hibiya Engineering Ltd | 5 000 | 86,8 k $ | 0,02 % |
| 1 243 | Daiichikosho Co Ltd | 8 100 | 86,4 k $ | 0,02 % |
| 1 244 | SBS Holdings Inc | 3 200 | 86,2 k $ | 0,02 % |
| 1 245 | SMS Co Ltd | 8 200 | 86,2 k $ | 0,02 % |
| 1 246 | Takasago International Corp | 11 300 | 86,1 k $ | 0,02 % |
| 1 247 | CMC Markets PLC | 18 502 | 85,9 k $ | 0,02 % |
| 1 248 | CSI Properties Ltd | 3 183 630 | 85,8 k $ | 0,02 % |
| 1 249 | Arisawa Manufacturing Co Ltd | 5 900 | 85,7 k $ | 0,02 % |
| 1 250 | JBCC Holdings Inc | 11 200 | 85,4 k $ | 0,02 % |
| 1 251 | Zacros Corp | 10 300 | 85,3 k $ | 0,02 % |
| 1 252 | Shikoku Bank Ltd/The | 5 900 | 85,2 k $ | 0,02 % |
| 1 253 | Scope Metals Group Ltd | 1 374 | 85 k $ | 0,02 % |
| 1 254 | Timbercreek Financial Corp | 17 551 | 85 k $ | 0,02 % |
| 1 255 | Nippon Signal Co Ltd | 8 300 | 85 k $ | 0,02 % |
| 1 256 | Recticel SA | 7 728 | 85 k $ | 0,02 % |
| 1 257 | Yokorei Co Ltd | 8 700 | 85 k $ | 0,02 % |
| 1 258 | Visional Inc | 1 900 | 85 k $ | 0,02 % |
| 1 259 | Sakai Moving Service Co Ltd | 4 900 | 84,8 k $ | 0,02 % |
| 1 260 | CSE Global Ltd | 90 182 | 84,8 k $ | 0,02 % |
| 1 261 | U-Next Holdings Co Ltd | 8 100 | 84,6 k $ | 0,02 % |
| 1 262 | ABG Sundal Collier Holding ASA | 101 806 | 84,5 k $ | 0,02 % |
| 1 263 | Tsurumi Manufacturing Co Ltd | 6 400 | 84,4 k $ | 0,02 % |
| 1 264 | NCC Group PLC | 54 748 | 84,2 k $ | 0,02 % |
| 1 265 | Mongolian Mining Corp | 63 000 | 84,1 k $ | 0,02 % |
| 1 266 | Komori Corp | 8 600 | 84,1 k $ | 0,02 % |
| 1 267 | Mitsuuroko Group Holdings Co Ltd | 5 500 | 84 k $ | 0,02 % |
| 1 268 | Asanuma Corp | 13 400 | 83,9 k $ | 0,02 % |
| 1 269 | Elior Group SA | 29 385 | 83,9 k $ | 0,02 % |
| 1 270 | Gym Group PLC | 36 058 | 83,7 k $ | 0,02 % |
| 1 271 | Puuilo Oyj | 5 676 | 83,7 k $ | 0,02 % |
| 1 272 | Nufarm Ltd | 58 894 | 83,6 k $ | 0,02 % |
| 1 273 | Wing On Co International Ltd | 46 000 | 83,5 k $ | 0,02 % |
| 1 274 | PHX Energy Services Corp | 8 794 | 83,5 k $ | 0,02 % |
| 1 275 | A&D HOLON Holdings Co Ltd | 5 100 | 83,5 k $ | 0,02 % |
| 1 276 | Kokuyo Co Ltd | 15 300 | 83,4 k $ | 0,02 % |
| 1 277 | Harbour Energy PLC | 21 073 | 83,4 k $ | 0,02 % |
| 1 278 | Halfords Group PLC | 48 494 | 83,2 k $ | 0,02 % |
| 1 279 | SRG Global Ltd | 48 370 | 82,8 k $ | 0,02 % |
| 1 280 | SAS Dragon Holdings Ltd | 140 000 | 82,7 k $ | 0,02 % |
| 1 281 | Morguard Corp | 1 000 | 82,6 k $ | 0,02 % |
| 1 282 | Showa Sangyo Co Ltd | 4 000 | 82,5 k $ | 0,02 % |
| 1 283 | YIT Oyj | 27 133 | 82,4 k $ | 0,02 % |
| 1 284 | Grieg Seafood ASA | 10 403 | 82,3 k $ | 0,02 % |
| 1 285 | Financial Partners Group Co Ltd | 8 200 | 82,2 k $ | 0,02 % |
| 1 286 | Omni Bridgeway Ltd | 75 128 | 82,2 k $ | 0,02 % |
| 1 287 | Itochu-Shokuhin Co Ltd | 1 000 | 82,2 k $ | 0,02 % |
| 1 288 | Victrex PLC | 10 829 | 82 k $ | 0,02 % |
| 1 289 | Surge Energy Inc | 12 100 | 81,8 k $ | 0,02 % |
| 1 290 | Akita Bank Ltd/The | 2 600 | 81,8 k $ | 0,02 % |
| 1 291 | Future Corp | 8 100 | 81,7 k $ | 0,02 % |
| 1 292 | Alconix Corp | 4 800 | 81,7 k $ | 0,02 % |
| 1 293 | Hino Motors Ltd | 34 000 | 81,6 k $ | 0,02 % |
| 1 294 | Investis Holding SA | 421 | 81,3 k $ | 0,02 % |
| 1 295 | Amplitude Energy Ltd | 68 419 | 81,2 k $ | 0,02 % |
| 1 296 | Firm Capital Mortgage Investment Corp | 9 574 | 81,2 k $ | 0,02 % |
| 1 297 | Tivoli A/S | 844 | 81,2 k $ | 0,02 % |
| 1 298 | Tama Home Co Ltd | 3 200 | 80,9 k $ | 0,02 % |
| 1 299 | T Hasegawa Co Ltd | 4 500 | 80,7 k $ | 0,02 % |
| 1 300 | Societe LDC SADIR | 700 | 80,7 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,4 %
- Non attribué 99,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 25,9 %
- JPY 23,4 %
- CAD 13,2 %
- GBP 11,1 %
- CHF 8,0 %
- AUD 5,5 %
- DKK 2,8 %
- SEK 2,4 %
- HKD 2,3 %
- USD 1,9 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,4 %
- Canada 13,1 %
- Royaume-Uni 10,0 %
- Suisse 8,1 %
- Allemagne 6,0 %
- Australie 5,6 %
- France 5,5 %
- Italie 3,6 %
- Danemark 2,7 %
- Finlande 2,5 %
- Suède 2,4 %
- Espagne 2,2 %
- Autres pays 14,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 299 | 102,3 M $ | 23,43 % |
| 2 | Canada | 200 | 57,4 M $ | 13,14 % |
| 3 | Royaume-Uni | 227 | 43,8 M $ | 10,02 % |
| 4 | Suisse | 111 | 35,4 M $ | 8,12 % |
| 5 | Allemagne | 127 | 26,1 M $ | 5,99 % |
| 6 | Australie | 194 | 24,6 M $ | 5,62 % |
| 7 | France | 101 | 24,2 M $ | 5,55 % |
| 8 | Italie | 70 | 15,6 M $ | 3,57 % |
| 9 | Danemark | 45 | 11,8 M $ | 2,71 % |
| 10 | Finlande | 54 | 11 M $ | 2,52 % |
| 11 | Suède | 113 | 10,5 M $ | 2,39 % |
| 12 | Espagne | 50 | 9,7 M $ | 2,23 % |
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