Composition de Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio
ISIN US10923P5860
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- Actif net
- 444 M $ dont 436,6 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 3 132 dans 38 pays
- 10 premières
- 4,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 301 | SMA Solar Technology AG | 1 529 | 80,7 k $ | 0,02 % |
| 1 302 | Peet Ltd | 62 295 | 80,6 k $ | 0,02 % |
| 1 303 | Takara Bio Inc | 11 100 | 80,5 k $ | 0,02 % |
| 1 304 | Xinyi Glass Holdings Ltd | 64 067 | 80,3 k $ | 0,02 % |
| 1 305 | Frontera Energy Corp | 8 267 | 80,2 k $ | 0,02 % |
| 1 306 | Canfor Corp | 8 111 | 80 k $ | 0,02 % |
| 1 307 | Mitani Sekisan Co Ltd | 7 200 | 80 k $ | 0,02 % |
| 1 308 | Delivery Hero SE | 4 482 | 80 k $ | 0,02 % |
| 1 309 | Dalrymple Bay Infrastructure Ltd | 22 810 | 80 k $ | 0,02 % |
| 1 310 | Noritz Corp | 5 500 | 79,9 k $ | 0,02 % |
| 1 311 | Stamford Land Corp Ltd | 220 201 | 79,9 k $ | 0,02 % |
| 1 312 | Tachi-S Co Ltd | 6 200 | 79,9 k $ | 0,02 % |
| 1 313 | Boustead Singapore Ltd | 54 899 | 79,9 k $ | 0,02 % |
| 1 314 | IDOM Inc | 10 000 | 79,8 k $ | 0,02 % |
| 1 315 | Mears Group PLC | 18 339 | 79,8 k $ | 0,02 % |
| 1 316 | Secunet Security Networks AG | 391 | 79,6 k $ | 0,02 % |
| 1 317 | Mitsubishi Pencil Co Ltd | 5 400 | 79,5 k $ | 0,02 % |
| 1 318 | Toromont Industries Ltd | 568 | 79,5 k $ | 0,02 % |
| 1 319 | KAWADA TECHNOLOGIES Inc | 8 100 | 79,5 k $ | 0,02 % |
| 1 320 | Prima Meat Packers Ltd | 4 600 | 79,4 k $ | 0,02 % |
| 1 321 | SHIFT Inc | 19 500 | 79,4 k $ | 0,02 % |
| 1 322 | Bonheur ASA | 3 198 | 79,3 k $ | 0,02 % |
| 1 323 | NS United Kaiun Kaisha Ltd | 1 700 | 79,3 k $ | 0,02 % |
| 1 324 | Hour Glass Ltd/The | 44 300 | 79,3 k $ | 0,02 % |
| 1 325 | Japan Lifeline Co Ltd | 9 100 | 79,2 k $ | 0,02 % |
| 1 326 | Verbio SE | 1 497 | 79,1 k $ | 0,02 % |
| 1 327 | METAWATER Co Ltd | 3 600 | 79 k $ | 0,02 % |
| 1 328 | Zehnder Group AG | 952 | 79 k $ | 0,02 % |
| 1 329 | Hong Leong Asia Ltd | 35 700 | 78,9 k $ | 0,02 % |
| 1 330 | Television Francaise 1 SA | 9 749 | 78,9 k $ | 0,02 % |
| 1 331 | ERO Copper Corp | 2 951 | 78,6 k $ | 0,02 % |
| 1 332 | Nichiha Corp | 3 800 | 78,6 k $ | 0,02 % |
| 1 333 | Vanquis Banking Group PLC | 52 029 | 78,6 k $ | 0,02 % |
| 1 334 | GL Events SACA | 2 288 | 78,4 k $ | 0,02 % |
| 1 335 | Fox Wizel Ltd | 908 | 78,3 k $ | 0,02 % |
| 1 336 | IwaiCosmo Holdings Inc | 3 500 | 78,2 k $ | 0,02 % |
| 1 337 | Kanto Denka Kogyo Co Ltd | 9 000 | 78,2 k $ | 0,02 % |
| 1 338 | IPH Ltd | 34 440 | 78,2 k $ | 0,02 % |
| 1 339 | WEB Travel Group Ltd | 42 011 | 78,1 k $ | 0,02 % |
| 1 340 | VP Bank AG | 722 | 78 k $ | 0,02 % |
| 1 341 | Nachi-Fujikoshi Corp | 2 700 | 77,8 k $ | 0,02 % |
| 1 342 | AMG Critical Materials NV | 1 922 | 77,7 k $ | 0,02 % |
| 1 343 | Cibus Nordic Real Estate AB publ | 5 146 | 77,7 k $ | 0,02 % |
| 1 344 | Nippon Hume Corp | 11 200 | 77,6 k $ | 0,02 % |
| 1 345 | Wuestenrot & Wuerttembergische AG | 4 932 | 77,6 k $ | 0,02 % |
| 1 346 | GuocoLand Ltd | 42 000 | 77,4 k $ | 0,02 % |
| 1 347 | Autoneum Holding AG | 533 | 77,3 k $ | 0,02 % |
| 1 348 | Navigator Global Investments Ltd | 52 466 | 77,3 k $ | 0,02 % |
| 1 349 | Kyorin Pharmaceutical Co Ltd | 7 400 | 77,3 k $ | 0,02 % |
| 1 350 | Dexterra Group Inc | 8 842 | 77,2 k $ | 0,02 % |
| 1 351 | L1 Group Ltd | 112 052 | 77 k $ | 0,02 % |
| 1 352 | Hokkaido Gas Co Ltd | 13 800 | 76,9 k $ | 0,02 % |
| 1 353 | IRESS Ltd | 15 805 | 76,8 k $ | 0,02 % |
| 1 354 | NRJ Group | 9 690 | 76,6 k $ | 0,02 % |
| 1 355 | Summit Real Estate Holdings Ltd | 4 460 | 76,6 k $ | 0,02 % |
| 1 356 | Friedrich Vorwerk Group SE | 938 | 76,3 k $ | 0,02 % |
| 1 357 | Nissei ASB Machine Co Ltd | 1 600 | 76,3 k $ | 0,02 % |
| 1 358 | Kowloon Development Co Ltd | 137 655 | 76,3 k $ | 0,02 % |
| 1 359 | Yamazen Corp | 8 400 | 76,3 k $ | 0,02 % |
| 1 360 | Starzen Co Ltd | 9 500 | 76,2 k $ | 0,02 % |
| 1 361 | DFS Furniture PLC | 47 426 | 76 k $ | 0,02 % |
| 1 362 | Tsukishima Holdings Co Ltd | 4 400 | 76 k $ | 0,02 % |
| 1 363 | Pizza Pizza Royalty Corp | 6 998 | 76 k $ | 0,02 % |
| 1 364 | Gestamp Automocion SA | 22 065 | 75,9 k $ | 0,02 % |
| 1 365 | Ki-Star Real Estate Co Ltd | 3 600 | 75,7 k $ | 0,02 % |
| 1 366 | Nissan Shatai Co Ltd | 12 600 | 75,7 k $ | 0,02 % |
| 1 367 | Hallenstein Glasson Holdings Ltd | 13 182 | 75,7 k $ | 0,02 % |
| 1 368 | Kamei Corp | 3 600 | 75,7 k $ | 0,02 % |
| 1 369 | Tokyo Electron Device Ltd | 3 900 | 75,5 k $ | 0,02 % |
| 1 370 | Yamagata Bank Ltd/The | 4 900 | 75,5 k $ | 0,02 % |
| 1 371 | Sato Corp | 5 300 | 75,5 k $ | 0,02 % |
| 1 372 | Pharmanutra SpA | 826 | 75,4 k $ | 0,02 % |
| 1 373 | Domino's Pizza Group PLC | 32 942 | 75,4 k $ | 0,02 % |
| 1 374 | FleetPartners Group Ltd | 42 919 | 75,3 k $ | 0,02 % |
| 1 375 | Vertex Corp/Japan | 6 000 | 75,3 k $ | 0,02 % |
| 1 376 | MTY Food Group Inc | 2 720 | 75,3 k $ | 0,02 % |
| 1 377 | Sdiptech AB | 3 511 | 75,1 k $ | 0,02 % |
| 1 378 | Keihanshin Building Co Ltd | 6 100 | 75,1 k $ | 0,02 % |
| 1 379 | PATRIZIA SE | 9 361 | 75 k $ | 0,02 % |
| 1 380 | Nederman Holding AB | 5 072 | 75 k $ | 0,02 % |
| 1 381 | CA Immobilien Anlagen AG | 2 648 | 74,9 k $ | 0,02 % |
| 1 382 | GWA Group Ltd | 51 481 | 74,9 k $ | 0,02 % |
| 1 383 | Pacific Current Group Ltd | 11 253 | 74,8 k $ | 0,02 % |
| 1 384 | AOKI Holdings Inc | 7 300 | 74,6 k $ | 0,02 % |
| 1 385 | Eagle Industry Co Ltd | 4 100 | 74,6 k $ | 0,02 % |
| 1 386 | Channel Infrastructure NZ Ltd | 44 779 | 74,5 k $ | 0,02 % |
| 1 387 | Asahi Kogyosha Co Ltd | 3 400 | 74,3 k $ | 0,02 % |
| 1 388 | Alligo AB | 5 525 | 74,2 k $ | 0,02 % |
| 1 389 | United Super Markets Holdings Inc | 13 068 | 74,1 k $ | 0,02 % |
| 1 390 | FACC AG | 4 855 | 73,9 k $ | 0,02 % |
| 1 391 | Aisan Industry Co Ltd | 6 300 | 73,8 k $ | 0,02 % |
| 1 392 | JAC Recruitment Co Ltd | 13 700 | 73,6 k $ | 0,02 % |
| 1 393 | Sligro Food Group NV | 4 674 | 73,6 k $ | 0,02 % |
| 1 394 | JINUSHI Co Ltd | 3 500 | 73,3 k $ | 0,02 % |
| 1 395 | Chiba Kogyo Bank Ltd/The | 5 900 | 73,2 k $ | 0,02 % |
| 1 396 | Token Corp | 860 | 73,2 k $ | 0,02 % |
| 1 397 | VIEL & Cie SA | 4 205 | 73,1 k $ | 0,02 % |
| 1 398 | Prestige International Inc | 17 100 | 73,1 k $ | 0,02 % |
| 1 399 | Mota-Engil SGPS SA | 13 936 | 72,8 k $ | 0,02 % |
| 1 400 | Great Eagle Holdings Ltd | 34 491 | 72,8 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,4 %
- Non attribué 99,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 25,9 %
- JPY 23,4 %
- CAD 13,2 %
- GBP 11,1 %
- CHF 8,0 %
- AUD 5,5 %
- DKK 2,8 %
- SEK 2,4 %
- HKD 2,3 %
- USD 1,9 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,4 %
- Canada 13,1 %
- Royaume-Uni 10,0 %
- Suisse 8,1 %
- Allemagne 6,0 %
- Australie 5,6 %
- France 5,5 %
- Italie 3,6 %
- Danemark 2,7 %
- Finlande 2,5 %
- Suède 2,4 %
- Espagne 2,2 %
- Autres pays 14,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 299 | 102,3 M $ | 23,43 % |
| 2 | Canada | 200 | 57,4 M $ | 13,14 % |
| 3 | Royaume-Uni | 227 | 43,8 M $ | 10,02 % |
| 4 | Suisse | 111 | 35,4 M $ | 8,12 % |
| 5 | Allemagne | 127 | 26,1 M $ | 5,99 % |
| 6 | Australie | 194 | 24,6 M $ | 5,62 % |
| 7 | France | 101 | 24,2 M $ | 5,55 % |
| 8 | Italie | 70 | 15,6 M $ | 3,57 % |
| 9 | Danemark | 45 | 11,8 M $ | 2,71 % |
| 10 | Finlande | 54 | 11 M $ | 2,52 % |
| 11 | Suède | 113 | 10,5 M $ | 2,39 % |
| 12 | Espagne | 50 | 9,7 M $ | 2,23 % |
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