Composition de Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio
ISIN US10923P5860
Brighthouse Funds Trust II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 444 M $ dont 436,6 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 3 132 dans 38 pays
- 10 premières
- 4,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 401 | Momentum Group AB | 5 588 | 72,7 k $ | 0,02 % |
| 1 402 | IGG Inc | 162 000 | 72,6 k $ | 0,02 % |
| 1 403 | Hongkong & Shanghai Hotels Ltd/The | 95 902 | 72,6 k $ | 0,02 % |
| 1 404 | Wajax Corp | 3 113 | 72,5 k $ | 0,02 % |
| 1 405 | Raisio Oyj | 23 304 | 72,2 k $ | 0,02 % |
| 1 406 | Sanford Ltd/NZ | 17 782 | 72,2 k $ | 0,02 % |
| 1 407 | Croda International PLC | 1 929 | 72,1 k $ | 0,02 % |
| 1 408 | Daiwa Industries Ltd | 5 800 | 71,8 k $ | 0,02 % |
| 1 409 | FIT Hon Teng Ltd | 80 000 | 71,7 k $ | 0,02 % |
| 1 410 | Orient Corp | 11 670 | 71,5 k $ | 0,02 % |
| 1 411 | Premium Group Co Ltd | 6 700 | 71,5 k $ | 0,02 % |
| 1 412 | GFT Technologies SE | 3 497 | 71,5 k $ | 0,02 % |
| 1 413 | Algoma Central Corp | 4 710 | 71,4 k $ | 0,02 % |
| 1 414 | CTI Engineering Co Ltd | 3 700 | 71,4 k $ | 0,02 % |
| 1 415 | HMS Networks AB | 1 585 | 71,4 k $ | 0,02 % |
| 1 416 | Init Innovation in Traffic Systems SE | 1 552 | 71,4 k $ | 0,02 % |
| 1 417 | FMS Enterprises Migun Ltd | 864 | 71,3 k $ | 0,02 % |
| 1 418 | Riken Technos Corp | 6 700 | 71,3 k $ | 0,02 % |
| 1 419 | Bando Chemical Industries Ltd | 5 500 | 71,2 k $ | 0,02 % |
| 1 420 | JINS Holdings Inc | 2 200 | 71,2 k $ | 0,02 % |
| 1 421 | Alfresa Holdings Corp | 4 400 | 70,9 k $ | 0,02 % |
| 1 422 | Fuji Kyuko Co Ltd | 4 600 | 70,9 k $ | 0,02 % |
| 1 423 | Shizuoka Gas Co Ltd | 7 400 | 70,9 k $ | 0,02 % |
| 1 424 | SP Group A/S | 1 294 | 70,7 k $ | 0,02 % |
| 1 425 | Yashima Denki Co Ltd | 3 800 | 70,6 k $ | 0,02 % |
| 1 426 | MA Financial Group Ltd | 14 408 | 70,6 k $ | 0,02 % |
| 1 427 | K&O Energy Group Inc | 2 000 | 70,4 k $ | 0,02 % |
| 1 428 | Sodick Co Ltd | 9 000 | 70,4 k $ | 0,02 % |
| 1 429 | Genky DrugStores Co Ltd | 2 800 | 70,2 k $ | 0,02 % |
| 1 430 | Dickson Concepts International Ltd | 87 500 | 70,1 k $ | 0,02 % |
| 1 431 | Arnoldo Mondadori Editore SpA | 30 273 | 70,1 k $ | 0,02 % |
| 1 432 | Beneteau SACA | 8 857 | 70,1 k $ | 0,02 % |
| 1 433 | K-Bro Linen Inc | 2 819 | 70,1 k $ | 0,02 % |
| 1 434 | Glorious Sun Enterprises Ltd | 393 000 | 69,8 k $ | 0,02 % |
| 1 435 | Miramar Hotel & Investment | 51 000 | 69,5 k $ | 0,02 % |
| 1 436 | Riken Vitamin Co Ltd | 3 800 | 69,5 k $ | 0,02 % |
| 1 437 | Digital Arts Inc | 2 100 | 69,5 k $ | 0,02 % |
| 1 438 | Toho Holdings Co Ltd | 2 300 | 69,5 k $ | 0,02 % |
| 1 439 | Shin Nippon Air Technologies Co Ltd | 3 300 | 69,5 k $ | 0,02 % |
| 1 440 | CANCOM SE | 2 487 | 69,4 k $ | 0,02 % |
| 1 441 | oOh!media Ltd | 105 904 | 69,3 k $ | 0,02 % |
| 1 442 | Meisei Industrial Co Ltd | 6 300 | 69,2 k $ | 0,02 % |
| 1 443 | Fukuda Corp | 1 300 | 69,1 k $ | 0,02 % |
| 1 444 | Ovzon AB | 12 178 | 69,1 k $ | 0,02 % |
| 1 445 | Cedar Woods Properties Ltd | 14 030 | 69 k $ | 0,02 % |
| 1 446 | Kurimoto Ltd | 7 000 | 68,9 k $ | 0,02 % |
| 1 447 | APG SGA SA | 280 | 68,8 k $ | 0,02 % |
| 1 448 | S Foods Inc | 3 600 | 68,7 k $ | 0,02 % |
| 1 449 | Ponsse Oyj | 2 650 | 68,6 k $ | 0,02 % |
| 1 450 | Roland Corp | 2 800 | 68,6 k $ | 0,02 % |
| 1 451 | WH Smith PLC | 8 920 | 68,5 k $ | 0,02 % |
| 1 452 | Okamoto Industries Inc | 1 800 | 68,4 k $ | 0,02 % |
| 1 453 | EnQuest PLC | 253 390 | 68,2 k $ | 0,02 % |
| 1 454 | Neo Performance Materials Inc | 4 300 | 67,9 k $ | 0,02 % |
| 1 455 | Bystronic AG | 259 | 67,9 k $ | 0,02 % |
| 1 456 | Quadient SA | 5 402 | 67,8 k $ | 0,02 % |
| 1 457 | Tanseisha Co Ltd | 7 250 | 67,8 k $ | 0,02 % |
| 1 458 | Kelsian Group Ltd | 24 968 | 67,7 k $ | 0,02 % |
| 1 459 | Capita PLC | 18 914 | 67,6 k $ | 0,02 % |
| 1 460 | On the Beach Group PLC | 32 313 | 67,6 k $ | 0,02 % |
| 1 461 | M Yochananof & Sons Ltd | 586 | 67,5 k $ | 0,02 % |
| 1 462 | Kendrion NV | 3 408 | 67,3 k $ | 0,02 % |
| 1 463 | Fuji Corp/Aichi | 2 200 | 67,1 k $ | 0,02 % |
| 1 464 | Africa Israel Residences Ltd | 880 | 67,1 k $ | 0,02 % |
| 1 465 | Toyota Boshoku Corp | 4 300 | 66,9 k $ | 0,02 % |
| 1 466 | Ascopiave SpA | 16 968 | 66,9 k $ | 0,02 % |
| 1 467 | Ion Beam Applications | 4 414 | 66,8 k $ | 0,02 % |
| 1 468 | HI-LEX CORP | 3 700 | 66,8 k $ | 0,02 % |
| 1 469 | Oiles Corp | 4 400 | 66,7 k $ | 0,02 % |
| 1 470 | NCAB Group AB | 11 144 | 66,6 k $ | 0,02 % |
| 1 471 | Eizo Corp | 5 100 | 66,5 k $ | 0,02 % |
| 1 472 | Sakai Chemical Industry Co Ltd | 3 000 | 66,5 k $ | 0,02 % |
| 1 473 | Shibuya Corp | 3 100 | 66,4 k $ | 0,02 % |
| 1 474 | Takamatsu Construction Group Co Ltd | 2 900 | 66,4 k $ | 0,02 % |
| 1 475 | Shinagawa Refra Co Ltd | 5 100 | 66,4 k $ | 0,01 % |
| 1 476 | Pacific Metals Co Ltd | 3 900 | 66,3 k $ | 0,01 % |
| 1 477 | Teikoku Sen-I Co Ltd | 3 600 | 66,2 k $ | 0,01 % |
| 1 478 | Dainichiseika Color & Chemicals Manufacturing Co Ltd | 9 600 | 66,1 k $ | 0,01 % |
| 1 479 | Transcontinental Inc | 17 620 | 66,1 k $ | 0,01 % |
| 1 480 | Fugro NV | 5 306 | 66 k $ | 0,01 % |
| 1 481 | Kainos Group PLC | 6 815 | 65,8 k $ | 0,01 % |
| 1 482 | Iriso Electronics Co Ltd | 3 200 | 65,8 k $ | 0,01 % |
| 1 483 | Pagegroup PLC | 35 705 | 65,7 k $ | 0,01 % |
| 1 484 | Osaka Organic Chemical Industry Ltd | 2 900 | 65,6 k $ | 0,01 % |
| 1 485 | Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA | 18 711 | 65,6 k $ | 0,01 % |
| 1 486 | BHG Group AB | 26 427 | 65,5 k $ | 0,01 % |
| 1 487 | McBride PLC | 36 049 | 65,5 k $ | 0,01 % |
| 1 488 | Press Kogyo Co Ltd | 12 500 | 65,5 k $ | 0,01 % |
| 1 489 | Pan-United Corp Ltd | 53 750 | 65,4 k $ | 0,01 % |
| 1 490 | SJF Bank A/S | 1 358 | 65,4 k $ | 0,01 % |
| 1 491 | Phoenix Mecano AG | 125 | 65,3 k $ | 0,01 % |
| 1 492 | Japan Transcity Corp | 8 300 | 65,2 k $ | 0,01 % |
| 1 493 | Medcap AB | 1 308 | 65,2 k $ | 0,01 % |
| 1 494 | Fuyo General Lease Co Ltd | 2 400 | 65,1 k $ | 0,01 % |
| 1 495 | ESPEC Corp | 3 400 | 65,1 k $ | 0,01 % |
| 1 496 | PayPoint PLC | 8 803 | 64,8 k $ | 0,01 % |
| 1 497 | Deutsche Beteiligungs AG | 2 224 | 64,8 k $ | 0,01 % |
| 1 498 | BKW AG | 329 | 64,8 k $ | 0,01 % |
| 1 499 | Nippon Parking Development Co Ltd | 38 400 | 64,8 k $ | 0,01 % |
| 1 500 | Instone Real Estate Group SE | 7 263 | 64,8 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,4 %
- Non attribué 99,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 25,9 %
- JPY 23,4 %
- CAD 13,2 %
- GBP 11,1 %
- CHF 8,0 %
- AUD 5,5 %
- DKK 2,8 %
- SEK 2,4 %
- HKD 2,3 %
- USD 1,9 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,4 %
- Canada 13,1 %
- Royaume-Uni 10,0 %
- Suisse 8,1 %
- Allemagne 6,0 %
- Australie 5,6 %
- France 5,5 %
- Italie 3,6 %
- Danemark 2,7 %
- Finlande 2,5 %
- Suède 2,4 %
- Espagne 2,2 %
- Autres pays 14,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 299 | 102,3 M $ | 23,43 % |
| 2 | Canada | 200 | 57,4 M $ | 13,14 % |
| 3 | Royaume-Uni | 227 | 43,8 M $ | 10,02 % |
| 4 | Suisse | 111 | 35,4 M $ | 8,12 % |
| 5 | Allemagne | 127 | 26,1 M $ | 5,99 % |
| 6 | Australie | 194 | 24,6 M $ | 5,62 % |
| 7 | France | 101 | 24,2 M $ | 5,55 % |
| 8 | Italie | 70 | 15,6 M $ | 3,57 % |
| 9 | Danemark | 45 | 11,8 M $ | 2,71 % |
| 10 | Finlande | 54 | 11 M $ | 2,52 % |
| 11 | Suède | 113 | 10,5 M $ | 2,39 % |
| 12 | Espagne | 50 | 9,7 M $ | 2,23 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000023793