Composition de Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio
ISIN US10923P5860
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- Actif net
- 444 M $ dont 436,6 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 3 132 dans 38 pays
- 10 premières
- 4,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 501 | Elmera Group ASA | 17 814 | 64,5 k $ | 0,01 % |
| 1 502 | Seika Corp | 3 900 | 64,5 k $ | 0,01 % |
| 1 503 | TPR Co Ltd | 8 200 | 64,3 k $ | 0,01 % |
| 1 504 | Techno Ryowa Ltd | 1 700 | 64,2 k $ | 0,01 % |
| 1 505 | BioGaia AB | 5 025 | 64,2 k $ | 0,01 % |
| 1 506 | Aucnet Inc | 8 400 | 64 k $ | 0,01 % |
| 1 507 | Jeudan A/S | 2 032 | 64 k $ | 0,01 % |
| 1 508 | Restar Corp | 3 800 | 63,7 k $ | 0,01 % |
| 1 509 | Denyo Co Ltd | 2 900 | 63,7 k $ | 0,01 % |
| 1 510 | Fukui Bank Ltd/The | 3 100 | 63,7 k $ | 0,01 % |
| 1 511 | ME GROUP INTERNATIONAL PLC | 35 714 | 63,7 k $ | 0,01 % |
| 1 512 | eGuarantee Inc | 6 200 | 63,6 k $ | 0,01 % |
| 1 513 | JSB Co Ltd | 2 000 | 63,6 k $ | 0,01 % |
| 1 514 | Wakita & Co Ltd | 5 300 | 63,6 k $ | 0,01 % |
| 1 515 | Kid ASA | 4 880 | 63,5 k $ | 0,01 % |
| 1 516 | House Foods Group Inc | 3 300 | 63,5 k $ | 0,01 % |
| 1 517 | Sinko Industries Ltd | 8 300 | 63,5 k $ | 0,01 % |
| 1 518 | Sala Corp | 9 700 | 63,4 k $ | 0,01 % |
| 1 519 | Bell System24 Holdings Inc | 6 900 | 63,4 k $ | 0,01 % |
| 1 520 | Sanlorenzo SpA/Ameglia | 1 764 | 63,3 k $ | 0,01 % |
| 1 521 | Nippon Dry-Chemical Co Ltd | 4 000 | 63,3 k $ | 0,01 % |
| 1 522 | Obara Group Inc | 1 900 | 63,2 k $ | 0,01 % |
| 1 523 | Kameda Seika Co Ltd | 6 900 | 63,1 k $ | 0,01 % |
| 1 524 | Bank of Saga Ltd/The | 2 100 | 63 k $ | 0,01 % |
| 1 525 | Marusan Securities Co Ltd | 9 900 | 62,9 k $ | 0,01 % |
| 1 526 | Wacoal Holdings Corp | 2 500 | 62,8 k $ | 0,01 % |
| 1 527 | Eslead Corp | 1 600 | 62,7 k $ | 0,01 % |
| 1 528 | Stella Chemifa Corp | 2 000 | 62,6 k $ | 0,01 % |
| 1 529 | INFRONEER Holdings Inc | 4 500 | 62,6 k $ | 0,01 % |
| 1 530 | Singapore Post Ltd | 233 200 | 62,6 k $ | 0,01 % |
| 1 531 | Ependion AB | 6 445 | 62,5 k $ | 0,01 % |
| 1 532 | Transport International Holdings Ltd | 45 961 | 62,5 k $ | 0,01 % |
| 1 533 | Toyoda Gosei Co Ltd | 2 400 | 62,5 k $ | 0,01 % |
| 1 534 | Mitsui DM Sugar Co Ltd | 2 900 | 62,4 k $ | 0,01 % |
| 1 535 | Modern Dental Group Ltd | 79 000 | 62,2 k $ | 0,01 % |
| 1 536 | Bravida Holding AB | 5 903 | 62,2 k $ | 0,01 % |
| 1 537 | Geo Energy Resources Ltd | 155 000 | 62 k $ | 0,01 % |
| 1 538 | Ryobi Ltd | 4 000 | 61,9 k $ | 0,01 % |
| 1 539 | XPS Pensions Group PLC | 15 758 | 61,6 k $ | 0,01 % |
| 1 540 | Nemetschek SE | 836 | 61,5 k $ | 0,01 % |
| 1 541 | Yokowo Co Ltd | 3 200 | 61,5 k $ | 0,01 % |
| 1 542 | Vital KSK Holdings Inc | 6 600 | 61,4 k $ | 0,01 % |
| 1 543 | Pack Corp/The | 7 300 | 61,3 k $ | 0,01 % |
| 1 544 | Sekisui Jushi Corp | 4 500 | 61 k $ | 0,01 % |
| 1 545 | Tokushu Tokai Paper Co Ltd | 6 000 | 61 k $ | 0,01 % |
| 1 546 | G-Resources Group Ltd | 44 180 | 60,7 k $ | 0,01 % |
| 1 547 | Koa Corp | 6 400 | 60,6 k $ | 0,01 % |
| 1 548 | Tokyo Tekko Co Ltd | 4 800 | 60,6 k $ | 0,01 % |
| 1 549 | iFAST Corp Ltd | 8 600 | 60,6 k $ | 0,01 % |
| 1 550 | Futaba Industrial Co Ltd | 9 900 | 60,4 k $ | 0,01 % |
| 1 551 | Magellan Aerospace Corp | 3 994 | 60,4 k $ | 0,01 % |
| 1 552 | Domino's Pizza Enterprises Ltd | 5 331 | 60,4 k $ | 0,01 % |
| 1 553 | Sanyo Chemical Industries Ltd | 1 900 | 60,3 k $ | 0,01 % |
| 1 554 | Ayvens SA | 5 120 | 60,3 k $ | 0,01 % |
| 1 555 | Afcon Holdings Ltd | 465 | 60,3 k $ | 0,01 % |
| 1 556 | Pantoro Gold Ltd | 25 454 | 60,2 k $ | 0,01 % |
| 1 557 | Daiichi Jitsugyo Co Ltd | 2 900 | 60,1 k $ | 0,01 % |
| 1 558 | James Fisher & Sons PLC | 9 972 | 60 k $ | 0,01 % |
| 1 559 | Aurelia Metals Ltd | 336 966 | 59,9 k $ | 0,01 % |
| 1 560 | Australian Finance Group Ltd | 47 413 | 59,9 k $ | 0,01 % |
| 1 561 | Crest Nicholson Holdings plc | 44 934 | 59,8 k $ | 0,01 % |
| 1 562 | Asahi Diamond Industrial Co Ltd | 7 800 | 59,8 k $ | 0,01 % |
| 1 563 | Advanced Medical Solutions Group PLC | 23 347 | 59,7 k $ | 0,01 % |
| 1 564 | d'Amico International Shipping SA | 6 853 | 59,7 k $ | 0,01 % |
| 1 565 | Weathernews Inc | 5 000 | 59,6 k $ | 0,01 % |
| 1 566 | Banco di Desio e della Brianza SpA | 5 946 | 59,5 k $ | 0,01 % |
| 1 567 | Sinanen Holdings Co Ltd | 1 200 | 59,5 k $ | 0,01 % |
| 1 568 | Mitsubishi Research Institute Inc | 2 000 | 59,5 k $ | 0,01 % |
| 1 569 | Rasa Industries Ltd | 5 500 | 59,5 k $ | 0,01 % |
| 1 570 | Medical Facilities Corp | 4 957 | 59,4 k $ | 0,01 % |
| 1 571 | PWR Holdings Ltd | 10 021 | 59,3 k $ | 0,01 % |
| 1 572 | Emeco Holdings Ltd | 70 139 | 59,3 k $ | 0,01 % |
| 1 573 | Nichireki Group Co Ltd | 4 400 | 59,3 k $ | 0,01 % |
| 1 574 | Groupe Crit SA | 900 | 59,3 k $ | 0,01 % |
| 1 575 | Nippon Yakin Kogyo Co Ltd | 2 000 | 59,2 k $ | 0,01 % |
| 1 576 | Manitou BF SA | 2 626 | 59,2 k $ | 0,01 % |
| 1 577 | Mitsui Matsushima Holdings Co Ltd | 7 000 | 59,1 k $ | 0,01 % |
| 1 578 | Jensen-Group NV | 800 | 59 k $ | 0,01 % |
| 1 579 | Arbonia AG | 10 459 | 59 k $ | 0,01 % |
| 1 580 | GN Store Nord AS | 3 749 | 59 k $ | 0,01 % |
| 1 581 | Hexatronic Group AB | 17 361 | 59 k $ | 0,01 % |
| 1 582 | Mutares SE & Co KGaA | 1 778 | 59 k $ | 0,01 % |
| 1 583 | Bouvet ASA | 11 240 | 58,9 k $ | 0,01 % |
| 1 584 | NORMA GROUP SE | 3 073 | 58,9 k $ | 0,01 % |
| 1 585 | Corporate Travel Management Ltd | 28 366 | 58,9 k $ | 0,01 % |
| 1 586 | ForFarmers NV | 8 050 | 58,8 k $ | 0,01 % |
| 1 587 | Far East Orchard Ltd | 64 720 | 58,8 k $ | 0,01 % |
| 1 588 | Jacquet Metals SACA | 2 477 | 58,8 k $ | 0,01 % |
| 1 589 | Nagarro SE | 1 067 | 58,8 k $ | 0,01 % |
| 1 590 | Suncall Corp | 6 500 | 58,7 k $ | 0,01 % |
| 1 591 | SRA Holdings | 2 000 | 58,7 k $ | 0,01 % |
| 1 592 | Ebara Jitsugyo Co Ltd | 3 800 | 58,7 k $ | 0,01 % |
| 1 593 | Revenio Group Oyj | 2 661 | 58,6 k $ | 0,01 % |
| 1 594 | QAF Ltd | 74 167 | 58,5 k $ | 0,01 % |
| 1 595 | Vetropack Holding AG | 2 053 | 58,4 k $ | 0,01 % |
| 1 596 | GB Group PLC | 21 927 | 58,4 k $ | 0,01 % |
| 1 597 | Fiskars OYJ Abp | 4 137 | 58,3 k $ | 0,01 % |
| 1 598 | Cybozu Inc | 4 400 | 58,2 k $ | 0,01 % |
| 1 599 | BioMerieux | 546 | 58,1 k $ | 0,01 % |
| 1 600 | KNOW IT AB | 5 123 | 58,1 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,4 %
- Non attribué 99,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 25,9 %
- JPY 23,4 %
- CAD 13,2 %
- GBP 11,1 %
- CHF 8,0 %
- AUD 5,5 %
- DKK 2,8 %
- SEK 2,4 %
- HKD 2,3 %
- USD 1,9 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,4 %
- Canada 13,1 %
- Royaume-Uni 10,0 %
- Suisse 8,1 %
- Allemagne 6,0 %
- Australie 5,6 %
- France 5,5 %
- Italie 3,6 %
- Danemark 2,7 %
- Finlande 2,5 %
- Suède 2,4 %
- Espagne 2,2 %
- Autres pays 14,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 299 | 102,3 M $ | 23,43 % |
| 2 | Canada | 200 | 57,4 M $ | 13,14 % |
| 3 | Royaume-Uni | 227 | 43,8 M $ | 10,02 % |
| 4 | Suisse | 111 | 35,4 M $ | 8,12 % |
| 5 | Allemagne | 127 | 26,1 M $ | 5,99 % |
| 6 | Australie | 194 | 24,6 M $ | 5,62 % |
| 7 | France | 101 | 24,2 M $ | 5,55 % |
| 8 | Italie | 70 | 15,6 M $ | 3,57 % |
| 9 | Danemark | 45 | 11,8 M $ | 2,71 % |
| 10 | Finlande | 54 | 11 M $ | 2,52 % |
| 11 | Suède | 113 | 10,5 M $ | 2,39 % |
| 12 | Espagne | 50 | 9,7 M $ | 2,23 % |
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