Composition de Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio
ISIN US10923P5860
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- Actif net
- 444 M $ dont 436,6 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 3 132 dans 38 pays
- 10 premières
- 4,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 601 | Fila SpA | 5 412 | 58,1 k $ | 0,01 % |
| 1 602 | EQT Holdings Ltd | 4 071 | 58,1 k $ | 0,01 % |
| 1 603 | Ensign Energy Services Inc | 22 239 | 58 k $ | 0,01 % |
| 1 604 | Sun Hung Kai & Co Ltd | 106 440 | 57,9 k $ | 0,01 % |
| 1 605 | Okinawa Electric Power Co Inc/The | 8 627 | 57,8 k $ | 0,01 % |
| 1 606 | eDreams ODIGEO SA | 15 944 | 57,8 k $ | 0,01 % |
| 1 607 | Healius Ltd | 148 628 | 57,8 k $ | 0,01 % |
| 1 608 | Goldcrest Co Ltd | 2 730 | 57,8 k $ | 0,01 % |
| 1 609 | Carasso Motors Ltd | 5 984 | 57,6 k $ | 0,01 % |
| 1 610 | DREAM Unlimited Corp | 4 372 | 57,6 k $ | 0,01 % |
| 1 611 | Galiano Gold Inc | 23 027 | 57,6 k $ | 0,01 % |
| 1 612 | Nissha Co Ltd | 7 400 | 57,4 k $ | 0,01 % |
| 1 613 | NZX Ltd | 75 475 | 57,4 k $ | 0,01 % |
| 1 614 | J Trust Co Ltd | 16 800 | 57,3 k $ | 0,01 % |
| 1 615 | Amper SA | 312 387 | 57,2 k $ | 0,01 % |
| 1 616 | Instalco AB | 17 105 | 57,2 k $ | 0,01 % |
| 1 617 | Singapore Land Group Ltd | 20 800 | 57,2 k $ | 0,01 % |
| 1 618 | Kerur Holdings Ltd | 2 088 | 57,1 k $ | 0,01 % |
| 1 619 | Japan Investment Adviser Co Ltd | 4 700 | 57 k $ | 0,01 % |
| 1 620 | Halows Co Ltd | 2 100 | 56,8 k $ | 0,01 % |
| 1 621 | Luceco PLC | 24 615 | 56,8 k $ | 0,01 % |
| 1 622 | Kyokuyo Co Ltd | 1 800 | 56,8 k $ | 0,01 % |
| 1 623 | RYODEN CORP | 2 700 | 56,8 k $ | 0,01 % |
| 1 624 | Swatch Group AG/The | 1 287 | 56,8 k $ | 0,01 % |
| 1 625 | Yondenko Corp | 4 800 | 56,6 k $ | 0,01 % |
| 1 626 | KLN Logistics Group Ltd | 67 000 | 56,5 k $ | 0,01 % |
| 1 627 | Pico Far East Holdings Ltd | 178 000 | 56,5 k $ | 0,01 % |
| 1 628 | Fuller Smith & Turner PLC | 6 502 | 56,3 k $ | 0,01 % |
| 1 629 | Parken Sport & Entertainment A/S | 1 956 | 56,3 k $ | 0,01 % |
| 1 630 | Seche Environnement SACA | 605 | 56,3 k $ | 0,01 % |
| 1 631 | Perpetual Ltd | 5 092 | 56,1 k $ | 0,01 % |
| 1 632 | TRE Holdings Corp | 5 600 | 56 k $ | 0,01 % |
| 1 633 | ASKA Pharmaceutical Holdings Co Ltd | 3 700 | 56 k $ | 0,01 % |
| 1 634 | Bapcor Ltd | 133 091 | 56 k $ | 0,01 % |
| 1 635 | Socionext Inc | 4 600 | 55,9 k $ | 0,01 % |
| 1 636 | Lycopodium Ltd | 6 179 | 55,8 k $ | 0,01 % |
| 1 637 | Anest Iwata Corp | 5 500 | 55,8 k $ | 0,01 % |
| 1 638 | PZ Cussons PLC | 52 332 | 55,7 k $ | 0,01 % |
| 1 639 | Canada Packers Inc | 3 838 | 55,6 k $ | 0,01 % |
| 1 640 | Itfor Inc | 5 300 | 55,6 k $ | 0,01 % |
| 1 641 | Nexity SA | 5 941 | 55,5 k $ | 0,01 % |
| 1 642 | Joshin Corp | 3 100 | 55,3 k $ | 0,01 % |
| 1 643 | Hanza AB | 3 508 | 55,3 k $ | 0,01 % |
| 1 644 | Macquarie Technology Group Ltd | 1 322 | 55,1 k $ | 0,01 % |
| 1 645 | Draegerwerk AG & Co KGaA | 705 | 55 k $ | 0,01 % |
| 1 646 | TT Electronics plc | 35 042 | 54,9 k $ | 0,01 % |
| 1 647 | Marudai Food Co Ltd | 3 800 | 54,8 k $ | 0,01 % |
| 1 648 | Ballard Power Systems Inc | 22 605 | 54,7 k $ | 0,01 % |
| 1 649 | Dynavox Group AB | 5 808 | 54,7 k $ | 0,01 % |
| 1 650 | Takaoka Toko Co Ltd | 1 765 | 54,5 k $ | 0,01 % |
| 1 651 | Value Partners Group Ltd | 215 000 | 54,5 k $ | 0,01 % |
| 1 652 | Kojima Co Ltd | 6 600 | 54,5 k $ | 0,01 % |
| 1 653 | Kinepolis Group NV | 1 782 | 54,5 k $ | 0,01 % |
| 1 654 | GoGold Resources Inc | 28 473 | 54,4 k $ | 0,01 % |
| 1 655 | High Liner Foods Inc | 5 107 | 54,4 k $ | 0,01 % |
| 1 656 | Boozt AB | 5 455 | 54,4 k $ | 0,01 % |
| 1 657 | Altech Corp | 3 320 | 54,3 k $ | 0,01 % |
| 1 658 | Scroll Corp | 6 400 | 54,3 k $ | 0,01 % |
| 1 659 | Air New Zealand Ltd | 216 039 | 54,2 k $ | 0,01 % |
| 1 660 | Tachibana Eletech Co Ltd | 2 940 | 54,1 k $ | 0,01 % |
| 1 661 | Kumiai Chemical Industry Co Ltd | 10 995 | 54 k $ | 0,01 % |
| 1 662 | Nilfisk Holding A/S | 2 510 | 54 k $ | 0,01 % |
| 1 663 | Bonava AB | 54 204 | 54 k $ | 0,01 % |
| 1 664 | DKS Co Ltd | 1 100 | 53,9 k $ | 0,01 % |
| 1 665 | Oriental Shiraishi Corp | 22 700 | 53,8 k $ | 0,01 % |
| 1 666 | FP Corp | 3 600 | 53,8 k $ | 0,01 % |
| 1 667 | Mitsui High-Tec Inc | 14 000 | 53,7 k $ | 0,01 % |
| 1 668 | Fudo Tetra Corp | 2 830 | 53,7 k $ | 0,01 % |
| 1 669 | Bijou Brigitte AG | 1 055 | 53,7 k $ | 0,01 % |
| 1 670 | Unipres Corp | 6 400 | 53,6 k $ | 0,01 % |
| 1 671 | Hirakawa Hewtech Corp | 2 205 | 53,6 k $ | 0,01 % |
| 1 672 | Raiznext Corp | 3 700 | 53,5 k $ | 0,01 % |
| 1 673 | Godo Steel Ltd | 2 300 | 53,5 k $ | 0,01 % |
| 1 674 | Kyoei Steel Ltd | 3 600 | 53,4 k $ | 0,01 % |
| 1 675 | Mitsuba Corp | 6 900 | 53,4 k $ | 0,01 % |
| 1 676 | Central Asia Metals PLC | 24 699 | 53,4 k $ | 0,01 % |
| 1 677 | Yahagi Construction Co Ltd | 4 000 | 53,4 k $ | 0,01 % |
| 1 678 | Shinnihon Corp | 4 300 | 53,3 k $ | 0,01 % |
| 1 679 | Open Up Group Inc | 4 700 | 53,2 k $ | 0,01 % |
| 1 680 | Vulcan Energy Resources Ltd | 23 782 | 53,2 k $ | 0,01 % |
| 1 681 | Tokai Corp/Gifu | 3 400 | 53,2 k $ | 0,01 % |
| 1 682 | West Holdings Corp | 4 729 | 53,2 k $ | 0,01 % |
| 1 683 | PostNL NV | 42 125 | 53,2 k $ | 0,01 % |
| 1 684 | Saga PLC | 8 514 | 53,2 k $ | 0,01 % |
| 1 685 | Sumitomo Seika Chemicals Co Ltd | 7 000 | 53,1 k $ | 0,01 % |
| 1 686 | Tekken Corp | 1 800 | 53 k $ | 0,01 % |
| 1 687 | Osaki Electric Co Ltd | 4 900 | 53 k $ | 0,01 % |
| 1 688 | Card Factory PLC | 63 541 | 52,7 k $ | 0,01 % |
| 1 689 | Yuasa Funashoku Co Ltd | 5 200 | 52,6 k $ | 0,01 % |
| 1 690 | Ehime Bank Ltd/The | 5 300 | 52,5 k $ | 0,01 % |
| 1 691 | Cronos Group Inc | 20 813 | 52,2 k $ | 0,01 % |
| 1 692 | Toyo Gosei Co Ltd | 800 | 52,1 k $ | 0,01 % |
| 1 693 | goeasy Ltd | 1 895 | 52,1 k $ | 0,01 % |
| 1 694 | ASKUL Corp | 7 400 | 51,9 k $ | 0,01 % |
| 1 695 | Lassila & Tikanoja Oyj | 6 058 | 51,9 k $ | 0,01 % |
| 1 696 | Hokuto Corp | 4 300 | 51,9 k $ | 0,01 % |
| 1 697 | Arealink Co Ltd | 7 600 | 51,8 k $ | 0,01 % |
| 1 698 | Teikoku Corp | 2 900 | 51,8 k $ | 0,01 % |
| 1 699 | TOWER Ltd | 48 467 | 51,7 k $ | 0,01 % |
| 1 700 | Fenix Outdoor International AG | 1 091 | 51,7 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,4 %
- Non attribué 99,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 25,9 %
- JPY 23,4 %
- CAD 13,2 %
- GBP 11,1 %
- CHF 8,0 %
- AUD 5,5 %
- DKK 2,8 %
- SEK 2,4 %
- HKD 2,3 %
- USD 1,9 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,4 %
- Canada 13,1 %
- Royaume-Uni 10,0 %
- Suisse 8,1 %
- Allemagne 6,0 %
- Australie 5,6 %
- France 5,5 %
- Italie 3,6 %
- Danemark 2,7 %
- Finlande 2,5 %
- Suède 2,4 %
- Espagne 2,2 %
- Autres pays 14,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 299 | 102,3 M $ | 23,43 % |
| 2 | Canada | 200 | 57,4 M $ | 13,14 % |
| 3 | Royaume-Uni | 227 | 43,8 M $ | 10,02 % |
| 4 | Suisse | 111 | 35,4 M $ | 8,12 % |
| 5 | Allemagne | 127 | 26,1 M $ | 5,99 % |
| 6 | Australie | 194 | 24,6 M $ | 5,62 % |
| 7 | France | 101 | 24,2 M $ | 5,55 % |
| 8 | Italie | 70 | 15,6 M $ | 3,57 % |
| 9 | Danemark | 45 | 11,8 M $ | 2,71 % |
| 10 | Finlande | 54 | 11 M $ | 2,52 % |
| 11 | Suède | 113 | 10,5 M $ | 2,39 % |
| 12 | Espagne | 50 | 9,7 M $ | 2,23 % |
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