Zusammensetzung von Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio
ISIN US10923P5860
Brighthouse Funds Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 444 Mio. $ davon 436,6 Mio. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 3.132 in 38 Ländern
- Zehn größte
- 4,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Create SD Holdings Co Ltd | 5.600 | 116.967,3 $ | 0,03 % |
| 1.002 | Aoyama Trading Co Ltd | 22.800 | 116.957,8 $ | 0,03 % |
| 1.003 | KH Neochem Co Ltd | 6.700 | 116.944,1 $ | 0,03 % |
| 1.004 | Helvetia Baloise Holding AG | 452 | 116.756 $ | 0,03 % |
| 1.005 | Betsson AB | 10.877 | 116.568,3 $ | 0,03 % |
| 1.006 | Round One Corp | 22.400 | 116.415,2 $ | 0,03 % |
| 1.007 | Distribuidora Internacional de Alimentacion SA | 2.455 | 115.853,8 $ | 0,03 % |
| 1.008 | Ise Chemicals Corp | 3.400 | 115.750,8 $ | 0,03 % |
| 1.009 | Optex Group Co Ltd | 6.800 | 114.976,2 $ | 0,03 % |
| 1.010 | Autobacs Seven Co Ltd | 11.600 | 114.944,6 $ | 0,03 % |
| 1.011 | Olvi Oyj | 2.909 | 114.923,9 $ | 0,03 % |
| 1.012 | Davide Campari-Milano NV | 16.106 | 114.710 $ | 0,03 % |
| 1.013 | Banca IFIS SpA | 4.675 | 114.649 $ | 0,03 % |
| 1.014 | YAMABIKO Corp | 5.100 | 114.618,6 $ | 0,03 % |
| 1.015 | Itochu Enex Co Ltd | 9.100 | 114.574,1 $ | 0,03 % |
| 1.016 | Ito En Ltd | 6.100 | 114.560,5 $ | 0,03 % |
| 1.017 | Tuas Ltd | 26.727 | 114.297,1 $ | 0,03 % |
| 1.018 | Summerset Group Holdings Ltd | 22.306 | 114.001,2 $ | 0,03 % |
| 1.019 | Tosei Corp | 11.400 | 113.784,2 $ | 0,03 % |
| 1.020 | Premier Investments Ltd | 13.001 | 113.642,3 $ | 0,03 % |
| 1.021 | Kagome Co Ltd | 6.400 | 113.599,2 $ | 0,03 % |
| 1.022 | Kurabo Industries Ltd | 2.100 | 113.120,2 $ | 0,03 % |
| 1.023 | Yuasa Trading Co Ltd | 3.000 | 112.720,1 $ | 0,03 % |
| 1.024 | Calian Group Ltd | 2.146 | 112.599,1 $ | 0,03 % |
| 1.025 | Coor Service Management Holding AB | 17.845 | 112.479,1 $ | 0,03 % |
| 1.026 | Furukawa Co Ltd | 4.000 | 112.392,8 $ | 0,03 % |
| 1.027 | Renew Holdings PLC | 9.893 | 112.242,2 $ | 0,03 % |
| 1.028 | DiscoverIE Group PLC | 15.588 | 112.241,9 $ | 0,03 % |
| 1.029 | Hollywood Bowl Group PLC | 35.798 | 112.223 $ | 0,03 % |
| 1.030 | Burkhalter Holding AG | 555 | 111.911,6 $ | 0,03 % |
| 1.031 | Yurtec Corp | 6.800 | 111.784,6 $ | 0,03 % |
| 1.032 | J D Wetherspoon PLC | 15.164 | 111.647 $ | 0,03 % |
| 1.033 | Imperial Metals Corp | 19.966 | 111.520,3 $ | 0,03 % |
| 1.034 | Galilei Co Ltd | 4.900 | 111.191,3 $ | 0,03 % |
| 1.035 | Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd | 10.800 | 111.186,9 $ | 0,03 % |
| 1.036 | Seven Bank Ltd | 65.300 | 111.182,6 $ | 0,03 % |
| 1.037 | Oil Refineries Ltd | 258.232 | 111.001,4 $ | 0,03 % |
| 1.038 | Nippon Seiki Co Ltd | 7.500 | 110.937,4 $ | 0,03 % |
| 1.039 | Gulf Keystone Petroleum Ltd | 39.254 | 110.778,5 $ | 0,03 % |
| 1.040 | Maruzen Showa Unyu Co Ltd | 2.100 | 110.440,8 $ | 0,02 % |
| 1.041 | Okinawa Financial Group Inc | 3.260 | 109.984,4 $ | 0,02 % |
| 1.042 | Life Corp | 6.800 | 109.917,4 $ | 0,02 % |
| 1.043 | Superior Plus Corp | 22.786 | 109.908,8 $ | 0,02 % |
| 1.044 | Bukit Sembawang Estates Ltd | 30.800 | 109.768,4 $ | 0,02 % |
| 1.045 | ARCLANDS CORP | 9.680 | 109.242,7 $ | 0,02 % |
| 1.046 | Matsuda Sangyo Co Ltd | 2.700 | 109.241,4 $ | 0,02 % |
| 1.047 | Matas A/S | 6.644 | 108.994,8 $ | 0,02 % |
| 1.048 | Hokuetsu Corp | 18.700 | 108.701,4 $ | 0,02 % |
| 1.049 | Komeri Co Ltd | 4.900 | 108.696,6 $ | 0,02 % |
| 1.050 | Fukuyama Transporting Co Ltd | 3.200 | 108.315,3 $ | 0,02 % |
| 1.051 | Mivtach Shamir Holdings Ltd | 906 | 107.920,5 $ | 0,02 % |
| 1.052 | Kaufman & Broad SA | 3.257 | 107.770,2 $ | 0,02 % |
| 1.053 | Jaccs Co Ltd | 4.200 | 107.169,5 $ | 0,02 % |
| 1.054 | Moltiply Group SpA | 2.920 | 106.918,2 $ | 0,02 % |
| 1.055 | Tkms AG& Co KGaA | 1.179 | 106.904,5 $ | 0,02 % |
| 1.056 | Canada Goose Holdings Inc | 9.656 | 105.926,3 $ | 0,02 % |
| 1.057 | Harvia Oyj | 2.739 | 105.920,3 $ | 0,02 % |
| 1.058 | BLUENORD ASA | 1.843 | 105.804,1 $ | 0,02 % |
| 1.059 | Hang Lung Properties Ltd | 94.092 | 105.709,1 $ | 0,02 % |
| 1.060 | BW Offshore Ltd | 19.722 | 105.515,9 $ | 0,02 % |
| 1.061 | Daio Paper Corp | 16.200 | 105.464,6 $ | 0,02 % |
| 1.062 | Belc Co Ltd | 2.200 | 105.329,8 $ | 0,02 % |
| 1.063 | Funai Soken Holdings Inc | 14.540 | 105.232,5 $ | 0,02 % |
| 1.064 | Deutsche Pfandbriefbank AG | 30.601 | 104.542,3 $ | 0,02 % |
| 1.065 | Hochiki Corp | 7.800 | 104.443,1 $ | 0,02 % |
| 1.066 | Milbon Co Ltd | 6.120 | 104.434,7 $ | 0,02 % |
| 1.067 | Morita Holdings Corp | 6.100 | 104.417,7 $ | 0,02 % |
| 1.068 | Pason Systems Inc | 10.955 | 104.265,8 $ | 0,02 % |
| 1.069 | Nitta Corp | 3.700 | 104.175,3 $ | 0,02 % |
| 1.070 | Bank of the Ryukyus Ltd | 7.300 | 104.056,2 $ | 0,02 % |
| 1.071 | IDI Insurance Co Ltd | 1.564 | 104.041,3 $ | 0,02 % |
| 1.072 | Central Glass Co Ltd | 4.100 | 103.905,2 $ | 0,02 % |
| 1.073 | Vitec Software Group AB | 4.092 | 103.730,8 $ | 0,02 % |
| 1.074 | Maxell Ltd | 7.800 | 103.708,6 $ | 0,02 % |
| 1.075 | EVS Broadcast Equipment SA | 2.668 | 103.692,5 $ | 0,02 % |
| 1.076 | Maeda Kosen Co Ltd | 8.400 | 103.691 $ | 0,02 % |
| 1.077 | Transcosmos Inc | 4.200 | 103.390,1 $ | 0,02 % |
| 1.078 | SEB SA | 1.993 | 103.195,4 $ | 0,02 % |
| 1.079 | Johnson Service Group PLC | 61.047 | 103.193,8 $ | 0,02 % |
| 1.080 | Alkane Resources Ltd | 100.921 | 103.131,7 $ | 0,02 % |
| 1.081 | Toshiba TEC Corp | 6.000 | 103.048,1 $ | 0,02 % |
| 1.082 | MIXI Inc | 6.400 | 102.967,5 $ | 0,02 % |
| 1.083 | Sabre Insurance Group PLC | 49.439 | 102.967,1 $ | 0,02 % |
| 1.084 | Stef SA | 757 | 102.948,7 $ | 0,02 % |
| 1.085 | Getlink SE | 4.774 | 102.877,3 $ | 0,02 % |
| 1.086 | Ishihara Sangyo Kaisha Ltd | 5.800 | 102.870,3 $ | 0,02 % |
| 1.087 | MyState Ltd | 33.671 | 102.838 $ | 0,02 % |
| 1.088 | Skellerup Holdings Ltd | 34.311 | 102.725,9 $ | 0,02 % |
| 1.089 | Mediterranean Towers Ltd | 19.316 | 102.711,3 $ | 0,02 % |
| 1.090 | SJM Holdings Ltd | 384.249 | 102.703,7 $ | 0,02 % |
| 1.091 | NPR-RIKEN CORP | 4.264 | 102.698,7 $ | 0,02 % |
| 1.092 | Forterra PLC | 49.551 | 102.676,9 $ | 0,02 % |
| 1.093 | McMillan Shakespeare Ltd | 10.057 | 102.425,3 $ | 0,02 % |
| 1.094 | Argo Graphics Inc | 11.200 | 102.415,7 $ | 0,02 % |
| 1.095 | Dor Alon Energy in Israel 1988 Ltd | 1.540 | 102.394,7 $ | 0,02 % |
| 1.096 | Sun Frontier Fudousan Co Ltd | 6.100 | 102.365,2 $ | 0,02 % |
| 1.097 | Synergie SE | 3.366 | 102.264,9 $ | 0,02 % |
| 1.098 | Forvia SE | 8.965 | 102.108,5 $ | 0,02 % |
| 1.099 | Knight Therapeutics Inc | 19.152 | 102.017,3 $ | 0,02 % |
| 1.100 | Okeanis Eco Tankers Corp | 1.944 | 101.919,6 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 0,4 %
- Nicht zugeordnet 99,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 25,9 %
- JPY 23,4 %
- CAD 13,2 %
- GBP 11,1 %
- CHF 8,0 %
- AUD 5,5 %
- DKK 2,8 %
- SEK 2,4 %
- HKD 2,3 %
- USD 1,9 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,4 %
- Kanada 13,1 %
- Vereinigtes Königreich 10,0 %
- Schweiz 8,1 %
- Deutschland 6,0 %
- Australien 5,6 %
- Frankreich 5,5 %
- Italien 3,6 %
- Dänemark 2,7 %
- Finnland 2,5 %
- Schweden 2,4 %
- Spanien 2,2 %
- Weitere Länder 14,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 1.299 | 102,3 Mio. $ | 23,43 % |
| 2 | Kanada | 200 | 57,4 Mio. $ | 13,14 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 227 | 43,8 Mio. $ | 10,02 % |
| 4 | Schweiz | 111 | 35,4 Mio. $ | 8,12 % |
| 5 | Deutschland | 127 | 26,1 Mio. $ | 5,99 % |
| 6 | Australien | 194 | 24,6 Mio. $ | 5,62 % |
| 7 | Frankreich | 101 | 24,2 Mio. $ | 5,55 % |
| 8 | Italien | 70 | 15,6 Mio. $ | 3,57 % |
| 9 | Dänemark | 45 | 11,8 Mio. $ | 2,71 % |
| 10 | Finnland | 54 | 11 Mio. $ | 2,52 % |
| 11 | Schweden | 113 | 10,5 Mio. $ | 2,39 % |
| 12 | Spanien | 50 | 9,7 Mio. $ | 2,23 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000023793