Zusammensetzung von Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio
ISIN US10923P5860
Brighthouse Funds Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 444 Mio. $ davon 436,6 Mio. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 3.132 in 38 Ländern
- Zehn größte
- 4,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Izumi Co Ltd | 20.400 | 134.406,2 $ | 0,03 % |
| 902 | Taihei Dengyo Kaisha Ltd | 7.200 | 134.261 $ | 0,03 % |
| 903 | Cie des Alpes | 4.881 | 134.240,7 $ | 0,03 % |
| 904 | Triple Flag Precious Metals Corp | 3.866 | 134.200,7 $ | 0,03 % |
| 905 | Toyobo Co Ltd | 15.800 | 133.919,6 $ | 0,03 % |
| 906 | San ju San Financial Group Inc | 14.280 | 133.871,3 $ | 0,03 % |
| 907 | Shangri-La Asia Ltd | 234.000 | 133.864,8 $ | 0,03 % |
| 908 | PILLAR Corp /Japan | 2.900 | 133.837,1 $ | 0,03 % |
| 909 | Sumitomo Osaka Cement Co Ltd | 5.500 | 133.556,2 $ | 0,03 % |
| 910 | Metals X Ltd | 147.577 | 133.310,3 $ | 0,03 % |
| 911 | Man Wah Holdings Ltd | 240.800 | 133.303,2 $ | 0,03 % |
| 912 | Doman Building Materials Group Ltd | 19.304 | 133.078,4 $ | 0,03 % |
| 913 | Integral Diagnostics Ltd | 81.164 | 132.989,6 $ | 0,03 % |
| 914 | Toho Bank Ltd/The | 31.900 | 132.911,6 $ | 0,03 % |
| 915 | Menicon Co Ltd | 12.200 | 132.026,5 $ | 0,03 % |
| 916 | Lightspeed Commerce Inc | 14.730 | 131.980,8 $ | 0,03 % |
| 917 | OC Oerlikon Corp AG Pfaeffikon | 33.587 | 131.865,1 $ | 0,03 % |
| 918 | Vivendi SE | 63.152 | 131.833,7 $ | 0,03 % |
| 919 | Tadano Ltd | 15.500 | 131.609,5 $ | 0,03 % |
| 920 | Kerry Group PLC | 1.660 | 131.465,3 $ | 0,03 % |
| 921 | Macmahon Holdings Ltd | 263.583 | 131.354,1 $ | 0,03 % |
| 922 | Joyful Honda Co Ltd | 9.800 | 131.344,1 $ | 0,03 % |
| 923 | Lassonde Industries Inc | 800 | 130.837,5 $ | 0,03 % |
| 924 | Keihan Holdings Co Ltd | 6.400 | 130.747,3 $ | 0,03 % |
| 925 | Morgan Advanced Materials PLC | 48.369 | 130.586,1 $ | 0,03 % |
| 926 | AEP Plantations PLC | 5.782 | 130.578,5 $ | 0,03 % |
| 927 | Nitto Kogyo Corp | 4.800 | 130.128,9 $ | 0,03 % |
| 928 | Burford Capital Ltd | 31.314 | 130.009,7 $ | 0,03 % |
| 929 | Okasan Securities Group Inc | 24.600 | 129.815,5 $ | 0,03 % |
| 930 | Cowell e Holdings Inc | 39.000 | 129.605,5 $ | 0,03 % |
| 931 | Telekom Austria AG | 12.210 | 129.275 $ | 0,03 % |
| 932 | Nikkiso Co Ltd | 8.100 | 129.202,7 $ | 0,03 % |
| 933 | Hamakyorex Co Ltd | 11.500 | 129.070,4 $ | 0,03 % |
| 934 | Ohsho Food Service Corp | 6.600 | 128.898,2 $ | 0,03 % |
| 935 | Ai Holdings Corp | 7.500 | 128.867 $ | 0,03 % |
| 936 | Vaisala Oyj | 2.499 | 128.640,8 $ | 0,03 % |
| 937 | Aussie Broadband Ltd | 38.030 | 127.843,9 $ | 0,03 % |
| 938 | Furuya Metal Co Ltd | 3.300 | 127.768,9 $ | 0,03 % |
| 939 | Towa Pharmaceutical Co Ltd | 5.000 | 127.700,8 $ | 0,03 % |
| 940 | JAFCO Group Co ltd | 8.900 | 127.603,5 $ | 0,03 % |
| 941 | Landis+Gyr Group AG | 2.000 | 127.450,4 $ | 0,03 % |
| 942 | Kyushu Financial Group Inc | 17.500 | 127.306,7 $ | 0,03 % |
| 943 | Finnair Oyj | 39.441 | 127.126 $ | 0,03 % |
| 944 | Nickel Industries Ltd | 203.875 | 127.032,2 $ | 0,03 % |
| 945 | Ridley Corp Ltd | 67.123 | 126.741,1 $ | 0,03 % |
| 946 | Virbac SACA | 307 | 126.735,9 $ | 0,03 % |
| 947 | JCU Corp | 3.700 | 126.650,1 $ | 0,03 % |
| 948 | Dah Sing Banking Group Ltd | 81.471 | 126.643 $ | 0,03 % |
| 949 | Eutelsat Communications SACA | 53.409 | 126.577,6 $ | 0,03 % |
| 950 | Amerigo Resources Ltd | 35.000 | 126.554,5 $ | 0,03 % |
| 951 | Fujibo Holdings Inc | 5.400 | 126.527 $ | 0,03 % |
| 952 | TKC Corp | 5.400 | 126.487,4 $ | 0,03 % |
| 953 | Pharming Group NV | 76.183 | 126.452,9 $ | 0,03 % |
| 954 | Ambea AB | 8.960 | 126.362,6 $ | 0,03 % |
| 955 | Plazza AG | 222 | 126.161,2 $ | 0,03 % |
| 956 | AEON Financial Service Co Ltd | 12.700 | 125.816,8 $ | 0,03 % |
| 957 | Realia Business SA | 109.360 | 125.702,6 $ | 0,03 % |
| 958 | MEC Co Ltd | 3.000 | 125.488 $ | 0,03 % |
| 959 | Chow Sang Sang Holdings International Ltd | 70.000 | 124.931 $ | 0,03 % |
| 960 | Fuji Seal International Inc | 7.600 | 124.888,9 $ | 0,03 % |
| 961 | MPC Container Ships ASA | 52.837 | 124.837,5 $ | 0,03 % |
| 962 | Japan Aviation Electronics Industry Ltd | 8.600 | 124.377,7 $ | 0,03 % |
| 963 | Leon's Furniture Ltd | 6.639 | 124.180 $ | 0,03 % |
| 964 | Takara Standard Co Ltd | 7.100 | 123.935 $ | 0,03 % |
| 965 | Storskogen Group AB | 132.429 | 123.915 $ | 0,03 % |
| 966 | Nihon Parkerizing Co Ltd | 13.400 | 123.611,2 $ | 0,03 % |
| 967 | Noritake Co Ltd | 6.200 | 123.581,5 $ | 0,03 % |
| 968 | Bunka Shutter Co Ltd | 10.200 | 123.464,8 $ | 0,03 % |
| 969 | Raffles Medical Group Ltd | 156.411 | 123.312,4 $ | 0,03 % |
| 970 | Trusco Nakayama Corp | 8.500 | 123.087 $ | 0,03 % |
| 971 | ALSO Holding AG | 695 | 122.625,1 $ | 0,03 % |
| 972 | Daetwyler Holding AG | 685 | 122.565,8 $ | 0,03 % |
| 973 | Accor SA | 2.555 | 122.416 $ | 0,03 % |
| 974 | Sakata INX Corp | 8.400 | 121.663,7 $ | 0,03 % |
| 975 | St Barbara Ltd | 275.392 | 121.303,5 $ | 0,03 % |
| 976 | Riken Keiki Co Ltd | 6.400 | 121.094,7 $ | 0,03 % |
| 977 | Noritsu Koki Co Ltd | 9.400 | 120.843,9 $ | 0,03 % |
| 978 | Kureha Corp | 4.800 | 120.834,6 $ | 0,03 % |
| 979 | IP Group PLC | 171.195 | 120.813,7 $ | 0,03 % |
| 980 | Matsui Securities Co Ltd | 20.100 | 120.684,9 $ | 0,03 % |
| 981 | FBD Holdings PLC | 6.357 | 120.639 $ | 0,03 % |
| 982 | Fundamenta Real Estate AG | 5.187 | 120.437,1 $ | 0,03 % |
| 983 | Thermador Groupe | 1.459 | 120.331,1 $ | 0,03 % |
| 984 | Mesoblast Ltd | 79.233 | 120.055,7 $ | 0,03 % |
| 985 | Laurent-Perrier | 1.255 | 119.983,9 $ | 0,03 % |
| 986 | Parex Resources Inc | 6.102 | 119.925,7 $ | 0,03 % |
| 987 | Arjo AB | 45.181 | 119.656,9 $ | 0,03 % |
| 988 | CITIC Telecom International Holdings Ltd | 346.000 | 119.598,6 $ | 0,03 % |
| 989 | C&C Group PLC | 79.998 | 119.524,7 $ | 0,03 % |
| 990 | Inghams Group Ltd | 86.621 | 119.192,2 $ | 0,03 % |
| 991 | Aktia Bank Oyj | 8.174 | 119.182,7 $ | 0,03 % |
| 992 | Breedon Group PLC | 29.978 | 119.147,9 $ | 0,03 % |
| 993 | Bytes Technology Group PLC | 32.635 | 118.969,8 $ | 0,03 % |
| 994 | Yokogawa Bridge Holdings Corp | 6.300 | 118.897,6 $ | 0,03 % |
| 995 | CIE Automotive SA | 3.745 | 118.125,6 $ | 0,03 % |
| 996 | Yellow Hat Ltd | 12.000 | 118.096,7 $ | 0,03 % |
| 997 | City Developments Ltd | 18.300 | 117.916,6 $ | 0,03 % |
| 998 | Porr Ag | 2.768 | 117.532,8 $ | 0,03 % |
| 999 | Cie Financiere Tradition SA | 355 | 117.496,2 $ | 0,03 % |
| 1.000 | Softwareone Holding AG | 13.461 | 117.087,8 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 0,4 %
- Nicht zugeordnet 99,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 25,9 %
- JPY 23,4 %
- CAD 13,2 %
- GBP 11,1 %
- CHF 8,0 %
- AUD 5,5 %
- DKK 2,8 %
- SEK 2,4 %
- HKD 2,3 %
- USD 1,9 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,4 %
- Kanada 13,1 %
- Vereinigtes Königreich 10,0 %
- Schweiz 8,1 %
- Deutschland 6,0 %
- Australien 5,6 %
- Frankreich 5,5 %
- Italien 3,6 %
- Dänemark 2,7 %
- Finnland 2,5 %
- Schweden 2,4 %
- Spanien 2,2 %
- Weitere Länder 14,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 1.299 | 102,3 Mio. $ | 23,43 % |
| 2 | Kanada | 200 | 57,4 Mio. $ | 13,14 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 227 | 43,8 Mio. $ | 10,02 % |
| 4 | Schweiz | 111 | 35,4 Mio. $ | 8,12 % |
| 5 | Deutschland | 127 | 26,1 Mio. $ | 5,99 % |
| 6 | Australien | 194 | 24,6 Mio. $ | 5,62 % |
| 7 | Frankreich | 101 | 24,2 Mio. $ | 5,55 % |
| 8 | Italien | 70 | 15,6 Mio. $ | 3,57 % |
| 9 | Dänemark | 45 | 11,8 Mio. $ | 2,71 % |
| 10 | Finnland | 54 | 11 Mio. $ | 2,52 % |
| 11 | Schweden | 113 | 10,5 Mio. $ | 2,39 % |
| 12 | Spanien | 50 | 9,7 Mio. $ | 2,23 % |
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