Composition de Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund
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- Actif net
- 13,1 Md $ dont 12,9 Md $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 59 dans 22 pays
- 10 premières
- 41,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 18 399 554 | 1,4 Md $ | 10,37 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 6 798 311 | 1,2 Md $ | 8,90 % |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | 10 321 440 | 630,7 M $ | 4,80 % |
| 4 | MEDIATEK INC | 4 969 000 | 529,6 M $ | 4,03 % |
| 5 | Credicorp Ltd | 792 778 | 317,6 M $ | 2,42 % |
| 6 | China Life Insurance Co Ltd | 83 537 518 | 311 M $ | 2,37 % |
| 7 | Luxshare Precision Industry Co Ltd | 35 233 700 | 300,1 M $ | 2,28 % |
| 8 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 4 708 300 | 275,9 M $ | 2,10 % |
| 9 | Saudi Arabian Oil Co | 37 066 300 | 261,4 M $ | 1,99 % |
| 10 | America Movil SAB de CV | 9 646 800 | 244,5 M $ | 1,86 % |
| 11 | National Bank of Greece SA | 12 930 406 | 240,1 M $ | 1,83 % |
| 12 | OTP Bank Nyrt | 1 555 750 | 230,2 M $ | 1,75 % |
| 13 | Haier Smart Home Co Ltd | 66 497 216 | 228,2 M $ | 1,74 % |
| 14 | Zijin Mining Group Co Ltd | 46 404 888 | 226,9 M $ | 1,73 % |
| 15 | Bank Central Asia Tbk PT | 641 453 900 | 224,8 M $ | 1,71 % |
| 16 | SK HYNIX INC | 198 740 | 223 M $ | 1,70 % |
| 17 | Eurobank SA | 42 995 882 | 220,6 M $ | 1,68 % |
| 18 | FirstRand Ltd | 36 229 723 | 216,7 M $ | 1,65 % |
| 19 | Komatsu Ltd | 4 935 824 | 214,2 M $ | 1,63 % |
| 20 | BYD Co Ltd | 17 593 300 | 210,3 M $ | 1,60 % |
| 21 | Larsen & Toubro Ltd | 5 057 945 | 208,7 M $ | 1,59 % |
| 22 | ASE Technology Holding Co Ltd | 12 108 000 | 206,7 M $ | 1,57 % |
| 23 | SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | 21 574 474 | 204,7 M $ | 1,56 % |
| 24 | State Bank of India | 18 468 500 | 198,8 M $ | 1,51 % |
| 25 | China Construction Bank Corp | 165 673 407 | 194,4 M $ | 1,48 % |
| 26 | Richter Gedeon Nyrt | 5 107 011 | 190,5 M $ | 1,45 % |
| 27 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 2 395 300 | 190 M $ | 1,45 % |
| 28 | Astor Transformator Enerji Turizm Insaat Ve Petrol Sanayi Ticaret AS | 29 773 969 | 185,2 M $ | 1,41 % |
| 29 | MTN Group Ltd | 14 390 209 | 178,4 M $ | 1,36 % |
| 30 | DELTA ELECTRONICS INC | 3 595 000 | 176,9 M $ | 1,35 % |
| 31 | WUXI APPTEC CO LTD | 8 291 608 | 169,9 M $ | 1,29 % |
| 32 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 19 444 131 | 164,5 M $ | 1,25 % |
| 33 | ICICI BANK LTD | 10 826 000 | 162,7 M $ | 1,24 % |
| 34 | JK Cement Ltd | 2 851 840 | 162,7 M $ | 1,24 % |
| 35 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 1 263 045 | 161,7 M $ | 1,23 % |
| 36 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 52 397 100 | 159,5 M $ | 1,21 % |
| 37 | KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD | 1 693 720 | 149 M $ | 1,13 % |
| 38 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 35 733 330 | 146,6 M $ | 1,12 % |
| 39 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 50 218 730 | 145,7 M $ | 1,11 % |
| 40 | Adnoc Gas PLC | 149 096 900 | 134 M $ | 1,02 % |
| 41 | ANTOFAGASTA PLC | 2 716 718 | 133,8 M $ | 1,02 % |
| 42 | Vale SA | 8 505 820 | 128,1 M $ | 0,98 % |
| 43 | Aluminum Corp of China Ltd | 89 775 900 | 127,6 M $ | 0,97 % |
| 44 | Al Rajhi Bank | 7 507 600 | 125 M $ | 0,95 % |
| 45 | CIMB Group Holdings Bhd | 64 116 100 | 123,8 M $ | 0,94 % |
| 46 | China Petroleum & Chemical Corp | 211 336 000 | 119,4 M $ | 0,91 % |
| 47 | Impala Platinum Holdings Ltd | 10 834 654 | 118,2 M $ | 0,90 % |
| 48 | Hiwin Technologies Corp | 12 315 660 | 114,7 M $ | 0,87 % |
| 49 | YPF SA | 2 138 805 | 112,4 M $ | 0,86 % |
| 50 | Tenaris SA | 1 916 600 | 109,9 M $ | 0,84 % |
| 51 | Infosys Ltd | 8 871 716 | 106,7 M $ | 0,81 % |
| 52 | Yageo Corp | 6 730 920 | 101,4 M $ | 0,77 % |
| 53 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 46 100 114 | 96,4 M $ | 0,73 % |
| 54 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 7 536 948 | 87,3 M $ | 0,66 % |
| 55 | Hyundai Mobis Co Ltd | 260 290 | 83,2 M $ | 0,63 % |
| 56 | eMemory Technology Inc | 1 102 945 | 82,9 M $ | 0,63 % |
| 57 | Shangri-La Asia Ltd | 57 250 055 | 30,2 M $ | 0,23 % |
| 58 | Eclat Textile Co Ltd | 1 688 168 | 18,1 M $ | 0,14 % |
| 59 | LUKOIL PJSC | 782 000 | 7,8 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 28,7 %
- Finance 5,2 %
- Communication 4,9 %
- Matériaux 2,5 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Non attribué 57,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 20,0 %
- HKD 14,7 %
- KRW 12,5 %
- CNY 11,8 %
- USD 10,6 %
- INR 5,7 %
- ZAR 4,0 %
- EUR 3,6 %
- HUF 3,2 %
- SAR 3,0 %
- MXN 1,8 %
- IDR 1,7 %
- JPY 1,7 %
- TRY 1,4 %
- BRL 1,3 %
- AED 1,0 %
- GBP 1,0 %
- MYR 1,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 20,0 %
- Chine 13,8 %
- Corée du Sud 12,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 11,3 %
- Inde 6,5 %
- Mexique 4,9 %
- Afrique du Sud 4,0 %
- Grèce 3,6 %
- Hongrie 3,2 %
- Arabie saoudite 3,0 %
- Bermudes 2,7 %
- Royaume-Uni 2,5 %
- Autres pays 11,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 8 | 2,6 Md $ | 20,02 % |
| 2 | Chine | 9 | 1,8 Md $ | 13,82 % |
| 3 | Corée du Sud | 4 | 1,6 Md $ | 12,55 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 1,5 Md $ | 11,32 % |
| 5 | Inde | 5 | 839,6 M $ | 6,49 % |
| 6 | Mexique | 4 | 639,2 M $ | 4,94 % |
| 7 | Afrique du Sud | 3 | 513,2 M $ | 3,96 % |
| 8 | Grèce | 2 | 460,7 M $ | 3,56 % |
| 9 | Hongrie | 2 | 420,7 M $ | 3,25 % |
| 10 | Arabie saoudite | 2 | 386,4 M $ | 2,98 % |
| 11 | Bermudes | 2 | 347,8 M $ | 2,69 % |
| 12 | Royaume-Uni | 2 | 323,8 M $ | 2,50 % |
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