Composition de Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund
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- Actif net
- 12,5 Md $ dont 12,2 Md $ en actions, soit 97,7 %
- Positions
- 60 dans 23 pays
- 10 premières
- 41,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 18 399 554 | 1,3 Md $ | 10,28 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 7 532 081 | 1,1 Md $ | 9,16 % |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | 10 321 440 | 626,8 M $ | 5,03 % |
| 4 | MediaTek Inc | 6 080 000 | 509,2 M $ | 4,08 % |
| 5 | Delta Electronics Inc | 4 971 000 | 349,7 M $ | 2,80 % |
| 6 | Larsen & Toubro Ltd | 6 322 845 | 268,6 M $ | 2,15 % |
| 7 | China Construction Bank Corp | 228 139 407 | 257,5 M $ | 2,07 % |
| 8 | America Movil SAB de CV | 9 646 800 | 256,6 M $ | 2,06 % |
| 9 | Yageo Corp | 24 571 920 | 251,3 M $ | 2,02 % |
| 10 | Credicorp Ltd | 763 778 | 247,6 M $ | 1,99 % |
| 11 | Astor Transformator Enerji Turizm Insaat Ve Petrol Sanayi Ticaret AS | 38 474 969 | 241,8 M $ | 1,94 % |
| 12 | China Life Insurance Co Ltd | 65 106 518 | 240,2 M $ | 1,93 % |
| 13 | BYD Co Ltd | 17 593 300 | 234 M $ | 1,88 % |
| 14 | Anglogold Ashanti Plc | 2 395 300 | 224,5 M $ | 1,80 % |
| 15 | Shenzhen Inovance Technology Co Ltd | 21 574 474 | 217,6 M $ | 1,75 % |
| 16 | State Bank of India | 18 468 500 | 208,9 M $ | 1,68 % |
| 17 | OTP Bank Nyrt | 1 555 750 | 208,6 M $ | 1,67 % |
| 18 | National Bank of Greece SA | 12 930 406 | 203,7 M $ | 1,63 % |
| 19 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 3 138 900 | 201,7 M $ | 1,62 % |
| 20 | Korea Aerospace Industries Ltd | 1 668 120 | 192,3 M $ | 1,54 % |
| 21 | Tata Consultancy Services Ltd | 7 190 200 | 188,7 M $ | 1,51 % |
| 22 | Saudi Arabian Oil Co | 25 368 400 | 187,8 M $ | 1,51 % |
| 23 | Bank Central Asia Tbk PT | 552 996 000 | 187,5 M $ | 1,50 % |
| 24 | MTN Group Ltd | 14 390 209 | 180,6 M $ | 1,45 % |
| 25 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 322 782 | 174,4 M $ | 1,40 % |
| 26 | eMemory Technology Inc | 1 311 945 | 166,7 M $ | 1,34 % |
| 27 | Zijin Mining Group Co Ltd | 33 646 288 | 165,8 M $ | 1,33 % |
| 28 | Al Rajhi Bank | 9 050 400 | 165,4 M $ | 1,33 % |
| 29 | China Petroleum & Chemical Corp | 273 584 000 | 161,6 M $ | 1,30 % |
| 30 | Komatsu Ltd | 3 742 324 | 160,2 M $ | 1,29 % |
| 31 | CIMB Group Holdings Bhd | 81 114 600 | 156,7 M $ | 1,26 % |
| 32 | Adnoc Gas PLC | 165 319 587 | 151,7 M $ | 1,22 % |
| 33 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 1 262 771 | 149,3 M $ | 1,20 % |
| 34 | Eurobank SA | 34 234 382 | 147,9 M $ | 1,19 % |
| 35 | Tenaris SA | 2 313 400 | 147,8 M $ | 1,19 % |
| 36 | Richter Gedeon Nyrt | 3 508 211 | 147,8 M $ | 1,19 % |
| 37 | WuXi AppTec Co Ltd | 8 291 608 | 145,7 M $ | 1,17 % |
| 38 | Vale SA | 8 505 820 | 139,2 M $ | 1,12 % |
| 39 | Antofagasta PLC | 2 868 618 | 138,6 M $ | 1,11 % |
| 40 | Haier Smart Home Co Ltd | 39 886 816 | 126,1 M $ | 1,01 % |
| 41 | Hiwin Technologies Corp | 12 315 660 | 123,8 M $ | 0,99 % |
| 42 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 13 934 731 | 121,5 M $ | 0,97 % |
| 43 | Hyundai Mobis Co Ltd | 411 240 | 119,7 M $ | 0,96 % |
| 44 | FirstRand Ltd | 22 083 223 | 117 M $ | 0,94 % |
| 45 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 24 197 330 | 115,9 M $ | 0,93 % |
| 46 | ICICI Bank Ltd | 8 449 100 | 113,4 M $ | 0,91 % |
| 47 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 35 626 430 | 112,3 M $ | 0,90 % |
| 48 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 37 225 100 | 111,3 M $ | 0,89 % |
| 49 | Impala Platinum Holdings Ltd | 7 748 254 | 108,6 M $ | 0,87 % |
| 50 | JK Cement Ltd | 1 887 500 | 105,7 M $ | 0,85 % |
| 51 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 120 590 000 | 98,9 M $ | 0,79 % |
| 52 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 46 100 114 | 83,3 M $ | 0,67 % |
| 53 | Eclat Textile Co Ltd | 7 774 719 | 82,9 M $ | 0,66 % |
| 54 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 7 536 948 | 81,8 M $ | 0,66 % |
| 55 | Aluminum Corp of China Ltd | 36 309 700 | 62,7 M $ | 0,50 % |
| 56 | Shangri-La Asia Ltd | 58 518 494 | 33,3 M $ | 0,27 % |
| 57 | PDD Holdings Inc | 248 317 | 24,8 M $ | 0,20 % |
| 58 | YPF SA | 219 600 | 9,9 M $ | 0,08 % |
| 59 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 3 242 100 | 32,4 $ | |
| 60 | LUKOIL PJSC | 782 000 | 7,8 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 28,6 %
- Communication 5,1 %
- Finance 5,1 %
- Consommation cyclique 3,6 %
- Matériaux 3,0 %
- Non attribué 54,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- TWD 22,7 %
- HKD 15,6 %
- KRW 11,9 %
- USD 11,3 %
- INR 7,3 %
- CNY 7,3 %
- ZAR 3,3 %
- HUF 2,9 %
- SAR 2,9 %
- EUR 2,9 %
- TRY 2,8 %
- MXN 1,6 %
- IDR 1,5 %
- JPY 1,3 %
- MYR 1,3 %
- AED 1,2 %
- GBP 1,1 %
- BRL 1,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Taïwan 22,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,5 %
- Corée du Sud 11,9 %
- Chine 9,1 %
- Inde 7,3 %
- Mexique 4,9 %
- Afrique du Sud 3,3 %
- Royaume-Uni 3,0 %
- Hongrie 2,9 %
- Arabie saoudite 2,9 %
- Grèce 2,9 %
- Turquie 2,8 %
- Autres pays 13,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 7 | 2,8 Md $ | 22,70 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 1,5 Md $ | 12,48 % |
| 3 | Corée du Sud | 3 | 1,5 Md $ | 11,93 % |
| 4 | Chine | 8 | 1,1 Md $ | 9,15 % |
| 5 | Inde | 5 | 885,3 M $ | 7,27 % |
| 6 | Mexique | 4 | 600,1 M $ | 4,93 % |
| 7 | Afrique du Sud | 3 | 406,1 M $ | 3,33 % |
| 8 | Royaume-Uni | 2 | 363,1 M $ | 2,98 % |
| 9 | Hongrie | 2 | 356,3 M $ | 2,93 % |
| 10 | Arabie saoudite | 2 | 353,2 M $ | 2,90 % |
| 11 | Grèce | 2 | 351,6 M $ | 2,89 % |
| 12 | Turquie | 2 | 340,7 M $ | 2,80 % |
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