Composition de VIP Emerging Markets Portfolio
Variable Insurance Products Fund II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,9 Md $ dont 1,8 Md $ en actions, soit 95,3 %
- Positions
- 59 dans 22 pays
- 10 premières
- 44,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 929 500 | 206,4 M $ | 10,81 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 545 175 | 201,1 M $ | 10,53 % |
| 3 | MEDIATEK INC | 605 000 | 82,6 M $ | 4,32 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 1 429 005 | 78,9 M $ | 4,13 % |
| 5 | Yageo Corp | 1 427 204 | 52,1 M $ | 2,73 % |
| 6 | Credicorp Ltd | 125 100 | 48,7 M $ | 2,55 % |
| 7 | ASE Technology Holding Co Ltd | 2 060 000 | 46 M $ | 2,41 % |
| 8 | DELTA ELECTRONICS INC | 694 000 | 43,7 M $ | 2,29 % |
| 9 | SK HYNIX INC | 24 690 | 43,6 M $ | 2,28 % |
| 10 | China Life Insurance Co Ltd | 11 364 863 | 38,6 M $ | 2,02 % |
| 11 | Luxshare Precision Industry Co Ltd | 3 509 200 | 36,6 M $ | 1,92 % |
| 12 | America Movil SAB de CV | 1 347 800 | 35 M $ | 1,83 % |
| 13 | OTP Bank Nyrt | 220 300 | 32,5 M $ | 1,70 % |
| 14 | National Bank of Greece SA | 1 867 800 | 32,2 M $ | 1,69 % |
| 15 | Larsen & Toubro Ltd | 692 408 | 30,4 M $ | 1,59 % |
| 16 | FirstRand Ltd | 4 929 000 | 29,3 M $ | 1,53 % |
| 17 | Eurobank SA | 5 893 200 | 28 M $ | 1,47 % |
| 18 | Bank Central Asia Tbk PT | 88 967 900 | 27,7 M $ | 1,45 % |
| 19 | State Bank of India | 2 540 900 | 27,6 M $ | 1,45 % |
| 20 | Haier Smart Home Co Ltd | 9 046 797 | 27,3 M $ | 1,43 % |
| 21 | Richter Gedeon Nyrt | 702 141 | 27,2 M $ | 1,42 % |
| 22 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 330 800 | 26,8 M $ | 1,40 % |
| 23 | MTN Group Ltd | 1 908 419 | 26,5 M $ | 1,39 % |
| 24 | SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | 2 705 035 | 26,5 M $ | 1,39 % |
| 25 | Komatsu Ltd | 678 600 | 26,5 M $ | 1,39 % |
| 26 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 435 981 | 25,3 M $ | 1,33 % |
| 27 | Astor Transformator Enerji Turizm Insaat Ve Petrol Sanayi Ticaret AS | 4 077 770 | 24,2 M $ | 1,27 % |
| 28 | Zijin Mining Group Co Ltd | 6 357 567 | 23,9 M $ | 1,25 % |
| 29 | WUXI APPTEC CO LTD | 1 206 300 | 23,6 M $ | 1,24 % |
| 30 | China Construction Bank Corp | 22 681 000 | 23,4 M $ | 1,22 % |
| 31 | BYD Co Ltd | 2 427 100 | 22,5 M $ | 1,18 % |
| 32 | KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD | 234 720 | 22,3 M $ | 1,17 % |
| 33 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 161 180 | 20,6 M $ | 1,08 % |
| 34 | iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 545 398 | 20,3 M $ | 1,07 % |
| 35 | Adnoc Gas PLC | 20 113 663 | 18,8 M $ | 0,99 % |
| 36 | ANTOFAGASTA PLC | 370 700 | 18,8 M $ | 0,98 % |
| 37 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 7 204 000 | 18,4 M $ | 0,96 % |
| 38 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 4 680 000 | 17,7 M $ | 0,93 % |
| 39 | Vale SA | 1 173 700 | 17,7 M $ | 0,92 % |
| 40 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 2 127 617 | 17,4 M $ | 0,91 % |
| 41 | ICICI BANK LTD | 1 167 400 | 17 M $ | 0,89 % |
| 42 | Hiwin Technologies Corp | 1 617 967 | 16,7 M $ | 0,88 % |
| 43 | CIMB Group Holdings Bhd | 8 777 400 | 16 M $ | 0,84 % |
| 44 | Aluminum Corp of China Ltd | 12 343 199 | 15,1 M $ | 0,79 % |
| 45 | JK Cement Ltd | 261 200 | 15 M $ | 0,79 % |
| 46 | China Petroleum & Chemical Corp | 28 932 000 | 14,8 M $ | 0,77 % |
| 47 | Tenaris SA | 263 900 | 14,6 M $ | 0,77 % |
| 48 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 4 925 300 | 14,5 M $ | 0,76 % |
| 49 | eMemory Technology Inc | 152 290 | 14,4 M $ | 0,75 % |
| 50 | YPF SA | 293 061 | 13,3 M $ | 0,70 % |
| 51 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 1 179 668 | 12,5 M $ | 0,65 % |
| 52 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 6 727 244 | 12,3 M $ | 0,64 % |
| 53 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 13 762 700 | 11,8 M $ | 0,62 % |
| 54 | Hyundai Mobis Co Ltd | 35 650 | 11,8 M $ | 0,62 % |
| 55 | Impala Platinum Holdings Ltd | 1 074 816 | 11,3 M $ | 0,59 % |
| 56 | Shangri-La Asia Ltd | 10 208 000 | 5,2 M $ | 0,27 % |
| 57 | Eclat Textile Co Ltd | 525 000 | 5,2 M $ | 0,27 % |
| 58 | INFOSYS LTD | 268 900 | 2,9 M $ | 0,15 % |
| 59 | LUKOIL PJSC | 437 463 | 4,4 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 33,2 %
- Finance 4,9 %
- Communication 4,3 %
- Matériaux 2,4 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Non attribué 53,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 25,4 %
- KRW 15,6 %
- HKD 13,0 %
- USD 10,8 %
- CNY 9,5 %
- INR 5,1 %
- ZAR 3,7 %
- EUR 3,3 %
- HUF 3,3 %
- TRY 2,0 %
- IDR 1,5 %
- MXN 1,5 %
- JPY 1,5 %
- AED 1,0 %
- GBP 1,0 %
- BRL 1,0 %
- MYR 0,9 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 25,4 %
- Corée du Sud 15,6 %
- Chine 11,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 9,8 %
- Inde 5,1 %
- Mexique 4,5 %
- Afrique du Sud 3,7 %
- Grèce 3,3 %
- Hongrie 3,3 %
- Bermudes 3,0 %
- Royaume-Uni 2,5 %
- Turquie 2,0 %
- Autres pays 10,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 8 | 461,8 M $ | 25,36 % |
| 2 | Corée du Sud | 4 | 284,1 M $ | 15,60 % |
| 3 | Chine | 9 | 209,1 M $ | 11,48 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 178,1 M $ | 9,78 % |
| 5 | Inde | 5 | 92,9 M $ | 5,10 % |
| 6 | Mexique | 4 | 82,6 M $ | 4,53 % |
| 7 | Afrique du Sud | 3 | 67,1 M $ | 3,68 % |
| 8 | Grèce | 2 | 60,2 M $ | 3,31 % |
| 9 | Hongrie | 2 | 59,7 M $ | 3,28 % |
| 10 | Bermudes | 2 | 53,9 M $ | 2,96 % |
| 11 | Royaume-Uni | 2 | 45,5 M $ | 2,50 % |
| 12 | Turquie | 2 | 36 M $ | 1,98 % |
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