Zusammensetzung von VIP Emerging Markets Portfolio
Variable Insurance Products Fund II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 57 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 40,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.472.175 | 143,2 Mio. $ | 9,71 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 1.062.140 | 126,5 Mio. $ | 8,57 % |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | 1.296.205 | 81,8 Mio. $ | 5,54 % |
| 4 | MediaTek Inc | 973.000 | 46,7 Mio. $ | 3,17 % |
| 5 | Credicorp Ltd | 121.400 | 41,2 Mio. $ | 2,79 % |
| 6 | America Movil SAB de CV | 1.309.100 | 33,4 Mio. $ | 2,26 % |
| 7 | China Construction Bank Corp | 30.277.000 | 32,7 Mio. $ | 2,22 % |
| 8 | BYD Co Ltd | 2.357.400 | 32,2 Mio. $ | 2,18 % |
| 9 | Larsen & Toubro Ltd | 850.908 | 32,1 Mio. $ | 2,18 % |
| 10 | Anglogold Ashanti Plc | 321.200 | 31,3 Mio. $ | 2,12 % |
| 11 | National Bank of Greece SA | 1.814.200 | 28 Mio. $ | 1,90 % |
| 12 | China Life Insurance Co Ltd | 8.606.863 | 27,5 Mio. $ | 1,86 % |
| 13 | Shenzhen Inovance Technology Co Ltd | 2.692.835 | 26,4 Mio. $ | 1,79 % |
| 14 | Korea Aerospace Industries Ltd | 227.990 | 26,2 Mio. $ | 1,78 % |
| 15 | State Bank of India | 2.468.100 | 26,1 Mio. $ | 1,77 % |
| 16 | Adnoc Gas PLC | 29.540.763 | 25,7 Mio. $ | 1,74 % |
| 17 | Astor Transformator Enerji Turizm Insaat Ve Petrol Sanayi Ticaret AS | 5.850.770 | 25,7 Mio. $ | 1,74 % |
| 18 | Bank Central Asia Tbk PT | 65.823.500 | 25,4 Mio. $ | 1,72 % |
| 19 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 423.581 | 25,1 Mio. $ | 1,70 % |
| 20 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 5.106.000 | 23,4 Mio. $ | 1,58 % |
| 21 | Richter Gedeon Nyrt | 642.841 | 22,9 Mio. $ | 1,55 % |
| 22 | OTP Bank Nyrt | 213.900 | 22,8 Mio. $ | 1,54 % |
| 23 | Delta Electronics Inc | 503.000 | 22,7 Mio. $ | 1,54 % |
| 24 | MTN Group Ltd | 1.908.419 | 22,3 Mio. $ | 1,51 % |
| 25 | Zijin Mining Group Co Ltd | 4.519.366 | 22 Mio. $ | 1,49 % |
| 26 | Yageo Corp | 2.764.204 | 21,9 Mio. $ | 1,48 % |
| 27 | ICICI Bank Ltd | 1.670.200 | 21,8 Mio. $ | 1,48 % |
| 28 | Tata Consultancy Services Ltd | 834.900 | 21,3 Mio. $ | 1,45 % |
| 29 | China Petroleum & Chemical Corp | 37.056.000 | 21,3 Mio. $ | 1,44 % |
| 30 | iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 530.998 | 21,1 Mio. $ | 1,43 % |
| 31 | CIMB Group Holdings Bhd | 11.217.600 | 21 Mio. $ | 1,43 % |
| 32 | Antofagasta PLC | 459.000 | 20,6 Mio. $ | 1,40 % |
| 33 | Komatsu Ltd | 507.900 | 20,2 Mio. $ | 1,37 % |
| 34 | Eurobank SA | 4.703.700 | 18,8 Mio. $ | 1,28 % |
| 35 | Tenaris SA | 314.400 | 18,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 36 | Vale SA | 1.144.400 | 18,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 37 | WuXi AppTec Co Ltd | 1.175.900 | 18 Mio. $ | 1,22 % |
| 38 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 161.180 | 17,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 39 | Alibaba Group Holding Ltd | 139.800 | 17,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 40 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 2.074.517 | 17,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 41 | Haier Smart Home Co Ltd | 5.349.497 | 16,7 Mio. $ | 1,14 % |
| 42 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 4.807.300 | 15,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 43 | PDD Holdings Inc | 149.900 | 15,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 44 | Impala Platinum Holdings Ltd | 1.046.016 | 14,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 45 | FirstRand Ltd | 2.855.100 | 14,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 46 | Hyundai Mobis Co Ltd | 54.390 | 14,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 47 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 4.982.900 | 14 Mio. $ | 0,95 % |
| 48 | JK Cement Ltd | 249.500 | 13,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 49 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 1.179.668 | 13,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 50 | Eclat Textile Co Ltd | 1.211.000 | 12,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 51 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 6.727.244 | 12,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 52 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 16.325.000 | 12,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 53 | Hiwin Technologies Corp | 1.578.967 | 11,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 54 | eMemory Technology Inc | 80.000 | 6,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 55 | Shangri-La Asia Ltd | 10.686.000 | 6 Mio. $ | 0,41 % |
| 56 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 1.813.510 | 18,1 $ | |
| 57 | LUKOIL PJSC | 437.463 | 4,4 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,9 %
- Finanzen 6,5 %
- Kommunikation 5,6 %
- Zyklischer Konsum 4,4 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Nicht zugeordnet 55,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- TWD 18,2 %
- HKD 17,4 %
- USD 14,6 %
- KRW 11,4 %
- INR 7,9 %
- CNY 7,1 %
- ZAR 3,5 %
- EUR 3,2 %
- HUF 3,1 %
- TRY 2,6 %
- MXN 2,0 %
- AED 1,8 %
- IDR 1,7 %
- MYR 1,4 %
- GBP 1,4 %
- JPY 1,4 %
- BRL 1,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Taiwan 18,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 13,4 %
- Südkorea 11,4 %
- China 9,2 %
- Indien 7,9 %
- Mexiko 5,5 %
- Vereinigtes Königreich 3,5 %
- Südafrika 3,5 %
- Bermuda 3,2 %
- Griechenland 3,2 %
- Ungarn 3,1 %
- Kaimaninseln 2,6 %
- Weitere Länder 15,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 7 | 265,7 Mio. $ | 18,17 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 5 | 195,4 Mio. $ | 13,36 % |
| 3 | Südkorea | 3 | 167 Mio. $ | 11,42 % |
| 4 | China | 7 | 134,6 Mio. $ | 9,21 % |
| 5 | Indien | 5 | 115,1 Mio. $ | 7,87 % |
| 6 | Mexiko | 4 | 80 Mio. $ | 5,47 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 2 | 51,9 Mio. $ | 3,55 % |
| 8 | Südafrika | 3 | 51,8 Mio. $ | 3,54 % |
| 9 | Bermuda | 2 | 47,2 Mio. $ | 3,23 % |
| 10 | Griechenland | 2 | 46,9 Mio. $ | 3,20 % |
| 11 | Ungarn | 2 | 45,7 Mio. $ | 3,12 % |
| 12 | Kaimaninseln | 2 | 38,7 Mio. $ | 2,65 % |
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