Composition de Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund
Fidelity Rutland Square Trust II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 42 Md $ dont 41 Md $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 301 dans 40 pays
- 10 premières
- 59,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidelity Salem Street Trust | 444 043 383 | 9,8 Md $ | 23,37 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 51 874 126 | 3,8 Md $ | 9,13 % |
| 3 | Fidelity Salem Street Trust | 168 974 225 | 2,3 Md $ | 5,37 % |
| 4 | Fidelity Salem Street Trust | 98 655 622 | 2,2 Md $ | 5,18 % |
| 5 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 9 940 316 | 2,1 Md $ | 4,98 % |
| 6 | INVESCO - SHORT-TERM INVESTMENTS TRUST - GOVERNMENT AND AGENCY PORTFOLIO | 1 492 579 202 | 1,5 Md $ | 3,56 % |
| 7 | SK HYNIX INC | 915 360 | 1,4 Md $ | 3,37 % |
| 8 | Tencent Holdings Ltd | 14 429 719 | 784 M $ | 1,87 % |
| 9 | MEDIATEK INC | 4 065 001 | 557,7 M $ | 1,33 % |
| 10 | Fidelity Salem Street Trust | 35 837 460 | 487,4 M $ | 1,16 % |
| 11 | Fidelity Investment Trust | 5 544 051 | 403,1 M $ | 0,96 % |
| 12 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 6 367 782 | 399 M $ | 0,95 % |
| 13 | DELTA ELECTRONICS INC | 4 995 432 | 388,8 M $ | 0,93 % |
| 14 | ASE Technology Holding Co Ltd | 16 625 002 | 316,7 M $ | 0,75 % |
| 15 | OTP Bank Nyrt | 2 247 245 | 307,9 M $ | 0,73 % |
| 16 | Yageo Corp | 12 751 317 | 299,6 M $ | 0,71 % |
| 17 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 3 072 445 | 297,3 M $ | 0,71 % |
| 18 | SK SQUARE CO LTD | 335 775 | 274,4 M $ | 0,65 % |
| 19 | Credicorp Ltd | 761 925 | 261,1 M $ | 0,62 % |
| 20 | Alibaba Group Holding Ltd | 16 477 375 | 255,5 M $ | 0,61 % |
| 21 | Elite Material Co Ltd | 1 520 204 | 247,8 M $ | 0,59 % |
| 22 | China Construction Bank Corp | 212 736 989 | 230,5 M $ | 0,55 % |
| 23 | Naspers Ltd | 4 366 482 | 229,4 M $ | 0,55 % |
| 24 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 740 454 | 216,2 M $ | 0,52 % |
| 25 | BYD Co Ltd | 18 442 328 | 214,7 M $ | 0,51 % |
| 26 | Larsen & Toubro Ltd | 4 388 475 | 188,3 M $ | 0,45 % |
| 27 | Al Rajhi Bank | 9 892 552 | 175,6 M $ | 0,42 % |
| 28 | HDFC Bank Ltd | 22 403 595 | 175,6 M $ | 0,42 % |
| 29 | ICICI BANK LTD | 13 083 488 | 172,9 M $ | 0,41 % |
| 30 | Astor Transformator Enerji Turizm Insaat Ve Petrol Sanayi Ticaret AS | 25 073 947 | 170,9 M $ | 0,41 % |
| 31 | Bank Central Asia Tbk PT | 479 680 413 | 153,3 M $ | 0,37 % |
| 32 | SIEYUAN ELECTRIC CO LTD | 5 098 135 | 152,3 M $ | 0,36 % |
| 33 | China Life Insurance Co Ltd | 41 243 919 | 152 M $ | 0,36 % |
| 34 | WUXI APPTEC CO LTD | 8 802 819 | 146,4 M $ | 0,35 % |
| 35 | Zijin Mining Group Co Ltd | 31 721 379 | 142,7 M $ | 0,34 % |
| 36 | Banco BTG Pactual SA | 13 392 290 | 142,7 M $ | 0,34 % |
| 37 | National Bank of Greece SA | 7 931 690 | 137,2 M $ | 0,33 % |
| 38 | BIZLINK HOLDING INC | 2 054 578 | 136,4 M $ | 0,32 % |
| 39 | Richter Gedeon Nyrt | 3 097 738 | 131,1 M $ | 0,31 % |
| 40 | Eurobank SA | 27 602 884 | 128,5 M $ | 0,31 % |
| 41 | Reliance Industries Ltd | 9 062 816 | 126 M $ | 0,30 % |
| 42 | Hyundai Mobis Co Ltd | 238 714 | 121,5 M $ | 0,29 % |
| 43 | PRIO SA/Brazil | 9 564 155 | 118 M $ | 0,28 % |
| 44 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 8 987 906 | 118 M $ | 0,28 % |
| 45 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 29 320 837 | 117,6 M $ | 0,28 % |
| 46 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 15 194 517 | 116,4 M $ | 0,28 % |
| 47 | Samsung Electronics Co Ltd | 21 541 | 114,9 M $ | 0,27 % |
| 48 | NVIDIA Corp | 543 900 | 114,8 M $ | 0,27 % |
| 49 | Bharti Airtel Ltd | 5 945 954 | 114,5 M $ | 0,27 % |
| 50 | SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | 10 450 411 | 114,2 M $ | 0,27 % |
| 51 | America Movil SAB de CV | 4 417 400 | 112,1 M $ | 0,27 % |
| 52 | Vale SA | 6 672 299 | 108,4 M $ | 0,26 % |
| 53 | Kaspi.KZ JSC | 1 175 211 | 106,2 M $ | 0,25 % |
| 54 | ANTOFAGASTA PLC | 1 902 800 | 105 M $ | 0,25 % |
| 55 | Aluminum Corp of China Ltd | 61 753 800 | 104,2 M $ | 0,25 % |
| 56 | YPF SA | 1 937 669 | 102,7 M $ | 0,24 % |
| 57 | FirstRand Ltd | 17 923 432 | 102,1 M $ | 0,24 % |
| 58 | Saudi Arabian Oil Co | 13 477 637 | 100,2 M $ | 0,24 % |
| 59 | State Bank of India | 9 531 298 | 96,7 M $ | 0,23 % |
| 60 | Hyundai Motor Co | 201 257 | 96,4 M $ | 0,23 % |
| 61 | APR Corp/Korea | 356 669 | 93,5 M $ | 0,22 % |
| 62 | KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD | 836 243 | 93,3 M $ | 0,22 % |
| 63 | Standard Bank Group Ltd | 4 793 668 | 92,9 M $ | 0,22 % |
| 64 | Ningbo Deye Technology Corp | 5 355 375 | 91,5 M $ | 0,22 % |
| 65 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 3 220 427 | 91,5 M $ | 0,22 % |
| 66 | Montage Technology Co Ltd | 2 410 916 | 90,1 M $ | 0,21 % |
| 67 | MTN Group Ltd | 6 717 038 | 89,8 M $ | 0,21 % |
| 68 | ASPEED Technology Inc | 148 000 | 89,3 M $ | 0,21 % |
| 69 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 324 170 | 89,2 M $ | 0,21 % |
| 70 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 8 525 153 | 88,9 M $ | 0,21 % |
| 71 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 746 522 | 88,9 M $ | 0,21 % |
| 72 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 10 687 052 | 88,6 M $ | 0,21 % |
| 73 | Samsung C&T Corp | 297 870 | 85,4 M $ | 0,20 % |
| 74 | Cemex SAB de CV | 6 441 444 | 84,3 M $ | 0,20 % |
| 75 | NTPC LTD | 20 552 914 | 83,7 M $ | 0,20 % |
| 76 | eMemory Technology Inc | 765 962 | 83,1 M $ | 0,20 % |
| 77 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 10 465 524 | 83,1 M $ | 0,20 % |
| 78 | Adnoc Gas PLC | 88 821 700 | 82,9 M $ | 0,20 % |
| 79 | Sasol Ltd | 6 645 242 | 82,8 M $ | 0,20 % |
| 80 | Zijin Mining Group Co Ltd | 19 791 061 | 82,8 M $ | 0,20 % |
| 81 | Weichai Power Co Ltd | 15 461 343 | 82,2 M $ | 0,20 % |
| 82 | Accton Technology Corp | 1 027 097 | 79,5 M $ | 0,19 % |
| 83 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 1 769 000 | 78,8 M $ | 0,19 % |
| 84 | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China | 1 788 353 | 78,7 M $ | 0,19 % |
| 85 | Unimicron Technology Corp | 2 303 000 | 77,3 M $ | 0,18 % |
| 86 | Komatsu Ltd | 1 869 200 | 76,3 M $ | 0,18 % |
| 87 | Lotes Co Ltd | 898 000 | 75,8 M $ | 0,18 % |
| 88 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 38 151 319 | 70,8 M $ | 0,17 % |
| 89 | CIMB Group Holdings Bhd | 37 366 649 | 70,5 M $ | 0,17 % |
| 90 | Bajaj Finance Ltd | 7 254 700 | 69,4 M $ | 0,17 % |
| 91 | Axia Energia SA | 6 536 754 | 67,9 M $ | 0,16 % |
| 92 | MMG Ltd | 60 204 348 | 67,7 M $ | 0,16 % |
| 93 | Hiwin Technologies Corp | 5 309 112 | 65,7 M $ | 0,16 % |
| 94 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 24 531 200 | 65 M $ | 0,16 % |
| 95 | CHROMA ATE INC | 771 130 | 61,9 M $ | 0,15 % |
| 96 | Gaztransport Et Technigaz SA | 263 500 | 60,8 M $ | 0,14 % |
| 97 | Kweichow Moutai Co Ltd | 307 433 | 60,2 M $ | 0,14 % |
| 98 | Itausa SA | 23 349 450 | 59,8 M $ | 0,14 % |
| 99 | AIA Group Ltd | 5 659 200 | 59,4 M $ | 0,14 % |
| 100 | Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd | 1 089 700 | 59,2 M $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Fonds 36,9 %
- Technologie 19,2 %
- Finance 3,1 %
- Communication 2,4 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Matériaux 1,2 %
- Énergie 0,3 %
- Non attribué 34,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 45,8 %
- TWD 16,2 %
- KRW 11,3 %
- HKD 7,4 %
- CNY 4,1 %
- INR 3,6 %
- ZAR 2,7 %
- BRL 1,6 %
- HUF 1,1 %
- EUR 1,0 %
- SAR 0,8 %
- TRY 0,8 %
- MXN 0,6 %
- AED 0,6 %
- CAD 0,5 %
- IDR 0,5 %
- GBP 0,4 %
- PLN 0,3 %
- JPY 0,2 %
- MYR 0,2 %
- THB 0,1 %
- PHP 0,1 %
- CLP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 41,8 %
- Taïwan 16,0 %
- Corée du Sud 11,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,8 %
- Chine 5,4 %
- Inde 3,6 %
- Afrique du Sud 2,0 %
- Brésil 2,0 %
- Mexique 1,5 %
- Royaume-Uni 1,3 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Hongrie 1,1 %
- Autres pays 6,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 16 | 17,1 Md $ | 41,76 % |
| 2 | Taïwan | 27 | 6,6 Md $ | 16,03 % |
| 3 | Corée du Sud | 23 | 4,8 Md $ | 11,58 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 42 | 2,4 Md $ | 5,81 % |
| 5 | Chine | 46 | 2,2 Md $ | 5,43 % |
| 6 | Inde | 28 | 1,5 Md $ | 3,61 % |
| 7 | Afrique du Sud | 10 | 804,9 M $ | 1,96 % |
| 8 | Brésil | 13 | 803,4 M $ | 1,96 % |
| 9 | Mexique | 13 | 618,1 M $ | 1,51 % |
| 10 | Royaume-Uni | 5 | 523,8 M $ | 1,28 % |
| 11 | Îles Caïmans | 19 | 496,6 M $ | 1,21 % |
| 12 | Hongrie | 2 | 439 M $ | 1,07 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000063170