Zusammensetzung von Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund
Fidelity Rutland Square Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 42 Mrd. $ davon 41 Mrd. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 301 in 40 Ländern
- Zehn größte
- 59,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidelity Salem Street Trust | 444.043.383 | 9,8 Mrd. $ | 23,37 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 51.874.126 | 3,8 Mrd. $ | 9,13 % |
| 3 | Fidelity Salem Street Trust | 168.974.225 | 2,3 Mrd. $ | 5,37 % |
| 4 | Fidelity Salem Street Trust | 98.655.622 | 2,2 Mrd. $ | 5,18 % |
| 5 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 9.940.316 | 2,1 Mrd. $ | 4,98 % |
| 6 | INVESCO - SHORT-TERM INVESTMENTS TRUST - GOVERNMENT AND AGENCY PORTFOLIO | 1.492.579.202 | 1,5 Mrd. $ | 3,56 % |
| 7 | SK HYNIX INC | 915.360 | 1,4 Mrd. $ | 3,37 % |
| 8 | Tencent Holdings Ltd | 14.429.719 | 784 Mio. $ | 1,87 % |
| 9 | MEDIATEK INC | 4.065.001 | 557,7 Mio. $ | 1,33 % |
| 10 | Fidelity Salem Street Trust | 35.837.460 | 487,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 11 | Fidelity Investment Trust | 5.544.051 | 403,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 12 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 6.367.782 | 399 Mio. $ | 0,95 % |
| 13 | DELTA ELECTRONICS INC | 4.995.432 | 388,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 14 | ASE Technology Holding Co Ltd | 16.625.002 | 316,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 15 | OTP Bank Nyrt | 2.247.245 | 307,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 16 | Yageo Corp | 12.751.317 | 299,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 17 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 3.072.445 | 297,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 18 | SK SQUARE CO LTD | 335.775 | 274,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 19 | Credicorp Ltd | 761.925 | 261,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 20 | Alibaba Group Holding Ltd | 16.477.375 | 255,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 21 | Elite Material Co Ltd | 1.520.204 | 247,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 22 | China Construction Bank Corp | 212.736.989 | 230,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 23 | Naspers Ltd | 4.366.482 | 229,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 24 | Alibaba Group Holding Ltd | 1.740.454 | 216,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 25 | BYD Co Ltd | 18.442.328 | 214,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 26 | Larsen & Toubro Ltd | 4.388.475 | 188,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 27 | Al Rajhi Bank | 9.892.552 | 175,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 28 | HDFC Bank Ltd | 22.403.595 | 175,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 29 | ICICI BANK LTD | 13.083.488 | 172,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 30 | Astor Transformator Enerji Turizm Insaat Ve Petrol Sanayi Ticaret AS | 25.073.947 | 170,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 31 | Bank Central Asia Tbk PT | 479.680.413 | 153,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 32 | SIEYUAN ELECTRIC CO LTD | 5.098.135 | 152,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 33 | China Life Insurance Co Ltd | 41.243.919 | 152 Mio. $ | 0,36 % |
| 34 | WUXI APPTEC CO LTD | 8.802.819 | 146,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 35 | Zijin Mining Group Co Ltd | 31.721.379 | 142,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 36 | Banco BTG Pactual SA | 13.392.290 | 142,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 37 | National Bank of Greece SA | 7.931.690 | 137,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 38 | BIZLINK HOLDING INC | 2.054.578 | 136,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 39 | Richter Gedeon Nyrt | 3.097.738 | 131,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 40 | Eurobank SA | 27.602.884 | 128,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 41 | Reliance Industries Ltd | 9.062.816 | 126 Mio. $ | 0,30 % |
| 42 | Hyundai Mobis Co Ltd | 238.714 | 121,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 43 | PRIO SA/Brazil | 9.564.155 | 118 Mio. $ | 0,28 % |
| 44 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 8.987.906 | 118 Mio. $ | 0,28 % |
| 45 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 29.320.837 | 117,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 46 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 15.194.517 | 116,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 47 | Samsung Electronics Co Ltd | 21.541 | 114,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 48 | NVIDIA Corp | 543.900 | 114,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 49 | Bharti Airtel Ltd | 5.945.954 | 114,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 50 | SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | 10.450.411 | 114,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 51 | America Movil SAB de CV | 4.417.400 | 112,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 52 | Vale SA | 6.672.299 | 108,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 53 | Kaspi.KZ JSC | 1.175.211 | 106,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 54 | ANTOFAGASTA PLC | 1.902.800 | 105 Mio. $ | 0,25 % |
| 55 | Aluminum Corp of China Ltd | 61.753.800 | 104,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 56 | YPF SA | 1.937.669 | 102,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 57 | FirstRand Ltd | 17.923.432 | 102,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 58 | Saudi Arabian Oil Co | 13.477.637 | 100,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 59 | State Bank of India | 9.531.298 | 96,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 60 | Hyundai Motor Co | 201.257 | 96,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 61 | APR Corp/Korea | 356.669 | 93,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 62 | KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD | 836.243 | 93,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 63 | Standard Bank Group Ltd | 4.793.668 | 92,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 64 | Ningbo Deye Technology Corp | 5.355.375 | 91,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 65 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 3.220.427 | 91,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 66 | Montage Technology Co Ltd | 2.410.916 | 90,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 67 | MTN Group Ltd | 6.717.038 | 89,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 68 | ASPEED Technology Inc | 148.000 | 89,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 69 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 324.170 | 89,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 70 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 8.525.153 | 88,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 71 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 746.522 | 88,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 72 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 10.687.052 | 88,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 73 | Samsung C&T Corp | 297.870 | 85,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 74 | Cemex SAB de CV | 6.441.444 | 84,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 75 | NTPC LTD | 20.552.914 | 83,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 76 | eMemory Technology Inc | 765.962 | 83,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 77 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 10.465.524 | 83,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 78 | Adnoc Gas PLC | 88.821.700 | 82,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 79 | Sasol Ltd | 6.645.242 | 82,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 80 | Zijin Mining Group Co Ltd | 19.791.061 | 82,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 81 | Weichai Power Co Ltd | 15.461.343 | 82,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 82 | Accton Technology Corp | 1.027.097 | 79,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 83 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 1.769.000 | 78,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 84 | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China | 1.788.353 | 78,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 85 | Unimicron Technology Corp | 2.303.000 | 77,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 86 | Komatsu Ltd | 1.869.200 | 76,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 87 | Lotes Co Ltd | 898.000 | 75,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 88 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 38.151.319 | 70,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 89 | CIMB Group Holdings Bhd | 37.366.649 | 70,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 90 | Bajaj Finance Ltd | 7.254.700 | 69,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 91 | Axia Energia SA | 6.536.754 | 67,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 92 | MMG Ltd | 60.204.348 | 67,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 93 | Hiwin Technologies Corp | 5.309.112 | 65,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 94 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 24.531.200 | 65 Mio. $ | 0,16 % |
| 95 | CHROMA ATE INC | 771.130 | 61,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 96 | Gaztransport Et Technigaz SA | 263.500 | 60,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 97 | Kweichow Moutai Co Ltd | 307.433 | 60,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 98 | Itausa SA | 23.349.450 | 59,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 99 | AIA Group Ltd | 5.659.200 | 59,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 100 | Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd | 1.089.700 | 59,2 Mio. $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 36,9 %
- Technologie 19,2 %
- Finanzen 3,1 %
- Kommunikation 2,4 %
- Zyklischer Konsum 2,0 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Energie 0,3 %
- Nicht zugeordnet 34,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 45,8 %
- TWD 16,2 %
- KRW 11,3 %
- HKD 7,4 %
- CNY 4,1 %
- INR 3,6 %
- ZAR 2,7 %
- BRL 1,6 %
- HUF 1,1 %
- EUR 1,0 %
- SAR 0,8 %
- TRY 0,8 %
- MXN 0,6 %
- AED 0,6 %
- CAD 0,5 %
- IDR 0,5 %
- GBP 0,4 %
- PLN 0,3 %
- JPY 0,2 %
- MYR 0,2 %
- THB 0,1 %
- PHP 0,1 %
- CLP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 41,8 %
- Taiwan 16,0 %
- Südkorea 11,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,8 %
- China 5,4 %
- Indien 3,6 %
- Südafrika 2,0 %
- Brasilien 2,0 %
- Mexiko 1,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,3 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Ungarn 1,1 %
- Weitere Länder 6,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 16 | 17,1 Mrd. $ | 41,76 % |
| 2 | Taiwan | 27 | 6,6 Mrd. $ | 16,03 % |
| 3 | Südkorea | 23 | 4,8 Mrd. $ | 11,58 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 42 | 2,4 Mrd. $ | 5,81 % |
| 5 | China | 46 | 2,2 Mrd. $ | 5,43 % |
| 6 | Indien | 28 | 1,5 Mrd. $ | 3,61 % |
| 7 | Südafrika | 10 | 804,9 Mio. $ | 1,96 % |
| 8 | Brasilien | 13 | 803,4 Mio. $ | 1,96 % |
| 9 | Mexiko | 13 | 618,1 Mio. $ | 1,51 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 5 | 523,8 Mio. $ | 1,28 % |
| 11 | Kaimaninseln | 19 | 496,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 12 | Ungarn | 2 | 439 Mio. $ | 1,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000063170