Zusammensetzung von Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund
Fidelity Rutland Square Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 42 Mrd. $ davon 41 Mrd. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 301 in 40 Ländern
- Zehn größte
- 59,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Saudi National Bank/The | 5.520.997 | 58 Mio. $ | 0,14 % |
| 102 | ADNOC Drilling Co PJSC | 35.492.730 | 57,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 103 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 15.376.738 | 57,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 104 | Vibra Energia SA | 9.652.848 | 56,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 105 | Haier Smart Home Co Ltd | 18.143.441 | 56 Mio. $ | 0,13 % |
| 106 | Localiza Rent a Car SA | 6.683.241 | 55,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 107 | Wiwynn Corp | 321.000 | 55,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 108 | KB Financial Group Inc | 545.820 | 54,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 109 | China Petroleum & Chemical Corp | 98.862.000 | 54,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 110 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 1.476.591 | 54,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 111 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 876.627 | 54,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 112 | Aris Mining Corp | 2.974.098 | 53,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 113 | Tenaris SA | 871.500 | 53,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 114 | International Container Terminal Services Inc | 4.296.464 | 52,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 115 | Impala Platinum Holdings Ltd | 3.665.589 | 52,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 116 | Samsung Biologics Co Ltd | 57.356 | 51,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 117 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 16.859.200 | 51 Mio. $ | 0,12 % |
| 118 | Asia Vital Components Co Ltd | 589.000 | 50 Mio. $ | 0,12 % |
| 119 | NAC Kazatomprom JSC | 689.036 | 49,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 120 | Kia Corp | 439.140 | 49,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 121 | H WORLD GROUP LTD | 1.096.606 | 49,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 122 | JK Cement Ltd | 876.200 | 47,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 123 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 5.033.154 | 46,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 124 | Trip.com Group Ltd | 940.162 | 44,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 125 | TBC BANK GROUP PLC | 721.426 | 43,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 126 | Zhongji Innolight Co Ltd | 246.071 | 42,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 127 | Baidu Inc | 2.440.513 | 41,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 128 | Yum China Holdings Inc | 971.936 | 41,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 129 | Grupo Mexico SAB de CV | 3.263.065 | 40,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 130 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 55.783.000 | 40,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 131 | Torex Gold Resources Inc | 856.676 | 39,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 132 | Kasikornbank PCL | 6.267.658 | 38,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 133 | COAL INDIA LTD | 7.935.309 | 38,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 134 | Tata Consultancy Services Ltd | 1.581.830 | 37,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 135 | APT Medical Inc | 1.223.902 | 37,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 136 | 360 ONE WAM Ltd | 3.153.700 | 36,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 137 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 41.285.038 | 35 Mio. $ | 0,08 % |
| 138 | Synopsys Inc | 73.400 | 34,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 139 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 1.128.562 | 34,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 140 | Eternal Ltd | 13.036.500 | 34,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 141 | Webtoon Entertainment Inc | 2.796.330 | 34,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 142 | MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | 3.366.680 | 34,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 143 | Bank of Chengdu Co Ltd | 12.090.721 | 33,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 144 | Shoprite Holdings Ltd | 1.860.949 | 32,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 145 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 207.549 | 32,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 146 | PetroChina Co Ltd | 23.151.496 | 32,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 147 | NAURA Technology Group Co Ltd | 343.940 | 32 Mio. $ | 0,08 % |
| 148 | Xiaomi Corp | 8.903.025 | 31,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 149 | Techtronic Industries Co Ltd | 2.139.500 | 31,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 150 | ZHEJIANG YINLUN MACHINERY CO LTD | 4.254.900 | 31,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 151 | Full Truck Alliance Co Ltd | 3.549.499 | 31,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 152 | Cameco Corp | 278.400 | 31,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 153 | BBB FOODS INC | 826.395 | 31,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 154 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 5.603.472 | 31 Mio. $ | 0,07 % |
| 155 | Eclat Textile Co Ltd | 2.838.389 | 30,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 156 | JCHX Mining Management Co Ltd | 2.822.500 | 30,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 157 | Optima bank SA | 2.483.720 | 30,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 158 | NetEase Inc | 250.113 | 30,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 159 | Gold Circuit Electronics Ltd | 713.000 | 30 Mio. $ | 0,07 % |
| 160 | BeOne Medicines Ltd | 1.302.528 | 29,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 161 | Prologis Property Mexico SA de CV | 6.092.292 | 29,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 162 | Neway Valve Suzhou Co Ltd | 3.427.000 | 29,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 163 | Eastroc Beverage Group Co Ltd | 1.379.300 | 29 Mio. $ | 0,07 % |
| 164 | Allegro.eu SA | 2.988.207 | 28,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 165 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 558.400 | 28,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 166 | ENDEAVOUR MINING PLC | 446.174 | 28 Mio. $ | 0,07 % |
| 167 | Aura Minerals Inc | 358.101 | 27,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 168 | Equatorial SA | 3.601.700 | 27,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 169 | VISTA ENERGY SAB DE CV | 360.331 | 26,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 170 | AXIS BANK LTD | 1.933.336 | 26,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 171 | Anji Microelectronics Technology Shanghai Co Ltd | 606.800 | 25,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 172 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 6.050.600 | 24,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 173 | BE Semiconductor Industries NV | 72.300 | 24 Mio. $ | 0,06 % |
| 174 | BioNTech SE | 244.800 | 23,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 175 | Woori Financial Group Inc | 1.168.953 | 23,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 176 | Gruma SAB de CV | 1.372.216 | 23 Mio. $ | 0,05 % |
| 177 | L&K Engineering Suzhou Co Ltd | 1.002.333 | 22,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 178 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 28.581 | 22,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 179 | Eicher Motors Ltd | 293.814 | 22,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 180 | Grand Process Technology Corp | 201.000 | 22,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 181 | KT&G Corp | 179.042 | 21,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 182 | Bharat Electronics Ltd | 5.004.800 | 21,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 183 | Emaar Properties PJSC | 6.724.600 | 21,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 184 | SBI Life Insurance Co Ltd | 1.109.400 | 21,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 185 | Copa Holdings SA | 147.706 | 21,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 186 | TOTVS SA | 3.176.900 | 20,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 187 | Airports of Thailand PCL | 12.207.181 | 20,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 188 | Meituan | 2.120.300 | 20,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 189 | Banco de Chile | 109.241.346 | 20,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 190 | Indofood Sukses Makmur Tbk PT | 52.835.700 | 20,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 191 | Guaranty Trust Holding Co PLC | 204.579.839 | 20,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 192 | Tata Steel Ltd | 9.253.650 | 20,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 193 | PAN AFRICAN RESOURCES PLC | 10.890.321 | 20,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 194 | America Movil SAB de CV | 15.382.308 | 19,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 195 | Innovent Biologics Inc | 1.822.017 | 19,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 196 | HYBE Co Ltd | 131.900 | 19,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 197 | MEESHO | 9.748.405 | 18,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 198 | Gerdau SA | 4.137.600 | 18,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 199 | PONY AI INC | 1.776.200 | 17,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 200 | JD.COM INC | 610.411 | 17,6 Mio. $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 36,9 %
- Technologie 19,2 %
- Finanzen 3,1 %
- Kommunikation 2,4 %
- Zyklischer Konsum 2,0 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Energie 0,3 %
- Nicht zugeordnet 34,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 45,8 %
- TWD 16,2 %
- KRW 11,3 %
- HKD 7,4 %
- CNY 4,1 %
- INR 3,6 %
- ZAR 2,7 %
- BRL 1,6 %
- HUF 1,1 %
- EUR 1,0 %
- SAR 0,8 %
- TRY 0,8 %
- MXN 0,6 %
- AED 0,6 %
- CAD 0,5 %
- IDR 0,5 %
- GBP 0,4 %
- PLN 0,3 %
- JPY 0,2 %
- MYR 0,2 %
- THB 0,1 %
- PHP 0,1 %
- CLP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 41,8 %
- Taiwan 16,0 %
- Südkorea 11,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,8 %
- China 5,4 %
- Indien 3,6 %
- Südafrika 2,0 %
- Brasilien 2,0 %
- Mexiko 1,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,3 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Ungarn 1,1 %
- Weitere Länder 6,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 16 | 17,1 Mrd. $ | 41,76 % |
| 2 | Taiwan | 27 | 6,6 Mrd. $ | 16,03 % |
| 3 | Südkorea | 23 | 4,8 Mrd. $ | 11,58 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 42 | 2,4 Mrd. $ | 5,81 % |
| 5 | China | 46 | 2,2 Mrd. $ | 5,43 % |
| 6 | Indien | 28 | 1,5 Mrd. $ | 3,61 % |
| 7 | Südafrika | 10 | 804,9 Mio. $ | 1,96 % |
| 8 | Brasilien | 13 | 803,4 Mio. $ | 1,96 % |
| 9 | Mexiko | 13 | 618,1 Mio. $ | 1,51 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 5 | 523,8 Mio. $ | 1,28 % |
| 11 | Kaimaninseln | 19 | 496,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 12 | Ungarn | 2 | 439 Mio. $ | 1,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000063170