Zusammensetzung von Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund
Fidelity Rutland Square Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 35,2 Mrd. $ davon 34,8 Mrd. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 313 in 38 Ländern
- Zehn größte
- 56,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | NAC Kazatomprom JSC | 689.505 | 56,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 102 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 840.672 | 56,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 103 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 57.152.000 | 56,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 104 | Yum China Holdings Inc | 1.020.800 | 56,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 105 | JK Cement Ltd | 897.700 | 55,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 106 | AIA Group Ltd | 4.939.200 | 54,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 107 | Emaar Properties PJSC | 12.299.456 | 54,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 108 | Cemex SAB de CV | 4.101.794 | 51,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 109 | Eternal Ltd | 18.947.235 | 51,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 110 | ADNOC Drilling Co PJSC | 36.671.724 | 51,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 111 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 278.749 | 50 Mio. $ | 0,14 % |
| 112 | KT&G Corp | 429.157 | 48,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 113 | Tencent Music Entertainment Group | 3.314.034 | 48,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 114 | Airports of Thailand PCL | 27.495.709 | 48,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 115 | Wiwynn Corp | 375.000 | 47,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 116 | Weichai Power Co Ltd | 11.416.000 | 47,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 117 | Bizlink Holding Inc | 1.042.993 | 46,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 118 | International Container Terminal Services Inc | 3.765.438 | 46,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 119 | Huaming Power Equipment Co Ltd | 9.494.772 | 46,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 120 | Localiza Rent a Car SA | 4.668.170 | 46,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 121 | Aris Mining Corp | 2.024.294 | 45,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 122 | Grupo Mexico SAB de CV | 3.512.465 | 44,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 123 | Max Healthcare Institute Ltd | 3.676.819 | 44,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 124 | Banco do Brasil SA | 8.230.100 | 43,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 125 | TBC Bank Group PLC | 662.882 | 43 Mio. $ | 0,12 % |
| 126 | APT Medical Inc | 1.185.302 | 42,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 127 | Ivanhoe Mines Ltd | 3.698.018 | 42,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 128 | Vibra Energia SA | 7.191.385 | 42 Mio. $ | 0,12 % |
| 129 | ASPEED Technology Inc | 132.000 | 40,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 130 | Kasikornbank PCL | 6.203.222 | 40,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 131 | Hiwin Technologies Corp | 5.450.112 | 40 Mio. $ | 0,11 % |
| 132 | SBI Life Insurance Co Ltd | 1.664.500 | 37,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 133 | Futu Holdings Ltd | 248.970 | 37,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 134 | 360 ONE WAM Ltd | 3.017.300 | 36,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 135 | Mahindra & Mahindra Ltd | 970.930 | 36,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 136 | APR Corp/Korea | 164.860 | 35,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 137 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 42.531 | 35,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 138 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 6.507.000 | 34,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 139 | Techtronic Industries Co Ltd | 2.139.500 | 34,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 140 | Baidu Inc | 2.224.999 | 34,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 141 | PetroChina Co Ltd | 28.291.185 | 34,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 142 | Cameco Corp | 291.500 | 34,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 143 | Hindustan Aeronautics Ltd | 793.043 | 34,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 144 | StoneCo Ltd | 2.027.630 | 34,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 145 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 40.265.045 | 33,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 146 | HDFC Asset Management Co Ltd | 1.117.229 | 33,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 147 | Eastroc Beverage Group Co Ltd | 940.400 | 33,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 148 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 10.469.583 | 32,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 149 | Xiaomi Corp | 7.369.977 | 32,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 150 | America Movil SAB de CV | 25.058.738 | 32,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 151 | Montage Technology Co Ltd | 1.363.300 | 32,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 152 | Torex Gold Resources Inc | 532.255 | 32,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 153 | Aura Minerals Inc | 381.677 | 32,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 154 | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China | 626.391 | 32,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 155 | Synopsys Inc | 76.700 | 31,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 156 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 1.574.540 | 31,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 157 | BeOne Medicines Ltd | 1.266.924 | 31,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 158 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 4.235.752 | 31 Mio. $ | 0,09 % |
| 159 | Banco de Chile | 146.390.200 | 30,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 160 | Shoprite Holdings Ltd | 1.809.012 | 30,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 161 | Anji Microelectronics Technology Shanghai Co Ltd | 767.200 | 30 Mio. $ | 0,09 % |
| 162 | Woori Financial Group Inc | 1.173.453 | 29,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 163 | CHUANGXIN INDUSTRIES HOLDINGS LTD | 9.617.500 | 29,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 164 | JCHX Mining Management Co Ltd | 2.570.000 | 29 Mio. $ | 0,08 % |
| 165 | Axis Bank Ltd | 1.900.195 | 28,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 166 | Airtac International Group | 750.000 | 28,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 167 | BBB Foods Inc | 789.595 | 28,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 168 | HDFC Bank Ltd | 892.417 | 28,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 169 | Innovent Biologics Inc | 2.591.347 | 28,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 170 | Prologis Property Mexico SA de CV | 5.734.492 | 28,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 171 | Webtoon Entertainment Inc | 2.453.010 | 27,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 172 | Luxshare Precision Industry Co Ltd | 3.614.783 | 26,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 173 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 5.763.900 | 26,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 174 | Eicher Motors Ltd | 293.814 | 25,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 175 | TAV Havalimanlari Holding AS | 3.670.113 | 25,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 176 | Neway Valve Suzhou Co Ltd | 3.097.600 | 25,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 177 | Full Truck Alliance Co Ltd | 2.694.367 | 25,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 178 | Equatorial SA | 3.042.400 | 25 Mio. $ | 0,07 % |
| 179 | Gruma SAB de CV | 1.383.516 | 24,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 180 | Tencent Music Entertainment Group | 3.386.468 | 24,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 181 | NAURA Technology Group Co Ltd | 343.940 | 23,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 182 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 428.860 | 23,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 183 | Gold Circuit Electronics Ltd | 872.000 | 23 Mio. $ | 0,07 % |
| 184 | TOTVS SA | 3.101.600 | 22,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 185 | Hermes International SCA | 9.000 | 21,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 186 | Bank of Chengdu Co Ltd | 9.160.570 | 21,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 187 | CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV | 576.596 | 21,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 188 | Allegro.eu SA | 2.715.904 | 21,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 189 | Optima bank SA | 1.824.370 | 21,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 190 | Akbank TAS | 10.269.000 | 21,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 191 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | 208.000 | 20,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 192 | PONY AI INC | 1.423.072 | 20,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 193 | eMemory Technology Inc | 249.000 | 20,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 194 | Pan African Resources PLC | 8.299.074 | 20 Mio. $ | 0,06 % |
| 195 | Trip.com Group Ltd | 374.731 | 19,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 196 | Tata Steel Ltd | 8.373.952 | 19,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 197 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 1.274.442 | 19,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 198 | Shangri-La Asia Ltd | 29.908.426 | 19,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 199 | Raia Drogasil SA | 3.956.500 | 19,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 200 | BE Semiconductor Industries NV | 85.900 | 19,2 Mio. $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 35,8 %
- Technologie 19,1 %
- Finanzen 3,6 %
- Kommunikation 3,1 %
- Zyklischer Konsum 2,5 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Energie 0,4 %
- Nicht zugeordnet 33,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 44,2 %
- TWD 13,3 %
- KRW 9,9 %
- HKD 9,2 %
- INR 5,2 %
- CNY 3,5 %
- ZAR 3,4 %
- BRL 2,0 %
- EUR 1,2 %
- HUF 1,1 %
- SAR 1,0 %
- MXN 1,0 %
- AED 0,9 %
- CAD 0,8 %
- IDR 0,7 %
- TRY 0,6 %
- GBP 0,5 %
- MYR 0,3 %
- PLN 0,3 %
- THB 0,3 %
- JPY 0,2 %
- PHP 0,2 %
- CLP 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 40,1 %
- Taiwan 13,2 %
- Südkorea 10,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 7,7 %
- Indien 5,3 %
- China 4,7 %
- Südafrika 2,5 %
- Brasilien 2,3 %
- Vereinigtes Königreich 1,9 %
- Mexiko 1,9 %
- Kaimaninseln 1,5 %
- Ungarn 1,1 %
- Weitere Länder 7,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 19 | 13,9 Mrd. $ | 40,10 % |
| 2 | Taiwan | 24 | 4,6 Mrd. $ | 13,18 % |
| 3 | Südkorea | 25 | 3,5 Mrd. $ | 10,16 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 42 | 2,7 Mrd. $ | 7,70 % |
| 5 | Indien | 29 | 1,8 Mrd. $ | 5,29 % |
| 6 | China | 37 | 1,6 Mrd. $ | 4,66 % |
| 7 | Südafrika | 13 | 874,8 Mio. $ | 2,52 % |
| 8 | Brasilien | 15 | 791,4 Mio. $ | 2,28 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 7 | 667,6 Mio. $ | 1,92 % |
| 10 | Mexiko | 14 | 644,8 Mio. $ | 1,85 % |
| 11 | Kaimaninseln | 24 | 528,9 Mio. $ | 1,52 % |
| 12 | Ungarn | 2 | 387 Mio. $ | 1,11 % |
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