Composition de Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund
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- Actif net
- 42 Md $ dont 41 Md $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 301 dans 40 pays
- 10 premières
- 59,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Saudi National Bank/The | 5 520 997 | 58 M $ | 0,14 % |
| 102 | ADNOC Drilling Co PJSC | 35 492 730 | 57,6 M $ | 0,14 % |
| 103 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 15 376 738 | 57,4 M $ | 0,14 % |
| 104 | Vibra Energia SA | 9 652 848 | 56,9 M $ | 0,14 % |
| 105 | Haier Smart Home Co Ltd | 18 143 441 | 56 M $ | 0,13 % |
| 106 | Localiza Rent a Car SA | 6 683 241 | 55,7 M $ | 0,13 % |
| 107 | Wiwynn Corp | 321 000 | 55,6 M $ | 0,13 % |
| 108 | KB Financial Group Inc | 545 820 | 54,6 M $ | 0,13 % |
| 109 | China Petroleum & Chemical Corp | 98 862 000 | 54,5 M $ | 0,13 % |
| 110 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 1 476 591 | 54,5 M $ | 0,13 % |
| 111 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 876 627 | 54,5 M $ | 0,13 % |
| 112 | Aris Mining Corp | 2 974 098 | 53,9 M $ | 0,13 % |
| 113 | Tenaris SA | 871 500 | 53,1 M $ | 0,13 % |
| 114 | International Container Terminal Services Inc | 4 296 464 | 52,5 M $ | 0,13 % |
| 115 | Impala Platinum Holdings Ltd | 3 665 589 | 52,2 M $ | 0,12 % |
| 116 | Samsung Biologics Co Ltd | 57 356 | 51,8 M $ | 0,12 % |
| 117 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 16 859 200 | 51 M $ | 0,12 % |
| 118 | Asia Vital Components Co Ltd | 589 000 | 50 M $ | 0,12 % |
| 119 | NAC Kazatomprom JSC | 689 036 | 49,8 M $ | 0,12 % |
| 120 | Kia Corp | 439 140 | 49,2 M $ | 0,12 % |
| 121 | H WORLD GROUP LTD | 1 096 606 | 49,2 M $ | 0,12 % |
| 122 | JK Cement Ltd | 876 200 | 47,7 M $ | 0,11 % |
| 123 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 5 033 154 | 46,3 M $ | 0,11 % |
| 124 | Trip.com Group Ltd | 940 162 | 44,6 M $ | 0,11 % |
| 125 | TBC BANK GROUP PLC | 721 426 | 43,7 M $ | 0,10 % |
| 126 | Zhongji Innolight Co Ltd | 246 071 | 42,2 M $ | 0,10 % |
| 127 | Baidu Inc | 2 440 513 | 41,3 M $ | 0,10 % |
| 128 | Yum China Holdings Inc | 971 936 | 41,2 M $ | 0,10 % |
| 129 | Grupo Mexico SAB de CV | 3 263 065 | 40,5 M $ | 0,10 % |
| 130 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 55 783 000 | 40,3 M $ | 0,10 % |
| 131 | Torex Gold Resources Inc | 856 676 | 39,3 M $ | 0,09 % |
| 132 | Kasikornbank PCL | 6 267 658 | 38,7 M $ | 0,09 % |
| 133 | COAL INDIA LTD | 7 935 309 | 38,2 M $ | 0,09 % |
| 134 | Tata Consultancy Services Ltd | 1 581 830 | 37,6 M $ | 0,09 % |
| 135 | APT Medical Inc | 1 223 902 | 37,2 M $ | 0,09 % |
| 136 | 360 ONE WAM Ltd | 3 153 700 | 36,7 M $ | 0,09 % |
| 137 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 41 285 038 | 35 M $ | 0,08 % |
| 138 | Synopsys Inc | 73 400 | 34,9 M $ | 0,08 % |
| 139 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 1 128 562 | 34,7 M $ | 0,08 % |
| 140 | Eternal Ltd | 13 036 500 | 34,4 M $ | 0,08 % |
| 141 | Webtoon Entertainment Inc | 2 796 330 | 34,4 M $ | 0,08 % |
| 142 | MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | 3 366 680 | 34,2 M $ | 0,08 % |
| 143 | Bank of Chengdu Co Ltd | 12 090 721 | 33,2 M $ | 0,08 % |
| 144 | Shoprite Holdings Ltd | 1 860 949 | 32,7 M $ | 0,08 % |
| 145 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 207 549 | 32,7 M $ | 0,08 % |
| 146 | PetroChina Co Ltd | 23 151 496 | 32,2 M $ | 0,08 % |
| 147 | NAURA Technology Group Co Ltd | 343 940 | 32 M $ | 0,08 % |
| 148 | Xiaomi Corp | 8 903 025 | 31,9 M $ | 0,08 % |
| 149 | Techtronic Industries Co Ltd | 2 139 500 | 31,8 M $ | 0,08 % |
| 150 | ZHEJIANG YINLUN MACHINERY CO LTD | 4 254 900 | 31,4 M $ | 0,07 % |
| 151 | Full Truck Alliance Co Ltd | 3 549 499 | 31,3 M $ | 0,07 % |
| 152 | Cameco Corp | 278 400 | 31,3 M $ | 0,07 % |
| 153 | BBB FOODS INC | 826 395 | 31,3 M $ | 0,07 % |
| 154 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 5 603 472 | 31 M $ | 0,07 % |
| 155 | Eclat Textile Co Ltd | 2 838 389 | 30,9 M $ | 0,07 % |
| 156 | JCHX Mining Management Co Ltd | 2 822 500 | 30,9 M $ | 0,07 % |
| 157 | Optima bank SA | 2 483 720 | 30,8 M $ | 0,07 % |
| 158 | NetEase Inc | 250 113 | 30,7 M $ | 0,07 % |
| 159 | Gold Circuit Electronics Ltd | 713 000 | 30 M $ | 0,07 % |
| 160 | BeOne Medicines Ltd | 1 302 528 | 29,4 M $ | 0,07 % |
| 161 | Prologis Property Mexico SA de CV | 6 092 292 | 29,3 M $ | 0,07 % |
| 162 | Neway Valve Suzhou Co Ltd | 3 427 000 | 29,1 M $ | 0,07 % |
| 163 | Eastroc Beverage Group Co Ltd | 1 379 300 | 29 M $ | 0,07 % |
| 164 | Allegro.eu SA | 2 988 207 | 28,6 M $ | 0,07 % |
| 165 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 558 400 | 28,5 M $ | 0,07 % |
| 166 | ENDEAVOUR MINING PLC | 446 174 | 28 M $ | 0,07 % |
| 167 | Aura Minerals Inc | 358 101 | 27,7 M $ | 0,07 % |
| 168 | Equatorial SA | 3 601 700 | 27,5 M $ | 0,07 % |
| 169 | VISTA ENERGY SAB DE CV | 360 331 | 26,7 M $ | 0,06 % |
| 170 | AXIS BANK LTD | 1 933 336 | 26,2 M $ | 0,06 % |
| 171 | Anji Microelectronics Technology Shanghai Co Ltd | 606 800 | 25,5 M $ | 0,06 % |
| 172 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 6 050 600 | 24,5 M $ | 0,06 % |
| 173 | BE Semiconductor Industries NV | 72 300 | 24 M $ | 0,06 % |
| 174 | BioNTech SE | 244 800 | 23,5 M $ | 0,06 % |
| 175 | Woori Financial Group Inc | 1 168 953 | 23,1 M $ | 0,06 % |
| 176 | Gruma SAB de CV | 1 372 216 | 23 M $ | 0,05 % |
| 177 | L&K Engineering Suzhou Co Ltd | 1 002 333 | 22,4 M $ | 0,05 % |
| 178 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 28 581 | 22,2 M $ | 0,05 % |
| 179 | Eicher Motors Ltd | 293 814 | 22,2 M $ | 0,05 % |
| 180 | Grand Process Technology Corp | 201 000 | 22,1 M $ | 0,05 % |
| 181 | KT&G Corp | 179 042 | 21,9 M $ | 0,05 % |
| 182 | Bharat Electronics Ltd | 5 004 800 | 21,6 M $ | 0,05 % |
| 183 | Emaar Properties PJSC | 6 724 600 | 21,6 M $ | 0,05 % |
| 184 | SBI Life Insurance Co Ltd | 1 109 400 | 21,4 M $ | 0,05 % |
| 185 | Copa Holdings SA | 147 706 | 21,1 M $ | 0,05 % |
| 186 | TOTVS SA | 3 176 900 | 20,8 M $ | 0,05 % |
| 187 | Airports of Thailand PCL | 12 207 181 | 20,7 M $ | 0,05 % |
| 188 | Meituan | 2 120 300 | 20,6 M $ | 0,05 % |
| 189 | Banco de Chile | 109 241 346 | 20,6 M $ | 0,05 % |
| 190 | Indofood Sukses Makmur Tbk PT | 52 835 700 | 20,5 M $ | 0,05 % |
| 191 | Guaranty Trust Holding Co PLC | 204 579 839 | 20,4 M $ | 0,05 % |
| 192 | Tata Steel Ltd | 9 253 650 | 20,3 M $ | 0,05 % |
| 193 | PAN AFRICAN RESOURCES PLC | 10 890 321 | 20,1 M $ | 0,05 % |
| 194 | America Movil SAB de CV | 15 382 308 | 19,5 M $ | 0,05 % |
| 195 | Innovent Biologics Inc | 1 822 017 | 19,4 M $ | 0,05 % |
| 196 | HYBE Co Ltd | 131 900 | 19,2 M $ | 0,05 % |
| 197 | MEESHO | 9 748 405 | 18,8 M $ | 0,04 % |
| 198 | Gerdau SA | 4 137 600 | 18,6 M $ | 0,04 % |
| 199 | PONY AI INC | 1 776 200 | 17,8 M $ | 0,04 % |
| 200 | JD.COM INC | 610 411 | 17,6 M $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Fonds 36,9 %
- Technologie 19,2 %
- Finance 3,1 %
- Communication 2,4 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Matériaux 1,2 %
- Énergie 0,3 %
- Non attribué 34,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 45,8 %
- TWD 16,2 %
- KRW 11,3 %
- HKD 7,4 %
- CNY 4,1 %
- INR 3,6 %
- ZAR 2,7 %
- BRL 1,6 %
- HUF 1,1 %
- EUR 1,0 %
- SAR 0,8 %
- TRY 0,8 %
- MXN 0,6 %
- AED 0,6 %
- CAD 0,5 %
- IDR 0,5 %
- GBP 0,4 %
- PLN 0,3 %
- JPY 0,2 %
- MYR 0,2 %
- THB 0,1 %
- PHP 0,1 %
- CLP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 41,8 %
- Taïwan 16,0 %
- Corée du Sud 11,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,8 %
- Chine 5,4 %
- Inde 3,6 %
- Afrique du Sud 2,0 %
- Brésil 2,0 %
- Mexique 1,5 %
- Royaume-Uni 1,3 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Hongrie 1,1 %
- Autres pays 6,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 16 | 17,1 Md $ | 41,76 % |
| 2 | Taïwan | 27 | 6,6 Md $ | 16,03 % |
| 3 | Corée du Sud | 23 | 4,8 Md $ | 11,58 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 42 | 2,4 Md $ | 5,81 % |
| 5 | Chine | 46 | 2,2 Md $ | 5,43 % |
| 6 | Inde | 28 | 1,5 Md $ | 3,61 % |
| 7 | Afrique du Sud | 10 | 804,9 M $ | 1,96 % |
| 8 | Brésil | 13 | 803,4 M $ | 1,96 % |
| 9 | Mexique | 13 | 618,1 M $ | 1,51 % |
| 10 | Royaume-Uni | 5 | 523,8 M $ | 1,28 % |
| 11 | Îles Caïmans | 19 | 496,6 M $ | 1,21 % |
| 12 | Hongrie | 2 | 439 M $ | 1,07 % |
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