Composition de Seafarer Overseas Value Fund
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- Actif net
- 152 M $ dont 139,7 M $ en actions, soit 91,9 %
- Positions
- 40 dans 16 pays
- 10 premières
- 34,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung SDI Co Ltd | 18 240 | 8,6 M $ | 5,68 % |
| 2 | Hongkong Land Holdings Ltd | 745 000 | 5,9 M $ | 3,88 % |
| 3 | Georgia Capital PLC | 110 000 | 5,9 M $ | 3,86 % |
| 4 | Lion Finance Group PLC | 36 400 | 5,5 M $ | 3,60 % |
| 5 | Samsung C&T Corp | 24 000 | 4,9 M $ | 3,23 % |
| 6 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 67 475 | 4,6 M $ | 3,03 % |
| 7 | Melco International Development Ltd | 7 801 500 | 4,3 M $ | 2,81 % |
| 8 | Itau Unibanco Holding SA | 480 392 | 4,2 M $ | 2,75 % |
| 9 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 54 000 | 4,1 M $ | 2,68 % |
| 10 | Wilmar International Ltd | 1 399 000 | 4 M $ | 2,63 % |
| 11 | Moneta Money Bank AS | 446 000 | 3,9 M $ | 2,58 % |
| 12 | DFI Retail Group Holdings Ltd | 939 000 | 3,9 M $ | 2,58 % |
| 13 | Credicorp Ltd | 11 900 | 3,9 M $ | 2,54 % |
| 14 | PetroVietnam Technical Services Corp | 2 626 936 | 3,8 M $ | 2,49 % |
| 15 | China Foods Ltd | 8 003 000 | 3,8 M $ | 2,49 % |
| 16 | Pacific Basin Shipping Ltd | 9 211 000 | 3,6 M $ | 2,37 % |
| 17 | First Pacific Co Ltd | 5 090 000 | 3,6 M $ | 2,35 % |
| 18 | Arcos Dorados Holdings Inc | 400 000 | 3,6 M $ | 2,35 % |
| 19 | Odontoprev SA | 1 150 000 | 3,5 M $ | 2,32 % |
| 20 | Shangri-La Asia Ltd | 6 092 000 | 3,4 M $ | 2,27 % |
| 21 | Fertiglobe plc | 3 310 000 | 3,4 M $ | 2,22 % |
| 22 | XP Inc | 172 000 | 3,3 M $ | 2,17 % |
| 23 | National Central Cooling Co PJSC | 4 421 137 | 3,3 M $ | 2,15 % |
| 24 | Suzano SA | 365 000 | 3,2 M $ | 2,13 % |
| 25 | Adnoc Gas PLC | 3 500 000 | 3,2 M $ | 2,11 % |
| 26 | Ambev SA | 1 069 000 | 3,1 M $ | 2,05 % |
| 27 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 29 000 | 2,9 M $ | 1,94 % |
| 28 | Mondi PLC | 276 109 | 2,9 M $ | 1,88 % |
| 29 | Siam Cement PCL/The | 381 000 | 2,8 M $ | 1,85 % |
| 30 | Petronet LNG Ltd | 920 000 | 2,7 M $ | 1,77 % |
| 31 | Genting Singapore Ltd | 4 920 000 | 2,6 M $ | 1,74 % |
| 32 | UPL Ltd | 381 875 | 2,6 M $ | 1,71 % |
| 33 | Qatar Gas Transport Co Ltd | 2 160 000 | 2,5 M $ | 1,67 % |
| 34 | HD Hyundai Marine Solution Co Ltd | 14 000 | 2,5 M $ | 1,67 % |
| 35 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 232 000 | 2,5 M $ | 1,66 % |
| 36 | HDFC Bank Ltd | 290 000 | 2,4 M $ | 1,56 % |
| 37 | Innocean Worldwide Inc | 170 000 | 2,3 M $ | 1,50 % |
| 38 | Pico Far East Holdings Ltd | 5 538 000 | 1,7 M $ | 1,13 % |
| 39 | Tata Motors Ltd /new | 99 000 | 432,6 k $ | 0,28 % |
| 40 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 99 000 | 358 k $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Finance 4,5 %
- Consommation de base 2,9 %
- Non attribué 92,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 30,6 %
- HKD 14,6 %
- KRW 13,1 %
- GBP 10,2 %
- AED 7,1 %
- INR 6,1 %
- SGD 4,7 %
- CZK 2,8 %
- VND 2,7 %
- BRL 2,5 %
- THB 2,0 %
- QAR 1,8 %
- MXN 1,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Bermudes 20,8 %
- Corée du Sud 13,1 %
- Royaume-Uni 10,2 %
- Brésil 10,1 %
- Émirats arabes unis 7,1 %
- Inde 6,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,6 %
- Singapour 4,7 %
- Mexique 3,9 %
- Îles Caïmans 3,6 %
- Belgique 2,9 %
- Tchéquie 2,8 %
- Autres pays 9,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bermudes | 7 | 29,1 M $ | 20,81 % |
| 2 | Corée du Sud | 4 | 18,4 M $ | 13,14 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 14,2 M $ | 10,15 % |
| 4 | Brésil | 4 | 14,1 M $ | 10,07 % |
| 5 | Émirats arabes unis | 3 | 9,9 M $ | 7,05 % |
| 6 | Inde | 5 | 8,5 M $ | 6,05 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 7,9 M $ | 5,63 % |
| 8 | Singapour | 2 | 6,6 M $ | 4,75 % |
| 9 | Mexique | 2 | 5,5 M $ | 3,92 % |
| 10 | Îles Caïmans | 2 | 5 M $ | 3,59 % |
| 11 | Belgique | 1 | 4,1 M $ | 2,92 % |
| 12 | Tchéquie | 1 | 3,9 M $ | 2,81 % |
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