Composition de Seafarer Overseas Value Fund
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- Actif net
- 157 M $ dont 148,1 M $ en actions, soit 94,3 %
- Positions
- 41 dans 16 pays
- 10 premières
- 33,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hongkong Land Holdings Ltd | 745 000 | 6 M $ | 3,85 % |
| 2 | Georgia Capital PLC | 110 000 | 5,9 M $ | 3,75 % |
| 3 | LION FINANCE GROUP PLC | 36 400 | 5,7 M $ | 3,64 % |
| 4 | Samsung C&T Corp | 24 000 | 5,6 M $ | 3,56 % |
| 5 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 79 102 | 5,3 M $ | 3,35 % |
| 6 | Samsung SDI Co Ltd | 18 240 | 5 M $ | 3,17 % |
| 7 | Bradsaude S A | 1 550 000 | 4,8 M $ | 3,09 % |
| 8 | Credicorp Ltd | 11 900 | 4,8 M $ | 3,04 % |
| 9 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 54 000 | 4,7 M $ | 2,97 % |
| 10 | PetroVietnam Technical Services Corp | 3 436 936 | 4,5 M $ | 2,84 % |
| 11 | Mondi PLC | 357 529 | 4,3 M $ | 2,74 % |
| 12 | Moneta Money Bank AS | 446 000 | 4,1 M $ | 2,60 % |
| 13 | Itau Unibanco Holding SA | 480 392 | 4,1 M $ | 2,59 % |
| 14 | Innocean Worldwide Inc | 290 000 | 3,9 M $ | 2,46 % |
| 15 | Pacific Basin Shipping Ltd | 9 211 000 | 3,8 M $ | 2,45 % |
| 16 | UPL Ltd | 606 875 | 3,8 M $ | 2,45 % |
| 17 | Petronet LNG Ltd | 1 280 000 | 3,8 M $ | 2,40 % |
| 18 | DFI Retail Group Holdings Ltd | 939 000 | 3,7 M $ | 2,36 % |
| 19 | Adnoc Gas PLC | 4 100 000 | 3,7 M $ | 2,34 % |
| 20 | Melco International Development Ltd | 7 801 500 | 3,7 M $ | 2,33 % |
| 21 | First Pacific Co Ltd | 5 090 000 | 3,6 M $ | 2,31 % |
| 22 | XP Inc | 212 000 | 3,6 M $ | 2,30 % |
| 23 | National Central Cooling Co PJSC | 5 221 137 | 3,5 M $ | 2,25 % |
| 24 | China Foods Ltd | 8 003 000 | 3,5 M $ | 2,24 % |
| 25 | Fertiglobe plc | 4 730 000 | 3,4 M $ | 2,18 % |
| 26 | Suzano SA | 400 000 | 3,4 M $ | 2,17 % |
| 27 | Ambev SA | 1 069 000 | 3,3 M $ | 2,12 % |
| 28 | Arcos Dorados Holdings Inc | 400 000 | 3,3 M $ | 2,08 % |
| 29 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 282 000 | 3,3 M $ | 2,07 % |
| 30 | Shangri-La Asia Ltd | 6 092 000 | 3,2 M $ | 2,05 % |
| 31 | COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | 29 000 | 3,1 M $ | 2,00 % |
| 32 | HDFC Bank Ltd | 370 000 | 2,9 M $ | 1,85 % |
| 33 | Siam Cement PCL/The | 381 000 | 2,9 M $ | 1,84 % |
| 34 | Qatar Gas Transport Co Ltd | 2 160 000 | 2,5 M $ | 1,56 % |
| 35 | Genting Singapore Ltd | 4 920 000 | 2,4 M $ | 1,55 % |
| 36 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 549 000 | 2 M $ | 1,24 % |
| 37 | HD Hyundai Marine Solution Co Ltd | 14 000 | 1,8 M $ | 1,13 % |
| 38 | Swire Pacific Ltd | 132 000 | 1,7 M $ | 1,07 % |
| 39 | Swire Pacific Ltd | 840 000 | 1,6 M $ | 1,02 % |
| 40 | Pico Far East Holdings Ltd | 5 538 000 | 1,6 M $ | 1,01 % |
| 41 | Tata Motors Ltd /new | 99 000 | 452,9 k $ | 0,29 % |
Répartition par secteur
- Finance 5,2 %
- Consommation de base 3,2 %
- Non attribué 91,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 30,6 %
- HKD 15,4 %
- KRW 10,9 %
- GBP 10,7 %
- INR 8,7 %
- AED 7,2 %
- BRL 3,3 %
- VND 3,0 %
- CZK 2,8 %
- MXN 2,2 %
- THB 2,0 %
- QAR 1,7 %
- SGD 1,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Bermudes 20,4 %
- Corée du Sud 10,9 %
- Royaume-Uni 10,7 %
- Brésil 10,6 %
- Inde 8,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 7,3 %
- Émirats arabes unis 7,2 %
- Mexique 4,3 %
- Îles Caïmans 3,5 %
- Belgique 3,2 %
- Viêt Nam 3,0 %
- Tchéquie 2,8 %
- Autres pays 7,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bermudes | 7 | 30,1 M $ | 20,35 % |
| 2 | Corée du Sud | 4 | 16,2 M $ | 10,94 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 15,9 M $ | 10,74 % |
| 4 | Brésil | 4 | 15,6 M $ | 10,56 % |
| 5 | Inde | 5 | 12,9 M $ | 8,72 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4 | 10,8 M $ | 7,28 % |
| 7 | Émirats arabes unis | 3 | 10,6 M $ | 7,19 % |
| 8 | Mexique | 2 | 6,4 M $ | 4,31 % |
| 9 | Îles Caïmans | 2 | 5,2 M $ | 3,51 % |
| 10 | Belgique | 1 | 4,7 M $ | 3,15 % |
| 11 | Viêt Nam | 1 | 4,5 M $ | 3,01 % |
| 12 | Tchéquie | 1 | 4,1 M $ | 2,76 % |
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