Zusammensetzung von MFS Diversified Income Fund
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- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 668,2 Mio. $ in Aktien, 35,7 %
- Positionen
- 129 in 25 Ländern
- Anleihen
- 195 von 118 Gesellschaften
- Zehn größte
- 8,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prologis Inc | 199.482 | 28,4 Mio. $ | 1,52 % |
| 2 | Equinix Inc | 20.426 | 19,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 3 | Simon Property Group Inc | 81.456 | 16,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 4 | Digital Realty Trust Inc | 88.003 | 15,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 5 | Ventas Inc | 172.489 | 14,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 6 | Colgate-Palmolive Co | 140.332 | 13,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 7 | Toyota Tsusho Corp | 295.600 | 13,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 8 | Phillips 66 | 75.487 | 11,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 9 | Northern Trust Corp | 79.795 | 11,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 10 | Novartis AG | 64.899 | 11 Mio. $ | 0,59 % |
| 11 | Tesco PLC | 1.700.222 | 11 Mio. $ | 0,59 % |
| 12 | Pfizer Inc | 393.376 | 10,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 13 | Johnson & Johnson | 42.012 | 10,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 14 | Ambev SA | 3.231.000 | 10,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 15 | Equity LifeStyle Properties Inc | 141.041 | 9,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 16 | KDDI Corp | 545.900 | 9,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 17 | Cigna Group/The | 32.051 | 9,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 18 | British American Tobacco PLC | 147.604 | 9,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 19 | AbbVie Inc | 38.418 | 8,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 20 | BNP Paribas SA | 74.222 | 8,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 21 | China Construction Bank Corp | 8.126.000 | 8,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 22 | Kimberly-Clark Corp | 74.448 | 8,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 23 | NNN REIT Inc | 172.970 | 7,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 24 | Aramark | 186.781 | 7,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 25 | Essential Properties Realty Trust Inc | 221.620 | 7,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 26 | Atmos Energy Corp | 39.621 | 7,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 27 | Essex Property Trust Inc | 28.942 | 7,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 28 | Roche Holding AG | 15.336 | 7,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 29 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 947.000 | 7,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 30 | Federal Realty Investment Trust | 66.797 | 7,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 31 | Rio Tinto PLC | 73.496 | 7,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 32 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 54.241 | 7,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 33 | Equity Residential | 114.337 | 7,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 34 | VICI Properties Inc | 237.140 | 7,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 35 | PetroChina Co Ltd | 5.696.000 | 6,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 36 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 585.088 | 6,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 37 | Edison International | 90.543 | 6,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 38 | American Homes 4 Rent | 224.563 | 6,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 39 | Lamar Advertising Co | 48.829 | 6,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 40 | Regency Centers Corp | 83.202 | 6,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 41 | Acadia Realty Trust | 311.036 | 6,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 42 | Healthcare Realty Trust Inc | 339.333 | 6,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 43 | Highwoods Properties Inc | 273.573 | 6,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 44 | Tenaris SA | 223.697 | 6,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 45 | Extra Space Storage Inc | 39.914 | 6 Mio. $ | 0,32 % |
| 46 | Manulife Financial Corp | 166.224 | 5,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 47 | Kimco Realty Corp | 244.701 | 5,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 48 | TotalEnergies SE | 69.855 | 5,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 49 | Rexford Industrial Realty Inc | 148.088 | 5,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 50 | Lam Research Corp | 23.515 | 5,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 51 | General Dynamics Corp | 15.146 | 5,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 52 | BXP Inc | 91.490 | 5,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 53 | Eni SpA | 221.312 | 5,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 54 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 47.802 | 4,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 55 | MetLife Inc | 65.644 | 4,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 56 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 113.833 | 4,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 57 | Brunswick Corp/DE | 56.640 | 4,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 58 | Americold Realty Trust Inc | 332.377 | 4,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 59 | Sompo Holdings Inc | 110.300 | 4,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 60 | Leidos Holdings Inc | 24.664 | 4,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 61 | Home Depot Inc/The | 10.986 | 4,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 62 | Sanofi SA | 42.963 | 4,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 63 | Altria Group, Inc. | 59.639 | 4,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 64 | Finning International Inc | 59.362 | 4 Mio. $ | 0,21 % |
| 65 | General Mills, Inc. | 88.377 | 4 Mio. $ | 0,21 % |
| 66 | Hartford Insurance Group Inc/The | 27.801 | 3,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 67 | Seagate Technology Holdings PLC | 9.532 | 3,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 68 | Sunstone Hotel Investors Inc | 409.897 | 3,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 69 | Philip Morris International Inc. | 20.214 | 3,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 70 | Koninklijke KPN NV | 663.936 | 3,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 71 | Equitable Holdings Inc | 93.274 | 3,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 72 | Ryman Hospitality Properties Inc | 37.073 | 3,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 73 | NetEase Inc | 151.700 | 3,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 74 | Cousins Properties Inc | 148.543 | 3,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 75 | Cie de Saint-Gobain SA | 33.422 | 3,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 76 | PepsiCo Inc | 19.141 | 3,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 77 | CLP Holdings Ltd | 319.000 | 3 Mio. $ | 0,16 % |
| 78 | Popular Inc | 22.298 | 3 Mio. $ | 0,16 % |
| 79 | Medtronic PLC | 30.397 | 3 Mio. $ | 0,16 % |
| 80 | Douglas Emmett Inc | 298.949 | 3 Mio. $ | 0,16 % |
| 81 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 140.215 | 2,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 82 | Doosan Bobcat Inc | 63.633 | 2,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 83 | Astra International Tbk PT | 7.083.600 | 2,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 84 | Woodside Energy Group Ltd | 136.722 | 2,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 85 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 784.300 | 2,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 86 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 10.033 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 87 | Midea Group Co Ltd | 226.200 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 88 | Vale SA | 147.400 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 89 | DBS Group Holdings Ltd | 55.840 | 2,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 90 | AGCO Corp | 18.392 | 2,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 91 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.862 | 2,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 92 | Omnicom Group Inc | 28.561 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 93 | Chevron Corp | 13.016 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 94 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 715.500 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 95 | WH Group Ltd | 1.764.000 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 96 | Healthpeak Properties Inc | 124.089 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 97 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | 1.286.800 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 98 | M&T Bank Corp | 9.938 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 99 | Cie Financiere Richemont SA | 10.358 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 100 | Xcel Energy Inc | 24.870 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
Die Anleihen, die er hält
118 Gesellschaften, 195 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 17,5 %
- Gesundheit 9,7 %
- Basiskonsum 7,0 %
- Finanzen 6,9 %
- Technologie 4,5 %
- Energie 3,8 %
- Versorger 2,4 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Zyklischer Konsum 1,6 %
- Industrie 1,4 %
- Kommunikation 0,9 %
- Nicht zugeordnet 42,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 65,4 %
- EUR 8,3 %
- JPY 4,5 %
- HKD 4,4 %
- GBP 4,1 %
- CHF 3,1 %
- BRL 1,9 %
- CAD 1,6 %
- KRW 1,6 %
- TWD 1,1 %
- SEK 1,0 %
- SGD 0,8 %
- IDR 0,6 %
- AUD 0,6 %
- CNY 0,5 %
- INR 0,2 %
- MXN 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 65,3 %
- Frankreich 4,5 %
- Japan 4,5 %
- Vereinigtes Königreich 4,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,6 %
- Schweiz 3,1 %
- Brasilien 1,9 %
- Kanada 1,6 %
- Südkorea 1,6 %
- Taiwan 1,1 %
- Schweden 1,0 %
- China 1,0 %
- Weitere Länder 6,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 72 | 436,2 Mio. $ | 65,28 % |
| 2 | Frankreich | 7 | 30,3 Mio. $ | 4,53 % |
| 3 | Japan | 5 | 30 Mio. $ | 4,48 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 3 | 27,5 Mio. $ | 4,12 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 5 | 24 Mio. $ | 3,59 % |
| 6 | Schweiz | 3 | 20,5 Mio. $ | 3,06 % |
| 7 | Brasilien | 2 | 12,8 Mio. $ | 1,92 % |
| 8 | Kanada | 3 | 11 Mio. $ | 1,65 % |
| 9 | Südkorea | 4 | 10,9 Mio. $ | 1,63 % |
| 10 | Taiwan | 1 | 7,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 11 | Schweden | 1 | 6,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 12 | China | 4 | 6,7 Mio. $ | 1,00 % |
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