Zusammensetzung von MFS Diversified Income Fund
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- Nettovermögen
- 1,8 Mrd. $ davon 643,3 Mio. $ in Aktien, 35,5 %
- Positionen
- 130 in 22 Ländern
- Anleihen
- 213 von 129 Gesellschaften
- Zehn größte
- 8,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prologis Inc | 174.343 | 25 Mio. $ | 1,38 % |
| 2 | Equinix Inc | 17.628 | 18,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 3 | Digital Realty Trust Inc | 75.947 | 14,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 4 | Simon Property Group Inc | 70.295 | 14,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 63.721 | 14,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 6 | Pfizer Inc | 536.117 | 14 Mio. $ | 0,78 % |
| 7 | Northern Trust Corp | 81.187 | 13,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 8 | VENTAS INC | 148.856 | 12,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 9 | Toyota Tsusho Corp | 286.100 | 12,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 10 | Colgate-Palmolive Co | 135.847 | 12,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 11 | Cigna Group/The | 41.307 | 11,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 12 | Ambev SA | 3.480.700 | 11,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 13 | Aramark | 180.811 | 9,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 14 | Tesco PLC | 1.645.883 | 9,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 15 | BXP Inc | 158.707 | 9,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 16 | Novartis AG | 62.826 | 9,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 17 | Eni SpA | 339.990 | 8,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 18 | British American Tobacco PLC | 142.887 | 8,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 19 | KDDI Corp | 498.400 | 8,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 20 | China Construction Bank Corp | 7.866.000 | 8,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 21 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 916.000 | 8,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 22 | VICI Properties Inc | 292.700 | 8,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 23 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 9.227 | 8,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 24 | AbbVie Inc | 37.190 | 8,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 25 | BNP Paribas SA | 71.850 | 7,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 26 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 566.389 | 7,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 27 | RIO TINTO PLC | 66.883 | 7,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 28 | Suncor Energy Inc | 112.687 | 7 Mio. $ | 0,39 % |
| 29 | Kimberly-Clark Corp | 72.070 | 7 Mio. $ | 0,39 % |
| 30 | Federal Realty Investment Trust | 57.645 | 6,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 31 | Essex Property Trust Inc | 24.976 | 6,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 32 | Healthpeak Properties Inc | 351.562 | 6,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 33 | PetroChina Co Ltd | 4.708.000 | 6,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 34 | Atmos Energy Corp | 38.354 | 6,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 35 | Equity Residential | 98.671 | 6,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 36 | Lamar Advertising Co | 42.139 | 6,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 37 | Highwoods Properties Inc | 245.262 | 6,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 38 | Cousins Properties Inc | 232.118 | 6,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 39 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 46.275 | 6,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 40 | Edison International | 87.648 | 6,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 41 | Essential Properties Realty Trust Inc | 198.114 | 6,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 42 | Mid-America Apartment Communities Inc | 46.809 | 6 Mio. $ | 0,33 % |
| 43 | Brunswick Corp/DE | 71.772 | 6 Mio. $ | 0,33 % |
| 44 | TotalEnergies SE | 67.623 | 5,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 45 | Acadia Realty Trust | 268.421 | 5,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 46 | Healthcare Realty Trust Inc | 292.841 | 5,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 47 | Regency Centers Corp | 71.802 | 5,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 48 | Janus Living Inc | 207.063 | 5,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 49 | NNN REIT INC | 121.096 | 5,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 50 | MetLife Inc | 63.545 | 5,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 51 | Tenaris SA | 170.327 | 5,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 52 | Lam Research Corp | 16.267 | 5,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 53 | General Dynamics Corp | 14.663 | 5,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 54 | Kimco Realty Corp | 211.174 | 5,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 55 | Extra Space Storage Inc | 34.445 | 5 Mio. $ | 0,27 % |
| 56 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 219.276 | 4,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 57 | Rexford Industrial Realty Inc | 127.799 | 4,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 58 | Manulife Financial Corp | 118.033 | 4,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 59 | Americold Realty Trust Inc | 286.838 | 4,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 60 | Sompo Holdings Inc | 112.600 | 4,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 61 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 110.195 | 4,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 62 | Equity LifeStyle Properties Inc | 63.220 | 3,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 63 | Valero Energy Corp | 15.759 | 3,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 64 | Ryman Hospitality Properties Inc | 31.992 | 3,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 65 | Sanofi SA | 41.590 | 3,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 66 | NETEASE INC | 146.800 | 3,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 67 | SK SQUARE CO LTD | 4.335 | 3,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 68 | Philip Morris International Inc | 19.568 | 3,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 69 | ConocoPhillips | 30.135 | 3,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 70 | Hartford Insurance Group Inc/The | 26.912 | 3,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 71 | Omnicom Group Inc | 46.373 | 3,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 72 | Popular Inc | 21.585 | 3,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 73 | Altria Group Inc | 44.294 | 3,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 74 | Leidos Holdings Inc | 23.877 | 3,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 75 | Accenture PLC | 16.238 | 3 Mio. $ | 0,17 % |
| 76 | CLP Holdings Ltd | 309.000 | 3 Mio. $ | 0,17 % |
| 77 | Cie de Saint-Gobain SA | 32.353 | 3 Mio. $ | 0,16 % |
| 78 | ING Groep NV | 93.249 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 79 | American Homes 4 Rent | 90.210 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 80 | General Mills Inc | 85.552 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 81 | PepsiCo Inc | 18.529 | 2,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 82 | Doosan Bobcat Inc | 61.599 | 2,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 83 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 9.713 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 84 | Lenovo Group Ltd | 780.000 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 85 | NVIDIA Corp | 10.937 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 86 | Chevron Corp | 12.600 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 87 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.143 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 88 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | 105.210 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 89 | Medtronic PLC | 29.425 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 90 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 759.200 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 91 | Shimamura Co Ltd | 101.300 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 92 | M&T Bank Corp | 9.621 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 93 | Astra International Tbk PT | 7.175.500 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 94 | AGCO Corp | 17.804 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 95 | WH Group Ltd | 1.707.500 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 96 | Xcel Energy Inc | 24.075 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 97 | Midea Group Co Ltd | 155.000 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 98 | Exxon Mobil Corp | 12.723 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 99 | Zurich Insurance Group AG | 2.495 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 100 | Lincoln National Corp | 48.350 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 213 Anleihen von 129 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 16,6 %
- Gesundheit 9,8 %
- Finanzen 7,7 %
- Basiskonsum 6,3 %
- Technologie 5,4 %
- Energie 5,0 %
- Versorger 2,4 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Industrie 1,6 %
- Kommunikation 1,1 %
- Zyklischer Konsum 0,7 %
- Nicht zugeordnet 41,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 65,6 %
- EUR 7,8 %
- JPY 4,7 %
- HKD 4,5 %
- GBP 4,0 %
- CAD 2,3 %
- KRW 2,1 %
- CHF 2,0 %
- BRL 1,9 %
- TWD 1,3 %
- SEK 1,1 %
- AUD 0,8 %
- IDR 0,6 %
- SGD 0,6 %
- CNY 0,4 %
- INR 0,3 %
- MXN 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 65,0 %
- Japan 4,7 %
- Frankreich 4,3 %
- Vereinigtes Königreich 4,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,9 %
- Kanada 2,3 %
- Südkorea 2,1 %
- Schweiz 2,0 %
- Brasilien 1,9 %
- Italien 1,6 %
- Taiwan 1,3 %
- Schweden 1,1 %
- Weitere Länder 5,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 73 | 417,9 Mio. $ | 64,96 % |
| 2 | Japan | 6 | 30 Mio. $ | 4,67 % |
| 3 | Frankreich | 7 | 27,7 Mio. $ | 4,30 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 4 | 26,8 Mio. $ | 4,16 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 6 | 25 Mio. $ | 3,88 % |
| 6 | Kanada | 4 | 14,5 Mio. $ | 2,25 % |
| 7 | Südkorea | 4 | 13,3 Mio. $ | 2,06 % |
| 8 | Schweiz | 3 | 12,7 Mio. $ | 1,97 % |
| 9 | Brasilien | 2 | 12,1 Mio. $ | 1,89 % |
| 10 | Italien | 2 | 10,1 Mio. $ | 1,57 % |
| 11 | Taiwan | 1 | 8,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 12 | Schweden | 1 | 7,4 Mio. $ | 1,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MFS Diversified Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000012219