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Zusammensetzung von MFS Diversified Income Fund

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Nettovermögen
1,9 Mrd. $ davon 668,2 Mio. $ in Aktien, 35,7 %
Positionen
129 in 25 Ländern
Anleihen
195 von 118 Gesellschaften
Zehn größte
8,4 % des Nettovermögens
Gemeldet am
28.02.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101ING Groep NV 69.8762 Mio. $0,11 %
102GEA Group AG 25.9512 Mio. $0,11 %
103SK Square Co Ltd 4.4782 Mio. $0,11 %
104Exxon Mobil Corp 13.1422 Mio. $0,11 %
105NVIDIA Corp 11.2982 Mio. $0,11 %
106Albertsons Cos Inc 110.9452 Mio. $0,11 %
107Shimamura Co Ltd 80.4001,9 Mio. $0,10 %
108Ryanair Holdings PLC 55.7451,8 Mio. $0,10 %
109FDJ UNITED 55.4591,7 Mio. $0,09 %
110Tata Consultancy Services Ltd 55.0821,6 Mio. $0,09 %
111Grupo Financiero Banorte SAB de CV 137.7081,6 Mio. $0,08 %
112Cognizant Technology Solutions Corp. 23.6161,5 Mio. $0,08 %
113Regions Financial Corp 54.0021,5 Mio. $0,08 %
114CME Group Inc 4.5291,4 Mio. $0,08 %
115APA Group 199.9791,3 Mio. $0,07 %
116Smurfit Westrock PLC 27.5361,3 Mio. $0,07 %
117Telkom Indonesia Persero Tbk PT 5.916.5001,2 Mio. $0,07 %
118DB Insurance Co Ltd 9.4711,2 Mio. $0,06 %
119Verisk Analytics Inc 5.8071,2 Mio. $0,06 %
120NEC Corp 40.9001,1 Mio. $0,06 %
121Banca Mediolanum SpA 51.1531,1 Mio. $0,06 %
122Cenovus Energy Inc 48.3301,1 Mio. $0,06 %
123Bath & Body Works Inc 46.6941,1 Mio. $0,06 %
124Lenovo Group Ltd 806.0001 Mio. $0,05 %
125Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 228.700870.005,4 $0,05 %
126Accenture PLC 3.010628.247,2 $0,03 %
127Lincoln National Corp 16.613569.825,9 $0,03 %
128Nomad Foods Ltd 45.661500.901,2 $0,03 %
129Allwyn AG 19.064355.911,2 $0,02 %

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Die Anleihen, die er hält

Dieser Fonds hält 195 Anleihen von 118 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.

RangGesellschaftAnleihenWertGewicht
1JPMorgan Chase & Co56,8 Mio. $0,36 %
2Bank of America Corp35,8 Mio. $0,31 %
3UBS Group AG34,8 Mio. $0,25 %
4Mitsubishi UFJ Financial Group Inc24,5 Mio. $0,24 %
5Morgan Stanley33,5 Mio. $0,19 %
6Bangkok Bank PCL33,3 Mio. $0,17 %
7Oracle Corp52,9 Mio. $0,16 %
8Boeing Co/The22,7 Mio. $0,14 %
9Deutsche Bank AG32,7 Mio. $0,14 %
10Goldman Sachs Group Inc/The32,7 Mio. $0,14 %
11Sands China Ltd22,6 Mio. $0,14 %
12Broadcom Inc42,6 Mio. $0,14 %
13Spire Inc22,6 Mio. $0,14 %
14UnitedHealth Group Inc42,5 Mio. $0,13 %
15Thermo Fisher Scientific Inc32,3 Mio. $0,12 %
16Saudi Arabian Oil Co32,3 Mio. $0,12 %
17Fairfax Financial Holdings Ltd32,2 Mio. $0,12 %
18Regal Rexnord Corp32,2 Mio. $0,12 %
19Sumitomo Mitsui Financial Group Inc12,2 Mio. $0,12 %
20AbbVie Inc32,1 Mio. $0,11 %
21Marsh & McLennan Cos Inc32,1 Mio. $0,11 %
22Royal Caribbean Cruises Ltd32 Mio. $0,11 %
23Arthur J Gallagher & Co22 Mio. $0,11 %
24Bank Hapoalim BM21,9 Mio. $0,10 %
25Commonwealth Bank of Australia21,9 Mio. $0,10 %
26Microsoft Corp21,9 Mio. $0,10 %
27Eli Lilly & Co21,9 Mio. $0,10 %
28Nordea Bank Abp11,8 Mio. $0,10 %
29Westinghouse Air Brake Technologies Corp21,8 Mio. $0,10 %
30National Australia Bank Ltd11,8 Mio. $0,10 %
31American Tower Corp31,8 Mio. $0,09 %
32PNC Financial Services Group Inc/The31,7 Mio. $0,09 %
33L3Harris Technologies Inc21,6 Mio. $0,09 %
34Charles Schwab Corp/The21,5 Mio. $0,08 %
35AIB Group PLC11,5 Mio. $0,08 %
36Eversource Energy21,5 Mio. $0,08 %
37Vulcan Materials Co31,5 Mio. $0,08 %
38Energy Transfer LP21,5 Mio. $0,08 %
39Element Fleet Management Corp11,4 Mio. $0,08 %
40Muthoot Finance Ltd21,4 Mio. $0,08 %
41Ferguson Enterprises Inc11,4 Mio. $0,08 %
42Plains All American Pipeline L11,4 Mio. $0,07 %
43Corebridge Financial Inc21,4 Mio. $0,07 %
44CaixaBank SA11,4 Mio. $0,07 %
45Humana Inc31,4 Mio. $0,07 %
46American International Group Inc21,4 Mio. $0,07 %
47HSBC Holdings PLC21,4 Mio. $0,07 %
48Indian Railway Finance Corp Ltd11,3 Mio. $0,07 %
49Targa Resources Corp11,2 Mio. $0,07 %
50Prosus NV21,2 Mio. $0,06 %
51Carlyle Group Inc/The11,2 Mio. $0,06 %
52Stryker Corp11,2 Mio. $0,06 %
53Northern Star Resources Ltd11,2 Mio. $0,06 %
54Abbott Laboratories11,2 Mio. $0,06 %
55Walt Disney Co/The21,2 Mio. $0,06 %
56Realty Income Corp11,1 Mio. $0,06 %
57Kaspi.KZ JSC11,1 Mio. $0,06 %
58Truist Financial Corp11,1 Mio. $0,06 %
59Xcel Energy Inc21,1 Mio. $0,06 %
60Comcast Corp11,1 Mio. $0,06 %
61Intesa Sanpaolo SpA11,1 Mio. $0,06 %
62Japan Tobacco Inc11,1 Mio. $0,06 %
63Merck & Co Inc11,1 Mio. $0,06 %
64Apple Inc11 Mio. $0,06 %
65Nationwide Building Society11 Mio. $0,05 %
66PG&E Corp11 Mio. $0,05 %
67Flowers Foods Inc21 Mio. $0,05 %
68M&T Bank Corp2996.830,3 $0,05 %
69Home Depot Inc/The1995.211,1 $0,05 %
70Crown Castle Inc1984.934,9 $0,05 %
71Cheniere Energy Partners LP1979.617,1 $0,05 %
72Occidental Petroleum Corp2956.485 $0,05 %
73Arrow Electronics Inc1954.574 $0,05 %
74Marriott International Inc/MD2932.599,4 $0,05 %
75National Central Cooling Co PJSC1929.606,8 $0,05 %
76Las Vegas Sands Corp2929.434,1 $0,05 %
77Danaher Corp1928.948 $0,05 %
78Vodafone Group PLC1925.825,2 $0,05 %
79Jefferies Financial Group Inc1894.980,5 $0,05 %
80FirstEnergy Corp1880.522,5 $0,05 %
81Colbun SA1863.704 $0,05 %
82Paychex Inc2819.869,1 $0,04 %
83UniCredit SpA1812.567,2 $0,04 %
84NNN REIT Inc1785.471,5 $0,04 %
85Meituan1785.042,7 $0,04 %
86IRB Infrastructure Developers Ltd1782.827,8 $0,04 %
87Mastercard Inc1777.156,4 $0,04 %
88Mizrahi Tefahot Bank Ltd1776.145,8 $0,04 %
89Adani Ports & Special Economic Zone Ltd1766.334,9 $0,04 %
90Ecopetrol SA1744.019,3 $0,04 %
91BNP Paribas SA1735.863,5 $0,04 %
92Turkiye Vakiflar Bankasi TAO1730.806,8 $0,04 %
93Banco Santander Chile1729.922,8 $0,04 %
94Wynn Macau Ltd1716.608 $0,04 %
95Dick's Sporting Goods Inc1704.696,8 $0,04 %
96L'Oreal SA1688.435,8 $0,04 %
97Lincoln National Corp1685.938,8 $0,04 %
98GE Vernova Inc1683.540,9 $0,04 %
99Rogers Communications Inc1680.949,1 $0,04 %
100Grupo Energia Bogota SA ESP1674.805,8 $0,04 %

Aufteilung nach Branche

  • Immobilien 17,5 %
  • Gesundheit 9,7 %
  • Basiskonsum 7,0 %
  • Finanzen 6,9 %
  • Technologie 4,5 %
  • Energie 3,8 %
  • Versorger 2,4 %
  • Rohstoffe 2,2 %
  • Zyklischer Konsum 1,6 %
  • Industrie 1,4 %
  • Kommunikation 0,9 %
  • Nicht zugeordnet 42,1 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 65,4 %
  • EUR 8,3 %
  • JPY 4,5 %
  • HKD 4,4 %
  • GBP 4,1 %
  • CHF 3,1 %
  • BRL 1,9 %
  • CAD 1,6 %
  • KRW 1,6 %
  • TWD 1,1 %
  • SEK 1,0 %
  • SGD 0,8 %
  • IDR 0,6 %
  • AUD 0,6 %
  • CNY 0,5 %
  • INR 0,2 %
  • MXN 0,2 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 65,3 %
  • Frankreich 4,5 %
  • Japan 4,5 %
  • Vereinigtes Königreich 4,1 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,6 %
  • Schweiz 3,1 %
  • Brasilien 1,9 %
  • Kanada 1,6 %
  • Südkorea 1,6 %
  • Taiwan 1,1 %
  • Schweden 1,0 %
  • China 1,0 %
  • Weitere Länder 6,6 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten72436,2 Mio. $65,28 %
2Frankreich730,3 Mio. $4,53 %
3Japan530 Mio. $4,48 %
4Vereinigtes Königreich327,5 Mio. $4,12 %
5Sonderverwaltungsregion Hongkong524 Mio. $3,59 %
6Schweiz320,5 Mio. $3,06 %
7Brasilien212,8 Mio. $1,92 %
8Kanada311 Mio. $1,65 %
9Südkorea410,9 Mio. $1,63 %
10Taiwan17,3 Mio. $1,09 %
11Schweden16,8 Mio. $1,01 %
12China46,7 Mio. $1,00 %
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