Zusammensetzung von MFS Diversified Income Fund
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- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 668,2 Mio. $ in Aktien, 35,7 %
- Positionen
- 129 in 25 Ländern
- Anleihen
- 195 von 118 Gesellschaften
- Zehn größte
- 8,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ING Groep NV | 69.876 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 102 | GEA Group AG | 25.951 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 103 | SK Square Co Ltd | 4.478 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 104 | Exxon Mobil Corp | 13.142 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 105 | NVIDIA Corp | 11.298 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 106 | Albertsons Cos Inc | 110.945 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 107 | Shimamura Co Ltd | 80.400 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 108 | Ryanair Holdings PLC | 55.745 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 109 | FDJ UNITED | 55.459 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 110 | Tata Consultancy Services Ltd | 55.082 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 111 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 137.708 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 112 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 23.616 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 113 | Regions Financial Corp | 54.002 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 114 | CME Group Inc | 4.529 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 115 | APA Group | 199.979 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 116 | Smurfit Westrock PLC | 27.536 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 117 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 5.916.500 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 118 | DB Insurance Co Ltd | 9.471 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 119 | Verisk Analytics Inc | 5.807 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 120 | NEC Corp | 40.900 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 121 | Banca Mediolanum SpA | 51.153 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 122 | Cenovus Energy Inc | 48.330 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 123 | Bath & Body Works Inc | 46.694 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 124 | Lenovo Group Ltd | 806.000 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 125 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | 228.700 | 870.005,4 $ | 0,05 % |
| 126 | Accenture PLC | 3.010 | 628.247,2 $ | 0,03 % |
| 127 | Lincoln National Corp | 16.613 | 569.825,9 $ | 0,03 % |
| 128 | Nomad Foods Ltd | 45.661 | 500.901,2 $ | 0,03 % |
| 129 | Allwyn AG | 19.064 | 355.911,2 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
118 Gesellschaften, 195 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 17,5 %
- Gesundheit 9,7 %
- Basiskonsum 7,0 %
- Finanzen 6,9 %
- Technologie 4,5 %
- Energie 3,8 %
- Versorger 2,4 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Zyklischer Konsum 1,6 %
- Industrie 1,4 %
- Kommunikation 0,9 %
- Nicht zugeordnet 42,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 65,4 %
- EUR 8,3 %
- JPY 4,5 %
- HKD 4,4 %
- GBP 4,1 %
- CHF 3,1 %
- BRL 1,9 %
- CAD 1,6 %
- KRW 1,6 %
- TWD 1,1 %
- SEK 1,0 %
- SGD 0,8 %
- IDR 0,6 %
- AUD 0,6 %
- CNY 0,5 %
- INR 0,2 %
- MXN 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 65,3 %
- Frankreich 4,5 %
- Japan 4,5 %
- Vereinigtes Königreich 4,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,6 %
- Schweiz 3,1 %
- Brasilien 1,9 %
- Kanada 1,6 %
- Südkorea 1,6 %
- Taiwan 1,1 %
- Schweden 1,0 %
- China 1,0 %
- Weitere Länder 6,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 72 | 436,2 Mio. $ | 65,28 % |
| 2 | Frankreich | 7 | 30,3 Mio. $ | 4,53 % |
| 3 | Japan | 5 | 30 Mio. $ | 4,48 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 3 | 27,5 Mio. $ | 4,12 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 5 | 24 Mio. $ | 3,59 % |
| 6 | Schweiz | 3 | 20,5 Mio. $ | 3,06 % |
| 7 | Brasilien | 2 | 12,8 Mio. $ | 1,92 % |
| 8 | Kanada | 3 | 11 Mio. $ | 1,65 % |
| 9 | Südkorea | 4 | 10,9 Mio. $ | 1,63 % |
| 10 | Taiwan | 1 | 7,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 11 | Schweden | 1 | 6,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 12 | China | 4 | 6,7 Mio. $ | 1,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MFS Diversified Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000012219