Zusammensetzung von MFS Diversified Income Fund
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- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 668,2 Mio. $ in Aktien, 35,7 %
- Positionen
- 129 in 25 Ländern
- Anleihen
- 195 von 118 Gesellschaften
- Zehn größte
- 8,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prologis Inc | 199.482 | 28,4 Mio. $ | 1,52 % |
| 2 | Equinix Inc | 20.426 | 19,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 3 | Simon Property Group Inc | 81.456 | 16,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 4 | Digital Realty Trust Inc | 88.003 | 15,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 5 | Ventas Inc | 172.489 | 14,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 6 | Colgate-Palmolive Co | 140.332 | 13,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 7 | Toyota Tsusho Corp | 295.600 | 13,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 8 | Phillips 66 | 75.487 | 11,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 9 | Northern Trust Corp | 79.795 | 11,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 10 | Novartis AG | 64.899 | 11 Mio. $ | 0,59 % |
| 11 | Tesco PLC | 1.700.222 | 11 Mio. $ | 0,59 % |
| 12 | Pfizer Inc | 393.376 | 10,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 13 | Johnson & Johnson | 42.012 | 10,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 14 | Ambev SA | 3.231.000 | 10,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 15 | Equity LifeStyle Properties Inc | 141.041 | 9,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 16 | KDDI Corp | 545.900 | 9,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 17 | Cigna Group/The | 32.051 | 9,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 18 | British American Tobacco PLC | 147.604 | 9,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 19 | AbbVie Inc | 38.418 | 8,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 20 | BNP Paribas SA | 74.222 | 8,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 21 | China Construction Bank Corp | 8.126.000 | 8,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 22 | Kimberly-Clark Corp | 74.448 | 8,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 23 | NNN REIT Inc | 172.970 | 7,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 24 | Aramark | 186.781 | 7,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 25 | Essential Properties Realty Trust Inc | 221.620 | 7,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 26 | Atmos Energy Corp | 39.621 | 7,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 27 | Essex Property Trust Inc | 28.942 | 7,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 28 | Roche Holding AG | 15.336 | 7,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 29 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 947.000 | 7,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 30 | Federal Realty Investment Trust | 66.797 | 7,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 31 | Rio Tinto PLC | 73.496 | 7,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 32 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 54.241 | 7,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 33 | Equity Residential | 114.337 | 7,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 34 | VICI Properties Inc | 237.140 | 7,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 35 | PetroChina Co Ltd | 5.696.000 | 6,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 36 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 585.088 | 6,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 37 | Edison International | 90.543 | 6,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 38 | American Homes 4 Rent | 224.563 | 6,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 39 | Lamar Advertising Co | 48.829 | 6,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 40 | Regency Centers Corp | 83.202 | 6,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 41 | Acadia Realty Trust | 311.036 | 6,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 42 | Healthcare Realty Trust Inc | 339.333 | 6,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 43 | Highwoods Properties Inc | 273.573 | 6,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 44 | Tenaris SA | 223.697 | 6,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 45 | Extra Space Storage Inc | 39.914 | 6 Mio. $ | 0,32 % |
| 46 | Manulife Financial Corp | 166.224 | 5,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 47 | Kimco Realty Corp | 244.701 | 5,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 48 | TotalEnergies SE | 69.855 | 5,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 49 | Rexford Industrial Realty Inc | 148.088 | 5,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 50 | Lam Research Corp | 23.515 | 5,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 51 | General Dynamics Corp | 15.146 | 5,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 52 | BXP Inc | 91.490 | 5,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 53 | Eni SpA | 221.312 | 5,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 54 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 47.802 | 4,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 55 | MetLife Inc | 65.644 | 4,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 56 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 113.833 | 4,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 57 | Brunswick Corp/DE | 56.640 | 4,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 58 | Americold Realty Trust Inc | 332.377 | 4,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 59 | Sompo Holdings Inc | 110.300 | 4,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 60 | Leidos Holdings Inc | 24.664 | 4,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 61 | Home Depot Inc/The | 10.986 | 4,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 62 | Sanofi SA | 42.963 | 4,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 63 | Altria Group, Inc. | 59.639 | 4,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 64 | Finning International Inc | 59.362 | 4 Mio. $ | 0,21 % |
| 65 | General Mills, Inc. | 88.377 | 4 Mio. $ | 0,21 % |
| 66 | Hartford Insurance Group Inc/The | 27.801 | 3,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 67 | Seagate Technology Holdings PLC | 9.532 | 3,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 68 | Sunstone Hotel Investors Inc | 409.897 | 3,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 69 | Philip Morris International Inc. | 20.214 | 3,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 70 | Koninklijke KPN NV | 663.936 | 3,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 71 | Equitable Holdings Inc | 93.274 | 3,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 72 | Ryman Hospitality Properties Inc | 37.073 | 3,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 73 | NetEase Inc | 151.700 | 3,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 74 | Cousins Properties Inc | 148.543 | 3,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 75 | Cie de Saint-Gobain SA | 33.422 | 3,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 76 | PepsiCo Inc | 19.141 | 3,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 77 | CLP Holdings Ltd | 319.000 | 3 Mio. $ | 0,16 % |
| 78 | Popular Inc | 22.298 | 3 Mio. $ | 0,16 % |
| 79 | Medtronic PLC | 30.397 | 3 Mio. $ | 0,16 % |
| 80 | Douglas Emmett Inc | 298.949 | 3 Mio. $ | 0,16 % |
| 81 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 140.215 | 2,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 82 | Doosan Bobcat Inc | 63.633 | 2,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 83 | Astra International Tbk PT | 7.083.600 | 2,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 84 | Woodside Energy Group Ltd | 136.722 | 2,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 85 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 784.300 | 2,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 86 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 10.033 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 87 | Midea Group Co Ltd | 226.200 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 88 | Vale SA | 147.400 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 89 | DBS Group Holdings Ltd | 55.840 | 2,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 90 | AGCO Corp | 18.392 | 2,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 91 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.862 | 2,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 92 | Omnicom Group Inc | 28.561 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 93 | Chevron Corp | 13.016 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 94 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 715.500 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 95 | WH Group Ltd | 1.764.000 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 96 | Healthpeak Properties Inc | 124.089 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 97 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | 1.286.800 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 98 | M&T Bank Corp | 9.938 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 99 | Cie Financiere Richemont SA | 10.358 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 100 | Xcel Energy Inc | 24.870 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 195 Anleihen von 118 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 17,5 %
- Gesundheit 9,7 %
- Basiskonsum 7,0 %
- Finanzen 6,9 %
- Technologie 4,5 %
- Energie 3,8 %
- Versorger 2,4 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Zyklischer Konsum 1,6 %
- Industrie 1,4 %
- Kommunikation 0,9 %
- Nicht zugeordnet 42,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 65,4 %
- EUR 8,3 %
- JPY 4,5 %
- HKD 4,4 %
- GBP 4,1 %
- CHF 3,1 %
- BRL 1,9 %
- CAD 1,6 %
- KRW 1,6 %
- TWD 1,1 %
- SEK 1,0 %
- SGD 0,8 %
- IDR 0,6 %
- AUD 0,6 %
- CNY 0,5 %
- INR 0,2 %
- MXN 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 65,3 %
- Frankreich 4,5 %
- Japan 4,5 %
- Vereinigtes Königreich 4,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,6 %
- Schweiz 3,1 %
- Brasilien 1,9 %
- Kanada 1,6 %
- Südkorea 1,6 %
- Taiwan 1,1 %
- Schweden 1,0 %
- China 1,0 %
- Weitere Länder 6,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 72 | 436,2 Mio. $ | 65,28 % |
| 2 | Frankreich | 7 | 30,3 Mio. $ | 4,53 % |
| 3 | Japan | 5 | 30 Mio. $ | 4,48 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 3 | 27,5 Mio. $ | 4,12 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 5 | 24 Mio. $ | 3,59 % |
| 6 | Schweiz | 3 | 20,5 Mio. $ | 3,06 % |
| 7 | Brasilien | 2 | 12,8 Mio. $ | 1,92 % |
| 8 | Kanada | 3 | 11 Mio. $ | 1,65 % |
| 9 | Südkorea | 4 | 10,9 Mio. $ | 1,63 % |
| 10 | Taiwan | 1 | 7,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 11 | Schweden | 1 | 6,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 12 | China | 4 | 6,7 Mio. $ | 1,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von MFS Diversified Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000012219