Composition de MFS Diversified Income Fund
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- Actif net
- 1,9 Md $ dont 668,2 M $ en actions, soit 35,7 %
- Positions
- 129 dans 25 pays
- Souches
- 195 de 118 sociétés
- 10 premières
- 8,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prologis Inc | 199 482 | 28,4 M $ | 1,52 % |
| 2 | Equinix Inc | 20 426 | 19,9 M $ | 1,06 % |
| 3 | Simon Property Group Inc | 81 456 | 16,6 M $ | 0,89 % |
| 4 | Digital Realty Trust Inc | 88 003 | 15,6 M $ | 0,83 % |
| 5 | Ventas Inc | 172 489 | 14,9 M $ | 0,79 % |
| 6 | Colgate-Palmolive Co | 140 332 | 13,9 M $ | 0,74 % |
| 7 | Toyota Tsusho Corp | 295 600 | 13,2 M $ | 0,71 % |
| 8 | Phillips 66 | 75 487 | 11,6 M $ | 0,62 % |
| 9 | Northern Trust Corp | 79 795 | 11,4 M $ | 0,61 % |
| 10 | Novartis AG | 64 899 | 11 M $ | 0,59 % |
| 11 | Tesco PLC | 1 700 222 | 11 M $ | 0,59 % |
| 12 | Pfizer Inc | 393 376 | 10,9 M $ | 0,58 % |
| 13 | Johnson & Johnson | 42 012 | 10,4 M $ | 0,56 % |
| 14 | Ambev SA | 3 231 000 | 10,3 M $ | 0,55 % |
| 15 | Equity LifeStyle Properties Inc | 141 041 | 9,5 M $ | 0,51 % |
| 16 | KDDI Corp | 545 900 | 9,3 M $ | 0,50 % |
| 17 | Cigna Group/The | 32 051 | 9,3 M $ | 0,50 % |
| 18 | British American Tobacco PLC | 147 604 | 9,2 M $ | 0,49 % |
| 19 | AbbVie Inc | 38 418 | 8,9 M $ | 0,48 % |
| 20 | BNP Paribas SA | 74 222 | 8,4 M $ | 0,45 % |
| 21 | China Construction Bank Corp | 8 126 000 | 8,3 M $ | 0,44 % |
| 22 | Kimberly-Clark Corp | 74 448 | 8,3 M $ | 0,44 % |
| 23 | NNN REIT Inc | 172 970 | 7,8 M $ | 0,42 % |
| 24 | Aramark | 186 781 | 7,8 M $ | 0,42 % |
| 25 | Essential Properties Realty Trust Inc | 221 620 | 7,5 M $ | 0,40 % |
| 26 | Atmos Energy Corp | 39 621 | 7,4 M $ | 0,40 % |
| 27 | Essex Property Trust Inc | 28 942 | 7,4 M $ | 0,39 % |
| 28 | Roche Holding AG | 15 336 | 7,3 M $ | 0,39 % |
| 29 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 947 000 | 7,3 M $ | 0,39 % |
| 30 | Federal Realty Investment Trust | 66 797 | 7,3 M $ | 0,39 % |
| 31 | Rio Tinto PLC | 73 496 | 7,3 M $ | 0,39 % |
| 32 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 54 241 | 7,3 M $ | 0,39 % |
| 33 | Equity Residential | 114 337 | 7,2 M $ | 0,39 % |
| 34 | VICI Properties Inc | 237 140 | 7,2 M $ | 0,38 % |
| 35 | PetroChina Co Ltd | 5 696 000 | 6,9 M $ | 0,37 % |
| 36 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 585 088 | 6,8 M $ | 0,36 % |
| 37 | Edison International | 90 543 | 6,8 M $ | 0,36 % |
| 38 | American Homes 4 Rent | 224 563 | 6,7 M $ | 0,36 % |
| 39 | Lamar Advertising Co | 48 829 | 6,7 M $ | 0,36 % |
| 40 | Regency Centers Corp | 83 202 | 6,6 M $ | 0,35 % |
| 41 | Acadia Realty Trust | 311 036 | 6,5 M $ | 0,35 % |
| 42 | Healthcare Realty Trust Inc | 339 333 | 6,3 M $ | 0,33 % |
| 43 | Highwoods Properties Inc | 273 573 | 6,2 M $ | 0,33 % |
| 44 | Tenaris SA | 223 697 | 6,1 M $ | 0,33 % |
| 45 | Extra Space Storage Inc | 39 914 | 6 M $ | 0,32 % |
| 46 | Manulife Financial Corp | 166 224 | 5,9 M $ | 0,32 % |
| 47 | Kimco Realty Corp | 244 701 | 5,8 M $ | 0,31 % |
| 48 | TotalEnergies SE | 69 855 | 5,6 M $ | 0,30 % |
| 49 | Rexford Industrial Realty Inc | 148 088 | 5,5 M $ | 0,30 % |
| 50 | Lam Research Corp | 23 515 | 5,5 M $ | 0,29 % |
| 51 | General Dynamics Corp | 15 146 | 5,4 M $ | 0,29 % |
| 52 | BXP Inc | 91 490 | 5,3 M $ | 0,28 % |
| 53 | Eni SpA | 221 312 | 5,1 M $ | 0,27 % |
| 54 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 47 802 | 4,8 M $ | 0,26 % |
| 55 | MetLife Inc | 65 644 | 4,7 M $ | 0,25 % |
| 56 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 113 833 | 4,6 M $ | 0,25 % |
| 57 | Brunswick Corp/DE | 56 640 | 4,5 M $ | 0,24 % |
| 58 | Americold Realty Trust Inc | 332 377 | 4,5 M $ | 0,24 % |
| 59 | Sompo Holdings Inc | 110 300 | 4,4 M $ | 0,24 % |
| 60 | Leidos Holdings Inc | 24 664 | 4,3 M $ | 0,23 % |
| 61 | Home Depot Inc/The | 10 986 | 4,2 M $ | 0,22 % |
| 62 | Sanofi SA | 42 963 | 4,2 M $ | 0,22 % |
| 63 | Altria Group, Inc. | 59 639 | 4,1 M $ | 0,22 % |
| 64 | Finning International Inc | 59 362 | 4 M $ | 0,21 % |
| 65 | General Mills, Inc. | 88 377 | 4 M $ | 0,21 % |
| 66 | Hartford Insurance Group Inc/The | 27 801 | 3,9 M $ | 0,21 % |
| 67 | Seagate Technology Holdings PLC | 9 532 | 3,9 M $ | 0,21 % |
| 68 | Sunstone Hotel Investors Inc | 409 897 | 3,8 M $ | 0,20 % |
| 69 | Philip Morris International Inc. | 20 214 | 3,8 M $ | 0,20 % |
| 70 | Koninklijke KPN NV | 663 936 | 3,8 M $ | 0,20 % |
| 71 | Equitable Holdings Inc | 93 274 | 3,8 M $ | 0,20 % |
| 72 | Ryman Hospitality Properties Inc | 37 073 | 3,7 M $ | 0,20 % |
| 73 | NetEase Inc | 151 700 | 3,5 M $ | 0,19 % |
| 74 | Cousins Properties Inc | 148 543 | 3,4 M $ | 0,18 % |
| 75 | Cie de Saint-Gobain SA | 33 422 | 3,4 M $ | 0,18 % |
| 76 | PepsiCo Inc | 19 141 | 3,2 M $ | 0,17 % |
| 77 | CLP Holdings Ltd | 319 000 | 3 M $ | 0,16 % |
| 78 | Popular Inc | 22 298 | 3 M $ | 0,16 % |
| 79 | Medtronic PLC | 30 397 | 3 M $ | 0,16 % |
| 80 | Douglas Emmett Inc | 298 949 | 3 M $ | 0,16 % |
| 81 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 140 215 | 2,9 M $ | 0,15 % |
| 82 | Doosan Bobcat Inc | 63 633 | 2,9 M $ | 0,15 % |
| 83 | Astra International Tbk PT | 7 083 600 | 2,8 M $ | 0,15 % |
| 84 | Woodside Energy Group Ltd | 136 722 | 2,8 M $ | 0,15 % |
| 85 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 784 300 | 2,7 M $ | 0,14 % |
| 86 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 10 033 | 2,6 M $ | 0,14 % |
| 87 | Midea Group Co Ltd | 226 200 | 2,6 M $ | 0,14 % |
| 88 | Vale SA | 147 400 | 2,5 M $ | 0,14 % |
| 89 | DBS Group Holdings Ltd | 55 840 | 2,5 M $ | 0,13 % |
| 90 | AGCO Corp | 18 392 | 2,5 M $ | 0,13 % |
| 91 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3 862 | 2,5 M $ | 0,13 % |
| 92 | Omnicom Group Inc | 28 561 | 2,4 M $ | 0,13 % |
| 93 | Chevron Corp | 13 016 | 2,4 M $ | 0,13 % |
| 94 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 715 500 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 95 | WH Group Ltd | 1 764 000 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 96 | Healthpeak Properties Inc | 124 089 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 97 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | 1 286 800 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 98 | M&T Bank Corp | 9 938 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 99 | Cie Financiere Richemont SA | 10 358 | 2,1 M $ | 0,11 % |
| 100 | Xcel Energy Inc | 24 870 | 2,1 M $ | 0,11 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 195 souches de 118 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Immobilier 17,5 %
- Santé 9,7 %
- Consommation de base 7,0 %
- Finance 6,9 %
- Technologie 4,5 %
- Énergie 3,8 %
- Services publics 2,4 %
- Matériaux 2,2 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Industrie 1,4 %
- Communication 0,9 %
- Non attribué 42,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 65,4 %
- EUR 8,3 %
- JPY 4,5 %
- HKD 4,4 %
- GBP 4,1 %
- CHF 3,1 %
- BRL 1,9 %
- CAD 1,6 %
- KRW 1,6 %
- TWD 1,1 %
- SEK 1,0 %
- SGD 0,8 %
- IDR 0,6 %
- AUD 0,6 %
- CNY 0,5 %
- INR 0,2 %
- MXN 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 65,3 %
- France 4,5 %
- Japon 4,5 %
- Royaume-Uni 4,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,6 %
- Suisse 3,1 %
- Brésil 1,9 %
- Canada 1,6 %
- Corée du Sud 1,6 %
- Taïwan 1,1 %
- Suède 1,0 %
- Chine 1,0 %
- Autres pays 6,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 72 | 436,2 M $ | 65,28 % |
| 2 | France | 7 | 30,3 M $ | 4,53 % |
| 3 | Japon | 5 | 30 M $ | 4,48 % |
| 4 | Royaume-Uni | 3 | 27,5 M $ | 4,12 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 24 M $ | 3,59 % |
| 6 | Suisse | 3 | 20,5 M $ | 3,06 % |
| 7 | Brésil | 2 | 12,8 M $ | 1,92 % |
| 8 | Canada | 3 | 11 M $ | 1,65 % |
| 9 | Corée du Sud | 4 | 10,9 M $ | 1,63 % |
| 10 | Taïwan | 1 | 7,3 M $ | 1,09 % |
| 11 | Suède | 1 | 6,8 M $ | 1,01 % |
| 12 | Chine | 4 | 6,7 M $ | 1,00 % |
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