Composition de MFS Diversified Income Fund
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- Actif net
- 1,9 Md $ dont 668,2 M $ en actions, soit 35,7 %
- Positions
- 129 dans 25 pays
- Souches
- 195 de 118 sociétés
- 10 premières
- 8,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ING Groep NV | 69 876 | 2 M $ | 0,11 % |
| 102 | GEA Group AG | 25 951 | 2 M $ | 0,11 % |
| 103 | SK Square Co Ltd | 4 478 | 2 M $ | 0,11 % |
| 104 | Exxon Mobil Corp | 13 142 | 2 M $ | 0,11 % |
| 105 | NVIDIA Corp | 11 298 | 2 M $ | 0,11 % |
| 106 | Albertsons Cos Inc | 110 945 | 2 M $ | 0,11 % |
| 107 | Shimamura Co Ltd | 80 400 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 108 | Ryanair Holdings PLC | 55 745 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 109 | FDJ UNITED | 55 459 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 110 | Tata Consultancy Services Ltd | 55 082 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 111 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 137 708 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 112 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 23 616 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 113 | Regions Financial Corp | 54 002 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 114 | CME Group Inc | 4 529 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 115 | APA Group | 199 979 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 116 | Smurfit Westrock PLC | 27 536 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 117 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 5 916 500 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 118 | DB Insurance Co Ltd | 9 471 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 119 | Verisk Analytics Inc | 5 807 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 120 | NEC Corp | 40 900 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 121 | Banca Mediolanum SpA | 51 153 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 122 | Cenovus Energy Inc | 48 330 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 123 | Bath & Body Works Inc | 46 694 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 124 | Lenovo Group Ltd | 806 000 | 1 M $ | 0,05 % |
| 125 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | 228 700 | 870 k $ | 0,05 % |
| 126 | Accenture PLC | 3 010 | 628,2 k $ | 0,03 % |
| 127 | Lincoln National Corp | 16 613 | 569,8 k $ | 0,03 % |
| 128 | Nomad Foods Ltd | 45 661 | 500,9 k $ | 0,03 % |
| 129 | Allwyn AG | 19 064 | 355,9 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 195 souches de 118 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Immobilier 17,5 %
- Santé 9,7 %
- Consommation de base 7,0 %
- Finance 6,9 %
- Technologie 4,5 %
- Énergie 3,8 %
- Services publics 2,4 %
- Matériaux 2,2 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Industrie 1,4 %
- Communication 0,9 %
- Non attribué 42,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 65,4 %
- EUR 8,3 %
- JPY 4,5 %
- HKD 4,4 %
- GBP 4,1 %
- CHF 3,1 %
- BRL 1,9 %
- CAD 1,6 %
- KRW 1,6 %
- TWD 1,1 %
- SEK 1,0 %
- SGD 0,8 %
- IDR 0,6 %
- AUD 0,6 %
- CNY 0,5 %
- INR 0,2 %
- MXN 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 65,3 %
- France 4,5 %
- Japon 4,5 %
- Royaume-Uni 4,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,6 %
- Suisse 3,1 %
- Brésil 1,9 %
- Canada 1,6 %
- Corée du Sud 1,6 %
- Taïwan 1,1 %
- Suède 1,0 %
- Chine 1,0 %
- Autres pays 6,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 72 | 436,2 M $ | 65,28 % |
| 2 | France | 7 | 30,3 M $ | 4,53 % |
| 3 | Japon | 5 | 30 M $ | 4,48 % |
| 4 | Royaume-Uni | 3 | 27,5 M $ | 4,12 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 24 M $ | 3,59 % |
| 6 | Suisse | 3 | 20,5 M $ | 3,06 % |
| 7 | Brésil | 2 | 12,8 M $ | 1,92 % |
| 8 | Canada | 3 | 11 M $ | 1,65 % |
| 9 | Corée du Sud | 4 | 10,9 M $ | 1,63 % |
| 10 | Taïwan | 1 | 7,3 M $ | 1,09 % |
| 11 | Suède | 1 | 6,8 M $ | 1,01 % |
| 12 | Chine | 4 | 6,7 M $ | 1,00 % |
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