Composition de MFS Diversified Income Fund
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- Actif net
- 1,9 Md $ dont 668,2 M $ en actions, soit 35,7 %
- Positions
- 129 dans 25 pays
- Souches
- 195 de 118 sociétés
- 10 premières
- 8,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ING Groep NV | 69 876 | 2 M $ | 0,11 % |
| 102 | GEA Group AG | 25 951 | 2 M $ | 0,11 % |
| 103 | SK Square Co Ltd | 4 478 | 2 M $ | 0,11 % |
| 104 | Exxon Mobil Corp | 13 142 | 2 M $ | 0,11 % |
| 105 | NVIDIA Corp | 11 298 | 2 M $ | 0,11 % |
| 106 | Albertsons Cos Inc | 110 945 | 2 M $ | 0,11 % |
| 107 | Shimamura Co Ltd | 80 400 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 108 | Ryanair Holdings PLC | 55 745 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 109 | FDJ UNITED | 55 459 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 110 | Tata Consultancy Services Ltd | 55 082 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 111 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 137 708 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 112 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 23 616 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 113 | Regions Financial Corp | 54 002 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 114 | CME Group Inc | 4 529 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 115 | APA Group | 199 979 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 116 | Smurfit Westrock PLC | 27 536 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 117 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 5 916 500 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 118 | DB Insurance Co Ltd | 9 471 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 119 | Verisk Analytics Inc | 5 807 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 120 | NEC Corp | 40 900 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 121 | Banca Mediolanum SpA | 51 153 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 122 | Cenovus Energy Inc | 48 330 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 123 | Bath & Body Works Inc | 46 694 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 124 | Lenovo Group Ltd | 806 000 | 1 M $ | 0,05 % |
| 125 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | 228 700 | 870 k $ | 0,05 % |
| 126 | Accenture PLC | 3 010 | 628,2 k $ | 0,03 % |
| 127 | Lincoln National Corp | 16 613 | 569,8 k $ | 0,03 % |
| 128 | Nomad Foods Ltd | 45 661 | 500,9 k $ | 0,03 % |
| 129 | Allwyn AG | 19 064 | 355,9 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
118 sociétés, 195 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Immobilier 17,5 %
- Santé 9,7 %
- Consommation de base 7,0 %
- Finance 6,9 %
- Technologie 4,5 %
- Énergie 3,8 %
- Services publics 2,4 %
- Matériaux 2,2 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Industrie 1,4 %
- Communication 0,9 %
- Non attribué 42,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 65,4 %
- EUR 8,3 %
- JPY 4,5 %
- HKD 4,4 %
- GBP 4,1 %
- CHF 3,1 %
- BRL 1,9 %
- CAD 1,6 %
- KRW 1,6 %
- TWD 1,1 %
- SEK 1,0 %
- SGD 0,8 %
- IDR 0,6 %
- AUD 0,6 %
- CNY 0,5 %
- INR 0,2 %
- MXN 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 65,3 %
- France 4,5 %
- Japon 4,5 %
- Royaume-Uni 4,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,6 %
- Suisse 3,1 %
- Brésil 1,9 %
- Canada 1,6 %
- Corée du Sud 1,6 %
- Taïwan 1,1 %
- Suède 1,0 %
- Chine 1,0 %
- Autres pays 6,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 72 | 436,2 M $ | 65,28 % |
| 2 | France | 7 | 30,3 M $ | 4,53 % |
| 3 | Japon | 5 | 30 M $ | 4,48 % |
| 4 | Royaume-Uni | 3 | 27,5 M $ | 4,12 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 24 M $ | 3,59 % |
| 6 | Suisse | 3 | 20,5 M $ | 3,06 % |
| 7 | Brésil | 2 | 12,8 M $ | 1,92 % |
| 8 | Canada | 3 | 11 M $ | 1,65 % |
| 9 | Corée du Sud | 4 | 10,9 M $ | 1,63 % |
| 10 | Taïwan | 1 | 7,3 M $ | 1,09 % |
| 11 | Suède | 1 | 6,8 M $ | 1,01 % |
| 12 | Chine | 4 | 6,7 M $ | 1,00 % |
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