Composition de MFS Diversified Income Fund
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- Actif net
- 1,9 Md $ dont 668,2 M $ en actions, soit 35,7 %
- Positions
- 129 dans 25 pays
- Souches
- 195 de 118 sociétés
- 10 premières
- 8,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prologis Inc | 199 482 | 28,4 M $ | 1,52 % |
| 2 | Equinix Inc | 20 426 | 19,9 M $ | 1,06 % |
| 3 | Simon Property Group Inc | 81 456 | 16,6 M $ | 0,89 % |
| 4 | Digital Realty Trust Inc | 88 003 | 15,6 M $ | 0,83 % |
| 5 | Ventas Inc | 172 489 | 14,9 M $ | 0,79 % |
| 6 | Colgate-Palmolive Co | 140 332 | 13,9 M $ | 0,74 % |
| 7 | Toyota Tsusho Corp | 295 600 | 13,2 M $ | 0,71 % |
| 8 | Phillips 66 | 75 487 | 11,6 M $ | 0,62 % |
| 9 | Northern Trust Corp | 79 795 | 11,4 M $ | 0,61 % |
| 10 | Novartis AG | 64 899 | 11 M $ | 0,59 % |
| 11 | Tesco PLC | 1 700 222 | 11 M $ | 0,59 % |
| 12 | Pfizer Inc | 393 376 | 10,9 M $ | 0,58 % |
| 13 | Johnson & Johnson | 42 012 | 10,4 M $ | 0,56 % |
| 14 | Ambev SA | 3 231 000 | 10,3 M $ | 0,55 % |
| 15 | Equity LifeStyle Properties Inc | 141 041 | 9,5 M $ | 0,51 % |
| 16 | KDDI Corp | 545 900 | 9,3 M $ | 0,50 % |
| 17 | Cigna Group/The | 32 051 | 9,3 M $ | 0,50 % |
| 18 | British American Tobacco PLC | 147 604 | 9,2 M $ | 0,49 % |
| 19 | AbbVie Inc | 38 418 | 8,9 M $ | 0,48 % |
| 20 | BNP Paribas SA | 74 222 | 8,4 M $ | 0,45 % |
| 21 | China Construction Bank Corp | 8 126 000 | 8,3 M $ | 0,44 % |
| 22 | Kimberly-Clark Corp | 74 448 | 8,3 M $ | 0,44 % |
| 23 | NNN REIT Inc | 172 970 | 7,8 M $ | 0,42 % |
| 24 | Aramark | 186 781 | 7,8 M $ | 0,42 % |
| 25 | Essential Properties Realty Trust Inc | 221 620 | 7,5 M $ | 0,40 % |
| 26 | Atmos Energy Corp | 39 621 | 7,4 M $ | 0,40 % |
| 27 | Essex Property Trust Inc | 28 942 | 7,4 M $ | 0,39 % |
| 28 | Roche Holding AG | 15 336 | 7,3 M $ | 0,39 % |
| 29 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 947 000 | 7,3 M $ | 0,39 % |
| 30 | Federal Realty Investment Trust | 66 797 | 7,3 M $ | 0,39 % |
| 31 | Rio Tinto PLC | 73 496 | 7,3 M $ | 0,39 % |
| 32 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 54 241 | 7,3 M $ | 0,39 % |
| 33 | Equity Residential | 114 337 | 7,2 M $ | 0,39 % |
| 34 | VICI Properties Inc | 237 140 | 7,2 M $ | 0,38 % |
| 35 | PetroChina Co Ltd | 5 696 000 | 6,9 M $ | 0,37 % |
| 36 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 585 088 | 6,8 M $ | 0,36 % |
| 37 | Edison International | 90 543 | 6,8 M $ | 0,36 % |
| 38 | American Homes 4 Rent | 224 563 | 6,7 M $ | 0,36 % |
| 39 | Lamar Advertising Co | 48 829 | 6,7 M $ | 0,36 % |
| 40 | Regency Centers Corp | 83 202 | 6,6 M $ | 0,35 % |
| 41 | Acadia Realty Trust | 311 036 | 6,5 M $ | 0,35 % |
| 42 | Healthcare Realty Trust Inc | 339 333 | 6,3 M $ | 0,33 % |
| 43 | Highwoods Properties Inc | 273 573 | 6,2 M $ | 0,33 % |
| 44 | Tenaris SA | 223 697 | 6,1 M $ | 0,33 % |
| 45 | Extra Space Storage Inc | 39 914 | 6 M $ | 0,32 % |
| 46 | Manulife Financial Corp | 166 224 | 5,9 M $ | 0,32 % |
| 47 | Kimco Realty Corp | 244 701 | 5,8 M $ | 0,31 % |
| 48 | TotalEnergies SE | 69 855 | 5,6 M $ | 0,30 % |
| 49 | Rexford Industrial Realty Inc | 148 088 | 5,5 M $ | 0,30 % |
| 50 | Lam Research Corp | 23 515 | 5,5 M $ | 0,29 % |
| 51 | General Dynamics Corp | 15 146 | 5,4 M $ | 0,29 % |
| 52 | BXP Inc | 91 490 | 5,3 M $ | 0,28 % |
| 53 | Eni SpA | 221 312 | 5,1 M $ | 0,27 % |
| 54 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 47 802 | 4,8 M $ | 0,26 % |
| 55 | MetLife Inc | 65 644 | 4,7 M $ | 0,25 % |
| 56 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 113 833 | 4,6 M $ | 0,25 % |
| 57 | Brunswick Corp/DE | 56 640 | 4,5 M $ | 0,24 % |
| 58 | Americold Realty Trust Inc | 332 377 | 4,5 M $ | 0,24 % |
| 59 | Sompo Holdings Inc | 110 300 | 4,4 M $ | 0,24 % |
| 60 | Leidos Holdings Inc | 24 664 | 4,3 M $ | 0,23 % |
| 61 | Home Depot Inc/The | 10 986 | 4,2 M $ | 0,22 % |
| 62 | Sanofi SA | 42 963 | 4,2 M $ | 0,22 % |
| 63 | Altria Group, Inc. | 59 639 | 4,1 M $ | 0,22 % |
| 64 | Finning International Inc | 59 362 | 4 M $ | 0,21 % |
| 65 | General Mills, Inc. | 88 377 | 4 M $ | 0,21 % |
| 66 | Hartford Insurance Group Inc/The | 27 801 | 3,9 M $ | 0,21 % |
| 67 | Seagate Technology Holdings PLC | 9 532 | 3,9 M $ | 0,21 % |
| 68 | Sunstone Hotel Investors Inc | 409 897 | 3,8 M $ | 0,20 % |
| 69 | Philip Morris International Inc. | 20 214 | 3,8 M $ | 0,20 % |
| 70 | Koninklijke KPN NV | 663 936 | 3,8 M $ | 0,20 % |
| 71 | Equitable Holdings Inc | 93 274 | 3,8 M $ | 0,20 % |
| 72 | Ryman Hospitality Properties Inc | 37 073 | 3,7 M $ | 0,20 % |
| 73 | NetEase Inc | 151 700 | 3,5 M $ | 0,19 % |
| 74 | Cousins Properties Inc | 148 543 | 3,4 M $ | 0,18 % |
| 75 | Cie de Saint-Gobain SA | 33 422 | 3,4 M $ | 0,18 % |
| 76 | PepsiCo Inc | 19 141 | 3,2 M $ | 0,17 % |
| 77 | CLP Holdings Ltd | 319 000 | 3 M $ | 0,16 % |
| 78 | Popular Inc | 22 298 | 3 M $ | 0,16 % |
| 79 | Medtronic PLC | 30 397 | 3 M $ | 0,16 % |
| 80 | Douglas Emmett Inc | 298 949 | 3 M $ | 0,16 % |
| 81 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 140 215 | 2,9 M $ | 0,15 % |
| 82 | Doosan Bobcat Inc | 63 633 | 2,9 M $ | 0,15 % |
| 83 | Astra International Tbk PT | 7 083 600 | 2,8 M $ | 0,15 % |
| 84 | Woodside Energy Group Ltd | 136 722 | 2,8 M $ | 0,15 % |
| 85 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 784 300 | 2,7 M $ | 0,14 % |
| 86 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 10 033 | 2,6 M $ | 0,14 % |
| 87 | Midea Group Co Ltd | 226 200 | 2,6 M $ | 0,14 % |
| 88 | Vale SA | 147 400 | 2,5 M $ | 0,14 % |
| 89 | DBS Group Holdings Ltd | 55 840 | 2,5 M $ | 0,13 % |
| 90 | AGCO Corp | 18 392 | 2,5 M $ | 0,13 % |
| 91 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3 862 | 2,5 M $ | 0,13 % |
| 92 | Omnicom Group Inc | 28 561 | 2,4 M $ | 0,13 % |
| 93 | Chevron Corp | 13 016 | 2,4 M $ | 0,13 % |
| 94 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 715 500 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 95 | WH Group Ltd | 1 764 000 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 96 | Healthpeak Properties Inc | 124 089 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 97 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | 1 286 800 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 98 | M&T Bank Corp | 9 938 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 99 | Cie Financiere Richemont SA | 10 358 | 2,1 M $ | 0,11 % |
| 100 | Xcel Energy Inc | 24 870 | 2,1 M $ | 0,11 % |
Les obligations qu'il détient
118 sociétés, 195 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Immobilier 17,5 %
- Santé 9,7 %
- Consommation de base 7,0 %
- Finance 6,9 %
- Technologie 4,5 %
- Énergie 3,8 %
- Services publics 2,4 %
- Matériaux 2,2 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Industrie 1,4 %
- Communication 0,9 %
- Non attribué 42,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 65,4 %
- EUR 8,3 %
- JPY 4,5 %
- HKD 4,4 %
- GBP 4,1 %
- CHF 3,1 %
- BRL 1,9 %
- CAD 1,6 %
- KRW 1,6 %
- TWD 1,1 %
- SEK 1,0 %
- SGD 0,8 %
- IDR 0,6 %
- AUD 0,6 %
- CNY 0,5 %
- INR 0,2 %
- MXN 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 65,3 %
- France 4,5 %
- Japon 4,5 %
- Royaume-Uni 4,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,6 %
- Suisse 3,1 %
- Brésil 1,9 %
- Canada 1,6 %
- Corée du Sud 1,6 %
- Taïwan 1,1 %
- Suède 1,0 %
- Chine 1,0 %
- Autres pays 6,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 72 | 436,2 M $ | 65,28 % |
| 2 | France | 7 | 30,3 M $ | 4,53 % |
| 3 | Japon | 5 | 30 M $ | 4,48 % |
| 4 | Royaume-Uni | 3 | 27,5 M $ | 4,12 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 24 M $ | 3,59 % |
| 6 | Suisse | 3 | 20,5 M $ | 3,06 % |
| 7 | Brésil | 2 | 12,8 M $ | 1,92 % |
| 8 | Canada | 3 | 11 M $ | 1,65 % |
| 9 | Corée du Sud | 4 | 10,9 M $ | 1,63 % |
| 10 | Taïwan | 1 | 7,3 M $ | 1,09 % |
| 11 | Suède | 1 | 6,8 M $ | 1,01 % |
| 12 | Chine | 4 | 6,7 M $ | 1,00 % |
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