Composition de MFS Diversified Income Fund
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- Actif net
- 1,8 Md $ dont 643,3 M $ en actions, soit 35,5 %
- Positions
- 130 dans 22 pays
- Souches
- 213 de 129 sociétés
- 10 premières
- 8,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prologis Inc | 174 343 | 25 M $ | 1,38 % |
| 2 | Equinix Inc | 17 628 | 18,8 M $ | 1,04 % |
| 3 | Digital Realty Trust Inc | 75 947 | 14,4 M $ | 0,80 % |
| 4 | Simon Property Group Inc | 70 295 | 14,4 M $ | 0,80 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 63 721 | 14,4 M $ | 0,79 % |
| 6 | Pfizer Inc | 536 117 | 14 M $ | 0,78 % |
| 7 | Northern Trust Corp | 81 187 | 13,4 M $ | 0,74 % |
| 8 | VENTAS INC | 148 856 | 12,6 M $ | 0,69 % |
| 9 | Toyota Tsusho Corp | 286 100 | 12,4 M $ | 0,69 % |
| 10 | Colgate-Palmolive Co | 135 847 | 12,2 M $ | 0,68 % |
| 11 | Cigna Group/The | 41 307 | 11,5 M $ | 0,63 % |
| 12 | Ambev SA | 3 480 700 | 11,3 M $ | 0,62 % |
| 13 | Aramark | 180 811 | 9,7 M $ | 0,53 % |
| 14 | Tesco PLC | 1 645 883 | 9,5 M $ | 0,53 % |
| 15 | BXP Inc | 158 707 | 9,5 M $ | 0,53 % |
| 16 | Novartis AG | 62 826 | 9,5 M $ | 0,52 % |
| 17 | Eni SpA | 339 990 | 8,9 M $ | 0,49 % |
| 18 | British American Tobacco PLC | 142 887 | 8,8 M $ | 0,49 % |
| 19 | KDDI Corp | 498 400 | 8,6 M $ | 0,47 % |
| 20 | China Construction Bank Corp | 7 866 000 | 8,5 M $ | 0,47 % |
| 21 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 916 000 | 8,5 M $ | 0,47 % |
| 22 | VICI Properties Inc | 292 700 | 8,3 M $ | 0,46 % |
| 23 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 9 227 | 8,1 M $ | 0,45 % |
| 24 | AbbVie Inc | 37 190 | 8,1 M $ | 0,45 % |
| 25 | BNP Paribas SA | 71 850 | 7,8 M $ | 0,43 % |
| 26 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 566 389 | 7,4 M $ | 0,41 % |
| 27 | RIO TINTO PLC | 66 883 | 7,2 M $ | 0,40 % |
| 28 | Suncor Energy Inc | 112 687 | 7 M $ | 0,39 % |
| 29 | Kimberly-Clark Corp | 72 070 | 7 M $ | 0,39 % |
| 30 | Federal Realty Investment Trust | 57 645 | 6,9 M $ | 0,38 % |
| 31 | Essex Property Trust Inc | 24 976 | 6,8 M $ | 0,38 % |
| 32 | Healthpeak Properties Inc | 351 562 | 6,7 M $ | 0,37 % |
| 33 | PetroChina Co Ltd | 4 708 000 | 6,5 M $ | 0,36 % |
| 34 | Atmos Energy Corp | 38 354 | 6,5 M $ | 0,36 % |
| 35 | Equity Residential | 98 671 | 6,5 M $ | 0,36 % |
| 36 | Lamar Advertising Co | 42 139 | 6,4 M $ | 0,35 % |
| 37 | Highwoods Properties Inc | 245 262 | 6,4 M $ | 0,35 % |
| 38 | Cousins Properties Inc | 232 118 | 6,2 M $ | 0,34 % |
| 39 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 46 275 | 6,2 M $ | 0,34 % |
| 40 | Edison International | 87 648 | 6,1 M $ | 0,34 % |
| 41 | Essential Properties Realty Trust Inc | 198 114 | 6,1 M $ | 0,33 % |
| 42 | Mid-America Apartment Communities Inc | 46 809 | 6 M $ | 0,33 % |
| 43 | Brunswick Corp/DE | 71 772 | 6 M $ | 0,33 % |
| 44 | TotalEnergies SE | 67 623 | 5,9 M $ | 0,33 % |
| 45 | Acadia Realty Trust | 268 421 | 5,9 M $ | 0,33 % |
| 46 | Healthcare Realty Trust Inc | 292 841 | 5,8 M $ | 0,32 % |
| 47 | Regency Centers Corp | 71 802 | 5,6 M $ | 0,31 % |
| 48 | Janus Living Inc | 207 063 | 5,5 M $ | 0,31 % |
| 49 | NNN REIT INC | 121 096 | 5,4 M $ | 0,30 % |
| 50 | MetLife Inc | 63 545 | 5,3 M $ | 0,29 % |
| 51 | Tenaris SA | 170 327 | 5,2 M $ | 0,29 % |
| 52 | Lam Research Corp | 16 267 | 5,2 M $ | 0,29 % |
| 53 | General Dynamics Corp | 14 663 | 5,1 M $ | 0,28 % |
| 54 | Kimco Realty Corp | 211 174 | 5,1 M $ | 0,28 % |
| 55 | Extra Space Storage Inc | 34 445 | 5 M $ | 0,27 % |
| 56 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 219 276 | 4,8 M $ | 0,27 % |
| 57 | Rexford Industrial Realty Inc | 127 799 | 4,5 M $ | 0,25 % |
| 58 | Manulife Financial Corp | 118 033 | 4,5 M $ | 0,25 % |
| 59 | Americold Realty Trust Inc | 286 838 | 4,5 M $ | 0,25 % |
| 60 | Sompo Holdings Inc | 112 600 | 4,2 M $ | 0,23 % |
| 61 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 110 195 | 4,1 M $ | 0,22 % |
| 62 | Equity LifeStyle Properties Inc | 63 220 | 3,9 M $ | 0,22 % |
| 63 | Valero Energy Corp | 15 759 | 3,9 M $ | 0,21 % |
| 64 | Ryman Hospitality Properties Inc | 31 992 | 3,7 M $ | 0,20 % |
| 65 | Sanofi SA | 41 590 | 3,7 M $ | 0,20 % |
| 66 | NETEASE INC | 146 800 | 3,6 M $ | 0,20 % |
| 67 | SK SQUARE CO LTD | 4 335 | 3,5 M $ | 0,20 % |
| 68 | Philip Morris International Inc | 19 568 | 3,5 M $ | 0,19 % |
| 69 | ConocoPhillips | 30 135 | 3,4 M $ | 0,19 % |
| 70 | Hartford Insurance Group Inc/The | 26 912 | 3,4 M $ | 0,19 % |
| 71 | Omnicom Group Inc | 46 373 | 3,4 M $ | 0,19 % |
| 72 | Popular Inc | 21 585 | 3,2 M $ | 0,18 % |
| 73 | Altria Group Inc | 44 294 | 3,1 M $ | 0,17 % |
| 74 | Leidos Holdings Inc | 23 877 | 3,1 M $ | 0,17 % |
| 75 | Accenture PLC | 16 238 | 3 M $ | 0,17 % |
| 76 | CLP Holdings Ltd | 309 000 | 3 M $ | 0,17 % |
| 77 | Cie de Saint-Gobain SA | 32 353 | 3 M $ | 0,16 % |
| 78 | ING Groep NV | 93 249 | 2,9 M $ | 0,16 % |
| 79 | American Homes 4 Rent | 90 210 | 2,9 M $ | 0,16 % |
| 80 | General Mills Inc | 85 552 | 2,9 M $ | 0,16 % |
| 81 | PepsiCo Inc | 18 529 | 2,7 M $ | 0,15 % |
| 82 | Doosan Bobcat Inc | 61 599 | 2,6 M $ | 0,15 % |
| 83 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 9 713 | 2,5 M $ | 0,14 % |
| 84 | Lenovo Group Ltd | 780 000 | 2,4 M $ | 0,13 % |
| 85 | NVIDIA Corp | 10 937 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| 86 | Chevron Corp | 12 600 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| 87 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4 143 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| 88 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | 105 210 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| 89 | Medtronic PLC | 29 425 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 90 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 759 200 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 91 | Shimamura Co Ltd | 101 300 | 2,1 M $ | 0,12 % |
| 92 | M&T Bank Corp | 9 621 | 2,1 M $ | 0,11 % |
| 93 | Astra International Tbk PT | 7 175 500 | 2 M $ | 0,11 % |
| 94 | AGCO Corp | 17 804 | 2 M $ | 0,11 % |
| 95 | WH Group Ltd | 1 707 500 | 2 M $ | 0,11 % |
| 96 | Xcel Energy Inc | 24 075 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 97 | Midea Group Co Ltd | 155 000 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 98 | Exxon Mobil Corp | 12 723 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 99 | Zurich Insurance Group AG | 2 495 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 100 | Lincoln National Corp | 48 350 | 1,7 M $ | 0,09 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 213 souches de 129 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Immobilier 16,6 %
- Santé 9,8 %
- Finance 7,7 %
- Consommation de base 6,3 %
- Technologie 5,4 %
- Énergie 5,0 %
- Services publics 2,4 %
- Matériaux 1,7 %
- Industrie 1,6 %
- Communication 1,1 %
- Consommation cyclique 0,7 %
- Non attribué 41,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 65,6 %
- EUR 7,8 %
- JPY 4,7 %
- HKD 4,5 %
- GBP 4,0 %
- CAD 2,3 %
- KRW 2,1 %
- CHF 2,0 %
- BRL 1,9 %
- TWD 1,3 %
- SEK 1,1 %
- AUD 0,8 %
- IDR 0,6 %
- SGD 0,6 %
- CNY 0,4 %
- INR 0,3 %
- MXN 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 65,0 %
- Japon 4,7 %
- France 4,3 %
- Royaume-Uni 4,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,9 %
- Canada 2,3 %
- Corée du Sud 2,1 %
- Suisse 2,0 %
- Brésil 1,9 %
- Italie 1,6 %
- Taïwan 1,3 %
- Suède 1,1 %
- Autres pays 5,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 73 | 417,9 M $ | 64,96 % |
| 2 | Japon | 6 | 30 M $ | 4,67 % |
| 3 | France | 7 | 27,7 M $ | 4,30 % |
| 4 | Royaume-Uni | 4 | 26,8 M $ | 4,16 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 6 | 25 M $ | 3,88 % |
| 6 | Canada | 4 | 14,5 M $ | 2,25 % |
| 7 | Corée du Sud | 4 | 13,3 M $ | 2,06 % |
| 8 | Suisse | 3 | 12,7 M $ | 1,97 % |
| 9 | Brésil | 2 | 12,1 M $ | 1,89 % |
| 10 | Italie | 2 | 10,1 M $ | 1,57 % |
| 11 | Taïwan | 1 | 8,5 M $ | 1,31 % |
| 12 | Suède | 1 | 7,4 M $ | 1,15 % |
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