Composition de Venerable Emerging Markets Equity Fund
Venerable Variable Insurance Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 138,1 M $ dont 134 M $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 433 dans 35 pays
- 10 premières
- 31,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 225 000 | 12,7 M $ | 9,18 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 60 042 | 6,7 M $ | 4,88 % |
| 3 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 5 379 127 | 5,4 M $ | 3,89 % |
| 4 | SK hynix Inc | 9 450 | 5,1 M $ | 3,72 % |
| 5 | Tencent Holdings Ltd | 70 500 | 4,5 M $ | 3,22 % |
| 6 | Alibaba Group Holding Ltd | 163 200 | 2,6 M $ | 1,86 % |
| 7 | Delta Electronics Inc | 54 000 | 2,4 M $ | 1,74 % |
| 8 | Accton Technology Corp | 27 000 | 1,3 M $ | 0,95 % |
| 9 | Bharti Airtel Ltd | 67 538 | 1,3 M $ | 0,93 % |
| 10 | MediaTek Inc | 25 000 | 1,2 M $ | 0,88 % |
| 11 | Anglogold Ashanti Plc | 11 522 | 1,1 M $ | 0,81 % |
| 12 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 141 500 | 1,1 M $ | 0,80 % |
| 13 | HDFC Bank Ltd | 124 775 | 992,1 k $ | 0,72 % |
| 14 | Hyundai Motor Co | 3 120 | 929,9 k $ | 0,67 % |
| 15 | Bizlink Holding Inc | 16 000 | 896,5 k $ | 0,65 % |
| 16 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 3 276 | 895,6 k $ | 0,65 % |
| 17 | KB Financial Group Inc | 9 564 | 894,8 k $ | 0,65 % |
| 18 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 144 000 | 866,4 k $ | 0,63 % |
| 19 | Baidu Inc | 62 300 | 866,1 k $ | 0,63 % |
| 20 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 14 702 | 861,7 k $ | 0,62 % |
| 21 | Al Rajhi Bank | 30 227 | 860,8 k $ | 0,62 % |
| 22 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 58 264 | 837,3 k $ | 0,61 % |
| 23 | China Construction Bank Corp | 712 000 | 773,3 k $ | 0,56 % |
| 24 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 342 000 | 754,5 k $ | 0,55 % |
| 25 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 63 002 | 698,7 k $ | 0,51 % |
| 26 | Zijin Mining Group Co Ltd | 152 000 | 690,6 k $ | 0,50 % |
| 27 | ASPEED Technology Inc | 2 000 | 689,9 k $ | 0,50 % |
| 28 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 1 232 | 687,3 k $ | 0,50 % |
| 29 | Bharat Electronics Ltd | 155 355 | 671,4 k $ | 0,49 % |
| 30 | Gold Fields Ltd | 14 320 | 666,1 k $ | 0,48 % |
| 31 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 11 489 | 662,5 k $ | 0,48 % |
| 32 | OTP Bank Nyrt | 5 981 | 644,9 k $ | 0,47 % |
| 33 | Credicorp Ltd | 1 866 | 632,9 k $ | 0,46 % |
| 34 | China Merchants Bank Co Ltd | 98 000 | 622,2 k $ | 0,45 % |
| 35 | AIA Group Ltd | 54 800 | 615,6 k $ | 0,45 % |
| 36 | Emaar Properties PJSC | 187 731 | 606,1 k $ | 0,44 % |
| 37 | Hana Financial Group Inc | 8 481 | 600,8 k $ | 0,44 % |
| 38 | Vale SA | 35 573 | 566,4 k $ | 0,41 % |
| 39 | Reliance Industries Ltd | 38 720 | 561,1 k $ | 0,41 % |
| 40 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 628 | 550,2 k $ | 0,40 % |
| 41 | Embraer SA | 36 567 | 543,2 k $ | 0,39 % |
| 42 | WuXi AppTec Co Ltd | 34 700 | 524,7 k $ | 0,38 % |
| 43 | WEG SA | 53 120 | 523,1 k $ | 0,38 % |
| 44 | UPL Ltd | 84 887 | 512,7 k $ | 0,37 % |
| 45 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 575 000 | 510,3 k $ | 0,37 % |
| 46 | Advanced Info Service PCL | 44 400 | 508,2 k $ | 0,37 % |
| 47 | Ambev SA | 171 229 | 504,1 k $ | 0,36 % |
| 48 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 141 442 | 502,4 k $ | 0,36 % |
| 49 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 1 625 | 501,3 k $ | 0,36 % |
| 50 | Korea Electric Power Corp | 17 971 | 493,6 k $ | 0,36 % |
| 51 | Weichai Power Co Ltd | 134 000 | 477,7 k $ | 0,35 % |
| 52 | Xiaomi Corp | 114 600 | 471,5 k $ | 0,34 % |
| 53 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 103 000 | 464,3 k $ | 0,34 % |
| 54 | Haier Smart Home Co Ltd | 173 000 | 461,6 k $ | 0,33 % |
| 55 | PTT PCL | 429 900 | 460,1 k $ | 0,33 % |
| 56 | America Movil SAB de CV | 361 115 | 459 k $ | 0,33 % |
| 57 | Saudi National Bank/The | 41 189 | 458,5 k $ | 0,33 % |
| 58 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 61 054 | 440,5 k $ | 0,32 % |
| 59 | ORLEN SA | 12 095 | 435,9 k $ | 0,32 % |
| 60 | MercadoLibre Inc | 252 | 435,7 k $ | 0,32 % |
| 61 | Mahindra & Mahindra Ltd | 13 238 | 427,7 k $ | 0,31 % |
| 62 | Aluminum Corp of China Ltd | 252 900 | 423,7 k $ | 0,31 % |
| 63 | Elite Material Co Ltd | 5 000 | 418,6 k $ | 0,30 % |
| 64 | Vietnam Dairy Products JSC | 180 000 | 418 k $ | 0,30 % |
| 65 | Kaspi.KZ JSC | 5 617 | 416,1 k $ | 0,30 % |
| 66 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 508 | 413,9 k $ | 0,30 % |
| 67 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 5 239 | 413,9 k $ | 0,30 % |
| 68 | Parex Resources Inc | 20 763 | 408,1 k $ | 0,30 % |
| 69 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 122 464 | 397,7 k $ | 0,29 % |
| 70 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 18 935 | 392,9 k $ | 0,28 % |
| 71 | Southern Copper Corp | 2 280 | 392,3 k $ | 0,28 % |
| 72 | Banco do Brasil SA | 87 946 | 390,5 k $ | 0,28 % |
| 73 | JD.com Inc | 26 200 | 386,5 k $ | 0,28 % |
| 74 | China Overseas Land & Investment Ltd | 256 000 | 380,4 k $ | 0,28 % |
| 75 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 23 013 | 373,4 k $ | 0,27 % |
| 76 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 1 325 200 | 371,6 k $ | 0,27 % |
| 77 | Axis Bank Ltd | 28 869 | 366,6 k $ | 0,27 % |
| 78 | WH Group Ltd | 278 000 | 366,3 k $ | 0,27 % |
| 79 | ICICI Bank Ltd | 28 134 | 366,3 k $ | 0,27 % |
| 80 | Barrick Mining Corp | 8 974 | 366 k $ | 0,27 % |
| 81 | PDD Holdings Inc | 3 576 | 365,4 k $ | 0,26 % |
| 82 | Globalwafers Co Ltd | 27 000 | 364 k $ | 0,26 % |
| 83 | Gold Fields Ltd | 8 013 | 363,8 k $ | 0,26 % |
| 84 | Lojas Renner SA | 125 952 | 363,8 k $ | 0,26 % |
| 85 | Fresnillo PLC | 8 197 | 363,1 k $ | 0,26 % |
| 86 | Itau Unibanco Holding SA | 42 467 | 355,9 k $ | 0,26 % |
| 87 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 1 916 460 | 349,1 k $ | 0,25 % |
| 88 | Largan Precision Co Ltd | 5 000 | 347,4 k $ | 0,25 % |
| 89 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 57 000 | 346,4 k $ | 0,25 % |
| 90 | Bank of China Ltd | 536 000 | 345 k $ | 0,25 % |
| 91 | ZTO Express Cayman Inc | 13 693 | 344,7 k $ | 0,25 % |
| 92 | Public Bank Bhd | 290 900 | 338,3 k $ | 0,24 % |
| 93 | APR Corp/Korea | 1 496 | 335,1 k $ | 0,24 % |
| 94 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 1 467 | 334,9 k $ | 0,24 % |
| 95 | BYD Co Ltd | 24 100 | 330,4 k $ | 0,24 % |
| 96 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 70 748 | 329,4 k $ | 0,24 % |
| 97 | Innovent Biologics Inc | 30 000 | 329,1 k $ | 0,24 % |
| 98 | Li Ning Co Ltd | 117 500 | 327,6 k $ | 0,24 % |
| 99 | Absa Group Ltd | 22 730 | 325,1 k $ | 0,24 % |
| 100 | Astra International Tbk PT | 862 214 | 321,5 k $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,8 %
- Finance 5,9 %
- Communication 5,2 %
- Fonds 4,0 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 1,9 %
- Énergie 0,7 %
- Industrie 0,1 %
- Non attribué 54,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- HKD 20,4 %
- TWD 17,8 %
- KRW 17,1 %
- USD 12,6 %
- INR 9,0 %
- BRL 4,3 %
- CNY 3,6 %
- THB 2,3 %
- SAR 1,9 %
- ZAR 1,7 %
- MXN 1,5 %
- IDR 1,2 %
- AED 1,0 %
- PLN 1,0 %
- EUR 0,8 %
- TRY 0,7 %
- GBP 0,6 %
- HUF 0,5 %
- MYR 0,4 %
- SGD 0,4 %
- PHP 0,4 %
- VND 0,4 %
- CAD 0,3 %
- KWD 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CZK 0,1 %
- CLP 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Taïwan 18,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 17,6 %
- Corée du Sud 17,2 %
- Inde 9,5 %
- États-Unis 7,0 %
- Chine 5,5 %
- Brésil 5,1 %
- Thaïlande 2,3 %
- Afrique du Sud 2,1 %
- Arabie saoudite 1,9 %
- Îles Caïmans 1,6 %
- Mexique 1,5 %
- Autres pays 10,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 34 | 24,4 M $ | 18,18 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 67 | 23,6 M $ | 17,61 % |
| 3 | Corée du Sud | 40 | 23,1 M $ | 17,21 % |
| 4 | Inde | 67 | 12,7 M $ | 9,45 % |
| 5 | États-Unis | 18 | 9,4 M $ | 7,05 % |
| 6 | Chine | 55 | 7,4 M $ | 5,55 % |
| 7 | Brésil | 26 | 6,8 M $ | 5,09 % |
| 8 | Thaïlande | 13 | 3 M $ | 2,26 % |
| 9 | Afrique du Sud | 14 | 2,7 M $ | 2,05 % |
| 10 | Arabie saoudite | 12 | 2,5 M $ | 1,86 % |
| 11 | Îles Caïmans | 11 | 2,2 M $ | 1,64 % |
| 12 | Mexique | 6 | 2 M $ | 1,47 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Venerable Emerging Markets Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000092000