Composition de Venerable Emerging Markets Equity Fund
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- Actif net
- 163,2 M $ dont 158,1 M $ en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 443 dans 36 pays
- 10 premières
- 35,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 185 000 | 14,2 M $ | 8,71 % |
| 2 | SK HYNIX INC | 7 327 | 12,9 M $ | 7,92 % |
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 50 490 | 11 M $ | 6,77 % |
| 4 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 4 580 498 | 4,6 M $ | 2,81 % |
| 5 | MEDIATEK INC | 24 000 | 3,3 M $ | 2,01 % |
| 6 | DELTA ELECTRONICS INC | 50 000 | 3,1 M $ | 1,90 % |
| 7 | Tencent Holdings Ltd | 54 300 | 3 M $ | 1,83 % |
| 8 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 1 382 | 2 M $ | 1,22 % |
| 9 | Alibaba Group Holding Ltd | 159 900 | 1,9 M $ | 1,17 % |
| 10 | Accton Technology Corp | 21 000 | 1,7 M $ | 1,02 % |
| 11 | Elite Material Co Ltd | 8 000 | 1,4 M $ | 0,84 % |
| 12 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 169 000 | 1,4 M $ | 0,83 % |
| 13 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 23 102 | 1,3 M $ | 0,82 % |
| 14 | Bharti Airtel Ltd | 66 326 | 1,3 M $ | 0,80 % |
| 15 | SK SQUARE CO LTD | 1 086 | 1,2 M $ | 0,74 % |
| 16 | ASPEED Technology Inc | 2 000 | 1 M $ | 0,64 % |
| 17 | HDFC Bank Ltd | 114 618 | 969,5 k $ | 0,59 % |
| 18 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 11 358 | 918,7 k $ | 0,56 % |
| 19 | Saudi Arabian Oil Co | 122 766 | 852,5 k $ | 0,52 % |
| 20 | KB Financial Group Inc | 8 240 | 847,3 k $ | 0,52 % |
| 21 | Baidu Inc | 58 400 | 831,6 k $ | 0,51 % |
| 22 | Al Rajhi Bank | 45 401 | 797 k $ | 0,49 % |
| 23 | China Construction Bank Corp | 756 000 | 778,9 k $ | 0,48 % |
| 24 | Hyundai Motor Co | 2 404 | 774 k $ | 0,47 % |
| 25 | WUXI APPTEC CO LTD | 38 700 | 760,9 k $ | 0,47 % |
| 26 | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China | 10 691 | 749,8 k $ | 0,46 % |
| 27 | BIZLINK HOLDING INC | 12 000 | 729,3 k $ | 0,45 % |
| 28 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 11 652 | 722 k $ | 0,44 % |
| 29 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 102 000 | 667 k $ | 0,41 % |
| 30 | OTP Bank Nyrt | 4 497 | 664,5 k $ | 0,41 % |
| 31 | Weichai Power Co Ltd | 151 000 | 663,3 k $ | 0,41 % |
| 32 | NETEASE INC | 25 000 | 643,5 k $ | 0,39 % |
| 33 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 47 518 | 634,8 k $ | 0,39 % |
| 34 | Hana Financial Group Inc | 8 481 | 628,6 k $ | 0,39 % |
| 35 | PTT PCL | 579 100 | 619,9 k $ | 0,38 % |
| 36 | Globalwafers Co Ltd | 19 000 | 614,6 k $ | 0,38 % |
| 37 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 293 000 | 602,9 k $ | 0,37 % |
| 38 | Emaar Properties PJSC | 180 115 | 589,9 k $ | 0,36 % |
| 39 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 926 | 587 k $ | 0,36 % |
| 40 | Kaspi.KZ JSC | 6 736 | 583,6 k $ | 0,36 % |
| 41 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 213 | 579,3 k $ | 0,36 % |
| 42 | Bajaj Finance Ltd | 53 264 | 568,8 k $ | 0,35 % |
| 43 | Bharat Electronics Ltd | 130 198 | 567,5 k $ | 0,35 % |
| 44 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 6 261 | 563,5 k $ | 0,35 % |
| 45 | Zijin Mining Group Co Ltd | 158 000 | 555,8 k $ | 0,34 % |
| 46 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 52 625 | 555,4 k $ | 0,34 % |
| 47 | Ambev SA | 175 229 | 552,9 k $ | 0,34 % |
| 48 | Largan Precision Co Ltd | 4 000 | 542,1 k $ | 0,33 % |
| 49 | Vale SA | 35 573 | 536,7 k $ | 0,33 % |
| 50 | Haier Smart Home Co Ltd | 202 400 | 517,9 k $ | 0,32 % |
| 51 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 630 000 | 517 k $ | 0,32 % |
| 52 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 137 000 | 515,9 k $ | 0,32 % |
| 53 | UPL Ltd | 84 887 | 515,5 k $ | 0,32 % |
| 54 | China Merchants Bank Co Ltd | 89 000 | 510,9 k $ | 0,31 % |
| 55 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 1 328 | 510,3 k $ | 0,31 % |
| 56 | Sea Ltd | 5 213 | 499,6 k $ | 0,31 % |
| 57 | Hon Precision Inc | 2 381 | 492,1 k $ | 0,30 % |
| 58 | ASMPT Ltd | 15 900 | 490,6 k $ | 0,30 % |
| 59 | Winbond Electronics Corp | 73 000 | 481,3 k $ | 0,30 % |
| 60 | Credicorp Ltd | 1 223 | 476,5 k $ | 0,29 % |
| 61 | Chailease Holding Co Ltd | 128 000 | 473,3 k $ | 0,29 % |
| 62 | Piotech Inc | 3 856 | 472,8 k $ | 0,29 % |
| 63 | Gold Fields Ltd | 14 055 | 471,5 k $ | 0,29 % |
| 64 | ORLEN SA | 13 828 | 465 k $ | 0,29 % |
| 65 | ASE Technology Holding Co Ltd | 21 000 | 453,5 k $ | 0,28 % |
| 66 | Pegatron Corp | 171 000 | 451,3 k $ | 0,28 % |
| 67 | Embraer SA | 27 967 | 443,4 k $ | 0,27 % |
| 68 | America Movil SAB de CV | 336 715 | 436,1 k $ | 0,27 % |
| 69 | Lenovo Group Ltd | 144 000 | 430,2 k $ | 0,26 % |
| 70 | MERCADOLIBRE INC | 252 | 427,7 k $ | 0,26 % |
| 71 | China International Capital Corp Ltd | 157 600 | 423,8 k $ | 0,26 % |
| 72 | Itau Unibanco Holding SA | 51 423 | 420,1 k $ | 0,26 % |
| 73 | Zhongji Innolight Co Ltd | 2 200 | 416 k $ | 0,26 % |
| 74 | Mahindra & Mahindra Ltd | 12 689 | 415,1 k $ | 0,25 % |
| 75 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 146 831 | 413,3 k $ | 0,25 % |
| 76 | AIA Group Ltd | 44 400 | 407,2 k $ | 0,25 % |
| 77 | Barrick Mining Corp | 11 081 | 407 k $ | 0,25 % |
| 78 | Korea Electric Power Corp | 16 991 | 405,3 k $ | 0,25 % |
| 79 | WEG SA | 44 420 | 403,6 k $ | 0,25 % |
| 80 | Innovent Biologics Inc | 39 500 | 402,6 k $ | 0,25 % |
| 81 | Saudi National Bank/The | 38 924 | 400,8 k $ | 0,25 % |
| 82 | ANTA Sports Products Ltd | 43 800 | 397,9 k $ | 0,24 % |
| 83 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 49 900 | 389,9 k $ | 0,24 % |
| 84 | Delta Electronics Thailand PCL | 38 900 | 387,3 k $ | 0,24 % |
| 85 | Reliance Industries Ltd | 27 912 | 384,2 k $ | 0,24 % |
| 86 | Vietnam Dairy Products JSC | 180 000 | 376,2 k $ | 0,23 % |
| 87 | JD.com Inc | 29 450 | 374,8 k $ | 0,23 % |
| 88 | AXIS BANK LTD | 26 055 | 372,9 k $ | 0,23 % |
| 89 | China Overseas Land & Investment Ltd | 239 000 | 369,3 k $ | 0,23 % |
| 90 | International Container Terminal Services Inc | 25 190 | 367,8 k $ | 0,23 % |
| 91 | Lojas Renner SA | 125 952 | 360,1 k $ | 0,22 % |
| 92 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 121 964 | 358,3 k $ | 0,22 % |
| 93 | PUBLIC BANK BHD | 300 100 | 354,6 k $ | 0,22 % |
| 94 | Southern Copper Corp | 2 016 | 351,3 k $ | 0,22 % |
| 95 | APR Corp/Korea | 1 397 | 349,6 k $ | 0,21 % |
| 96 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 68 500 | 345 k $ | 0,21 % |
| 97 | TVS Motor Co Ltd | 9 351 | 344,7 k $ | 0,21 % |
| 98 | Bank of China Ltd | 534 000 | 340,4 k $ | 0,21 % |
| 99 | ZTO Express Cayman Inc | 15 087 | 337,6 k $ | 0,21 % |
| 100 | Advanced Info Service PCL | 30 400 | 337,6 k $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,5 %
- Finance 3,9 %
- Communication 3,8 %
- Fonds 2,9 %
- Consommation cyclique 2,5 %
- Matériaux 1,5 %
- Énergie 0,4 %
- Industrie 0,1 %
- Non attribué 61,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- KRW 23,4 %
- TWD 22,4 %
- HKD 15,4 %
- USD 10,1 %
- INR 8,7 %
- CNY 4,5 %
- BRL 3,0 %
- THB 2,0 %
- SAR 1,8 %
- MXN 1,2 %
- ZAR 1,2 %
- AED 0,9 %
- EUR 0,8 %
- PLN 0,8 %
- IDR 0,7 %
- TRY 0,5 %
- MYR 0,5 %
- HUF 0,4 %
- PHP 0,4 %
- GBP 0,4 %
- VND 0,2 %
- SGD 0,2 %
- KWD 0,2 %
- QAR 0,1 %
- CAD 0,1 %
- CZK 0,1 %
- CLP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Corée du Sud 23,5 %
- Taïwan 23,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 11,6 %
- Inde 9,0 %
- Chine 7,7 %
- États-Unis 4,6 %
- Brésil 3,7 %
- Thaïlande 2,0 %
- Îles Caïmans 1,8 %
- Arabie saoudite 1,8 %
- Afrique du Sud 1,4 %
- Mexique 1,3 %
- Autres pays 8,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corée du Sud | 41 | 37,2 M $ | 23,52 % |
| 2 | Taïwan | 48 | 36,3 M $ | 23,00 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 61 | 18,3 M $ | 11,55 % |
| 4 | Inde | 69 | 14,2 M $ | 8,95 % |
| 5 | Chine | 52 | 12,1 M $ | 7,68 % |
| 6 | États-Unis | 14 | 7,2 M $ | 4,56 % |
| 7 | Brésil | 28 | 5,8 M $ | 3,69 % |
| 8 | Thaïlande | 13 | 3,2 M $ | 2,01 % |
| 9 | Îles Caïmans | 16 | 2,8 M $ | 1,77 % |
| 10 | Arabie saoudite | 12 | 2,8 M $ | 1,76 % |
| 11 | Afrique du Sud | 13 | 2,2 M $ | 1,38 % |
| 12 | Mexique | 9 | 2,1 M $ | 1,32 % |
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