Composition de Venerable Emerging Markets Equity Fund
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- Actif net
- 138,1 M $ dont 134 M $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 433 dans 35 pays
- 10 premières
- 31,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 46 200 | 318,3 k $ | 0,23 % |
| 102 | LG Electronics Inc | 4 404 | 315,8 k $ | 0,23 % |
| 103 | Hiwin Technologies Corp | 43 000 | 313,9 k $ | 0,23 % |
| 104 | TVS Motor Co Ltd | 8 376 | 306,6 k $ | 0,22 % |
| 105 | CP ALL PCL | 213 700 | 299,3 k $ | 0,22 % |
| 106 | Vale SA | 18 781 | 298,8 k $ | 0,22 % |
| 107 | Bajaj Finance Ltd | 33 732 | 296,8 k $ | 0,21 % |
| 108 | Wilmar International Ltd | 97 300 | 293,1 k $ | 0,21 % |
| 109 | ZTO Express Cayman Inc | 11 850 | 291,4 k $ | 0,21 % |
| 110 | ICICI Bank Ltd | 11 219 | 290,6 k $ | 0,21 % |
| 111 | H WORLD GROUP LTD | 57 200 | 288,7 k $ | 0,21 % |
| 112 | China Resources Land Ltd | 77 000 | 288,1 k $ | 0,21 % |
| 113 | China International Capital Corp Ltd | 130 000 | 288,1 k $ | 0,21 % |
| 114 | Amorepacific Corp | 3 140 | 287 k $ | 0,21 % |
| 115 | Woori Financial Group Inc | 13 298 | 280,6 k $ | 0,20 % |
| 116 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 15 659 | 274,7 k $ | 0,20 % |
| 117 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 5 400 | 273,7 k $ | 0,20 % |
| 118 | PetroChina Co Ltd | 200 000 | 271,7 k $ | 0,20 % |
| 119 | Localiza Rent a Car SA | 29 562 | 268,1 k $ | 0,19 % |
| 120 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 353 000 | 267,6 k $ | 0,19 % |
| 121 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 14 053 | 264,6 k $ | 0,19 % |
| 122 | Alpha Bank SA | 71 041 | 263,9 k $ | 0,19 % |
| 123 | Naspers Ltd | 5 085 | 263,3 k $ | 0,19 % |
| 124 | Sea Ltd | 3 166 | 262,2 k $ | 0,19 % |
| 125 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 904 | 262,1 k $ | 0,19 % |
| 126 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 4 272 | 262,1 k $ | 0,19 % |
| 127 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 2 758 | 261,9 k $ | 0,19 % |
| 128 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 110 325 | 261,2 k $ | 0,19 % |
| 129 | Asia Vital Components Co Ltd | 4 000 | 258,4 k $ | 0,19 % |
| 130 | HDFC Bank Ltd | 10 235 | 254,6 k $ | 0,18 % |
| 131 | ASMPT Ltd | 19 500 | 254,3 k $ | 0,18 % |
| 132 | Saudi Arabian Oil Co | 34 760 | 253,5 k $ | 0,18 % |
| 133 | XP Inc | 13 249 | 252,3 k $ | 0,18 % |
| 134 | Banco BTG Pactual SA | 22 884 | 248,7 k $ | 0,18 % |
| 135 | Bangkok Bank PCL | 48 400 | 246,7 k $ | 0,18 % |
| 136 | Bank Central Asia Tbk PT | 641 100 | 245,3 k $ | 0,18 % |
| 137 | SCB X PCL | 55 400 | 243,7 k $ | 0,18 % |
| 138 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 1 222 000 | 240,8 k $ | 0,17 % |
| 139 | Xinyi Glass Holdings Ltd | 192 000 | 240,8 k $ | 0,17 % |
| 140 | Srisawad Corp PCL | 344 800 | 238,9 k $ | 0,17 % |
| 141 | Cosan SA | 227 705 | 236,5 k $ | 0,17 % |
| 142 | BDO Unibank Inc | 126 450 | 236,4 k $ | 0,17 % |
| 143 | Erste Group Bank AG | 2 187 | 236,3 k $ | 0,17 % |
| 144 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 128 000 | 235,9 k $ | 0,17 % |
| 145 | BSE Ltd | 8 228 | 235,5 k $ | 0,17 % |
| 146 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 2 939 | 234,5 k $ | 0,17 % |
| 147 | NetEase Inc | 2 067 | 231,4 k $ | 0,17 % |
| 148 | Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co Ltd | 103 400 | 230,9 k $ | 0,17 % |
| 149 | Meituan | 21 200 | 230,4 k $ | 0,17 % |
| 150 | Samsung Biologics Co Ltd | 231 | 230,4 k $ | 0,17 % |
| 151 | ANTA Sports Products Ltd | 23 400 | 228,1 k $ | 0,17 % |
| 152 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 6 392 | 228 k $ | 0,17 % |
| 153 | Hypera SA | 49 550 | 222,7 k $ | 0,16 % |
| 154 | ASML Holding NV | 167 | 221 k $ | 0,16 % |
| 155 | NVIDIA Corp | 1 261 | 219,9 k $ | 0,16 % |
| 156 | Kasikornbank PCL | 37 600 | 219,8 k $ | 0,16 % |
| 157 | Etihad Etisalat Co | 12 513 | 217,7 k $ | 0,16 % |
| 158 | Dino Polska SA | 23 848 | 217,6 k $ | 0,16 % |
| 159 | Broadcom Inc | 699 | 216,3 k $ | 0,16 % |
| 160 | Embraer SA | 3 645 | 216,3 k $ | 0,16 % |
| 161 | Coupang Inc | 11 351 | 214,3 k $ | 0,16 % |
| 162 | KT Corp | 9 983 | 214,1 k $ | 0,16 % |
| 163 | Laopu Gold Co Ltd | 2 600 | 212,7 k $ | 0,15 % |
| 164 | Sieyuan Electric Co Ltd | 7 100 | 210,7 k $ | 0,15 % |
| 165 | Kia Corp | 2 175 | 209,3 k $ | 0,15 % |
| 166 | BEONE MEDICINES LTD | 703 | 208,8 k $ | 0,15 % |
| 167 | Freeport-McMoRan Inc | 3 538 | 208 k $ | 0,15 % |
| 168 | FirstRand Ltd | 40 639 | 207,7 k $ | 0,15 % |
| 169 | Qatar National Bank QPSC | 43 904 | 206 k $ | 0,15 % |
| 170 | HDFC Life Insurance Co Ltd | 32 632 | 204,8 k $ | 0,15 % |
| 171 | Axia Energia SA | 17 971 | 203,2 k $ | 0,15 % |
| 172 | Siam Cement PCL/The | 31 400 | 201,4 k $ | 0,15 % |
| 173 | HD Hyundai Co Ltd | 1 271 | 200,1 k $ | 0,14 % |
| 174 | China Shenhua Energy Co Ltd | 34 000 | 199,8 k $ | 0,14 % |
| 175 | Zijin Gold International Co Ltd | 8 735 | 199 k $ | 0,14 % |
| 176 | Compal Electronics Inc | 231 000 | 198,5 k $ | 0,14 % |
| 177 | Sibanye Stillwater Ltd | 64 909 | 198,5 k $ | 0,14 % |
| 178 | Shriram Finance Ltd | 21 238 | 197,4 k $ | 0,14 % |
| 179 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 8 282 | 195,9 k $ | 0,14 % |
| 180 | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 212 100 | 194,6 k $ | 0,14 % |
| 181 | China Petroleum & Chemical Corp | 338 000 | 194,3 k $ | 0,14 % |
| 182 | CITIC Securities Co Ltd | 55 450 | 194,1 k $ | 0,14 % |
| 183 | Infosys Ltd | 14 360 | 191,5 k $ | 0,14 % |
| 184 | Petronet LNG Ltd | 70 223 | 191,4 k $ | 0,14 % |
| 185 | Thai Beverage PCL | 563 300 | 188,8 k $ | 0,14 % |
| 186 | PTT Oil & Retail Business PCL | 466 400 | 187,2 k $ | 0,14 % |
| 187 | Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd | 34 300 | 185,7 k $ | 0,13 % |
| 188 | Akbank TAS | 121 860 | 184,6 k $ | 0,13 % |
| 189 | Investec PLC | 23 963 | 184,1 k $ | 0,13 % |
| 190 | Bidvest Group Ltd | 13 564 | 183 k $ | 0,13 % |
| 191 | Celltrion Inc | 1 400 | 182,7 k $ | 0,13 % |
| 192 | International Container Terminal Services Inc | 15 740 | 180,5 k $ | 0,13 % |
| 193 | Yum China Holdings Inc | 3 600 | 179,2 k $ | 0,13 % |
| 194 | YPF SA | 3 863 | 178,5 k $ | 0,13 % |
| 195 | Saudi Telecom Co | 15 651 | 177,2 k $ | 0,13 % |
| 196 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 64 675 | 176,1 k $ | 0,13 % |
| 197 | Raia Drogasil SA | 38 720 | 175,9 k $ | 0,13 % |
| 198 | HCL Technologies Ltd | 12 183 | 175,7 k $ | 0,13 % |
| 199 | DiDi Global Inc | 42 547 | 174,9 k $ | 0,13 % |
| 200 | Larsen & Toubro Ltd | 4 651 | 173,4 k $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,8 %
- Finance 5,9 %
- Communication 5,2 %
- Fonds 4,0 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 1,9 %
- Énergie 0,7 %
- Industrie 0,1 %
- Non attribué 54,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- HKD 20,4 %
- TWD 17,8 %
- KRW 17,1 %
- USD 12,6 %
- INR 9,0 %
- BRL 4,3 %
- CNY 3,6 %
- THB 2,3 %
- SAR 1,9 %
- ZAR 1,7 %
- MXN 1,5 %
- IDR 1,2 %
- AED 1,0 %
- PLN 1,0 %
- EUR 0,8 %
- TRY 0,7 %
- GBP 0,6 %
- HUF 0,5 %
- MYR 0,4 %
- SGD 0,4 %
- PHP 0,4 %
- VND 0,4 %
- CAD 0,3 %
- KWD 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CZK 0,1 %
- CLP 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Taïwan 18,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 17,6 %
- Corée du Sud 17,2 %
- Inde 9,5 %
- États-Unis 7,0 %
- Chine 5,5 %
- Brésil 5,1 %
- Thaïlande 2,3 %
- Afrique du Sud 2,1 %
- Arabie saoudite 1,9 %
- Îles Caïmans 1,6 %
- Mexique 1,5 %
- Autres pays 10,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 34 | 24,4 M $ | 18,18 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 67 | 23,6 M $ | 17,61 % |
| 3 | Corée du Sud | 40 | 23,1 M $ | 17,21 % |
| 4 | Inde | 67 | 12,7 M $ | 9,45 % |
| 5 | États-Unis | 18 | 9,4 M $ | 7,05 % |
| 6 | Chine | 55 | 7,4 M $ | 5,55 % |
| 7 | Brésil | 26 | 6,8 M $ | 5,09 % |
| 8 | Thaïlande | 13 | 3 M $ | 2,26 % |
| 9 | Afrique du Sud | 14 | 2,7 M $ | 2,05 % |
| 10 | Arabie saoudite | 12 | 2,5 M $ | 1,86 % |
| 11 | Îles Caïmans | 11 | 2,2 M $ | 1,64 % |
| 12 | Mexique | 6 | 2 M $ | 1,47 % |
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