Composition de Venerable Emerging Markets Equity Fund
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- Actif net
- 163,2 M $ dont 158,1 M $ en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 443 dans 36 pays
- 10 premières
- 35,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd | 14 938 | 337,5 k $ | 0,21 % |
| 102 | ICICI BANK LTD | 22 657 | 330 k $ | 0,20 % |
| 103 | WH Group Ltd | 306 500 | 324,9 k $ | 0,20 % |
| 104 | ZTO Express Cayman Inc | 14 650 | 323,8 k $ | 0,20 % |
| 105 | Alpha Bank SA | 71 041 | 321,9 k $ | 0,20 % |
| 106 | Asia Vital Components Co Ltd | 4 000 | 320,8 k $ | 0,20 % |
| 107 | LG Electronics Inc | 2 390 | 318,4 k $ | 0,20 % |
| 108 | MTAR Technologies Ltd | 3 850 | 313,3 k $ | 0,19 % |
| 109 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 1 349 | 306,2 k $ | 0,19 % |
| 110 | Aluminum Corp of China Ltd | 252 400 | 305,5 k $ | 0,19 % |
| 111 | ASML Holding NV | 154 | 305,4 k $ | 0,19 % |
| 112 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 74 675 | 304,7 k $ | 0,19 % |
| 113 | NAURA Technology Group Co Ltd | 2 300 | 301,7 k $ | 0,18 % |
| 114 | YPF SA | 6 629 | 301,4 k $ | 0,18 % |
| 115 | Leader Harmonious Drive Systems Co Ltd | 4 862 | 301,2 k $ | 0,18 % |
| 116 | Cognizant Technology Solutions Corp | 7 740 | 299,8 k $ | 0,18 % |
| 117 | Fresnillo PLC | 8 197 | 298,7 k $ | 0,18 % |
| 118 | Compal Electronics Inc | 265 000 | 298,5 k $ | 0,18 % |
| 119 | China Resources Land Ltd | 77 000 | 295,7 k $ | 0,18 % |
| 120 | Kasikornbank PCL | 44 700 | 294,7 k $ | 0,18 % |
| 121 | Wilmar International Ltd | 105 000 | 294 k $ | 0,18 % |
| 122 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 7 269 | 291,6 k $ | 0,18 % |
| 123 | Yageo Corp | 8 000 | 289,4 k $ | 0,18 % |
| 124 | China Yangtze Power Co Ltd | 73 800 | 287,9 k $ | 0,18 % |
| 125 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 1 325 200 | 286,2 k $ | 0,18 % |
| 126 | BSE Ltd | 6 816 | 280,9 k $ | 0,17 % |
| 127 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 18 534 | 280,1 k $ | 0,17 % |
| 128 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 1 819 800 | 279 k $ | 0,17 % |
| 129 | Hiwin Technologies Corp | 27 000 | 278,5 k $ | 0,17 % |
| 130 | KGI Financial Holding Co Ltd | 306 000 | 276,9 k $ | 0,17 % |
| 131 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 14 053 | 276,7 k $ | 0,17 % |
| 132 | Larsen & Toubro Ltd | 6 241 | 274,9 k $ | 0,17 % |
| 133 | CHROMA ATE INC | 4 000 | 274,5 k $ | 0,17 % |
| 134 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 59 087 | 274,3 k $ | 0,17 % |
| 135 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 15 659 | 273,4 k $ | 0,17 % |
| 136 | Hitachi Energy India Ltd | 731 | 271,8 k $ | 0,17 % |
| 137 | Samsung C&T Corp | 881 | 269,5 k $ | 0,17 % |
| 138 | China Petroleum & Chemical Corp | 522 000 | 266,4 k $ | 0,16 % |
| 139 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 1 994 060 | 264,5 k $ | 0,16 % |
| 140 | Bangkok Bank PCL | 48 400 | 262,7 k $ | 0,16 % |
| 141 | Banco do Brasil SA | 67 322 | 259,6 k $ | 0,16 % |
| 142 | Vale SA | 17 153 | 258 k $ | 0,16 % |
| 143 | Saudi Telecom Co | 22 370 | 257,5 k $ | 0,16 % |
| 144 | Naspers Ltd | 5 085 | 255,1 k $ | 0,16 % |
| 145 | TIM SA/Brazil | 59 970 | 254,1 k $ | 0,16 % |
| 146 | BDO Unibank Inc | 128 700 | 249,4 k $ | 0,15 % |
| 147 | HDFC Bank Ltd | 9 627 | 248,7 k $ | 0,15 % |
| 148 | SCB X PCL | 55 400 | 247,6 k $ | 0,15 % |
| 149 | ASE Technology Holding Co Ltd | 5 462 | 246,4 k $ | 0,15 % |
| 150 | CITIC Securities Co Ltd | 58 150 | 246,2 k $ | 0,15 % |
| 151 | Millicom International Cellular SA | 2 660 | 241,4 k $ | 0,15 % |
| 152 | FirstRand Ltd | 40 639 | 241 k $ | 0,15 % |
| 153 | CP ALL PCL | 169 800 | 240,8 k $ | 0,15 % |
| 154 | Hyosung Heavy Industries Corp | 107 | 240,1 k $ | 0,15 % |
| 155 | H WORLD GROUP LTD | 57 200 | 240,1 k $ | 0,15 % |
| 156 | Shengyi Technology Co Ltd | 9 300 | 239,6 k $ | 0,15 % |
| 157 | Embraer SA | 3 721 | 237,4 k $ | 0,15 % |
| 158 | Hyundai Mobis Co Ltd | 728 | 236,8 k $ | 0,15 % |
| 159 | Shriram Finance Ltd | 21 238 | 236,6 k $ | 0,15 % |
| 160 | United Microelectronics Corp | 8 670 | 235,9 k $ | 0,14 % |
| 161 | Doosan Bobcat Inc | 5 834 | 234,1 k $ | 0,14 % |
| 162 | Gold Fields Ltd | 6 907 | 232 k $ | 0,14 % |
| 163 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 2 528 | 231,8 k $ | 0,14 % |
| 164 | Amorepacific Corp | 3 378 | 231,2 k $ | 0,14 % |
| 165 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 110 000 | 228,7 k $ | 0,14 % |
| 166 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 8 282 | 227,3 k $ | 0,14 % |
| 167 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 73 000 | 226,9 k $ | 0,14 % |
| 168 | Geely Automobile Holdings Ltd | 105 000 | 226,4 k $ | 0,14 % |
| 169 | Akbank TAS | 136 418 | 225,9 k $ | 0,14 % |
| 170 | Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co Ltd | 128 400 | 225,5 k $ | 0,14 % |
| 171 | Petronet LNG Ltd | 75 699 | 225,5 k $ | 0,14 % |
| 172 | Broadcom Inc | 590 | 222,9 k $ | 0,14 % |
| 173 | Woori Financial Group Inc | 11 875 | 222,8 k $ | 0,14 % |
| 174 | Freeport-McMoRan Inc | 3 538 | 222,5 k $ | 0,14 % |
| 175 | Kia Corp | 2 465 | 220,7 k $ | 0,14 % |
| 176 | INFOSYS LTD | 20 812 | 220 k $ | 0,13 % |
| 177 | KE Holdings Inc | 15 109 | 219,5 k $ | 0,13 % |
| 178 | NVIDIA Corp | 1 093 | 218,7 k $ | 0,13 % |
| 179 | Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd | 13 674 | 218,1 k $ | 0,13 % |
| 180 | King Yuan Electronics Co Ltd | 20 000 | 215,8 k $ | 0,13 % |
| 181 | Srisawad Corp PCL | 305 600 | 215,6 k $ | 0,13 % |
| 182 | XP Inc | 13 249 | 215,4 k $ | 0,13 % |
| 183 | L&C Bio Co Ltd | 3 662 | 214,9 k $ | 0,13 % |
| 184 | Li Ning Co Ltd | 114 000 | 214,9 k $ | 0,13 % |
| 185 | Phoenix Mills Ltd/The | 10 348 | 213,7 k $ | 0,13 % |
| 186 | SIEYUAN ELECTRIC CO LTD | 8 300 | 212,7 k $ | 0,13 % |
| 187 | Montage Technology Co Ltd | 4 511 | 211,6 k $ | 0,13 % |
| 188 | GE Vernova T&D India Ltd | 4 009 | 211,1 k $ | 0,13 % |
| 189 | Siemens Energy India Ltd | 5 381 | 210,3 k $ | 0,13 % |
| 190 | NAVER Corp | 1 619 | 208,7 k $ | 0,13 % |
| 191 | Qatar National Bank QPSC | 43 904 | 208 k $ | 0,13 % |
| 192 | NetEase Inc | 1 605 | 205,7 k $ | 0,13 % |
| 193 | Trip.com Group Ltd | 5 150 | 204,5 k $ | 0,13 % |
| 194 | Xiaomi Corp | 73 200 | 203 k $ | 0,12 % |
| 195 | Siam Cement PCL/The | 27 300 | 202,5 k $ | 0,12 % |
| 196 | Adnoc Gas PLC | 216 011 | 202,4 k $ | 0,12 % |
| 197 | Titan Co Ltd | 4 323 | 201,9 k $ | 0,12 % |
| 198 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 90 989 | 201,5 k $ | 0,12 % |
| 199 | Lodha Developers Ltd | 19 801 | 200,9 k $ | 0,12 % |
| 200 | BEONE MEDICINES LTD | 703 | 200,3 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,5 %
- Finance 3,9 %
- Communication 3,8 %
- Fonds 2,9 %
- Consommation cyclique 2,5 %
- Matériaux 1,5 %
- Énergie 0,4 %
- Industrie 0,1 %
- Non attribué 61,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- KRW 23,4 %
- TWD 22,4 %
- HKD 15,4 %
- USD 10,1 %
- INR 8,7 %
- CNY 4,5 %
- BRL 3,0 %
- THB 2,0 %
- SAR 1,8 %
- MXN 1,2 %
- ZAR 1,2 %
- AED 0,9 %
- EUR 0,8 %
- PLN 0,8 %
- IDR 0,7 %
- TRY 0,5 %
- MYR 0,5 %
- HUF 0,4 %
- PHP 0,4 %
- GBP 0,4 %
- VND 0,2 %
- SGD 0,2 %
- KWD 0,2 %
- QAR 0,1 %
- CAD 0,1 %
- CZK 0,1 %
- CLP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Corée du Sud 23,5 %
- Taïwan 23,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 11,6 %
- Inde 9,0 %
- Chine 7,7 %
- États-Unis 4,6 %
- Brésil 3,7 %
- Thaïlande 2,0 %
- Îles Caïmans 1,8 %
- Arabie saoudite 1,8 %
- Afrique du Sud 1,4 %
- Mexique 1,3 %
- Autres pays 8,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corée du Sud | 41 | 37,2 M $ | 23,52 % |
| 2 | Taïwan | 48 | 36,3 M $ | 23,00 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 61 | 18,3 M $ | 11,55 % |
| 4 | Inde | 69 | 14,2 M $ | 8,95 % |
| 5 | Chine | 52 | 12,1 M $ | 7,68 % |
| 6 | États-Unis | 14 | 7,2 M $ | 4,56 % |
| 7 | Brésil | 28 | 5,8 M $ | 3,69 % |
| 8 | Thaïlande | 13 | 3,2 M $ | 2,01 % |
| 9 | Îles Caïmans | 16 | 2,8 M $ | 1,77 % |
| 10 | Arabie saoudite | 12 | 2,8 M $ | 1,76 % |
| 11 | Afrique du Sud | 13 | 2,2 M $ | 1,38 % |
| 12 | Mexique | 9 | 2,1 M $ | 1,32 % |
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