Zusammensetzung von Venerable Emerging Markets Equity Fund
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- Nettovermögen
- 163,2 Mio. $ davon 158,1 Mio. $ in Aktien, 96,9 %
- Positionen
- 443 in 36 Ländern
- Zehn größte
- 35,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd | 14.938 | 337.459 $ | 0,21 % |
| 102 | ICICI BANK LTD | 22.657 | 329.973,4 $ | 0,20 % |
| 103 | WH Group Ltd | 306.500 | 324.926,9 $ | 0,20 % |
| 104 | ZTO Express Cayman Inc | 14.650 | 323.797,7 $ | 0,20 % |
| 105 | Alpha Bank SA | 71.041 | 321.912,6 $ | 0,20 % |
| 106 | Asia Vital Components Co Ltd | 4.000 | 320.776,5 $ | 0,20 % |
| 107 | LG Electronics Inc | 2.390 | 318.401,5 $ | 0,20 % |
| 108 | MTAR Technologies Ltd | 3.850 | 313.343,6 $ | 0,19 % |
| 109 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 1.349 | 306.183,2 $ | 0,19 % |
| 110 | Aluminum Corp of China Ltd | 252.400 | 305.506,4 $ | 0,19 % |
| 111 | ASML Holding NV | 154 | 305.419,2 $ | 0,19 % |
| 112 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 74.675 | 304.686,7 $ | 0,19 % |
| 113 | NAURA Technology Group Co Ltd | 2.300 | 301.721,8 $ | 0,18 % |
| 114 | YPF SA | 6.629 | 301.420,6 $ | 0,18 % |
| 115 | Leader Harmonious Drive Systems Co Ltd | 4.862 | 301.210,7 $ | 0,18 % |
| 116 | Cognizant Technology Solutions Corp | 7.740 | 299.770,2 $ | 0,18 % |
| 117 | Fresnillo PLC | 8.197 | 298.721,5 $ | 0,18 % |
| 118 | Compal Electronics Inc | 265.000 | 298.507,4 $ | 0,18 % |
| 119 | China Resources Land Ltd | 77.000 | 295.652,7 $ | 0,18 % |
| 120 | Kasikornbank PCL | 44.700 | 294.660,6 $ | 0,18 % |
| 121 | Wilmar International Ltd | 105.000 | 294.049,9 $ | 0,18 % |
| 122 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 7.269 | 291.555,1 $ | 0,18 % |
| 123 | Yageo Corp | 8.000 | 289.408 $ | 0,18 % |
| 124 | China Yangtze Power Co Ltd | 73.800 | 287.890,9 $ | 0,18 % |
| 125 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 1.325.200 | 286.232,7 $ | 0,18 % |
| 126 | BSE Ltd | 6.816 | 280.932,3 $ | 0,17 % |
| 127 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 18.534 | 280.135,8 $ | 0,17 % |
| 128 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 1.819.800 | 279.012,6 $ | 0,17 % |
| 129 | Hiwin Technologies Corp | 27.000 | 278.519,5 $ | 0,17 % |
| 130 | KGI Financial Holding Co Ltd | 306.000 | 276.899,6 $ | 0,17 % |
| 131 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 14.053 | 276.731,6 $ | 0,17 % |
| 132 | Larsen & Toubro Ltd | 6.241 | 274.907,4 $ | 0,17 % |
| 133 | CHROMA ATE INC | 4.000 | 274.489,8 $ | 0,17 % |
| 134 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 59.087 | 274.335,9 $ | 0,17 % |
| 135 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 15.659 | 273.356,2 $ | 0,17 % |
| 136 | Hitachi Energy India Ltd | 731 | 271.806 $ | 0,17 % |
| 137 | Samsung C&T Corp | 881 | 269.548 $ | 0,17 % |
| 138 | China Petroleum & Chemical Corp | 522.000 | 266.443,3 $ | 0,16 % |
| 139 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 1.994.060 | 264.453,4 $ | 0,16 % |
| 140 | Bangkok Bank PCL | 48.400 | 262.656,9 $ | 0,16 % |
| 141 | Banco do Brasil SA | 67.322 | 259.648 $ | 0,16 % |
| 142 | Vale SA | 17.153 | 257.981,1 $ | 0,16 % |
| 143 | Saudi Telecom Co | 22.370 | 257.533,5 $ | 0,16 % |
| 144 | Naspers Ltd | 5.085 | 255.050,7 $ | 0,16 % |
| 145 | TIM SA/Brazil | 59.970 | 254.061,9 $ | 0,16 % |
| 146 | BDO Unibank Inc | 128.700 | 249.443,9 $ | 0,15 % |
| 147 | HDFC Bank Ltd | 9.627 | 248.665,4 $ | 0,15 % |
| 148 | SCB X PCL | 55.400 | 247.611,6 $ | 0,15 % |
| 149 | ASE Technology Holding Co Ltd | 5.462 | 246.445,4 $ | 0,15 % |
| 150 | CITIC Securities Co Ltd | 58.150 | 246.194,4 $ | 0,15 % |
| 151 | Millicom International Cellular SA | 2.660 | 241.421,6 $ | 0,15 % |
| 152 | FirstRand Ltd | 40.639 | 241.030,7 $ | 0,15 % |
| 153 | CP ALL PCL | 169.800 | 240.811,2 $ | 0,15 % |
| 154 | Hyosung Heavy Industries Corp | 107 | 240.098 $ | 0,15 % |
| 155 | H WORLD GROUP LTD | 57.200 | 240.073,5 $ | 0,15 % |
| 156 | Shengyi Technology Co Ltd | 9.300 | 239.585,8 $ | 0,15 % |
| 157 | Embraer SA | 3.721 | 237.399,8 $ | 0,15 % |
| 158 | Hyundai Mobis Co Ltd | 728 | 236.813,6 $ | 0,15 % |
| 159 | Shriram Finance Ltd | 21.238 | 236.614,2 $ | 0,15 % |
| 160 | United Microelectronics Corp | 8.670 | 235.910,7 $ | 0,14 % |
| 161 | Doosan Bobcat Inc | 5.834 | 234.053,4 $ | 0,14 % |
| 162 | Gold Fields Ltd | 6.907 | 232.006,1 $ | 0,14 % |
| 163 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 2.528 | 231.760,7 $ | 0,14 % |
| 164 | Amorepacific Corp | 3.378 | 231.230,9 $ | 0,14 % |
| 165 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 110.000 | 228.734,7 $ | 0,14 % |
| 166 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 8.282 | 227.266,8 $ | 0,14 % |
| 167 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 73.000 | 226.880,4 $ | 0,14 % |
| 168 | Geely Automobile Holdings Ltd | 105.000 | 226.360,8 $ | 0,14 % |
| 169 | Akbank TAS | 136.418 | 225.908,2 $ | 0,14 % |
| 170 | Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co Ltd | 128.400 | 225.478,8 $ | 0,14 % |
| 171 | Petronet LNG Ltd | 75.699 | 225.467,7 $ | 0,14 % |
| 172 | Broadcom Inc | 590 | 222.872,5 $ | 0,14 % |
| 173 | Woori Financial Group Inc | 11.875 | 222.830,8 $ | 0,14 % |
| 174 | Freeport-McMoRan Inc | 3.538 | 222.504,8 $ | 0,14 % |
| 175 | Kia Corp | 2.465 | 220.704,3 $ | 0,14 % |
| 176 | INFOSYS LTD | 20.812 | 219.957,3 $ | 0,13 % |
| 177 | KE Holdings Inc | 15.109 | 219.533,8 $ | 0,13 % |
| 178 | NVIDIA Corp | 1.093 | 218.698,4 $ | 0,13 % |
| 179 | Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd | 13.674 | 218.131,9 $ | 0,13 % |
| 180 | King Yuan Electronics Co Ltd | 20.000 | 215.775 $ | 0,13 % |
| 181 | Srisawad Corp PCL | 305.600 | 215.620,5 $ | 0,13 % |
| 182 | XP Inc | 13.249 | 215.428,7 $ | 0,13 % |
| 183 | L&C Bio Co Ltd | 3.662 | 214.935,3 $ | 0,13 % |
| 184 | Li Ning Co Ltd | 114.000 | 214.927,4 $ | 0,13 % |
| 185 | Phoenix Mills Ltd/The | 10.348 | 213.747,5 $ | 0,13 % |
| 186 | SIEYUAN ELECTRIC CO LTD | 8.300 | 212.741,7 $ | 0,13 % |
| 187 | Montage Technology Co Ltd | 4.511 | 211.630,1 $ | 0,13 % |
| 188 | GE Vernova T&D India Ltd | 4.009 | 211.103,8 $ | 0,13 % |
| 189 | Siemens Energy India Ltd | 5.381 | 210.278,4 $ | 0,13 % |
| 190 | NAVER Corp | 1.619 | 208.741,4 $ | 0,13 % |
| 191 | Qatar National Bank QPSC | 43.904 | 208.043,5 $ | 0,13 % |
| 192 | NetEase Inc | 1.605 | 205.664,7 $ | 0,13 % |
| 193 | Trip.com Group Ltd | 5.150 | 204.540,6 $ | 0,13 % |
| 194 | Xiaomi Corp | 73.200 | 202.983 $ | 0,12 % |
| 195 | Siam Cement PCL/The | 27.300 | 202.490,2 $ | 0,12 % |
| 196 | Adnoc Gas PLC | 216.011 | 202.392 $ | 0,12 % |
| 197 | Titan Co Ltd | 4.323 | 201.886,7 $ | 0,12 % |
| 198 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 90.989 | 201.515,6 $ | 0,12 % |
| 199 | Lodha Developers Ltd | 19.801 | 200.919,7 $ | 0,12 % |
| 200 | BEONE MEDICINES LTD | 703 | 200.333,9 $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,5 %
- Finanzen 3,9 %
- Kommunikation 3,8 %
- Fonds 2,9 %
- Zyklischer Konsum 2,5 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Energie 0,4 %
- Industrie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 61,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- KRW 23,4 %
- TWD 22,4 %
- HKD 15,4 %
- USD 10,1 %
- INR 8,7 %
- CNY 4,5 %
- BRL 3,0 %
- THB 2,0 %
- SAR 1,8 %
- MXN 1,2 %
- ZAR 1,2 %
- AED 0,9 %
- EUR 0,8 %
- PLN 0,8 %
- IDR 0,7 %
- TRY 0,5 %
- MYR 0,5 %
- HUF 0,4 %
- PHP 0,4 %
- GBP 0,4 %
- VND 0,2 %
- SGD 0,2 %
- KWD 0,2 %
- QAR 0,1 %
- CAD 0,1 %
- CZK 0,1 %
- CLP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Südkorea 23,5 %
- Taiwan 23,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 11,6 %
- Indien 9,0 %
- China 7,7 %
- Vereinigte Staaten 4,6 %
- Brasilien 3,7 %
- Thailand 2,0 %
- Kaimaninseln 1,8 %
- Saudi-Arabien 1,8 %
- Südafrika 1,4 %
- Mexiko 1,3 %
- Weitere Länder 8,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Südkorea | 41 | 37,2 Mio. $ | 23,52 % |
| 2 | Taiwan | 48 | 36,3 Mio. $ | 23,00 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 61 | 18,3 Mio. $ | 11,55 % |
| 4 | Indien | 69 | 14,2 Mio. $ | 8,95 % |
| 5 | China | 52 | 12,1 Mio. $ | 7,68 % |
| 6 | Vereinigte Staaten | 14 | 7,2 Mio. $ | 4,56 % |
| 7 | Brasilien | 28 | 5,8 Mio. $ | 3,69 % |
| 8 | Thailand | 13 | 3,2 Mio. $ | 2,01 % |
| 9 | Kaimaninseln | 16 | 2,8 Mio. $ | 1,77 % |
| 10 | Saudi-Arabien | 12 | 2,8 Mio. $ | 1,76 % |
| 11 | Südafrika | 13 | 2,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 12 | Mexiko | 9 | 2,1 Mio. $ | 1,32 % |
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