Zusammensetzung von Venerable Emerging Markets Equity Fund
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- Nettovermögen
- 138,1 Mio. $ davon 134 Mio. $ in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 433 in 35 Ländern
- Zehn größte
- 31,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 46.200 | 318.341 $ | 0,23 % |
| 102 | LG Electronics Inc | 4.404 | 315.829,5 $ | 0,23 % |
| 103 | Hiwin Technologies Corp | 43.000 | 313.880 $ | 0,23 % |
| 104 | TVS Motor Co Ltd | 8.376 | 306.638,6 $ | 0,22 % |
| 105 | CP ALL PCL | 213.700 | 299.275,5 $ | 0,22 % |
| 106 | Vale SA | 18.781 | 298.805,7 $ | 0,22 % |
| 107 | Bajaj Finance Ltd | 33.732 | 296.787,8 $ | 0,21 % |
| 108 | Wilmar International Ltd | 97.300 | 293.140,2 $ | 0,21 % |
| 109 | ZTO Express Cayman Inc | 11.850 | 291.437,7 $ | 0,21 % |
| 110 | ICICI Bank Ltd | 11.219 | 290.572,1 $ | 0,21 % |
| 111 | H WORLD GROUP LTD | 57.200 | 288.723,6 $ | 0,21 % |
| 112 | China Resources Land Ltd | 77.000 | 288.126,9 $ | 0,21 % |
| 113 | China International Capital Corp Ltd | 130.000 | 288.069,9 $ | 0,21 % |
| 114 | Amorepacific Corp | 3.140 | 287.001,4 $ | 0,21 % |
| 115 | Woori Financial Group Inc | 13.298 | 280.556 $ | 0,20 % |
| 116 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 15.659 | 274.716,4 $ | 0,20 % |
| 117 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 5.400 | 273.700,7 $ | 0,20 % |
| 118 | PetroChina Co Ltd | 200.000 | 271.698,9 $ | 0,20 % |
| 119 | Localiza Rent a Car SA | 29.562 | 268.120,3 $ | 0,19 % |
| 120 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 353.000 | 267.614,8 $ | 0,19 % |
| 121 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 14.053 | 264.621,2 $ | 0,19 % |
| 122 | Alpha Bank SA | 71.041 | 263.924,9 $ | 0,19 % |
| 123 | Naspers Ltd | 5.085 | 263.346,4 $ | 0,19 % |
| 124 | Sea Ltd | 3.166 | 262.176,5 $ | 0,19 % |
| 125 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 904 | 262.092 $ | 0,19 % |
| 126 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 4.272 | 262.087,2 $ | 0,19 % |
| 127 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 2.758 | 261.864,6 $ | 0,19 % |
| 128 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 110.325 | 261.177,8 $ | 0,19 % |
| 129 | Asia Vital Components Co Ltd | 4.000 | 258.431,6 $ | 0,19 % |
| 130 | HDFC Bank Ltd | 10.235 | 254.646,8 $ | 0,18 % |
| 131 | ASMPT Ltd | 19.500 | 254.336,7 $ | 0,18 % |
| 132 | Saudi Arabian Oil Co | 34.760 | 253.458,8 $ | 0,18 % |
| 133 | XP Inc | 13.249 | 252.261 $ | 0,18 % |
| 134 | Banco BTG Pactual SA | 22.884 | 248.683 $ | 0,18 % |
| 135 | Bangkok Bank PCL | 48.400 | 246.738,1 $ | 0,18 % |
| 136 | Bank Central Asia Tbk PT | 641.100 | 245.276,1 $ | 0,18 % |
| 137 | SCB X PCL | 55.400 | 243.732,4 $ | 0,18 % |
| 138 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 1.222.000 | 240.821,6 $ | 0,17 % |
| 139 | Xinyi Glass Holdings Ltd | 192.000 | 240.791,6 $ | 0,17 % |
| 140 | Srisawad Corp PCL | 344.800 | 238.921,1 $ | 0,17 % |
| 141 | Cosan SA | 227.705 | 236.503,6 $ | 0,17 % |
| 142 | BDO Unibank Inc | 126.450 | 236.397,1 $ | 0,17 % |
| 143 | Erste Group Bank AG | 2.187 | 236.318 $ | 0,17 % |
| 144 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 128.000 | 235.860,4 $ | 0,17 % |
| 145 | BSE Ltd | 8.228 | 235.535,7 $ | 0,17 % |
| 146 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 2.939 | 234.543 $ | 0,17 % |
| 147 | NetEase Inc | 2.067 | 231.380 $ | 0,17 % |
| 148 | Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co Ltd | 103.400 | 230.917,3 $ | 0,17 % |
| 149 | Meituan | 21.200 | 230.389,8 $ | 0,17 % |
| 150 | Samsung Biologics Co Ltd | 231 | 230.360 $ | 0,17 % |
| 151 | ANTA Sports Products Ltd | 23.400 | 228.105,1 $ | 0,17 % |
| 152 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 6.392 | 227.965,2 $ | 0,17 % |
| 153 | Hypera SA | 49.550 | 222.694,5 $ | 0,16 % |
| 154 | ASML Holding NV | 167 | 221.047,4 $ | 0,16 % |
| 155 | NVIDIA Corp | 1.261 | 219.918,4 $ | 0,16 % |
| 156 | Kasikornbank PCL | 37.600 | 219.824,5 $ | 0,16 % |
| 157 | Etihad Etisalat Co | 12.513 | 217.710,5 $ | 0,16 % |
| 158 | Dino Polska SA | 23.848 | 217.582,8 $ | 0,16 % |
| 159 | Broadcom Inc | 699 | 216.347,5 $ | 0,16 % |
| 160 | Embraer SA | 3.645 | 216.294,3 $ | 0,16 % |
| 161 | Coupang Inc | 11.351 | 214.306,9 $ | 0,16 % |
| 162 | KT Corp | 9.983 | 214.135,4 $ | 0,16 % |
| 163 | Laopu Gold Co Ltd | 2.600 | 212.720,7 $ | 0,15 % |
| 164 | Sieyuan Electric Co Ltd | 7.100 | 210.692,8 $ | 0,15 % |
| 165 | Kia Corp | 2.175 | 209.349,3 $ | 0,15 % |
| 166 | BEONE MEDICINES LTD | 703 | 208.769,9 $ | 0,15 % |
| 167 | Freeport-McMoRan Inc | 3.538 | 207.963,6 $ | 0,15 % |
| 168 | FirstRand Ltd | 40.639 | 207.722 $ | 0,15 % |
| 169 | Qatar National Bank QPSC | 43.904 | 205.961 $ | 0,15 % |
| 170 | HDFC Life Insurance Co Ltd | 32.632 | 204.777,4 $ | 0,15 % |
| 171 | Axia Energia SA | 17.971 | 203.168,4 $ | 0,15 % |
| 172 | Siam Cement PCL/The | 31.400 | 201.390,3 $ | 0,15 % |
| 173 | HD Hyundai Co Ltd | 1.271 | 200.082,8 $ | 0,14 % |
| 174 | China Shenhua Energy Co Ltd | 34.000 | 199.846,4 $ | 0,14 % |
| 175 | Zijin Gold International Co Ltd | 8.735 | 199.036,1 $ | 0,14 % |
| 176 | Compal Electronics Inc | 231.000 | 198.492 $ | 0,14 % |
| 177 | Sibanye Stillwater Ltd | 64.909 | 198.488,9 $ | 0,14 % |
| 178 | Shriram Finance Ltd | 21.238 | 197.397,8 $ | 0,14 % |
| 179 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 8.282 | 195.852,5 $ | 0,14 % |
| 180 | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 212.100 | 194.636,5 $ | 0,14 % |
| 181 | China Petroleum & Chemical Corp | 338.000 | 194.305,7 $ | 0,14 % |
| 182 | CITIC Securities Co Ltd | 55.450 | 194.110 $ | 0,14 % |
| 183 | Infosys Ltd | 14.360 | 191.460,5 $ | 0,14 % |
| 184 | Petronet LNG Ltd | 70.223 | 191.381,4 $ | 0,14 % |
| 185 | Thai Beverage PCL | 563.300 | 188.795,5 $ | 0,14 % |
| 186 | PTT Oil & Retail Business PCL | 466.400 | 187.221 $ | 0,14 % |
| 187 | Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd | 34.300 | 185.712,8 $ | 0,13 % |
| 188 | Akbank TAS | 121.860 | 184.612,4 $ | 0,13 % |
| 189 | Investec PLC | 23.963 | 184.135,9 $ | 0,13 % |
| 190 | Bidvest Group Ltd | 13.564 | 183.047,2 $ | 0,13 % |
| 191 | Celltrion Inc | 1.400 | 182.674,1 $ | 0,13 % |
| 192 | International Container Terminal Services Inc | 15.740 | 180.506,4 $ | 0,13 % |
| 193 | Yum China Holdings Inc | 3.600 | 179.150,2 $ | 0,13 % |
| 194 | YPF SA | 3.863 | 178.547,9 $ | 0,13 % |
| 195 | Saudi Telecom Co | 15.651 | 177.182,3 $ | 0,13 % |
| 196 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 64.675 | 176.087,7 $ | 0,13 % |
| 197 | Raia Drogasil SA | 38.720 | 175.889,6 $ | 0,13 % |
| 198 | HCL Technologies Ltd | 12.183 | 175.673,9 $ | 0,13 % |
| 199 | DiDi Global Inc | 42.547 | 174.868,2 $ | 0,13 % |
| 200 | Larsen & Toubro Ltd | 4.651 | 173.420,5 $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,8 %
- Finanzen 5,9 %
- Kommunikation 5,2 %
- Fonds 4,0 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Energie 0,7 %
- Industrie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 54,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- HKD 20,4 %
- TWD 17,8 %
- KRW 17,1 %
- USD 12,6 %
- INR 9,0 %
- BRL 4,3 %
- CNY 3,6 %
- THB 2,3 %
- SAR 1,9 %
- ZAR 1,7 %
- MXN 1,5 %
- IDR 1,2 %
- AED 1,0 %
- PLN 1,0 %
- EUR 0,8 %
- TRY 0,7 %
- GBP 0,6 %
- HUF 0,5 %
- MYR 0,4 %
- SGD 0,4 %
- PHP 0,4 %
- VND 0,4 %
- CAD 0,3 %
- KWD 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CZK 0,1 %
- CLP 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Taiwan 18,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 17,6 %
- Südkorea 17,2 %
- Indien 9,5 %
- Vereinigte Staaten 7,0 %
- China 5,5 %
- Brasilien 5,1 %
- Thailand 2,3 %
- Südafrika 2,1 %
- Saudi-Arabien 1,9 %
- Kaimaninseln 1,6 %
- Mexiko 1,5 %
- Weitere Länder 10,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 34 | 24,4 Mio. $ | 18,18 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 67 | 23,6 Mio. $ | 17,61 % |
| 3 | Südkorea | 40 | 23,1 Mio. $ | 17,21 % |
| 4 | Indien | 67 | 12,7 Mio. $ | 9,45 % |
| 5 | Vereinigte Staaten | 18 | 9,4 Mio. $ | 7,05 % |
| 6 | China | 55 | 7,4 Mio. $ | 5,55 % |
| 7 | Brasilien | 26 | 6,8 Mio. $ | 5,09 % |
| 8 | Thailand | 13 | 3 Mio. $ | 2,26 % |
| 9 | Südafrika | 14 | 2,7 Mio. $ | 2,05 % |
| 10 | Saudi-Arabien | 12 | 2,5 Mio. $ | 1,86 % |
| 11 | Kaimaninseln | 11 | 2,2 Mio. $ | 1,64 % |
| 12 | Mexiko | 6 | 2 Mio. $ | 1,47 % |
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