Zusammensetzung von Venerable Emerging Markets Equity Fund
Venerable Variable Insurance Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 163,2 Mio. $ davon 158,1 Mio. $ in Aktien, 96,9 %
- Positionen
- 443 in 36 Ländern
- Zehn größte
- 35,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Bank Central Asia Tbk PT | 641.100 | 199.657,5 $ | 0,12 % |
| 202 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 353.000 | 199.059,6 $ | 0,12 % |
| 203 | Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co | 6.000 | 198.753,1 $ | 0,12 % |
| 204 | PetroChina Co Ltd | 184.000 | 198.109,1 $ | 0,12 % |
| 205 | Coupang Inc | 11.351 | 197.166,9 $ | 0,12 % |
| 206 | Multi Commodity Exchange of India Ltd | 6.403 | 193.020,6 $ | 0,12 % |
| 207 | Techtronic Industries Co Ltd | 11.500 | 191.988,2 $ | 0,12 % |
| 208 | BHARAT FORGE LTD | 8.404 | 191.528 $ | 0,12 % |
| 209 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 9.774 | 188.040,8 $ | 0,12 % |
| 210 | Xinyi Glass Holdings Ltd | 171.000 | 186.369,7 $ | 0,11 % |
| 211 | America Movil SAB de CV | 7.090 | 184.269,1 $ | 0,11 % |
| 212 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 82.000 | 183.489,7 $ | 0,11 % |
| 213 | Banco BTG Pactual SA | 17.359 | 181.885,7 $ | 0,11 % |
| 214 | Tata Consultancy Services Ltd | 8.339 | 179.824,1 $ | 0,11 % |
| 215 | Parex Resources Inc | 11.895 | 179.400 $ | 0,11 % |
| 216 | Kuaishou Technology | 33.400 | 178.465,8 $ | 0,11 % |
| 217 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 46.000 | 174.082,6 $ | 0,11 % |
| 218 | China Shenhua Energy Co Ltd | 34.000 | 173.898 $ | 0,11 % |
| 219 | Siemens Energy AG | 917 | 173.796,4 $ | 0,11 % |
| 220 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 33.090 | 173.248,5 $ | 0,11 % |
| 221 | KT Corp | 9.983 | 172.506,2 $ | 0,11 % |
| 222 | Lupin Ltd | 6.721 | 172.145,1 $ | 0,11 % |
| 223 | Bidvest Group Ltd | 11.718 | 171.626,5 $ | 0,11 % |
| 224 | Co-Tech Development Corp | 9.000 | 171.379,8 $ | 0,11 % |
| 225 | Erste Group Bank AG | 1.272 | 170.413,9 $ | 0,10 % |
| 226 | Meituan | 19.200 | 169.337,4 $ | 0,10 % |
| 227 | Lite-On Technology Corp | 24.000 | 168.730 $ | 0,10 % |
| 228 | Hypera SA | 41.550 | 167.494,2 $ | 0,10 % |
| 229 | Celltrion Inc | 1.470 | 165.138,9 $ | 0,10 % |
| 230 | Sigurd Microelectronics Corp | 22.000 | 165.041,6 $ | 0,10 % |
| 231 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 37.000 | 164.384 $ | 0,10 % |
| 232 | Axia Energia SA | 15.571 | 164.025,9 $ | 0,10 % |
| 233 | Malayan Banking Bhd | 61.000 | 161.592,9 $ | 0,10 % |
| 234 | Absa Group Ltd | 11.553 | 160.597 $ | 0,10 % |
| 235 | Samsung Securities Co Ltd | 2.271 | 159.804,3 $ | 0,10 % |
| 236 | INVESTEC PLC | 19.973 | 159.167,1 $ | 0,10 % |
| 237 | UltraTech Cement Ltd | 1.296 | 154.785,2 $ | 0,09 % |
| 238 | Asustek Computer Inc | 7.000 | 154.582,9 $ | 0,09 % |
| 239 | Macronix International Co Ltd | 31.000 | 153.282,4 $ | 0,09 % |
| 240 | Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd | 34.300 | 153.032,3 $ | 0,09 % |
| 241 | PDD Holdings Inc | 1.988 | 151.644,6 $ | 0,09 % |
| 242 | MTN Group Ltd | 10.884 | 151.496,3 $ | 0,09 % |
| 243 | Great Wall Motor Co Ltd | 134.000 | 150.913,3 $ | 0,09 % |
| 244 | Maruti Suzuki India Ltd | 998 | 149.286,5 $ | 0,09 % |
| 245 | REC Ltd | 38.492 | 148.988,1 $ | 0,09 % |
| 246 | Capstone Copper Corp | 16.136 | 148.289,8 $ | 0,09 % |
| 247 | Agricultural Bank of China Ltd | 215.000 | 146.672,7 $ | 0,09 % |
| 248 | Yum China Holdings Inc | 3.600 | 146.566,5 $ | 0,09 % |
| 249 | Amber Enterprises India Ltd | 1.810 | 145.207,5 $ | 0,09 % |
| 250 | National Bank of Kuwait SAKP | 55.663 | 145.013,6 $ | 0,09 % |
| 251 | Power Grid Corp of India Ltd | 47.642 | 144.916,9 $ | 0,09 % |
| 252 | PTT Oil & Retail Business PCL | 382.000 | 144.619,7 $ | 0,09 % |
| 253 | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 184.500 | 143.992,3 $ | 0,09 % |
| 254 | KT&G Corp | 1.288 | 141.262,6 $ | 0,09 % |
| 255 | Kweichow Moutai Co Ltd | 800 | 139.624,6 $ | 0,09 % |
| 256 | Grab Holdings Ltd | 36.604 | 137.997,1 $ | 0,08 % |
| 257 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 18.601 | 137.532,2 $ | 0,08 % |
| 258 | Cambricon Technologies Corp Ltd | 575 | 136.168,9 $ | 0,08 % |
| 259 | Hindustan Zinc Ltd | 23.974 | 135.987,4 $ | 0,08 % |
| 260 | Hindustan Unilever Ltd | 6.053 | 135.694,8 $ | 0,08 % |
| 261 | HD Hyundai Co Ltd | 1.046 | 135.159,3 $ | 0,08 % |
| 262 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 9.171 | 134.263,4 $ | 0,08 % |
| 263 | Alchip Technologies Ltd | 1.000 | 134.152,2 $ | 0,08 % |
| 264 | Hubei DOTI Micro Technology Co Ltd | 3.373 | 132.627,2 $ | 0,08 % |
| 265 | GMR Airports Ltd | 110.768 | 131.773,6 $ | 0,08 % |
| 266 | Raia Drogasil SA | 40.345 | 131.375,4 $ | 0,08 % |
| 267 | Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd | 5.878 | 130.974,3 $ | 0,08 % |
| 268 | Etihad Etisalat Co | 8.085 | 130.157,3 $ | 0,08 % |
| 269 | BYD Co Ltd | 13.900 | 128.729,3 $ | 0,08 % |
| 270 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 70.000 | 128.441,2 $ | 0,08 % |
| 271 | Realtek Semiconductor Corp | 5.000 | 127.741,8 $ | 0,08 % |
| 272 | Giant Network Group Co Ltd | 31.200 | 127.251,3 $ | 0,08 % |
| 273 | Turkiye Garanti Bankasi AS | 42.681 | 126.615,7 $ | 0,08 % |
| 274 | HDFC Life Insurance Co Ltd | 20.643 | 125.870,1 $ | 0,08 % |
| 275 | ANTOFAGASTA PLC | 2.423 | 123.067,4 $ | 0,08 % |
| 276 | Atour Lifestyle Holdings Ltd | 3.849 | 122.398,2 $ | 0,08 % |
| 277 | Cummins India Ltd | 2.007 | 120.611,7 $ | 0,07 % |
| 278 | Natura Cosmeticos SA | 71.242 | 120.477,8 $ | 0,07 % |
| 279 | Eternal Ltd | 42.543 | 120.041,5 $ | 0,07 % |
| 280 | Indorama Ventures PCL | 179.400 | 118.957,4 $ | 0,07 % |
| 281 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 31.627 | 118.835,8 $ | 0,07 % |
| 282 | Novatek Microelectronics Corp | 7.000 | 118.714,3 $ | 0,07 % |
| 283 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 26.500 | 117.430,5 $ | 0,07 % |
| 284 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 1.580 | 117.400,9 $ | 0,07 % |
| 285 | JSW Infrastructure Ltd | 33.968 | 116.712,3 $ | 0,07 % |
| 286 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 28.085 | 116.703,5 $ | 0,07 % |
| 287 | Samsung Biologics Co Ltd | 129 | 116.227,9 $ | 0,07 % |
| 288 | Quanta Computer Inc | 10.000 | 116.195,4 $ | 0,07 % |
| 289 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 4.557 | 115.246,8 $ | 0,07 % |
| 290 | Sanlam Ltd | 21.216 | 114.505,4 $ | 0,07 % |
| 291 | Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd | 127.000 | 114.356,4 $ | 0,07 % |
| 292 | Uni-President Enterprises Corp | 48.000 | 112.453,3 $ | 0,07 % |
| 293 | Allos SA | 20.628 | 112.124,8 $ | 0,07 % |
| 294 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd | 273.600 | 111.073,7 $ | 0,07 % |
| 295 | Longfor Group Holdings Ltd | 144.500 | 110.830,6 $ | 0,07 % |
| 296 | Asian Paints Ltd | 3.958 | 110.554,5 $ | 0,07 % |
| 297 | KGHM Polska Miedz SA | 1.239 | 109.371,4 $ | 0,07 % |
| 298 | Bid Corp Ltd | 3.972 | 108.374,5 $ | 0,07 % |
| 299 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 43.546 | 107.954,1 $ | 0,07 % |
| 300 | Hero MotoCorp Ltd | 2.082 | 106.033,4 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,5 %
- Finanzen 3,9 %
- Kommunikation 3,8 %
- Fonds 2,9 %
- Zyklischer Konsum 2,5 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Energie 0,4 %
- Industrie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 61,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- KRW 23,4 %
- TWD 22,4 %
- HKD 15,4 %
- USD 10,1 %
- INR 8,7 %
- CNY 4,5 %
- BRL 3,0 %
- THB 2,0 %
- SAR 1,8 %
- MXN 1,2 %
- ZAR 1,2 %
- AED 0,9 %
- EUR 0,8 %
- PLN 0,8 %
- IDR 0,7 %
- TRY 0,5 %
- MYR 0,5 %
- HUF 0,4 %
- PHP 0,4 %
- GBP 0,4 %
- VND 0,2 %
- SGD 0,2 %
- KWD 0,2 %
- QAR 0,1 %
- CAD 0,1 %
- CZK 0,1 %
- CLP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Südkorea 23,5 %
- Taiwan 23,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 11,6 %
- Indien 9,0 %
- China 7,7 %
- Vereinigte Staaten 4,6 %
- Brasilien 3,7 %
- Thailand 2,0 %
- Kaimaninseln 1,8 %
- Saudi-Arabien 1,8 %
- Südafrika 1,4 %
- Mexiko 1,3 %
- Weitere Länder 8,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Südkorea | 41 | 37,2 Mio. $ | 23,52 % |
| 2 | Taiwan | 48 | 36,3 Mio. $ | 23,00 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 61 | 18,3 Mio. $ | 11,55 % |
| 4 | Indien | 69 | 14,2 Mio. $ | 8,95 % |
| 5 | China | 52 | 12,1 Mio. $ | 7,68 % |
| 6 | Vereinigte Staaten | 14 | 7,2 Mio. $ | 4,56 % |
| 7 | Brasilien | 28 | 5,8 Mio. $ | 3,69 % |
| 8 | Thailand | 13 | 3,2 Mio. $ | 2,01 % |
| 9 | Kaimaninseln | 16 | 2,8 Mio. $ | 1,77 % |
| 10 | Saudi-Arabien | 12 | 2,8 Mio. $ | 1,76 % |
| 11 | Südafrika | 13 | 2,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 12 | Mexiko | 9 | 2,1 Mio. $ | 1,32 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Venerable Emerging Markets Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000092000