Zusammensetzung von Venerable Emerging Markets Equity Fund
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- Nettovermögen
- 138,1 Mio. $ davon 134 Mio. $ in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 433 in 35 Ländern
- Zehn größte
- 31,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | iQIYI Inc | 127.526 | 172.160,1 $ | 0,12 % |
| 202 | Hero MotoCorp Ltd | 3.106 | 171.933,6 $ | 0,12 % |
| 203 | Malayan Banking Bhd | 61.000 | 171.821,9 $ | 0,12 % |
| 204 | Multi Commodity Exchange of India Ltd | 6.521 | 170.266,3 $ | 0,12 % |
| 205 | Phoenix Mills Ltd/The | 10.348 | 169.659,3 $ | 0,12 % |
| 206 | Hyundai Mobis Co Ltd | 657 | 168.961,2 $ | 0,12 % |
| 207 | Kweichow Moutai Co Ltd | 800 | 168.537 $ | 0,12 % |
| 208 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 33.090 | 168.216,2 $ | 0,12 % |
| 209 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 5.496 | 167.898,1 $ | 0,12 % |
| 210 | KT&G Corp | 1.603 | 167.666,5 $ | 0,12 % |
| 211 | Lupin Ltd | 6.721 | 166.773,2 $ | 0,12 % |
| 212 | Geely Automobile Holdings Ltd | 61.000 | 164.583,1 $ | 0,12 % |
| 213 | Great Wall Motor Co Ltd | 103.000 | 164.219,5 $ | 0,12 % |
| 214 | Zhaojin Mining Industry Co Ltd | 39.500 | 164.008,5 $ | 0,12 % |
| 215 | Samsung Securities Co Ltd | 2.621 | 161.210,6 $ | 0,12 % |
| 216 | Bilibili Inc | 7.120 | 160.543,9 $ | 0,12 % |
| 217 | National Bank of Kuwait SAKP | 53.013 | 156.953,8 $ | 0,11 % |
| 218 | Huaming Power Equipment Co Ltd | 39.570 | 156.713,5 $ | 0,11 % |
| 219 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 110.000 | 156.594 $ | 0,11 % |
| 220 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 34.000 | 154.681,8 $ | 0,11 % |
| 221 | ASML Holding NV | 117 | 154.537,1 $ | 0,11 % |
| 222 | Agricultural Bank of China Ltd | 215.000 | 154.529,3 $ | 0,11 % |
| 223 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 95.000 | 154.436,6 $ | 0,11 % |
| 224 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 37.000 | 154.415,5 $ | 0,11 % |
| 225 | Sungrow Power Supply Co Ltd | 7.000 | 153.908,2 $ | 0,11 % |
| 226 | Accelink Technologies Co Ltd | 12.300 | 152.954,7 $ | 0,11 % |
| 227 | Siemens Energy AG | 917 | 150.915,8 $ | 0,11 % |
| 228 | Power Grid Corp of India Ltd | 47.642 | 149.674,1 $ | 0,11 % |
| 229 | Samsung C&T Corp | 881 | 149.601 $ | 0,11 % |
| 230 | Siemens Energy India Ltd | 5.381 | 149.093,9 $ | 0,11 % |
| 231 | UltraTech Cement Ltd | 1.296 | 147.809,9 $ | 0,11 % |
| 232 | Pop Mart International Group Ltd | 7.800 | 146.417,1 $ | 0,11 % |
| 233 | Hindustan Zinc Ltd | 27.233 | 145.865,3 $ | 0,11 % |
| 234 | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 27.655 | 145.860,3 $ | 0,11 % |
| 235 | Aluminum Corp of China Ltd | 100.000 | 145.630,9 $ | 0,11 % |
| 236 | Nongfu Spring Co Ltd | 23.800 | 143.972,2 $ | 0,10 % |
| 237 | Natura Cosmeticos SA | 71.242 | 143.588,4 $ | 0,10 % |
| 238 | Hindustan Aeronautics Ltd | 3.876 | 143.069,5 $ | 0,10 % |
| 239 | Longfor Group Holdings Ltd | 144.500 | 142.483,5 $ | 0,10 % |
| 240 | GE Vernova T&D India Ltd | 3.536 | 141.818,6 $ | 0,10 % |
| 241 | Atour Lifestyle Holdings Ltd | 3.849 | 141.681,7 $ | 0,10 % |
| 242 | Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd | 23.400 | 141.481,1 $ | 0,10 % |
| 243 | Indorama Ventures PCL | 179.400 | 139.975,4 $ | 0,10 % |
| 244 | Magazine Luiza SA | 81.840 | 138.563,2 $ | 0,10 % |
| 245 | Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd | 73.200 | 138.407,7 $ | 0,10 % |
| 246 | HDFC Asset Management Co Ltd | 5.697 | 137.954,2 $ | 0,10 % |
| 247 | Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd | 6.780 | 137.057,3 $ | 0,10 % |
| 248 | Hindustan Unilever Ltd | 6.053 | 133.795,5 $ | 0,10 % |
| 249 | Saudi Arabian Mining Co | 7.694 | 133.530,4 $ | 0,10 % |
| 250 | Maruti Suzuki India Ltd | 998 | 133.504,1 $ | 0,10 % |
| 251 | Hitachi Energy India Ltd | 516 | 133.044,5 $ | 0,10 % |
| 252 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd | 273.600 | 131.293,6 $ | 0,10 % |
| 253 | NAURA Technology Group Co Ltd | 2.000 | 131.004,1 $ | 0,09 % |
| 254 | Ayala Land Inc | 491.100 | 130.989,3 $ | 0,09 % |
| 255 | Piotech Inc | 2.350 | 128.776,8 $ | 0,09 % |
| 256 | Uni-President Enterprises Corp | 57.000 | 127.245,6 $ | 0,09 % |
| 257 | NetEase Inc | 5.700 | 126.822,3 $ | 0,09 % |
| 258 | Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd | 8.974 | 126.505,5 $ | 0,09 % |
| 259 | Amber Enterprises India Ltd | 1.810 | 126.413,4 $ | 0,09 % |
| 260 | Zijin Mining Group Co Ltd | 25.700 | 125.538,8 $ | 0,09 % |
| 261 | National Aluminium Co Ltd | 29.246 | 122.200 $ | 0,09 % |
| 262 | Realtek Semiconductor Corp | 8.000 | 121.528,2 $ | 0,09 % |
| 263 | Capstone Copper Corp | 16.136 | 121.181,4 $ | 0,09 % |
| 264 | Allos SA | 20.628 | 120.824,6 $ | 0,09 % |
| 265 | National Bank of Greece SA | 7.599 | 117.777,8 $ | 0,09 % |
| 266 | Zhongsheng Group Holdings Ltd | 109.000 | 115.429,5 $ | 0,08 % |
| 267 | Hon Precision Inc | 1.000 | 115.007,9 $ | 0,08 % |
| 268 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 115.000 | 114.499,8 $ | 0,08 % |
| 269 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 26.500 | 112.978 $ | 0,08 % |
| 270 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 20.850 | 112.632,1 $ | 0,08 % |
| 271 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 4.557 | 112.418,5 $ | 0,08 % |
| 272 | Sanlam Ltd | 21.216 | 111.780,8 $ | 0,08 % |
| 273 | Trip.com Group Ltd | 2.250 | 111.283,5 $ | 0,08 % |
| 274 | Equatorial SA | 14.051 | 110.593,8 $ | 0,08 % |
| 275 | Charoen Pokphand Foods PCL | 170.000 | 109.354,3 $ | 0,08 % |
| 276 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 45.239 | 109.311,5 $ | 0,08 % |
| 277 | Titan Co Ltd | 2.540 | 108.822,3 $ | 0,08 % |
| 278 | Lite-On Technology Corp | 24.000 | 107.933,4 $ | 0,08 % |
| 279 | Antofagasta PLC | 2.423 | 107.791,5 $ | 0,08 % |
| 280 | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China | 2.389 | 107.745,4 $ | 0,08 % |
| 281 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 28.085 | 107.289,1 $ | 0,08 % |
| 282 | Eternal Ltd | 42.543 | 106.435,3 $ | 0,08 % |
| 283 | SABIC Agri-Nutrients Co | 2.750 | 106.179,7 $ | 0,08 % |
| 284 | China CSSC Holdings Ltd | 23.200 | 104.210,3 $ | 0,08 % |
| 285 | REC Ltd | 32.057 | 103.915,4 $ | 0,08 % |
| 286 | Insilico Medicine Cayman TopCo | 14.182 | 103.269,2 $ | 0,07 % |
| 287 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 31.627 | 102.501,1 $ | 0,07 % |
| 288 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 7.128 | 99.672,6 $ | 0,07 % |
| 289 | GMR Airports Ltd | 110.768 | 99.653,3 $ | 0,07 % |
| 290 | China CITIC Bank Corp Ltd | 96.000 | 97.111,6 $ | 0,07 % |
| 291 | Shoprite Holdings Ltd | 5.926 | 96.985,5 $ | 0,07 % |
| 292 | Fujian Star-net Communication Co Ltd | 25.800 | 96.338,2 $ | 0,07 % |
| 293 | Migros Ticaret AS | 7.005 | 96.122,3 $ | 0,07 % |
| 294 | Delta Electronics Thailand PCL | 11.800 | 95.819,8 $ | 0,07 % |
| 295 | Bid Corp Ltd | 3.972 | 95.704,3 $ | 0,07 % |
| 296 | BeOne Medicines Ltd | 4.200 | 95.201,1 $ | 0,07 % |
| 297 | Lenovo Group Ltd | 80.000 | 95.068,3 $ | 0,07 % |
| 298 | Discovery Ltd | 6.410 | 94.228,5 $ | 0,07 % |
| 299 | Turkiye Garanti Bankasi AS | 32.451 | 93.976,3 $ | 0,07 % |
| 300 | Kuwait Finance House KSCP | 36.099 | 93.862,8 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,8 %
- Finanzen 5,9 %
- Kommunikation 5,2 %
- Fonds 4,0 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Energie 0,7 %
- Industrie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 54,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- HKD 20,4 %
- TWD 17,8 %
- KRW 17,1 %
- USD 12,6 %
- INR 9,0 %
- BRL 4,3 %
- CNY 3,6 %
- THB 2,3 %
- SAR 1,9 %
- ZAR 1,7 %
- MXN 1,5 %
- IDR 1,2 %
- AED 1,0 %
- PLN 1,0 %
- EUR 0,8 %
- TRY 0,7 %
- GBP 0,6 %
- HUF 0,5 %
- MYR 0,4 %
- SGD 0,4 %
- PHP 0,4 %
- VND 0,4 %
- CAD 0,3 %
- KWD 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CZK 0,1 %
- CLP 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Taiwan 18,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 17,6 %
- Südkorea 17,2 %
- Indien 9,5 %
- Vereinigte Staaten 7,0 %
- China 5,5 %
- Brasilien 5,1 %
- Thailand 2,3 %
- Südafrika 2,1 %
- Saudi-Arabien 1,9 %
- Kaimaninseln 1,6 %
- Mexiko 1,5 %
- Weitere Länder 10,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 34 | 24,4 Mio. $ | 18,18 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 67 | 23,6 Mio. $ | 17,61 % |
| 3 | Südkorea | 40 | 23,1 Mio. $ | 17,21 % |
| 4 | Indien | 67 | 12,7 Mio. $ | 9,45 % |
| 5 | Vereinigte Staaten | 18 | 9,4 Mio. $ | 7,05 % |
| 6 | China | 55 | 7,4 Mio. $ | 5,55 % |
| 7 | Brasilien | 26 | 6,8 Mio. $ | 5,09 % |
| 8 | Thailand | 13 | 3 Mio. $ | 2,26 % |
| 9 | Südafrika | 14 | 2,7 Mio. $ | 2,05 % |
| 10 | Saudi-Arabien | 12 | 2,5 Mio. $ | 1,86 % |
| 11 | Kaimaninseln | 11 | 2,2 Mio. $ | 1,64 % |
| 12 | Mexiko | 6 | 2 Mio. $ | 1,47 % |
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