Zusammensetzung von Venerable Emerging Markets Equity Fund
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- Nettovermögen
- 138,1 Mio. $ davon 134 Mio. $ in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 433 in 35 Ländern
- Zehn größte
- 31,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Bank of Communications Co Ltd | 103.000 | 93.862 $ | 0,07 % |
| 302 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 6.887 | 93.477,5 $ | 0,07 % |
| 303 | Tech Mahindra Ltd | 6.272 | 93.045,1 $ | 0,07 % |
| 304 | Asian Paints Ltd | 3.958 | 92.302,6 $ | 0,07 % |
| 305 | KGHM Polska Miedz SA | 1.239 | 90.717,6 $ | 0,07 % |
| 306 | Divi's Laboratories Ltd | 1.408 | 90.258,9 $ | 0,07 % |
| 307 | CEZ AS | 1.586 | 89.675,7 $ | 0,06 % |
| 308 | KGI Financial Holding Co Ltd | 144.000 | 89.088,7 $ | 0,06 % |
| 309 | JSW Infrastructure Ltd | 33.968 | 88.701,5 $ | 0,06 % |
| 310 | Tianqi Lithium Corp | 10.800 | 88.318,5 $ | 0,06 % |
| 311 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 32.549 | 88.023 $ | 0,06 % |
| 312 | Grasim Industries Ltd | 3.209 | 87.080,1 $ | 0,06 % |
| 313 | eMemory Technology Inc | 1.000 | 87.004,1 $ | 0,06 % |
| 314 | Saudi Awwal Bank | 8.690 | 86.562,3 $ | 0,06 % |
| 315 | Ternium SA | 2.151 | 86.362,7 $ | 0,06 % |
| 316 | JSW Steel Ltd | 7.207 | 86.048,4 $ | 0,06 % |
| 317 | HSBC Holdings PLC | 5.232 | 85.612,4 $ | 0,06 % |
| 318 | Novatek Microelectronics Corp | 7.000 | 84.186,6 $ | 0,06 % |
| 319 | Samsung Episholdings Co Ltd | 250 | 82.277,9 $ | 0,06 % |
| 320 | Cipla Ltd/India | 6.223 | 81.785,8 $ | 0,06 % |
| 321 | China Merchants Bank Co Ltd | 14.300 | 81.604,3 $ | 0,06 % |
| 322 | Sung Kwang Bend Co Ltd | 3.505 | 81.410,4 $ | 0,06 % |
| 323 | Cosmax Inc | 611 | 80.063,2 $ | 0,06 % |
| 324 | Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd | 15.024 | 79.170,5 $ | 0,06 % |
| 325 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 23.243 | 79.086,5 $ | 0,06 % |
| 326 | Full Truck Alliance Co Ltd | 9.500 | 78.850 $ | 0,06 % |
| 327 | Leader Harmonious Drive Systems Co Ltd | 2.833 | 78.019,8 $ | 0,06 % |
| 328 | DB Insurance Co Ltd | 708 | 77.392,1 $ | 0,06 % |
| 329 | Vipshop Holdings Ltd | 4.893 | 76.918 $ | 0,06 % |
| 330 | Tata Consumer Products Ltd | 6.999 | 76.161,1 $ | 0,06 % |
| 331 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 10.041 | 75.542,3 $ | 0,05 % |
| 332 | ENN Energy Holdings Ltd | 9.300 | 75.182,1 $ | 0,05 % |
| 333 | Latam Airlines Group SA | 3.046.306 | 75.018,1 $ | 0,05 % |
| 334 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 12.000 | 75.017,5 $ | 0,05 % |
| 335 | China Galaxy Securities Co Ltd | 72.500 | 73.649,9 $ | 0,05 % |
| 336 | Techtronic Industries Co Ltd | 5.500 | 73.208,5 $ | 0,05 % |
| 337 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 23.844 | 73.026,5 $ | 0,05 % |
| 338 | CITIC Ltd | 48.000 | 72.963,2 $ | 0,05 % |
| 339 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 125.800 | 72.537,5 $ | 0,05 % |
| 340 | Taiwan Mobile Co Ltd | 21.000 | 71.668,5 $ | 0,05 % |
| 341 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 103.000 | 71.660,8 $ | 0,05 % |
| 342 | China Tower Corp Ltd | 52.000 | 71.539,3 $ | 0,05 % |
| 343 | Britannia Industries Ltd | 1.224 | 71.360,2 $ | 0,05 % |
| 344 | Meritz Financial Group Inc | 955 | 70.729,2 $ | 0,05 % |
| 345 | Infosys Ltd | 5.159 | 69.698,1 $ | 0,05 % |
| 346 | Dongyue Group Ltd | 50.000 | 69.604,3 $ | 0,05 % |
| 347 | Indian Oil Corp Ltd | 46.809 | 68.673,9 $ | 0,05 % |
| 348 | Almarai Co JSC | 5.777 | 67.735,2 $ | 0,05 % |
| 349 | Grab Holdings Ltd | 18.438 | 67.483,1 $ | 0,05 % |
| 350 | Riyad Bank | 8.459 | 66.660,3 $ | 0,05 % |
| 351 | DBS Group Holdings Ltd | 1.500 | 66.650 $ | 0,05 % |
| 352 | China Yangtze Power Co Ltd | 17.000 | 66.623,8 $ | 0,05 % |
| 353 | China Tourism Group Duty Free Corp Ltd | 6.400 | 65.730,4 $ | 0,05 % |
| 354 | Millicom International Cellular SA | 838 | 62.799,7 $ | 0,05 % |
| 355 | Hyundai Rotem Co Ltd | 564 | 62.754,6 $ | 0,05 % |
| 356 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 4.074 | 62.617,4 $ | 0,05 % |
| 357 | Chailease Holding Co Ltd | 18.000 | 61.889,2 $ | 0,04 % |
| 358 | JD Health International Inc | 10.050 | 61.528 $ | 0,04 % |
| 359 | TOTVS SA | 9.053 | 61.065,8 $ | 0,04 % |
| 360 | Zhejiang Longsheng Group Co Ltd | 31.500 | 59.811,7 $ | 0,04 % |
| 361 | Rainbow Robotics | 166 | 58.259,1 $ | 0,04 % |
| 362 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | 92.000 | 57.945,9 $ | 0,04 % |
| 363 | FPT Corp | 20.000 | 57.351,1 $ | 0,04 % |
| 364 | BeOne Medicines Ltd | 1.672 | 57.079,4 $ | 0,04 % |
| 365 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 18.742 | 56.361,2 $ | 0,04 % |
| 366 | Piraeus Bank SA | 6.596 | 54.363,5 $ | 0,04 % |
| 367 | Kanzhun Ltd | 4.051 | 54.242,9 $ | 0,04 % |
| 368 | Aneka Tambang Tbk | 253.400 | 53.302 $ | 0,04 % |
| 369 | Eoptolink Technology Inc Ltd | 800 | 52.860,6 $ | 0,04 % |
| 370 | Marico Ltd | 6.572 | 52.023 $ | 0,04 % |
| 371 | Winbond Electronics Corp | 17.000 | 50.567,2 $ | 0,04 % |
| 372 | AAC Technologies Holdings Inc | 11.500 | 49.064,3 $ | 0,04 % |
| 373 | Gamuda Bhd | 53.000 | 49.063,1 $ | 0,04 % |
| 374 | Shenwan Hongyuan Group Co Ltd | 71.500 | 48.649,9 $ | 0,04 % |
| 375 | Salik Co PJSC | 34.186 | 47.600,5 $ | 0,03 % |
| 376 | Yadea Group Holdings Ltd | 28.000 | 47.506,3 $ | 0,03 % |
| 377 | Hindustan Petroleum Corp Ltd | 12.884 | 47.427,3 $ | 0,03 % |
| 378 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 802 | 47.408,9 $ | 0,03 % |
| 379 | Zhejiang NHU Co Ltd | 9.200 | 46.101,9 $ | 0,03 % |
| 380 | Huatai Securities Co Ltd | 24.200 | 46.022,1 $ | 0,03 % |
| 381 | AVICOPTER PLC | 9.200 | 45.232,8 $ | 0,03 % |
| 382 | MTN Group Ltd | 3.880 | 45.021,4 $ | 0,03 % |
| 383 | Eastroc Beverage Group Co Ltd | 1.500 | 44.700,7 $ | 0,03 % |
| 384 | Hyosung Heavy Industries Corp | 27 | 44.379 $ | 0,03 % |
| 385 | Ruijie Networks Co Ltd | 3.819 | 43.066,4 $ | 0,03 % |
| 386 | Banco Bradesco SA | 13.225 | 42.663,4 $ | 0,03 % |
| 387 | Kuaishou Technology | 7.100 | 41.814,6 $ | 0,03 % |
| 388 | State Bank of India | 3.833 | 40.849,6 $ | 0,03 % |
| 389 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 4.800 | 38.640,2 $ | 0,03 % |
| 390 | Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd | 44.000 | 38.626 $ | 0,03 % |
| 391 | Bank of Baroda | 14.201 | 38.538,9 $ | 0,03 % |
| 392 | Shanjin International Gold Co Ltd | 8.700 | 38.053,5 $ | 0,03 % |
| 393 | Riyadh Cables Group Co | 1.161 | 37.139,9 $ | 0,03 % |
| 394 | Parkin Co PJSC | 28.927 | 36.943,1 $ | 0,03 % |
| 395 | Haier Smart Home Co Ltd | 11.300 | 35.189,6 $ | 0,03 % |
| 396 | Guoquan Food Shanghai Co Ltd | 64.800 | 34.923,4 $ | 0,03 % |
| 397 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 8.400 | 34.516,6 $ | 0,03 % |
| 398 | Industrias Penoles SAB de CV | 774 | 34.401,4 $ | 0,02 % |
| 399 | Impala Platinum Holdings Ltd | 2.286 | 33.596,4 $ | 0,02 % |
| 400 | Harbin Electric Co Ltd | 12.000 | 33.447,8 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,8 %
- Finanzen 5,9 %
- Kommunikation 5,2 %
- Fonds 4,0 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Energie 0,7 %
- Industrie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 54,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- HKD 20,4 %
- TWD 17,8 %
- KRW 17,1 %
- USD 12,6 %
- INR 9,0 %
- BRL 4,3 %
- CNY 3,6 %
- THB 2,3 %
- SAR 1,9 %
- ZAR 1,7 %
- MXN 1,5 %
- IDR 1,2 %
- AED 1,0 %
- PLN 1,0 %
- EUR 0,8 %
- TRY 0,7 %
- GBP 0,6 %
- HUF 0,5 %
- MYR 0,4 %
- SGD 0,4 %
- PHP 0,4 %
- VND 0,4 %
- CAD 0,3 %
- KWD 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CZK 0,1 %
- CLP 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Taiwan 18,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 17,6 %
- Südkorea 17,2 %
- Indien 9,5 %
- Vereinigte Staaten 7,0 %
- China 5,5 %
- Brasilien 5,1 %
- Thailand 2,3 %
- Südafrika 2,1 %
- Saudi-Arabien 1,9 %
- Kaimaninseln 1,6 %
- Mexiko 1,5 %
- Weitere Länder 10,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 34 | 24,4 Mio. $ | 18,18 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 67 | 23,6 Mio. $ | 17,61 % |
| 3 | Südkorea | 40 | 23,1 Mio. $ | 17,21 % |
| 4 | Indien | 67 | 12,7 Mio. $ | 9,45 % |
| 5 | Vereinigte Staaten | 18 | 9,4 Mio. $ | 7,05 % |
| 6 | China | 55 | 7,4 Mio. $ | 5,55 % |
| 7 | Brasilien | 26 | 6,8 Mio. $ | 5,09 % |
| 8 | Thailand | 13 | 3 Mio. $ | 2,26 % |
| 9 | Südafrika | 14 | 2,7 Mio. $ | 2,05 % |
| 10 | Saudi-Arabien | 12 | 2,5 Mio. $ | 1,86 % |
| 11 | Kaimaninseln | 11 | 2,2 Mio. $ | 1,64 % |
| 12 | Mexiko | 6 | 2 Mio. $ | 1,47 % |
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