Zusammensetzung von Venerable Emerging Markets Equity Fund
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- Nettovermögen
- 163,2 Mio. $ davon 158,1 Mio. $ in Aktien, 96,9 %
- Positionen
- 443 in 36 Ländern
- Zehn größte
- 35,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Equatorial SA | 14.051 | 105.988,8 $ | 0,07 % |
| 302 | GRASIM INDUSTRIES LTD | 3.209 | 105.392,9 $ | 0,06 % |
| 303 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 45.239 | 104.359,9 $ | 0,06 % |
| 304 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 43.949 | 104.345 $ | 0,06 % |
| 305 | HCL Technologies Ltd | 9.134 | 103.821,5 $ | 0,06 % |
| 306 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 259 | 103.718,2 $ | 0,06 % |
| 307 | Indian Oil Corp Ltd | 70.153 | 103.647,5 $ | 0,06 % |
| 308 | Discovery Ltd | 6.410 | 103.554,7 $ | 0,06 % |
| 309 | Insilico Medicine Cayman TopCo | 20.182 | 102.694,5 $ | 0,06 % |
| 310 | Unimicron Technology Corp | 3.000 | 102.148,9 $ | 0,06 % |
| 311 | Nongfu Spring Co Ltd | 20.000 | 101.517,1 $ | 0,06 % |
| 312 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 24.050 | 101.053,7 $ | 0,06 % |
| 313 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 93.000 | 100.828 $ | 0,06 % |
| 314 | Nanya Technology Corp | 7.000 | 100.805,8 $ | 0,06 % |
| 315 | Migros Ticaret AS | 7.005 | 100.706,2 $ | 0,06 % |
| 316 | ICICI Bank Ltd | 3.468 | 100.676 $ | 0,06 % |
| 317 | China Merchants Securities Co Ltd | 32.200 | 100.456,8 $ | 0,06 % |
| 318 | HDFC Asset Management Co Ltd | 3.558 | 100.357,6 $ | 0,06 % |
| 319 | Zijin Gold International Co Ltd | 8.735 | 99.044,8 $ | 0,06 % |
| 320 | Bharat Heavy Electricals Ltd | 22.329 | 98.179,1 $ | 0,06 % |
| 321 | DIDI GLOBAL INC | 29.287 | 98.111,5 $ | 0,06 % |
| 322 | Divi's Laboratories Ltd | 1.408 | 97.974,1 $ | 0,06 % |
| 323 | Cipla Ltd/India | 6.223 | 96.610,2 $ | 0,06 % |
| 324 | PRIO SA/Brazil | 9.495 | 95.919,3 $ | 0,06 % |
| 325 | NTPC LTD | 25.292 | 95.790,5 $ | 0,06 % |
| 326 | Kuwait Finance House KSCP | 38.625 | 95.678,1 $ | 0,06 % |
| 327 | Aluminum Corp of China Ltd | 100.000 | 95.474,5 $ | 0,06 % |
| 328 | JSW Steel Ltd | 7.207 | 93.948,3 $ | 0,06 % |
| 329 | LS Electric Co Ltd | 605 | 93.901,9 $ | 0,06 % |
| 330 | Tech Mahindra Ltd | 6.272 | 93.383,6 $ | 0,06 % |
| 331 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 16.221 | 93.134,9 $ | 0,06 % |
| 332 | CEZ AS | 1.586 | 92.732,4 $ | 0,06 % |
| 333 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 355 | 92.674 $ | 0,06 % |
| 334 | eMemory Technology Inc | 1.000 | 92.652,8 $ | 0,06 % |
| 335 | Tenaga Nasional Bhd | 26.300 | 92.312,5 $ | 0,06 % |
| 336 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 23.243 | 91.906,7 $ | 0,06 % |
| 337 | Ternium SA | 2.151 | 91.847,7 $ | 0,06 % |
| 338 | BeOne Medicines Ltd | 4.200 | 91.622,2 $ | 0,06 % |
| 339 | SABIC Agri-Nutrients Co | 2.750 | 90.620,9 $ | 0,06 % |
| 340 | Luxshare Precision Industry Co Ltd | 8.400 | 88.661 $ | 0,05 % |
| 341 | Bank of Communications Co Ltd | 103.000 | 88.631 $ | 0,05 % |
| 342 | TOTVS SA | 15.940 | 88.619 $ | 0,05 % |
| 343 | Latam Airlines Group SA | 3.046.306 | 88.584,1 $ | 0,05 % |
| 344 | Hindustan Aeronautics Ltd | 1.871 | 86.927,2 $ | 0,05 % |
| 345 | Sungrow Power Supply Co Ltd | 3.700 | 86.709 $ | 0,05 % |
| 346 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 132 | 85.024,8 $ | 0,05 % |
| 347 | Shoprite Holdings Ltd | 4.649 | 83.694,1 $ | 0,05 % |
| 348 | Zhaojin Mining Industry Co Ltd | 39.500 | 82.886 $ | 0,05 % |
| 349 | Vibra Energia SA | 14.128 | 81.801,9 $ | 0,05 % |
| 350 | China CITIC Bank Corp Ltd | 96.000 | 81.499,5 $ | 0,05 % |
| 351 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 6.300 | 80.319,4 $ | 0,05 % |
| 352 | Full Truck Alliance Co Ltd | 9.500 | 77.140 $ | 0,05 % |
| 353 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 23.844 | 76.761,1 $ | 0,05 % |
| 354 | Gold Circuit Electronics Ltd | 2.000 | 76.130 $ | 0,05 % |
| 355 | Cemex SAB de CV | 62.100 | 74.573,3 $ | 0,05 % |
| 356 | SBI Life Insurance Co Ltd | 3.971 | 74.416,6 $ | 0,05 % |
| 357 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 59.000 | 74.396,8 $ | 0,05 % |
| 358 | Industrias Penoles SAB de CV | 1.694 | 74.035,2 $ | 0,05 % |
| 359 | Allegro.eu SA | 7.293 | 73.373,9 $ | 0,05 % |
| 360 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 37.300 | 70.251,7 $ | 0,04 % |
| 361 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 12.000 | 69.586,4 $ | 0,04 % |
| 362 | Saudi Arabian Mining Co | 4.358 | 68.669,1 $ | 0,04 % |
| 363 | National Bank of Greece SA | 3.971 | 68.668,7 $ | 0,04 % |
| 364 | China Galaxy Securities Co Ltd | 72.500 | 68.312,7 $ | 0,04 % |
| 365 | Zhongsheng Group Holdings Ltd | 109.000 | 67.479,5 $ | 0,04 % |
| 366 | Charoen Pokphand Foods PCL | 113.400 | 67.273,3 $ | 0,04 % |
| 367 | Ganfeng Lithium Group Co Ltd | 10.400 | 67.071,5 $ | 0,04 % |
| 368 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 8.700 | 66.872,4 $ | 0,04 % |
| 369 | Rumo SA | 25.700 | 66.859,9 $ | 0,04 % |
| 370 | Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd | 15.077 | 66.487,4 $ | 0,04 % |
| 371 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 18.800 | 64.629,2 $ | 0,04 % |
| 372 | Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd | 15.024 | 64.540,2 $ | 0,04 % |
| 373 | Sung Kwang Bend Co Ltd | 3.505 | 63.421 $ | 0,04 % |
| 374 | Grupo Cibest SA | 796 | 63.226,3 $ | 0,04 % |
| 375 | Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd | 10.400 | 62.684,6 $ | 0,04 % |
| 376 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 4.074 | 61.965,5 $ | 0,04 % |
| 377 | Cosmax Inc | 611 | 61.457,6 $ | 0,04 % |
| 378 | Silicon Motion Technology Corp | 184 | 61.332,7 $ | 0,04 % |
| 379 | Marico Ltd | 6.572 | 58.238,6 $ | 0,04 % |
| 380 | BIM Birlesik Magazalar AS | 7.312 | 57.342,4 $ | 0,04 % |
| 381 | Gamuda Bhd | 53.000 | 56.977 $ | 0,03 % |
| 382 | Saudi Awwal Bank | 6.387 | 55.012,4 $ | 0,03 % |
| 383 | Salik Co PJSC | 34.186 | 55.009,7 $ | 0,03 % |
| 384 | StoneCo Ltd | 5.017 | 54.384,3 $ | 0,03 % |
| 385 | AIXTRON SE | 900 | 54.132,9 $ | 0,03 % |
| 386 | Hindustan Petroleum Corp Ltd | 12.884 | 53.963,1 $ | 0,03 % |
| 387 | Tata Steel Ltd | 26.904 | 53.728,9 $ | 0,03 % |
| 388 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | 92.000 | 53.711,5 $ | 0,03 % |
| 389 | Kanzhun Ltd | 4.051 | 52.136,4 $ | 0,03 % |
| 390 | Huatai Securities Co Ltd | 24.200 | 51.679,1 $ | 0,03 % |
| 391 | China Hongqiao Group Ltd | 20.000 | 51.326,3 $ | 0,03 % |
| 392 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 802 | 48.829,9 $ | 0,03 % |
| 393 | Eicher Motors Ltd | 647 | 48.594,7 $ | 0,03 % |
| 394 | WPG Holdings Ltd | 14.000 | 47.411,8 $ | 0,03 % |
| 395 | Parkin Co PJSC | 28.927 | 46.330 $ | 0,03 % |
| 396 | National Aluminium Co Ltd | 12.287 | 44.325,7 $ | 0,03 % |
| 397 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 2.736 | 44.213,8 $ | 0,03 % |
| 398 | Raiffeisen Bank International AG | 680 | 43.430,4 $ | 0,03 % |
| 399 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 1.000 | 42.186,7 $ | 0,03 % |
| 400 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 900 | 41.829,7 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,5 %
- Finanzen 3,9 %
- Kommunikation 3,8 %
- Fonds 2,9 %
- Zyklischer Konsum 2,5 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Energie 0,4 %
- Industrie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 61,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- KRW 23,4 %
- TWD 22,4 %
- HKD 15,4 %
- USD 10,1 %
- INR 8,7 %
- CNY 4,5 %
- BRL 3,0 %
- THB 2,0 %
- SAR 1,8 %
- MXN 1,2 %
- ZAR 1,2 %
- AED 0,9 %
- EUR 0,8 %
- PLN 0,8 %
- IDR 0,7 %
- TRY 0,5 %
- MYR 0,5 %
- HUF 0,4 %
- PHP 0,4 %
- GBP 0,4 %
- VND 0,2 %
- SGD 0,2 %
- KWD 0,2 %
- QAR 0,1 %
- CAD 0,1 %
- CZK 0,1 %
- CLP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Südkorea 23,5 %
- Taiwan 23,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 11,6 %
- Indien 9,0 %
- China 7,7 %
- Vereinigte Staaten 4,6 %
- Brasilien 3,7 %
- Thailand 2,0 %
- Kaimaninseln 1,8 %
- Saudi-Arabien 1,8 %
- Südafrika 1,4 %
- Mexiko 1,3 %
- Weitere Länder 8,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Südkorea | 41 | 37,2 Mio. $ | 23,52 % |
| 2 | Taiwan | 48 | 36,3 Mio. $ | 23,00 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 61 | 18,3 Mio. $ | 11,55 % |
| 4 | Indien | 69 | 14,2 Mio. $ | 8,95 % |
| 5 | China | 52 | 12,1 Mio. $ | 7,68 % |
| 6 | Vereinigte Staaten | 14 | 7,2 Mio. $ | 4,56 % |
| 7 | Brasilien | 28 | 5,8 Mio. $ | 3,69 % |
| 8 | Thailand | 13 | 3,2 Mio. $ | 2,01 % |
| 9 | Kaimaninseln | 16 | 2,8 Mio. $ | 1,77 % |
| 10 | Saudi-Arabien | 12 | 2,8 Mio. $ | 1,76 % |
| 11 | Südafrika | 13 | 2,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 12 | Mexiko | 9 | 2,1 Mio. $ | 1,32 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Venerable Emerging Markets Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000092000