Composition de Venerable Emerging Markets Equity Fund
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- Actif net
- 138,1 M $ dont 134 M $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 433 dans 35 pays
- 10 premières
- 31,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Bank of Communications Co Ltd | 103 000 | 93,9 k $ | 0,07 % |
| 302 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 6 887 | 93,5 k $ | 0,07 % |
| 303 | Tech Mahindra Ltd | 6 272 | 93 k $ | 0,07 % |
| 304 | Asian Paints Ltd | 3 958 | 92,3 k $ | 0,07 % |
| 305 | KGHM Polska Miedz SA | 1 239 | 90,7 k $ | 0,07 % |
| 306 | Divi's Laboratories Ltd | 1 408 | 90,3 k $ | 0,07 % |
| 307 | CEZ AS | 1 586 | 89,7 k $ | 0,06 % |
| 308 | KGI Financial Holding Co Ltd | 144 000 | 89,1 k $ | 0,06 % |
| 309 | JSW Infrastructure Ltd | 33 968 | 88,7 k $ | 0,06 % |
| 310 | Tianqi Lithium Corp | 10 800 | 88,3 k $ | 0,06 % |
| 311 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 32 549 | 88 k $ | 0,06 % |
| 312 | Grasim Industries Ltd | 3 209 | 87,1 k $ | 0,06 % |
| 313 | eMemory Technology Inc | 1 000 | 87 k $ | 0,06 % |
| 314 | Saudi Awwal Bank | 8 690 | 86,6 k $ | 0,06 % |
| 315 | Ternium SA | 2 151 | 86,4 k $ | 0,06 % |
| 316 | JSW Steel Ltd | 7 207 | 86 k $ | 0,06 % |
| 317 | HSBC Holdings PLC | 5 232 | 85,6 k $ | 0,06 % |
| 318 | Novatek Microelectronics Corp | 7 000 | 84,2 k $ | 0,06 % |
| 319 | Samsung Episholdings Co Ltd | 250 | 82,3 k $ | 0,06 % |
| 320 | Cipla Ltd/India | 6 223 | 81,8 k $ | 0,06 % |
| 321 | China Merchants Bank Co Ltd | 14 300 | 81,6 k $ | 0,06 % |
| 322 | Sung Kwang Bend Co Ltd | 3 505 | 81,4 k $ | 0,06 % |
| 323 | Cosmax Inc | 611 | 80,1 k $ | 0,06 % |
| 324 | Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd | 15 024 | 79,2 k $ | 0,06 % |
| 325 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 23 243 | 79,1 k $ | 0,06 % |
| 326 | Full Truck Alliance Co Ltd | 9 500 | 78,9 k $ | 0,06 % |
| 327 | Leader Harmonious Drive Systems Co Ltd | 2 833 | 78 k $ | 0,06 % |
| 328 | DB Insurance Co Ltd | 708 | 77,4 k $ | 0,06 % |
| 329 | Vipshop Holdings Ltd | 4 893 | 76,9 k $ | 0,06 % |
| 330 | Tata Consumer Products Ltd | 6 999 | 76,2 k $ | 0,06 % |
| 331 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 10 041 | 75,5 k $ | 0,05 % |
| 332 | ENN Energy Holdings Ltd | 9 300 | 75,2 k $ | 0,05 % |
| 333 | Latam Airlines Group SA | 3 046 306 | 75 k $ | 0,05 % |
| 334 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 12 000 | 75 k $ | 0,05 % |
| 335 | China Galaxy Securities Co Ltd | 72 500 | 73,6 k $ | 0,05 % |
| 336 | Techtronic Industries Co Ltd | 5 500 | 73,2 k $ | 0,05 % |
| 337 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 23 844 | 73 k $ | 0,05 % |
| 338 | CITIC Ltd | 48 000 | 73 k $ | 0,05 % |
| 339 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 125 800 | 72,5 k $ | 0,05 % |
| 340 | Taiwan Mobile Co Ltd | 21 000 | 71,7 k $ | 0,05 % |
| 341 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 103 000 | 71,7 k $ | 0,05 % |
| 342 | China Tower Corp Ltd | 52 000 | 71,5 k $ | 0,05 % |
| 343 | Britannia Industries Ltd | 1 224 | 71,4 k $ | 0,05 % |
| 344 | Meritz Financial Group Inc | 955 | 70,7 k $ | 0,05 % |
| 345 | Infosys Ltd | 5 159 | 69,7 k $ | 0,05 % |
| 346 | Dongyue Group Ltd | 50 000 | 69,6 k $ | 0,05 % |
| 347 | Indian Oil Corp Ltd | 46 809 | 68,7 k $ | 0,05 % |
| 348 | Almarai Co JSC | 5 777 | 67,7 k $ | 0,05 % |
| 349 | Grab Holdings Ltd | 18 438 | 67,5 k $ | 0,05 % |
| 350 | Riyad Bank | 8 459 | 66,7 k $ | 0,05 % |
| 351 | DBS Group Holdings Ltd | 1 500 | 66,7 k $ | 0,05 % |
| 352 | China Yangtze Power Co Ltd | 17 000 | 66,6 k $ | 0,05 % |
| 353 | China Tourism Group Duty Free Corp Ltd | 6 400 | 65,7 k $ | 0,05 % |
| 354 | Millicom International Cellular SA | 838 | 62,8 k $ | 0,05 % |
| 355 | Hyundai Rotem Co Ltd | 564 | 62,8 k $ | 0,05 % |
| 356 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 4 074 | 62,6 k $ | 0,05 % |
| 357 | Chailease Holding Co Ltd | 18 000 | 61,9 k $ | 0,04 % |
| 358 | JD Health International Inc | 10 050 | 61,5 k $ | 0,04 % |
| 359 | TOTVS SA | 9 053 | 61,1 k $ | 0,04 % |
| 360 | Zhejiang Longsheng Group Co Ltd | 31 500 | 59,8 k $ | 0,04 % |
| 361 | Rainbow Robotics | 166 | 58,3 k $ | 0,04 % |
| 362 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | 92 000 | 57,9 k $ | 0,04 % |
| 363 | FPT Corp | 20 000 | 57,4 k $ | 0,04 % |
| 364 | BeOne Medicines Ltd | 1 672 | 57,1 k $ | 0,04 % |
| 365 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 18 742 | 56,4 k $ | 0,04 % |
| 366 | Piraeus Bank SA | 6 596 | 54,4 k $ | 0,04 % |
| 367 | Kanzhun Ltd | 4 051 | 54,2 k $ | 0,04 % |
| 368 | Aneka Tambang Tbk | 253 400 | 53,3 k $ | 0,04 % |
| 369 | Eoptolink Technology Inc Ltd | 800 | 52,9 k $ | 0,04 % |
| 370 | Marico Ltd | 6 572 | 52 k $ | 0,04 % |
| 371 | Winbond Electronics Corp | 17 000 | 50,6 k $ | 0,04 % |
| 372 | AAC Technologies Holdings Inc | 11 500 | 49,1 k $ | 0,04 % |
| 373 | Gamuda Bhd | 53 000 | 49,1 k $ | 0,04 % |
| 374 | Shenwan Hongyuan Group Co Ltd | 71 500 | 48,6 k $ | 0,04 % |
| 375 | Salik Co PJSC | 34 186 | 47,6 k $ | 0,03 % |
| 376 | Yadea Group Holdings Ltd | 28 000 | 47,5 k $ | 0,03 % |
| 377 | Hindustan Petroleum Corp Ltd | 12 884 | 47,4 k $ | 0,03 % |
| 378 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 802 | 47,4 k $ | 0,03 % |
| 379 | Zhejiang NHU Co Ltd | 9 200 | 46,1 k $ | 0,03 % |
| 380 | Huatai Securities Co Ltd | 24 200 | 46 k $ | 0,03 % |
| 381 | AVICOPTER PLC | 9 200 | 45,2 k $ | 0,03 % |
| 382 | MTN Group Ltd | 3 880 | 45 k $ | 0,03 % |
| 383 | Eastroc Beverage Group Co Ltd | 1 500 | 44,7 k $ | 0,03 % |
| 384 | Hyosung Heavy Industries Corp | 27 | 44,4 k $ | 0,03 % |
| 385 | Ruijie Networks Co Ltd | 3 819 | 43,1 k $ | 0,03 % |
| 386 | Banco Bradesco SA | 13 225 | 42,7 k $ | 0,03 % |
| 387 | Kuaishou Technology | 7 100 | 41,8 k $ | 0,03 % |
| 388 | State Bank of India | 3 833 | 40,8 k $ | 0,03 % |
| 389 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 4 800 | 38,6 k $ | 0,03 % |
| 390 | Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd | 44 000 | 38,6 k $ | 0,03 % |
| 391 | Bank of Baroda | 14 201 | 38,5 k $ | 0,03 % |
| 392 | Shanjin International Gold Co Ltd | 8 700 | 38,1 k $ | 0,03 % |
| 393 | Riyadh Cables Group Co | 1 161 | 37,1 k $ | 0,03 % |
| 394 | Parkin Co PJSC | 28 927 | 36,9 k $ | 0,03 % |
| 395 | Haier Smart Home Co Ltd | 11 300 | 35,2 k $ | 0,03 % |
| 396 | Guoquan Food Shanghai Co Ltd | 64 800 | 34,9 k $ | 0,03 % |
| 397 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 8 400 | 34,5 k $ | 0,03 % |
| 398 | Industrias Penoles SAB de CV | 774 | 34,4 k $ | 0,02 % |
| 399 | Impala Platinum Holdings Ltd | 2 286 | 33,6 k $ | 0,02 % |
| 400 | Harbin Electric Co Ltd | 12 000 | 33,4 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,8 %
- Finance 5,9 %
- Communication 5,2 %
- Fonds 4,0 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 1,9 %
- Énergie 0,7 %
- Industrie 0,1 %
- Non attribué 54,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- HKD 20,4 %
- TWD 17,8 %
- KRW 17,1 %
- USD 12,6 %
- INR 9,0 %
- BRL 4,3 %
- CNY 3,6 %
- THB 2,3 %
- SAR 1,9 %
- ZAR 1,7 %
- MXN 1,5 %
- IDR 1,2 %
- AED 1,0 %
- PLN 1,0 %
- EUR 0,8 %
- TRY 0,7 %
- GBP 0,6 %
- HUF 0,5 %
- MYR 0,4 %
- SGD 0,4 %
- PHP 0,4 %
- VND 0,4 %
- CAD 0,3 %
- KWD 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CZK 0,1 %
- CLP 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Taïwan 18,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 17,6 %
- Corée du Sud 17,2 %
- Inde 9,5 %
- États-Unis 7,0 %
- Chine 5,5 %
- Brésil 5,1 %
- Thaïlande 2,3 %
- Afrique du Sud 2,1 %
- Arabie saoudite 1,9 %
- Îles Caïmans 1,6 %
- Mexique 1,5 %
- Autres pays 10,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 34 | 24,4 M $ | 18,18 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 67 | 23,6 M $ | 17,61 % |
| 3 | Corée du Sud | 40 | 23,1 M $ | 17,21 % |
| 4 | Inde | 67 | 12,7 M $ | 9,45 % |
| 5 | États-Unis | 18 | 9,4 M $ | 7,05 % |
| 6 | Chine | 55 | 7,4 M $ | 5,55 % |
| 7 | Brésil | 26 | 6,8 M $ | 5,09 % |
| 8 | Thaïlande | 13 | 3 M $ | 2,26 % |
| 9 | Afrique du Sud | 14 | 2,7 M $ | 2,05 % |
| 10 | Arabie saoudite | 12 | 2,5 M $ | 1,86 % |
| 11 | Îles Caïmans | 11 | 2,2 M $ | 1,64 % |
| 12 | Mexique | 6 | 2 M $ | 1,47 % |
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