Composition de Venerable Emerging Markets Equity Fund
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- Actif net
- 163,2 M $ dont 158,1 M $ en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 443 dans 36 pays
- 10 premières
- 35,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Equatorial SA | 14 051 | 106 k $ | 0,07 % |
| 302 | GRASIM INDUSTRIES LTD | 3 209 | 105,4 k $ | 0,06 % |
| 303 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 45 239 | 104,4 k $ | 0,06 % |
| 304 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 43 949 | 104,3 k $ | 0,06 % |
| 305 | HCL Technologies Ltd | 9 134 | 103,8 k $ | 0,06 % |
| 306 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 259 | 103,7 k $ | 0,06 % |
| 307 | Indian Oil Corp Ltd | 70 153 | 103,6 k $ | 0,06 % |
| 308 | Discovery Ltd | 6 410 | 103,6 k $ | 0,06 % |
| 309 | Insilico Medicine Cayman TopCo | 20 182 | 102,7 k $ | 0,06 % |
| 310 | Unimicron Technology Corp | 3 000 | 102,1 k $ | 0,06 % |
| 311 | Nongfu Spring Co Ltd | 20 000 | 101,5 k $ | 0,06 % |
| 312 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 24 050 | 101,1 k $ | 0,06 % |
| 313 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 93 000 | 100,8 k $ | 0,06 % |
| 314 | Nanya Technology Corp | 7 000 | 100,8 k $ | 0,06 % |
| 315 | Migros Ticaret AS | 7 005 | 100,7 k $ | 0,06 % |
| 316 | ICICI Bank Ltd | 3 468 | 100,7 k $ | 0,06 % |
| 317 | China Merchants Securities Co Ltd | 32 200 | 100,5 k $ | 0,06 % |
| 318 | HDFC Asset Management Co Ltd | 3 558 | 100,4 k $ | 0,06 % |
| 319 | Zijin Gold International Co Ltd | 8 735 | 99 k $ | 0,06 % |
| 320 | Bharat Heavy Electricals Ltd | 22 329 | 98,2 k $ | 0,06 % |
| 321 | DIDI GLOBAL INC | 29 287 | 98,1 k $ | 0,06 % |
| 322 | Divi's Laboratories Ltd | 1 408 | 98 k $ | 0,06 % |
| 323 | Cipla Ltd/India | 6 223 | 96,6 k $ | 0,06 % |
| 324 | PRIO SA/Brazil | 9 495 | 95,9 k $ | 0,06 % |
| 325 | NTPC LTD | 25 292 | 95,8 k $ | 0,06 % |
| 326 | Kuwait Finance House KSCP | 38 625 | 95,7 k $ | 0,06 % |
| 327 | Aluminum Corp of China Ltd | 100 000 | 95,5 k $ | 0,06 % |
| 328 | JSW Steel Ltd | 7 207 | 93,9 k $ | 0,06 % |
| 329 | LS Electric Co Ltd | 605 | 93,9 k $ | 0,06 % |
| 330 | Tech Mahindra Ltd | 6 272 | 93,4 k $ | 0,06 % |
| 331 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 16 221 | 93,1 k $ | 0,06 % |
| 332 | CEZ AS | 1 586 | 92,7 k $ | 0,06 % |
| 333 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 355 | 92,7 k $ | 0,06 % |
| 334 | eMemory Technology Inc | 1 000 | 92,7 k $ | 0,06 % |
| 335 | Tenaga Nasional Bhd | 26 300 | 92,3 k $ | 0,06 % |
| 336 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 23 243 | 91,9 k $ | 0,06 % |
| 337 | Ternium SA | 2 151 | 91,8 k $ | 0,06 % |
| 338 | BeOne Medicines Ltd | 4 200 | 91,6 k $ | 0,06 % |
| 339 | SABIC Agri-Nutrients Co | 2 750 | 90,6 k $ | 0,06 % |
| 340 | Luxshare Precision Industry Co Ltd | 8 400 | 88,7 k $ | 0,05 % |
| 341 | Bank of Communications Co Ltd | 103 000 | 88,6 k $ | 0,05 % |
| 342 | TOTVS SA | 15 940 | 88,6 k $ | 0,05 % |
| 343 | Latam Airlines Group SA | 3 046 306 | 88,6 k $ | 0,05 % |
| 344 | Hindustan Aeronautics Ltd | 1 871 | 86,9 k $ | 0,05 % |
| 345 | Sungrow Power Supply Co Ltd | 3 700 | 86,7 k $ | 0,05 % |
| 346 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 132 | 85 k $ | 0,05 % |
| 347 | Shoprite Holdings Ltd | 4 649 | 83,7 k $ | 0,05 % |
| 348 | Zhaojin Mining Industry Co Ltd | 39 500 | 82,9 k $ | 0,05 % |
| 349 | Vibra Energia SA | 14 128 | 81,8 k $ | 0,05 % |
| 350 | China CITIC Bank Corp Ltd | 96 000 | 81,5 k $ | 0,05 % |
| 351 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 6 300 | 80,3 k $ | 0,05 % |
| 352 | Full Truck Alliance Co Ltd | 9 500 | 77,1 k $ | 0,05 % |
| 353 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 23 844 | 76,8 k $ | 0,05 % |
| 354 | Gold Circuit Electronics Ltd | 2 000 | 76,1 k $ | 0,05 % |
| 355 | Cemex SAB de CV | 62 100 | 74,6 k $ | 0,05 % |
| 356 | SBI Life Insurance Co Ltd | 3 971 | 74,4 k $ | 0,05 % |
| 357 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 59 000 | 74,4 k $ | 0,05 % |
| 358 | Industrias Penoles SAB de CV | 1 694 | 74 k $ | 0,05 % |
| 359 | Allegro.eu SA | 7 293 | 73,4 k $ | 0,05 % |
| 360 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 37 300 | 70,3 k $ | 0,04 % |
| 361 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 12 000 | 69,6 k $ | 0,04 % |
| 362 | Saudi Arabian Mining Co | 4 358 | 68,7 k $ | 0,04 % |
| 363 | National Bank of Greece SA | 3 971 | 68,7 k $ | 0,04 % |
| 364 | China Galaxy Securities Co Ltd | 72 500 | 68,3 k $ | 0,04 % |
| 365 | Zhongsheng Group Holdings Ltd | 109 000 | 67,5 k $ | 0,04 % |
| 366 | Charoen Pokphand Foods PCL | 113 400 | 67,3 k $ | 0,04 % |
| 367 | Ganfeng Lithium Group Co Ltd | 10 400 | 67,1 k $ | 0,04 % |
| 368 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 8 700 | 66,9 k $ | 0,04 % |
| 369 | Rumo SA | 25 700 | 66,9 k $ | 0,04 % |
| 370 | Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd | 15 077 | 66,5 k $ | 0,04 % |
| 371 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 18 800 | 64,6 k $ | 0,04 % |
| 372 | Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd | 15 024 | 64,5 k $ | 0,04 % |
| 373 | Sung Kwang Bend Co Ltd | 3 505 | 63,4 k $ | 0,04 % |
| 374 | Grupo Cibest SA | 796 | 63,2 k $ | 0,04 % |
| 375 | Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd | 10 400 | 62,7 k $ | 0,04 % |
| 376 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 4 074 | 62 k $ | 0,04 % |
| 377 | Cosmax Inc | 611 | 61,5 k $ | 0,04 % |
| 378 | Silicon Motion Technology Corp | 184 | 61,3 k $ | 0,04 % |
| 379 | Marico Ltd | 6 572 | 58,2 k $ | 0,04 % |
| 380 | BIM Birlesik Magazalar AS | 7 312 | 57,3 k $ | 0,04 % |
| 381 | Gamuda Bhd | 53 000 | 57 k $ | 0,03 % |
| 382 | Saudi Awwal Bank | 6 387 | 55 k $ | 0,03 % |
| 383 | Salik Co PJSC | 34 186 | 55 k $ | 0,03 % |
| 384 | StoneCo Ltd | 5 017 | 54,4 k $ | 0,03 % |
| 385 | AIXTRON SE | 900 | 54,1 k $ | 0,03 % |
| 386 | Hindustan Petroleum Corp Ltd | 12 884 | 54 k $ | 0,03 % |
| 387 | Tata Steel Ltd | 26 904 | 53,7 k $ | 0,03 % |
| 388 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | 92 000 | 53,7 k $ | 0,03 % |
| 389 | Kanzhun Ltd | 4 051 | 52,1 k $ | 0,03 % |
| 390 | Huatai Securities Co Ltd | 24 200 | 51,7 k $ | 0,03 % |
| 391 | China Hongqiao Group Ltd | 20 000 | 51,3 k $ | 0,03 % |
| 392 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 802 | 48,8 k $ | 0,03 % |
| 393 | Eicher Motors Ltd | 647 | 48,6 k $ | 0,03 % |
| 394 | WPG Holdings Ltd | 14 000 | 47,4 k $ | 0,03 % |
| 395 | Parkin Co PJSC | 28 927 | 46,3 k $ | 0,03 % |
| 396 | National Aluminium Co Ltd | 12 287 | 44,3 k $ | 0,03 % |
| 397 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 2 736 | 44,2 k $ | 0,03 % |
| 398 | Raiffeisen Bank International AG | 680 | 43,4 k $ | 0,03 % |
| 399 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 1 000 | 42,2 k $ | 0,03 % |
| 400 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 900 | 41,8 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,5 %
- Finance 3,9 %
- Communication 3,8 %
- Fonds 2,9 %
- Consommation cyclique 2,5 %
- Matériaux 1,5 %
- Énergie 0,4 %
- Industrie 0,1 %
- Non attribué 61,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- KRW 23,4 %
- TWD 22,4 %
- HKD 15,4 %
- USD 10,1 %
- INR 8,7 %
- CNY 4,5 %
- BRL 3,0 %
- THB 2,0 %
- SAR 1,8 %
- MXN 1,2 %
- ZAR 1,2 %
- AED 0,9 %
- EUR 0,8 %
- PLN 0,8 %
- IDR 0,7 %
- TRY 0,5 %
- MYR 0,5 %
- HUF 0,4 %
- PHP 0,4 %
- GBP 0,4 %
- VND 0,2 %
- SGD 0,2 %
- KWD 0,2 %
- QAR 0,1 %
- CAD 0,1 %
- CZK 0,1 %
- CLP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Corée du Sud 23,5 %
- Taïwan 23,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 11,6 %
- Inde 9,0 %
- Chine 7,7 %
- États-Unis 4,6 %
- Brésil 3,7 %
- Thaïlande 2,0 %
- Îles Caïmans 1,8 %
- Arabie saoudite 1,8 %
- Afrique du Sud 1,4 %
- Mexique 1,3 %
- Autres pays 8,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corée du Sud | 41 | 37,2 M $ | 23,52 % |
| 2 | Taïwan | 48 | 36,3 M $ | 23,00 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 61 | 18,3 M $ | 11,55 % |
| 4 | Inde | 69 | 14,2 M $ | 8,95 % |
| 5 | Chine | 52 | 12,1 M $ | 7,68 % |
| 6 | États-Unis | 14 | 7,2 M $ | 4,56 % |
| 7 | Brésil | 28 | 5,8 M $ | 3,69 % |
| 8 | Thaïlande | 13 | 3,2 M $ | 2,01 % |
| 9 | Îles Caïmans | 16 | 2,8 M $ | 1,77 % |
| 10 | Arabie saoudite | 12 | 2,8 M $ | 1,76 % |
| 11 | Afrique du Sud | 13 | 2,2 M $ | 1,38 % |
| 12 | Mexique | 9 | 2,1 M $ | 1,32 % |
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