Composition de Venerable Emerging Markets Equity Fund
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- Actif net
- 138,1 M $ dont 134 M $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 433 dans 35 pays
- 10 premières
- 31,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
Répartition par secteur
- Technologie 23,8 %
- Finance 5,9 %
- Communication 5,2 %
- Fonds 4,0 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 1,9 %
- Énergie 0,7 %
- Industrie 0,1 %
- Non attribué 54,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- HKD 20,4 %
- TWD 17,8 %
- KRW 17,1 %
- USD 12,6 %
- INR 9,0 %
- BRL 4,3 %
- CNY 3,6 %
- THB 2,3 %
- SAR 1,9 %
- ZAR 1,7 %
- MXN 1,5 %
- IDR 1,2 %
- AED 1,0 %
- PLN 1,0 %
- EUR 0,8 %
- TRY 0,7 %
- GBP 0,6 %
- HUF 0,5 %
- MYR 0,4 %
- SGD 0,4 %
- PHP 0,4 %
- VND 0,4 %
- CAD 0,3 %
- KWD 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CZK 0,1 %
- CLP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 18,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 17,6 %
- Corée du Sud 17,2 %
- Inde 9,5 %
- États-Unis 7,0 %
- Chine 5,5 %
- Brésil 5,1 %
- Thaïlande 2,3 %
- Afrique du Sud 2,1 %
- Arabie saoudite 1,9 %
- Îles Caïmans 1,6 %
- Mexique 1,5 %
- Autres pays 10,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 34 | 24,4 M $ | 18,18 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 67 | 23,6 M $ | 17,61 % |
| 3 | Corée du Sud | 40 | 23,1 M $ | 17,21 % |
| 4 | Inde | 67 | 12,7 M $ | 9,45 % |
| 5 | États-Unis | 18 | 9,4 M $ | 7,05 % |
| 6 | Chine | 55 | 7,4 M $ | 5,55 % |
| 7 | Brésil | 26 | 6,8 M $ | 5,09 % |
| 8 | Thaïlande | 13 | 3 M $ | 2,26 % |
| 9 | Afrique du Sud | 14 | 2,7 M $ | 2,05 % |
| 10 | Arabie saoudite | 12 | 2,5 M $ | 1,86 % |
| 11 | Îles Caïmans | 11 | 2,2 M $ | 1,64 % |
| 12 | Mexique | 6 | 2 M $ | 1,47 % |
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Titelia. « Composition de Venerable Emerging Markets Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000092000