Zusammensetzung von Venerable Emerging Markets Equity Fund
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- Nettovermögen
- 138,1 Mio. $ davon 134 Mio. $ in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 433 in 35 Ländern
- Zehn größte
- 31,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | MTAR Technologies Ltd | 884 | 33.229,3 $ | 0,02 % |
| 402 | Guosen Securities Co Ltd | 20.300 | 33.187,2 $ | 0,02 % |
| 403 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 28.000 | 32.813,4 $ | 0,02 % |
| 404 | Damai Entertainment Holdings Ltd | 400.000 | 32.571,1 $ | 0,02 % |
| 405 | Eastroc Beverage Group Co Ltd | 1.200 | 30.883 $ | 0,02 % |
| 406 | Public Power Corp SA | 1.453 | 30.493,1 $ | 0,02 % |
| 407 | Raiffeisen Bank International AG | 680 | 29.086,6 $ | 0,02 % |
| 408 | AP Memory Technology Corp | 2.000 | 28.569 $ | 0,02 % |
| 409 | Turk Telekomunikasyon AS | 20.808 | 27.521,2 $ | 0,02 % |
| 410 | Jiangxi Copper Co Ltd | 6.000 | 26.667,2 $ | 0,02 % |
| 411 | SY Holdings Group Ltd | 21.000 | 24.674,4 $ | 0,02 % |
| 412 | Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd | 6.222 | 24.453,1 $ | 0,02 % |
| 413 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 25.000 | 24.433,5 $ | 0,02 % |
| 414 | Montage Technology Co Ltd | 1.260 | 23.575,9 $ | 0,02 % |
| 415 | Guoyuan Securities Co Ltd | 20.600 | 22.992,3 $ | 0,02 % |
| 416 | Al Babtain Power & Telecommunication Co | 1.260 | 22.343,9 $ | 0,02 % |
| 417 | Paradeep Phosphates Ltd | 19.125 | 22.255,4 $ | 0,02 % |
| 418 | Tencent Music Entertainment Group | 2.385 | 22.132,8 $ | 0,02 % |
| 419 | Power Finance Corp Ltd | 5.116 | 21.195,9 $ | 0,02 % |
| 420 | Kakao Corp | 691 | 21.012,3 $ | 0,02 % |
| 421 | Emaar Development PJSC | 5.269 | 19.626,6 $ | 0,01 % |
| 422 | Arcadyan Technology Corp | 4.000 | 19.387,9 $ | 0,01 % |
| 423 | Trip.com Group Ltd | 381 | 18.970 $ | 0,01 % |
| 424 | Aldar Properties PJSC | 7.616 | 16.306,7 $ | 0,01 % |
| 425 | HD Hyundai Marine Solution Co Ltd | 129 | 15.415,6 $ | 0,01 % |
| 426 | Sunway Construction Group Bhd | 9.000 | 14.222 $ | 0,01 % |
| 427 | Allegro.eu SA | 1.843 | 13.233,7 $ | 0,01 % |
| 428 | TIM SA/Brazil | 2.482 | 13.157,9 $ | 0,01 % |
| 429 | Shenwan Hongyuan Group Co Ltd | 32.800 | 11.387,5 $ | 0,01 % |
| 430 | Indian Hotels Co Ltd/The | 1.859 | 11.263,7 $ | 0,01 % |
| 431 | BIM Birlesik Magazalar AS | 675 | 10.512,7 $ | 0,01 % |
| 432 | Western Mining Co Ltd | 1.700 | 6281,7 $ | 0,00 % |
| 433 | Kwality Wall's India Ltd | 6.965 | 1650 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,8 %
- Finanzen 5,9 %
- Kommunikation 5,2 %
- Fonds 4,0 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Energie 0,7 %
- Industrie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 54,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- HKD 20,4 %
- TWD 17,8 %
- KRW 17,1 %
- USD 12,6 %
- INR 9,0 %
- BRL 4,3 %
- CNY 3,6 %
- THB 2,3 %
- SAR 1,9 %
- ZAR 1,7 %
- MXN 1,5 %
- IDR 1,2 %
- AED 1,0 %
- PLN 1,0 %
- EUR 0,8 %
- TRY 0,7 %
- GBP 0,6 %
- HUF 0,5 %
- MYR 0,4 %
- SGD 0,4 %
- PHP 0,4 %
- VND 0,4 %
- CAD 0,3 %
- KWD 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CZK 0,1 %
- CLP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 18,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 17,6 %
- Südkorea 17,2 %
- Indien 9,5 %
- Vereinigte Staaten 7,0 %
- China 5,5 %
- Brasilien 5,1 %
- Thailand 2,3 %
- Südafrika 2,1 %
- Saudi-Arabien 1,9 %
- Kaimaninseln 1,6 %
- Mexiko 1,5 %
- Weitere Länder 10,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 34 | 24,4 Mio. $ | 18,18 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 67 | 23,6 Mio. $ | 17,61 % |
| 3 | Südkorea | 40 | 23,1 Mio. $ | 17,21 % |
| 4 | Indien | 67 | 12,7 Mio. $ | 9,45 % |
| 5 | Vereinigte Staaten | 18 | 9,4 Mio. $ | 7,05 % |
| 6 | China | 55 | 7,4 Mio. $ | 5,55 % |
| 7 | Brasilien | 26 | 6,8 Mio. $ | 5,09 % |
| 8 | Thailand | 13 | 3 Mio. $ | 2,26 % |
| 9 | Südafrika | 14 | 2,7 Mio. $ | 2,05 % |
| 10 | Saudi-Arabien | 12 | 2,5 Mio. $ | 1,86 % |
| 11 | Kaimaninseln | 11 | 2,2 Mio. $ | 1,64 % |
| 12 | Mexiko | 6 | 2 Mio. $ | 1,47 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Venerable Emerging Markets Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000092000