Titelia

Composition de Venerable Emerging Markets Equity Fund

Venerable Variable Insurance Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
138,1 M $ dont 134 M $ en actions, soit 97,0 %
Positions
433 dans 35 pays
10 premières
31,3 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201iQIYI Inc 127 526172,2 k $0,12 %
202Hero MotoCorp Ltd 3 106171,9 k $0,12 %
203Malayan Banking Bhd 61 000171,8 k $0,12 %
204Multi Commodity Exchange of India Ltd 6 521170,3 k $0,12 %
205Phoenix Mills Ltd/The 10 348169,7 k $0,12 %
206Hyundai Mobis Co Ltd 657169 k $0,12 %
207Kweichow Moutai Co Ltd 800168,5 k $0,12 %
208Emirates Telecommunications Group Co PJSC 33 090168,2 k $0,12 %
209Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP 5 496167,9 k $0,12 %
210KT&G Corp 1 603167,7 k $0,12 %
211Lupin Ltd 6 721166,8 k $0,12 %
212Geely Automobile Holdings Ltd 61 000164,6 k $0,12 %
213Great Wall Motor Co Ltd 103 000164,2 k $0,12 %
214Zhaojin Mining Industry Co Ltd 39 500164 k $0,12 %
215Samsung Securities Co Ltd 2 621161,2 k $0,12 %
216Bilibili Inc 7 120160,5 k $0,12 %
217National Bank of Kuwait SAKP 53 013157 k $0,11 %
218Huaming Power Equipment Co Ltd 39 570156,7 k $0,11 %
219Yuanta Financial Holding Co Ltd 110 000156,6 k $0,11 %
220Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd 34 000154,7 k $0,11 %
221ASML Holding NV 117154,5 k $0,11 %
222Agricultural Bank of China Ltd 215 000154,5 k $0,11 %
223CTBC Financial Holding Co Ltd 95 000154,4 k $0,11 %
224Chunghwa Telecom Co Ltd 37 000154,4 k $0,11 %
225Sungrow Power Supply Co Ltd 7 000153,9 k $0,11 %
226Accelink Technologies Co Ltd 12 300153 k $0,11 %
227Siemens Energy AG 917150,9 k $0,11 %
228Power Grid Corp of India Ltd 47 642149,7 k $0,11 %
229Samsung C&T Corp 881149,6 k $0,11 %
230Siemens Energy India Ltd 5 381149,1 k $0,11 %
231UltraTech Cement Ltd 1 296147,8 k $0,11 %
232Pop Mart International Group Ltd 7 800146,4 k $0,11 %
233Hindustan Zinc Ltd 27 233145,9 k $0,11 %
234Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes 27 655145,9 k $0,11 %
235Aluminum Corp of China Ltd 100 000145,6 k $0,11 %
236Nongfu Spring Co Ltd 23 800144 k $0,10 %
237Natura Cosmeticos SA 71 242143,6 k $0,10 %
238Hindustan Aeronautics Ltd 3 876143,1 k $0,10 %
239Longfor Group Holdings Ltd 144 500142,5 k $0,10 %
240GE Vernova T&D India Ltd 3 536141,8 k $0,10 %
241Atour Lifestyle Holdings Ltd 3 849141,7 k $0,10 %
242Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd 23 400141,5 k $0,10 %
243Indorama Ventures PCL 179 400140 k $0,10 %
244Magazine Luiza SA 81 840138,6 k $0,10 %
245Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd 73 200138,4 k $0,10 %
246HDFC Asset Management Co Ltd 5 697138 k $0,10 %
247Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd 6 780137,1 k $0,10 %
248Hindustan Unilever Ltd 6 053133,8 k $0,10 %
249Saudi Arabian Mining Co 7 694133,5 k $0,10 %
250Maruti Suzuki India Ltd 998133,5 k $0,10 %
251Hitachi Energy India Ltd 516133 k $0,10 %
252Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 273 600131,3 k $0,10 %
253NAURA Technology Group Co Ltd 2 000131 k $0,09 %
254Ayala Land Inc 491 100131 k $0,09 %
255Piotech Inc 2 350128,8 k $0,09 %
256Uni-President Enterprises Corp 57 000127,2 k $0,09 %
257NetEase Inc 5 700126,8 k $0,09 %
258Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd 8 974126,5 k $0,09 %
259Amber Enterprises India Ltd 1 810126,4 k $0,09 %
260Zijin Mining Group Co Ltd 25 700125,5 k $0,09 %
261National Aluminium Co Ltd 29 246122,2 k $0,09 %
262Realtek Semiconductor Corp 8 000121,5 k $0,09 %
263Capstone Copper Corp 16 136121,2 k $0,09 %
264Allos SA 20 628120,8 k $0,09 %
265National Bank of Greece SA 7 599117,8 k $0,09 %
266Zhongsheng Group Holdings Ltd 109 000115,4 k $0,08 %
267Hon Precision Inc 1 000115 k $0,08 %
268E.Sun Financial Holding Co Ltd 115 000114,5 k $0,08 %
269Wuxi Biologics Cayman Inc 26 500113 k $0,08 %
270China Pacific Insurance Group Co Ltd 20 850112,6 k $0,08 %
271Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 4 557112,4 k $0,08 %
272Sanlam Ltd 21 216111,8 k $0,08 %
273Trip.com Group Ltd 2 250111,3 k $0,08 %
274Equatorial SA 14 051110,6 k $0,08 %
275Charoen Pokphand Foods PCL 170 000109,4 k $0,08 %
276Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 45 239109,3 k $0,08 %
277Titan Co Ltd 2 540108,8 k $0,08 %
278Lite-On Technology Corp 24 000107,9 k $0,08 %
279Antofagasta PLC 2 423107,8 k $0,08 %
280Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China 2 389107,7 k $0,08 %
281Kotak Mahindra Bank Ltd 28 085107,3 k $0,08 %
282Eternal Ltd 42 543106,4 k $0,08 %
283SABIC Agri-Nutrients Co 2 750106,2 k $0,08 %
284China CSSC Holdings Ltd 23 200104,2 k $0,08 %
285REC Ltd 32 057103,9 k $0,08 %
286Insilico Medicine Cayman TopCo 14 182103,3 k $0,07 %
287Tata Motors Passenger Vehicles Limited 31 627102,5 k $0,07 %
288Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 7 12899,7 k $0,07 %
289GMR Airports Ltd 110 76899,7 k $0,07 %
290China CITIC Bank Corp Ltd 96 00097,1 k $0,07 %
291Shoprite Holdings Ltd 5 92697 k $0,07 %
292Fujian Star-net Communication Co Ltd 25 80096,3 k $0,07 %
293Migros Ticaret AS 7 00596,1 k $0,07 %
294Delta Electronics Thailand PCL 11 80095,8 k $0,07 %
295Bid Corp Ltd 3 97295,7 k $0,07 %
296BeOne Medicines Ltd 4 20095,2 k $0,07 %
297Lenovo Group Ltd 80 00095,1 k $0,07 %
298Discovery Ltd 6 41094,2 k $0,07 %
299Turkiye Garanti Bankasi AS 32 45194 k $0,07 %
300Kuwait Finance House KSCP 36 09993,9 k $0,07 %

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Répartition par secteur

  • Technologie 23,8 %
  • Finance 5,9 %
  • Communication 5,2 %
  • Fonds 4,0 %
  • Consommation cyclique 3,7 %
  • Matériaux 1,9 %
  • Énergie 0,7 %
  • Industrie 0,1 %
  • Non attribué 54,6 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • HKD 20,4 %
  • TWD 17,8 %
  • KRW 17,1 %
  • USD 12,6 %
  • INR 9,0 %
  • BRL 4,3 %
  • CNY 3,6 %
  • THB 2,3 %
  • SAR 1,9 %
  • ZAR 1,7 %
  • MXN 1,5 %
  • IDR 1,2 %
  • AED 1,0 %
  • PLN 1,0 %
  • EUR 0,8 %
  • TRY 0,7 %
  • GBP 0,6 %
  • HUF 0,5 %
  • MYR 0,4 %
  • SGD 0,4 %
  • PHP 0,4 %
  • VND 0,4 %
  • CAD 0,3 %
  • KWD 0,2 %
  • QAR 0,2 %
  • CZK 0,1 %
  • CLP 0,1 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • Taïwan 18,2 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 17,6 %
  • Corée du Sud 17,2 %
  • Inde 9,5 %
  • États-Unis 7,0 %
  • Chine 5,5 %
  • Brésil 5,1 %
  • Thaïlande 2,3 %
  • Afrique du Sud 2,1 %
  • Arabie saoudite 1,9 %
  • Îles Caïmans 1,6 %
  • Mexique 1,5 %
  • Autres pays 10,6 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1Taïwan3424,4 M $18,18 %
2R.A.S. chinoise de Hong Kong6723,6 M $17,61 %
3Corée du Sud4023,1 M $17,21 %
4Inde6712,7 M $9,45 %
5États-Unis189,4 M $7,05 %
6Chine557,4 M $5,55 %
7Brésil266,8 M $5,09 %
8Thaïlande133 M $2,26 %
9Afrique du Sud142,7 M $2,05 %
10Arabie saoudite122,5 M $1,86 %
11Îles Caïmans112,2 M $1,64 %
12Mexique62 M $1,47 %
Citer cette page

Titelia. « Composition de Venerable Emerging Markets Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000092000