Zusammensetzung von Venerable Emerging Markets Equity Fund
Venerable Variable Insurance Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 163,2 Mio. $ davon 158,1 Mio. $ in Aktien, 96,9 %
- Positionen
- 443 in 36 Ländern
- Zehn größte
- 35,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 185.000 | 14,2 Mio. $ | 8,71 % |
| 2 | SK HYNIX INC | 7.327 | 12,9 Mio. $ | 7,92 % |
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 50.490 | 11 Mio. $ | 6,77 % |
| 4 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 4.580.498 | 4,6 Mio. $ | 2,81 % |
| 5 | MEDIATEK INC | 24.000 | 3,3 Mio. $ | 2,01 % |
| 6 | DELTA ELECTRONICS INC | 50.000 | 3,1 Mio. $ | 1,90 % |
| 7 | Tencent Holdings Ltd | 54.300 | 3 Mio. $ | 1,83 % |
| 8 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 1.382 | 2 Mio. $ | 1,22 % |
| 9 | Alibaba Group Holding Ltd | 159.900 | 1,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 10 | Accton Technology Corp | 21.000 | 1,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 11 | Elite Material Co Ltd | 8.000 | 1,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 12 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 169.000 | 1,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 13 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 23.102 | 1,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 14 | Bharti Airtel Ltd | 66.326 | 1,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 15 | SK SQUARE CO LTD | 1.086 | 1,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 16 | ASPEED Technology Inc | 2.000 | 1 Mio. $ | 0,64 % |
| 17 | HDFC Bank Ltd | 114.618 | 969.537,9 $ | 0,59 % |
| 18 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 11.358 | 918.748,6 $ | 0,56 % |
| 19 | Saudi Arabian Oil Co | 122.766 | 852.541,4 $ | 0,52 % |
| 20 | KB Financial Group Inc | 8.240 | 847.347,9 $ | 0,52 % |
| 21 | Baidu Inc | 58.400 | 831.614,3 $ | 0,51 % |
| 22 | Al Rajhi Bank | 45.401 | 797.042,6 $ | 0,49 % |
| 23 | China Construction Bank Corp | 756.000 | 778.945,9 $ | 0,48 % |
| 24 | Hyundai Motor Co | 2.404 | 774.043,1 $ | 0,47 % |
| 25 | WUXI APPTEC CO LTD | 38.700 | 760.949,1 $ | 0,47 % |
| 26 | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China | 10.691 | 749.776,9 $ | 0,46 % |
| 27 | BIZLINK HOLDING INC | 12.000 | 729.293,4 $ | 0,45 % |
| 28 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 11.652 | 721.991,4 $ | 0,44 % |
| 29 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 102.000 | 667.030,8 $ | 0,41 % |
| 30 | OTP Bank Nyrt | 4.497 | 664.543,9 $ | 0,41 % |
| 31 | Weichai Power Co Ltd | 151.000 | 663.344,5 $ | 0,41 % |
| 32 | NETEASE INC | 25.000 | 643.488,4 $ | 0,39 % |
| 33 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 47.518 | 634.840,5 $ | 0,39 % |
| 34 | Hana Financial Group Inc | 8.481 | 628.606,1 $ | 0,39 % |
| 35 | PTT PCL | 579.100 | 619.864,8 $ | 0,38 % |
| 36 | Globalwafers Co Ltd | 19.000 | 614.561,5 $ | 0,38 % |
| 37 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 293.000 | 602.866 $ | 0,37 % |
| 38 | Emaar Properties PJSC | 180.115 | 589.855,8 $ | 0,36 % |
| 39 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 926 | 587.019,7 $ | 0,36 % |
| 40 | Kaspi.KZ JSC | 6.736 | 583.607 $ | 0,36 % |
| 41 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.213 | 579.292,4 $ | 0,36 % |
| 42 | Bajaj Finance Ltd | 53.264 | 568.758,8 $ | 0,35 % |
| 43 | Bharat Electronics Ltd | 130.198 | 567.510,3 $ | 0,35 % |
| 44 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 6.261 | 563.544 $ | 0,35 % |
| 45 | Zijin Mining Group Co Ltd | 158.000 | 555.775,5 $ | 0,34 % |
| 46 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 52.625 | 555.425,1 $ | 0,34 % |
| 47 | Ambev SA | 175.229 | 552.947,4 $ | 0,34 % |
| 48 | Largan Precision Co Ltd | 4.000 | 542.105,5 $ | 0,33 % |
| 49 | Vale SA | 35.573 | 536.664,9 $ | 0,33 % |
| 50 | Haier Smart Home Co Ltd | 202.400 | 517.898,2 $ | 0,32 % |
| 51 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 630.000 | 517.016,3 $ | 0,32 % |
| 52 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 137.000 | 515.892,8 $ | 0,32 % |
| 53 | UPL Ltd | 84.887 | 515.465,9 $ | 0,32 % |
| 54 | China Merchants Bank Co Ltd | 89.000 | 510.883,1 $ | 0,31 % |
| 55 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 1.328 | 510.318,2 $ | 0,31 % |
| 56 | Sea Ltd | 5.213 | 499.561,8 $ | 0,31 % |
| 57 | Hon Precision Inc | 2.381 | 492.147,4 $ | 0,30 % |
| 58 | ASMPT Ltd | 15.900 | 490.617,2 $ | 0,30 % |
| 59 | Winbond Electronics Corp | 73.000 | 481.346,4 $ | 0,30 % |
| 60 | Credicorp Ltd | 1.223 | 476.456,3 $ | 0,29 % |
| 61 | Chailease Holding Co Ltd | 128.000 | 473.316,3 $ | 0,29 % |
| 62 | Piotech Inc | 3.856 | 472.808,1 $ | 0,29 % |
| 63 | Gold Fields Ltd | 14.055 | 471.452,1 $ | 0,29 % |
| 64 | ORLEN SA | 13.828 | 465.036,2 $ | 0,29 % |
| 65 | ASE Technology Holding Co Ltd | 21.000 | 453.486 $ | 0,28 % |
| 66 | Pegatron Corp | 171.000 | 451.255,7 $ | 0,28 % |
| 67 | Embraer SA | 27.967 | 443.426,2 $ | 0,27 % |
| 68 | America Movil SAB de CV | 336.715 | 436.116,9 $ | 0,27 % |
| 69 | Lenovo Group Ltd | 144.000 | 430.192,8 $ | 0,26 % |
| 70 | MERCADOLIBRE INC | 252 | 427.742,3 $ | 0,26 % |
| 71 | China International Capital Corp Ltd | 157.600 | 423.818,8 $ | 0,26 % |
| 72 | Itau Unibanco Holding SA | 51.423 | 420.125,9 $ | 0,26 % |
| 73 | Zhongji Innolight Co Ltd | 2.200 | 416.046,8 $ | 0,26 % |
| 74 | Mahindra & Mahindra Ltd | 12.689 | 415.060,4 $ | 0,25 % |
| 75 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 146.831 | 413.276 $ | 0,25 % |
| 76 | AIA Group Ltd | 44.400 | 407.234,5 $ | 0,25 % |
| 77 | Barrick Mining Corp | 11.081 | 407.005,1 $ | 0,25 % |
| 78 | Korea Electric Power Corp | 16.991 | 405.324,5 $ | 0,25 % |
| 79 | WEG SA | 44.420 | 403.646,1 $ | 0,25 % |
| 80 | Innovent Biologics Inc | 39.500 | 402.567,5 $ | 0,25 % |
| 81 | Saudi National Bank/The | 38.924 | 400.815,5 $ | 0,25 % |
| 82 | ANTA Sports Products Ltd | 43.800 | 397.874,9 $ | 0,24 % |
| 83 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 49.900 | 389.930,5 $ | 0,24 % |
| 84 | Delta Electronics Thailand PCL | 38.900 | 387.252,8 $ | 0,24 % |
| 85 | Reliance Industries Ltd | 27.912 | 384.171 $ | 0,24 % |
| 86 | Vietnam Dairy Products JSC | 180.000 | 376.181,6 $ | 0,23 % |
| 87 | JD.com Inc | 29.450 | 374.760,9 $ | 0,23 % |
| 88 | AXIS BANK LTD | 26.055 | 372.891,9 $ | 0,23 % |
| 89 | China Overseas Land & Investment Ltd | 239.000 | 369.268,5 $ | 0,23 % |
| 90 | International Container Terminal Services Inc | 25.190 | 367.759,5 $ | 0,23 % |
| 91 | Lojas Renner SA | 125.952 | 360.120,8 $ | 0,22 % |
| 92 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 121.964 | 358.272,5 $ | 0,22 % |
| 93 | PUBLIC BANK BHD | 300.100 | 354.602,5 $ | 0,22 % |
| 94 | Southern Copper Corp | 2.016 | 351.308,2 $ | 0,22 % |
| 95 | APR Corp/Korea | 1.397 | 349.556,2 $ | 0,21 % |
| 96 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 68.500 | 345.017,1 $ | 0,21 % |
| 97 | TVS Motor Co Ltd | 9.351 | 344.651,6 $ | 0,21 % |
| 98 | Bank of China Ltd | 534.000 | 340.415,3 $ | 0,21 % |
| 99 | ZTO Express Cayman Inc | 15.087 | 337.647,1 $ | 0,21 % |
| 100 | Advanced Info Service PCL | 30.400 | 337.600,3 $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,5 %
- Finanzen 3,9 %
- Kommunikation 3,8 %
- Fonds 2,9 %
- Zyklischer Konsum 2,5 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Energie 0,4 %
- Industrie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 61,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- KRW 23,4 %
- TWD 22,4 %
- HKD 15,4 %
- USD 10,1 %
- INR 8,7 %
- CNY 4,5 %
- BRL 3,0 %
- THB 2,0 %
- SAR 1,8 %
- MXN 1,2 %
- ZAR 1,2 %
- AED 0,9 %
- EUR 0,8 %
- PLN 0,8 %
- IDR 0,7 %
- TRY 0,5 %
- MYR 0,5 %
- HUF 0,4 %
- PHP 0,4 %
- GBP 0,4 %
- VND 0,2 %
- SGD 0,2 %
- KWD 0,2 %
- QAR 0,1 %
- CAD 0,1 %
- CZK 0,1 %
- CLP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Südkorea 23,5 %
- Taiwan 23,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 11,6 %
- Indien 9,0 %
- China 7,7 %
- Vereinigte Staaten 4,6 %
- Brasilien 3,7 %
- Thailand 2,0 %
- Kaimaninseln 1,8 %
- Saudi-Arabien 1,8 %
- Südafrika 1,4 %
- Mexiko 1,3 %
- Weitere Länder 8,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Südkorea | 41 | 37,2 Mio. $ | 23,52 % |
| 2 | Taiwan | 48 | 36,3 Mio. $ | 23,00 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 61 | 18,3 Mio. $ | 11,55 % |
| 4 | Indien | 69 | 14,2 Mio. $ | 8,95 % |
| 5 | China | 52 | 12,1 Mio. $ | 7,68 % |
| 6 | Vereinigte Staaten | 14 | 7,2 Mio. $ | 4,56 % |
| 7 | Brasilien | 28 | 5,8 Mio. $ | 3,69 % |
| 8 | Thailand | 13 | 3,2 Mio. $ | 2,01 % |
| 9 | Kaimaninseln | 16 | 2,8 Mio. $ | 1,77 % |
| 10 | Saudi-Arabien | 12 | 2,8 Mio. $ | 1,76 % |
| 11 | Südafrika | 13 | 2,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 12 | Mexiko | 9 | 2,1 Mio. $ | 1,32 % |
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