Zusammensetzung von Venerable Emerging Markets Equity Fund
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- Nettovermögen
- 138,1 Mio. $ davon 134 Mio. $ in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 433 in 35 Ländern
- Zehn größte
- 31,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 225.000 | 12,7 Mio. $ | 9,18 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 60.042 | 6,7 Mio. $ | 4,88 % |
| 3 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 5.379.127 | 5,4 Mio. $ | 3,89 % |
| 4 | SK hynix Inc | 9.450 | 5,1 Mio. $ | 3,72 % |
| 5 | Tencent Holdings Ltd | 70.500 | 4,5 Mio. $ | 3,22 % |
| 6 | Alibaba Group Holding Ltd | 163.200 | 2,6 Mio. $ | 1,86 % |
| 7 | Delta Electronics Inc | 54.000 | 2,4 Mio. $ | 1,74 % |
| 8 | Accton Technology Corp | 27.000 | 1,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 9 | Bharti Airtel Ltd | 67.538 | 1,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 10 | MediaTek Inc | 25.000 | 1,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 11 | Anglogold Ashanti Plc | 11.522 | 1,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 12 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 141.500 | 1,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 13 | HDFC Bank Ltd | 124.775 | 992.132,3 $ | 0,72 % |
| 14 | Hyundai Motor Co | 3.120 | 929.881,6 $ | 0,67 % |
| 15 | Bizlink Holding Inc | 16.000 | 896.502,9 $ | 0,65 % |
| 16 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 3.276 | 895.586,1 $ | 0,65 % |
| 17 | KB Financial Group Inc | 9.564 | 894.761,4 $ | 0,65 % |
| 18 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 144.000 | 866.415,4 $ | 0,63 % |
| 19 | Baidu Inc | 62.300 | 866.114,3 $ | 0,63 % |
| 20 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 14.702 | 861.734,4 $ | 0,62 % |
| 21 | Al Rajhi Bank | 30.227 | 860.816,2 $ | 0,62 % |
| 22 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 58.264 | 837.253,7 $ | 0,61 % |
| 23 | China Construction Bank Corp | 712.000 | 773.301 $ | 0,56 % |
| 24 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 342.000 | 754.474,1 $ | 0,55 % |
| 25 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 63.002 | 698.741,2 $ | 0,51 % |
| 26 | Zijin Mining Group Co Ltd | 152.000 | 690.589,7 $ | 0,50 % |
| 27 | ASPEED Technology Inc | 2.000 | 689.869,9 $ | 0,50 % |
| 28 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 1.232 | 687.281,1 $ | 0,50 % |
| 29 | Bharat Electronics Ltd | 155.355 | 671.443,6 $ | 0,49 % |
| 30 | Gold Fields Ltd | 14.320 | 666.149,3 $ | 0,48 % |
| 31 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 11.489 | 662.503,9 $ | 0,48 % |
| 32 | OTP Bank Nyrt | 5.981 | 644.919,4 $ | 0,47 % |
| 33 | Credicorp Ltd | 1.866 | 632.909,9 $ | 0,46 % |
| 34 | China Merchants Bank Co Ltd | 98.000 | 622.202,7 $ | 0,45 % |
| 35 | AIA Group Ltd | 54.800 | 615.614,9 $ | 0,45 % |
| 36 | Emaar Properties PJSC | 187.731 | 606.143,3 $ | 0,44 % |
| 37 | Hana Financial Group Inc | 8.481 | 600.847 $ | 0,44 % |
| 38 | Vale SA | 35.573 | 566.437,5 $ | 0,41 % |
| 39 | Reliance Industries Ltd | 38.720 | 561.071,9 $ | 0,41 % |
| 40 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.628 | 550.182,6 $ | 0,40 % |
| 41 | Embraer SA | 36.567 | 543.226,3 $ | 0,39 % |
| 42 | WuXi AppTec Co Ltd | 34.700 | 524.745 $ | 0,38 % |
| 43 | WEG SA | 53.120 | 523.113,8 $ | 0,38 % |
| 44 | UPL Ltd | 84.887 | 512.661,2 $ | 0,37 % |
| 45 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 575.000 | 510.255,7 $ | 0,37 % |
| 46 | Advanced Info Service PCL | 44.400 | 508.204,9 $ | 0,37 % |
| 47 | Ambev SA | 171.229 | 504.115,4 $ | 0,36 % |
| 48 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 141.442 | 502.434 $ | 0,36 % |
| 49 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 1.625 | 501.340 $ | 0,36 % |
| 50 | Korea Electric Power Corp | 17.971 | 493.628 $ | 0,36 % |
| 51 | Weichai Power Co Ltd | 134.000 | 477.670,3 $ | 0,35 % |
| 52 | Xiaomi Corp | 114.600 | 471.455,1 $ | 0,34 % |
| 53 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 103.000 | 464.349,5 $ | 0,34 % |
| 54 | Haier Smart Home Co Ltd | 173.000 | 461.580,4 $ | 0,33 % |
| 55 | PTT PCL | 429.900 | 460.107,6 $ | 0,33 % |
| 56 | America Movil SAB de CV | 361.115 | 458.974,5 $ | 0,33 % |
| 57 | Saudi National Bank/The | 41.189 | 458.484,4 $ | 0,33 % |
| 58 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 61.054 | 440.527 $ | 0,32 % |
| 59 | ORLEN SA | 12.095 | 435.898,7 $ | 0,32 % |
| 60 | MercadoLibre Inc | 252 | 435.713 $ | 0,32 % |
| 61 | Mahindra & Mahindra Ltd | 13.238 | 427.749,7 $ | 0,31 % |
| 62 | Aluminum Corp of China Ltd | 252.900 | 423.670,7 $ | 0,31 % |
| 63 | Elite Material Co Ltd | 5.000 | 418.588,2 $ | 0,30 % |
| 64 | Vietnam Dairy Products JSC | 180.000 | 417.968,9 $ | 0,30 % |
| 65 | Kaspi.KZ JSC | 5.617 | 416.051,2 $ | 0,30 % |
| 66 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 508 | 413.934,9 $ | 0,30 % |
| 67 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 5.239 | 413.927,2 $ | 0,30 % |
| 68 | Parex Resources Inc | 20.763 | 408.065,9 $ | 0,30 % |
| 69 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 122.464 | 397.668,1 $ | 0,29 % |
| 70 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 18.935 | 392.901,3 $ | 0,28 % |
| 71 | Southern Copper Corp | 2.280 | 392.334,5 $ | 0,28 % |
| 72 | Banco do Brasil SA | 87.946 | 390.505,1 $ | 0,28 % |
| 73 | JD.com Inc | 26.200 | 386.459 $ | 0,28 % |
| 74 | China Overseas Land & Investment Ltd | 256.000 | 380.411 $ | 0,28 % |
| 75 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 23.013 | 373.350,8 $ | 0,27 % |
| 76 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 1.325.200 | 371.599,5 $ | 0,27 % |
| 77 | Axis Bank Ltd | 28.869 | 366.574,5 $ | 0,27 % |
| 78 | WH Group Ltd | 278.000 | 366.316,4 $ | 0,27 % |
| 79 | ICICI Bank Ltd | 28.134 | 366.259,3 $ | 0,27 % |
| 80 | Barrick Mining Corp | 8.974 | 366.049,5 $ | 0,27 % |
| 81 | PDD Holdings Inc | 3.576 | 365.395,7 $ | 0,26 % |
| 82 | Globalwafers Co Ltd | 27.000 | 363.991 $ | 0,26 % |
| 83 | Gold Fields Ltd | 8.013 | 363.790,2 $ | 0,26 % |
| 84 | Lojas Renner SA | 125.952 | 363.763,8 $ | 0,26 % |
| 85 | Fresnillo PLC | 8.197 | 363.123,2 $ | 0,26 % |
| 86 | Itau Unibanco Holding SA | 42.467 | 355.873,5 $ | 0,26 % |
| 87 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 1.916.460 | 349.124,9 $ | 0,25 % |
| 88 | Largan Precision Co Ltd | 5.000 | 347.397,9 $ | 0,25 % |
| 89 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 57.000 | 346.428,6 $ | 0,25 % |
| 90 | Bank of China Ltd | 536.000 | 345.007,7 $ | 0,25 % |
| 91 | ZTO Express Cayman Inc | 13.693 | 344.652,8 $ | 0,25 % |
| 92 | Public Bank Bhd | 290.900 | 338.269,4 $ | 0,24 % |
| 93 | APR Corp/Korea | 1.496 | 335.149,4 $ | 0,24 % |
| 94 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 1.467 | 334.855,4 $ | 0,24 % |
| 95 | BYD Co Ltd | 24.100 | 330.421,4 $ | 0,24 % |
| 96 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 70.748 | 329.353,6 $ | 0,24 % |
| 97 | Innovent Biologics Inc | 30.000 | 329.125 $ | 0,24 % |
| 98 | Li Ning Co Ltd | 117.500 | 327.605,9 $ | 0,24 % |
| 99 | Absa Group Ltd | 22.730 | 325.074,3 $ | 0,24 % |
| 100 | Astra International Tbk PT | 862.214 | 321.453,7 $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,8 %
- Finanzen 5,9 %
- Kommunikation 5,2 %
- Fonds 4,0 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Energie 0,7 %
- Industrie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 54,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- HKD 20,4 %
- TWD 17,8 %
- KRW 17,1 %
- USD 12,6 %
- INR 9,0 %
- BRL 4,3 %
- CNY 3,6 %
- THB 2,3 %
- SAR 1,9 %
- ZAR 1,7 %
- MXN 1,5 %
- IDR 1,2 %
- AED 1,0 %
- PLN 1,0 %
- EUR 0,8 %
- TRY 0,7 %
- GBP 0,6 %
- HUF 0,5 %
- MYR 0,4 %
- SGD 0,4 %
- PHP 0,4 %
- VND 0,4 %
- CAD 0,3 %
- KWD 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CZK 0,1 %
- CLP 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Taiwan 18,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 17,6 %
- Südkorea 17,2 %
- Indien 9,5 %
- Vereinigte Staaten 7,0 %
- China 5,5 %
- Brasilien 5,1 %
- Thailand 2,3 %
- Südafrika 2,1 %
- Saudi-Arabien 1,9 %
- Kaimaninseln 1,6 %
- Mexiko 1,5 %
- Weitere Länder 10,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 34 | 24,4 Mio. $ | 18,18 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 67 | 23,6 Mio. $ | 17,61 % |
| 3 | Südkorea | 40 | 23,1 Mio. $ | 17,21 % |
| 4 | Indien | 67 | 12,7 Mio. $ | 9,45 % |
| 5 | Vereinigte Staaten | 18 | 9,4 Mio. $ | 7,05 % |
| 6 | China | 55 | 7,4 Mio. $ | 5,55 % |
| 7 | Brasilien | 26 | 6,8 Mio. $ | 5,09 % |
| 8 | Thailand | 13 | 3 Mio. $ | 2,26 % |
| 9 | Südafrika | 14 | 2,7 Mio. $ | 2,05 % |
| 10 | Saudi-Arabien | 12 | 2,5 Mio. $ | 1,86 % |
| 11 | Kaimaninseln | 11 | 2,2 Mio. $ | 1,64 % |
| 12 | Mexiko | 6 | 2 Mio. $ | 1,47 % |
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