Composition d'Emerging Markets Fund
ISIN US7824944398
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 93,9 %
- Positions
- 518 dans 37 pays
- 10 premières
- 29,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 390 000 | 103,9 M $ | 8,88 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 404 217 | 72,8 M $ | 6,22 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 51 568 | 56,7 M $ | 4,84 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 429 413 | 26 M $ | 2,22 % |
| 5 | DELTA ELECTRONICS INC | 369 169 | 18,2 M $ | 1,56 % |
| 6 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 182 937 | 18,1 M $ | 1,54 % |
| 7 | MEDIATEK INC | 165 000 | 17,7 M $ | 1,51 % |
| 8 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1 330 000 | 10,3 M $ | 0,88 % |
| 9 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 163 880 | 9,6 M $ | 0,82 % |
| 10 | Bharti Airtel Ltd | 442 845 | 9,2 M $ | 0,78 % |
| 11 | SK SQUARE CO LTD | 12 122 | 8,6 M $ | 0,73 % |
| 12 | Accton Technology Corp | 126 000 | 8,2 M $ | 0,70 % |
| 13 | HDFC Bank Ltd | 1 027 361 | 8,1 M $ | 0,69 % |
| 14 | KB Financial Group Inc | 63 962 | 7,6 M $ | 0,65 % |
| 15 | Elite Material Co Ltd | 51 000 | 7,3 M $ | 0,62 % |
| 16 | China Construction Bank Corp | 5 838 712 | 6,9 M $ | 0,59 % |
| 17 | WUXI APPTEC CO LTD | 332 200 | 6,8 M $ | 0,58 % |
| 18 | OTP Bank Nyrt | 45 361 | 6,7 M $ | 0,57 % |
| 19 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 84 497 | 6,7 M $ | 0,57 % |
| 20 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 89 999 | 6,4 M $ | 0,54 % |
| 21 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 836 000 | 6,3 M $ | 0,53 % |
| 22 | Baidu Inc | 410 800 | 5,7 M $ | 0,49 % |
| 23 | Zijin Mining Group Co Ltd | 1 320 000 | 5,6 M $ | 0,48 % |
| 24 | Bajaj Finance Ltd | 464 733 | 5,6 M $ | 0,48 % |
| 25 | Weichai Power Co Ltd | 1 318 000 | 5,6 M $ | 0,47 % |
| 26 | Hana Financial Group Inc | 62 835 | 5,5 M $ | 0,47 % |
| 27 | ASPEED Technology Inc | 12 300 | 5,4 M $ | 0,46 % |
| 28 | BIZLINK HOLDING INC | 85 022 | 5,4 M $ | 0,46 % |
| 29 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 6 640 | 5,3 M $ | 0,45 % |
| 30 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 2 174 000 | 5,2 M $ | 0,45 % |
| 31 | Haier Smart Home Co Ltd | 1 779 200 | 5,1 M $ | 0,43 % |
| 32 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 1 160 000 | 5,1 M $ | 0,43 % |
| 33 | Kaspi.KZ JSC | 56 800 | 5 M $ | 0,43 % |
| 34 | Naspers Ltd | 94 453 | 5 M $ | 0,42 % |
| 35 | China Merchants Bank Co Ltd | 737 852 | 4,8 M $ | 0,41 % |
| 36 | PTT PCL | 4 136 600 | 4,8 M $ | 0,41 % |
| 37 | Sea Ltd | 43 076 | 4,6 M $ | 0,39 % |
| 38 | Saudi Arabian Oil Co | 644 756 | 4,5 M $ | 0,39 % |
| 39 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 388 934 | 4,5 M $ | 0,38 % |
| 40 | Al Rajhi Bank | 269 270 | 4,5 M $ | 0,38 % |
| 41 | MERCADOLIBRE INC | 2 350 | 4,4 M $ | 0,38 % |
| 42 | Credicorp Ltd | 11 005 | 4,4 M $ | 0,38 % |
| 43 | Ambev SA | 1 347 174 | 4,2 M $ | 0,36 % |
| 44 | TVS Motor Co Ltd | 92 053 | 4,2 M $ | 0,36 % |
| 45 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 286 800 | 4,1 M $ | 0,35 % |
| 46 | NETEASE INC | 151 700 | 4,1 M $ | 0,35 % |
| 47 | Hyundai Motor Co | 14 805 | 4 M $ | 0,35 % |
| 48 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 4 216 401 | 4 M $ | 0,35 % |
| 49 | UPL Ltd | 616 851 | 3,9 M $ | 0,33 % |
| 50 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9 552 | 3,9 M $ | 0,33 % |
| 51 | Hon Precision Inc | 19 902 | 3,8 M $ | 0,32 % |
| 52 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 47 409 | 3,8 M $ | 0,32 % |
| 53 | Innovent Biologics Inc | 338 000 | 3,7 M $ | 0,32 % |
| 54 | Bharat Electronics Ltd | 918 291 | 3,7 M $ | 0,32 % |
| 55 | Embraer SA | 216 933 | 3,7 M $ | 0,32 % |
| 56 | Vale SA | 244 628 | 3,7 M $ | 0,31 % |
| 57 | ASE Technology Holding Co Ltd | 211 000 | 3,7 M $ | 0,31 % |
| 58 | Lenovo Group Ltd | 1 192 701 | 3,7 M $ | 0,31 % |
| 59 | Pegatron Corp | 1 414 000 | 3,7 M $ | 0,31 % |
| 60 | China Overseas Land & Investment Ltd | 2 096 000 | 3,6 M $ | 0,31 % |
| 61 | Yum China Holdings Inc | 74 818 | 3,6 M $ | 0,31 % |
| 62 | ORLEN SA | 89 440 | 3,5 M $ | 0,30 % |
| 63 | Emaar Properties PJSC | 1 153 697 | 3,4 M $ | 0,29 % |
| 64 | AIA Group Ltd | 336 800 | 3,4 M $ | 0,29 % |
| 65 | JD.com Inc | 203 576 | 3,4 M $ | 0,29 % |
| 66 | CHROMA ATE INC | 52 000 | 3,3 M $ | 0,28 % |
| 67 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 1 070 040 | 3,3 M $ | 0,28 % |
| 68 | Korea Electric Power Corp | 132 588 | 3,2 M $ | 0,28 % |
| 69 | Mahindra & Mahindra Ltd | 90 595 | 3,2 M $ | 0,28 % |
| 70 | Cognizant Technology Solutions Corp | 58 383 | 3,2 M $ | 0,28 % |
| 71 | Itau Unibanco Holding SA | 379 614 | 3,2 M $ | 0,27 % |
| 72 | Largan Precision Co Ltd | 26 000 | 3,2 M $ | 0,27 % |
| 73 | Vietnam Dairy Products JSC | 1 371 900 | 3,2 M $ | 0,27 % |
| 74 | Chailease Holding Co Ltd | 902 700 | 3,1 M $ | 0,26 % |
| 75 | Kia Corp | 33 388 | 3,1 M $ | 0,26 % |
| 76 | Globalwafers Co Ltd | 117 000 | 3,1 M $ | 0,26 % |
| 77 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 6 449 | 3,1 M $ | 0,26 % |
| 78 | Barrick Mining Corp | 82 701 | 3 M $ | 0,26 % |
| 79 | AXIS BANK LTD | 233 582 | 3 M $ | 0,26 % |
| 80 | Gold Fields Ltd | 91 535 | 3 M $ | 0,26 % |
| 81 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 142 524 | 3 M $ | 0,25 % |
| 82 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 516 900 | 2,9 M $ | 0,25 % |
| 83 | Saudi National Bank/The | 280 936 | 2,9 M $ | 0,25 % |
| 84 | China International Capital Corp Ltd | 1 060 800 | 2,9 M $ | 0,25 % |
| 85 | Bank of China Ltd | 4 097 000 | 2,9 M $ | 0,25 % |
| 86 | ANTA Sports Products Ltd | 283 200 | 2,9 M $ | 0,24 % |
| 87 | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China | 55 505 | 2,8 M $ | 0,24 % |
| 88 | America Movil SAB de CV | 2 207 490 | 2,8 M $ | 0,24 % |
| 89 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 8 173 | 2,8 M $ | 0,24 % |
| 90 | Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd | 100 502 | 2,7 M $ | 0,23 % |
| 91 | Titan Co Ltd | 52 748 | 2,7 M $ | 0,23 % |
| 92 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 9 963 | 2,7 M $ | 0,23 % |
| 93 | Reliance Industries Ltd | 195 688 | 2,7 M $ | 0,23 % |
| 94 | ZTO Express Cayman Inc | 111 650 | 2,7 M $ | 0,23 % |
| 95 | WEG SA | 285 008 | 2,7 M $ | 0,23 % |
| 96 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 148 814 | 2,6 M $ | 0,23 % |
| 97 | China Resources Land Ltd | 620 500 | 2,6 M $ | 0,22 % |
| 98 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 54 781 | 2,6 M $ | 0,22 % |
| 99 | ZTO Express Cayman Inc | 107 041 | 2,6 M $ | 0,22 % |
| 100 | Piotech Inc | 26 046 | 2,6 M $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,1 %
- Finance 4,7 %
- Communication 4,2 %
- Consommation cyclique 3,1 %
- Matériaux 1,5 %
- Énergie 0,4 %
- Industrie 0,1 %
- Non attribué 62,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 22,0 %
- KRW 20,2 %
- HKD 18,7 %
- INR 10,5 %
- USD 8,2 %
- BRL 3,8 %
- CNY 3,8 %
- ZAR 2,0 %
- THB 1,9 %
- SAR 1,8 %
- MXN 1,1 %
- AED 1,0 %
- PLN 0,9 %
- IDR 0,7 %
- EUR 0,7 %
- HUF 0,7 %
- TRY 0,5 %
- MYR 0,3 %
- VND 0,3 %
- PHP 0,3 %
- GBP 0,3 %
- SGD 0,2 %
- KWD 0,1 %
- QAR 0,1 %
- CLP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 22,6 %
- Corée du Sud 20,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 14,7 %
- Inde 10,7 %
- Chine 7,5 %
- Brésil 4,4 %
- États-Unis 2,4 %
- Thaïlande 1,9 %
- Arabie saoudite 1,8 %
- Îles Caïmans 1,7 %
- Afrique du Sud 1,6 %
- Mexique 1,2 %
- Autres pays 9,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 68 | 248,2 M $ | 22,59 % |
| 2 | Corée du Sud | 49 | 223,9 M $ | 20,37 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 69 | 161,5 M $ | 14,70 % |
| 4 | Inde | 86 | 117,2 M $ | 10,66 % |
| 5 | Chine | 62 | 82 M $ | 7,46 % |
| 6 | Brésil | 28 | 48,7 M $ | 4,43 % |
| 7 | États-Unis | 13 | 26,2 M $ | 2,39 % |
| 8 | Thaïlande | 13 | 21,1 M $ | 1,92 % |
| 9 | Arabie saoudite | 17 | 19,6 M $ | 1,78 % |
| 10 | Îles Caïmans | 15 | 18,6 M $ | 1,69 % |
| 11 | Afrique du Sud | 13 | 17,3 M $ | 1,57 % |
| 12 | Mexique | 9 | 12,9 M $ | 1,18 % |
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