Composition de Brown Advisory Emerging Markets Select Fund
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- Actif net
- 1 Md $ dont 975,7 M $ en actions, soit 94,4 %
- Positions
- 105 dans 20 pays
- 10 premières
- 41,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 835 190 | 144,8 M $ | 14,01 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 389 558 | 86,4 M $ | 8,36 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 39 247 | 69,3 M $ | 6,70 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 600 738 | 33,2 M $ | 3,21 % |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 977 983 | 23,7 M $ | 2,29 % |
| 6 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 330 042 | 16,7 M $ | 1,62 % |
| 7 | MEDIATEK INC | 118 949 | 16,2 M $ | 1,57 % |
| 8 | Weichai Power Co Ltd | 3 302 057 | 14,5 M $ | 1,40 % |
| 9 | China Construction Bank Corp | 13 923 821 | 14,4 M $ | 1,39 % |
| 10 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 5 733 344 | 12,9 M $ | 1,24 % |
| 11 | KB Financial Group Inc | 117 035 | 12,1 M $ | 1,17 % |
| 12 | DELTA ELECTRONICS INC | 175 649 | 11 M $ | 1,07 % |
| 13 | Ambev SA | 3 139 400 | 9,9 M $ | 0,96 % |
| 14 | Credicorp Ltd | 24 921 | 9,7 M $ | 0,94 % |
| 15 | Bharti Airtel Ltd | 478 033 | 9,4 M $ | 0,91 % |
| 16 | Haier Smart Home Co Ltd | 3 565 000 | 9,1 M $ | 0,88 % |
| 17 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 156 309 | 9,1 M $ | 0,88 % |
| 18 | China Overseas Land & Investment Ltd | 5 880 246 | 9,1 M $ | 0,88 % |
| 19 | NAURA Technology Group Co Ltd | 66 847 | 8,8 M $ | 0,85 % |
| 20 | AIA Group Ltd | 957 016 | 8,8 M $ | 0,85 % |
| 21 | Zijin Mining Group Co Ltd | 2 454 732 | 8,7 M $ | 0,84 % |
| 22 | Reliance Industries Ltd | 626 224 | 8,6 M $ | 0,83 % |
| 23 | Techtronic Industries Co Ltd | 514 893 | 8,6 M $ | 0,83 % |
| 24 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 2 270 000 | 8,5 M $ | 0,83 % |
| 25 | HDFC Bank Ltd | 979 828 | 8,3 M $ | 0,80 % |
| 26 | ZTO Express Cayman Inc | 371 472 | 8,2 M $ | 0,80 % |
| 27 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 1 610 800 | 8,1 M $ | 0,79 % |
| 28 | Midea Group Co Ltd | 710 213 | 7,9 M $ | 0,77 % |
| 29 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 12 916 491 | 7,8 M $ | 0,75 % |
| 30 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 190 147 | 7,7 M $ | 0,74 % |
| 31 | SBI Life Insurance Co Ltd | 404 012 | 7,5 M $ | 0,73 % |
| 32 | Wilmar International Ltd | 2 636 708 | 7,4 M $ | 0,71 % |
| 33 | Lodha Developers Ltd | 725 252 | 7,3 M $ | 0,71 % |
| 34 | Kaspi.KZ JSC | 84 528 | 7,3 M $ | 0,71 % |
| 35 | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China | 104 341 | 7,3 M $ | 0,70 % |
| 36 | China Merchants Bank Co Ltd | 1 379 751 | 7,2 M $ | 0,70 % |
| 37 | Cognizant Technology Solutions Corp | 186 235 | 7,2 M $ | 0,70 % |
| 38 | ICICI BANK LTD | 492 443 | 7,2 M $ | 0,70 % |
| 39 | Vale SA | 465 900 | 7 M $ | 0,68 % |
| 40 | WH Group Ltd | 6 587 500 | 7 M $ | 0,68 % |
| 41 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 10 703 | 6,9 M $ | 0,67 % |
| 42 | Realtek Semiconductor Corp | 270 590 | 6,9 M $ | 0,67 % |
| 43 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 477 083 | 6,9 M $ | 0,66 % |
| 44 | Quanta Computer Inc | 585 313 | 6,8 M $ | 0,66 % |
| 45 | UPL Ltd | 1 066 454 | 6,4 M $ | 0,62 % |
| 46 | OTP Bank Nyrt | 43 551 | 6,4 M $ | 0,62 % |
| 47 | SCB X PCL | 1 429 700 | 6,4 M $ | 0,62 % |
| 48 | ZTO Express Cayman Inc | 278 744 | 6,2 M $ | 0,60 % |
| 49 | Bajaj Finance Ltd | 584 613 | 6,2 M $ | 0,60 % |
| 50 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 826 658 | 6,2 M $ | 0,60 % |
| 51 | Vietnam Dairy Products JSC | 2 947 290 | 6,1 M $ | 0,59 % |
| 52 | Banco do Brasil SA | 1 587 200 | 6,1 M $ | 0,59 % |
| 53 | Hyundai Rotem Co Ltd | 53 315 | 6 M $ | 0,58 % |
| 54 | Doosan Bobcat Inc | 148 185 | 6 M $ | 0,58 % |
| 55 | iShares MSCI All Country Asia | 50 078 | 6 M $ | 0,58 % |
| 56 | Asia Vital Components Co Ltd | 70 720 | 5,7 M $ | 0,55 % |
| 57 | Compal Electronics Inc | 4 962 140 | 5,6 M $ | 0,54 % |
| 58 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 59 717 | 5,5 M $ | 0,53 % |
| 59 | Alchip Technologies Ltd | 40 655 | 5,4 M $ | 0,53 % |
| 60 | KT Corp | 314 602 | 5,4 M $ | 0,53 % |
| 61 | Baidu Inc | 377 000 | 5,4 M $ | 0,52 % |
| 62 | Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co Ltd | 2 989 700 | 5,2 M $ | 0,51 % |
| 63 | Richter Gedeon Nyrt | 134 564 | 5,2 M $ | 0,50 % |
| 64 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 1 829 800 | 5,1 M $ | 0,50 % |
| 65 | SILERGY CORP | 268 068 | 5,1 M $ | 0,50 % |
| 66 | Bajaj Finserv Ltd | 270 675 | 5,1 M $ | 0,49 % |
| 67 | Natura Cosmeticos SA | 3 031 800 | 5,1 M $ | 0,49 % |
| 68 | KE Holdings Inc | 344 984 | 5 M $ | 0,48 % |
| 69 | ASPEED Technology Inc | 9 496 | 5 M $ | 0,48 % |
| 70 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 620 000 | 4,9 M $ | 0,48 % |
| 71 | Kia Corp | 54 346 | 4,9 M $ | 0,47 % |
| 72 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 77 870 | 4,9 M $ | 0,47 % |
| 73 | MakeMyTrip Ltd | 91 125 | 4,9 M $ | 0,47 % |
| 74 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 30 717 800 | 4,7 M $ | 0,46 % |
| 75 | Akbank TAS | 2 803 465 | 4,6 M $ | 0,45 % |
| 76 | SK SQUARE CO LTD | 4 076 | 4,6 M $ | 0,45 % |
| 77 | Bangkok Bank PCL | 916 800 | 4,6 M $ | 0,45 % |
| 78 | Oberoi Realty Ltd | 243 068 | 4,6 M $ | 0,44 % |
| 79 | Varun Beverages Ltd | 833 582 | 4,5 M $ | 0,43 % |
| 80 | Saudi Arabian Oil Co | 644 091 | 4,5 M $ | 0,43 % |
| 81 | Hyosung Heavy Industries Corp | 1 951 | 4,4 M $ | 0,43 % |
| 82 | Trip.com Group Ltd | 110 131 | 4,4 M $ | 0,42 % |
| 83 | Bajaj Auto Ltd | 41 161 | 4,2 M $ | 0,41 % |
| 84 | Grab Holdings Ltd | 1 045 441 | 3,9 M $ | 0,38 % |
| 85 | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd | 3 693 739 | 3,8 M $ | 0,37 % |
| 86 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 5 552 | 3,6 M $ | 0,34 % |
| 87 | Zhongsheng Group Holdings Ltd | 5 612 000 | 3,5 M $ | 0,34 % |
| 88 | KE Holdings Inc | 703 596 | 3,4 M $ | 0,33 % |
| 89 | Amber Enterprises India Ltd | 41 161 | 3,3 M $ | 0,32 % |
| 90 | ICICI Bank Ltd | 106 241 | 3,1 M $ | 0,30 % |
| 91 | True Corp PCL | 7 628 021 | 3 M $ | 0,29 % |
| 92 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 599 567 | 3 M $ | 0,29 % |
| 93 | Bangkok Bank PCL | 530 300 | 2,9 M $ | 0,28 % |
| 94 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 438 000 | 2,9 M $ | 0,28 % |
| 95 | Indraprastha Gas Ltd | 1 592 908 | 2,8 M $ | 0,27 % |
| 96 | China Hongqiao Group Ltd | 1 076 049 | 2,8 M $ | 0,27 % |
| 97 | Indorama Ventures PCL | 4 102 000 | 2,7 M $ | 0,26 % |
| 98 | Globant SA | 92 219 | 2,7 M $ | 0,26 % |
| 99 | Zijin Gold International Co Ltd | 231 564 | 2,6 M $ | 0,26 % |
| 100 | DB Insurance Co Ltd | 26 724 | 2,3 M $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,7 %
- Finance 8,6 %
- Communication 4,9 %
- Consommation cyclique 2,4 %
- Énergie 0,9 %
- Matériaux 0,7 %
- Non attribué 53,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 23,6 %
- KRW 22,5 %
- HKD 21,2 %
- INR 9,5 %
- USD 6,4 %
- CNY 5,8 %
- BRL 3,4 %
- SGD 2,5 %
- THB 2,0 %
- HUF 1,2 %
- VND 0,6 %
- IDR 0,5 %
- TRY 0,5 %
- SAR 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Corée du Sud 23,0 %
- Taïwan 22,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 16,9 %
- Chine 10,4 %
- Inde 9,8 %
- Brésil 3,4 %
- Singapour 2,5 %
- Thaïlande 2,0 %
- Îles Caïmans 2,0 %
- États-Unis 1,4 %
- Bermudes 1,2 %
- Hongrie 1,2 %
- Autres pays 3,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corée du Sud | 14 | 224,6 M $ | 23,02 % |
| 2 | Taïwan | 10 | 219,8 M $ | 22,53 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 18 | 165,1 M $ | 16,92 % |
| 4 | Chine | 15 | 101,9 M $ | 10,44 % |
| 5 | Inde | 17 | 95,4 M $ | 9,78 % |
| 6 | Brésil | 5 | 33,3 M $ | 3,41 % |
| 7 | Singapour | 2 | 24,1 M $ | 2,47 % |
| 8 | Thaïlande | 5 | 19,5 M $ | 2,00 % |
| 9 | Îles Caïmans | 4 | 19,5 M $ | 2,00 % |
| 10 | États-Unis | 2 | 13,2 M $ | 1,35 % |
| 11 | Bermudes | 3 | 12,1 M $ | 1,24 % |
| 12 | Hongrie | 2 | 11,6 M $ | 1,19 % |
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