Composition de Brown Advisory Emerging Markets Select Fund
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- Actif net
- 869,3 M $ dont 807,7 M $ en actions, soit 92,9 %
- Positions
- 108 dans 19 pays
- 10 premières
- 36,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 968 907 | 113,9 M $ | 13,10 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 394 826 | 46,2 M $ | 5,31 % |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | 629 190 | 39,7 M $ | 4,57 % |
| 4 | Alibaba Group Holding Ltd | 2 051 937 | 32,2 M $ | 3,70 % |
| 5 | SK hynix Inc | 39 036 | 22,1 M $ | 2,55 % |
| 6 | China Construction Bank Corp | 13 603 804 | 14,7 M $ | 1,69 % |
| 7 | KB Financial Group Inc | 145 784 | 14,3 M $ | 1,65 % |
| 8 | DBS Group Holdings Ltd | 304 886 | 13,6 M $ | 1,56 % |
| 9 | AIA Group Ltd | 1 069 885 | 11,9 M $ | 1,37 % |
| 10 | Weichai Power Co Ltd | 3 287 000 | 11,7 M $ | 1,34 % |
| 11 | Zijin Mining Group Co Ltd | 2 279 253 | 10,3 M $ | 1,18 % |
| 12 | Quanta Computer Inc | 1 047 802 | 9,4 M $ | 1,08 % |
| 13 | Ambev SA | 3 139 400 | 9,2 M $ | 1,06 % |
| 14 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 5 601 638 | 9,1 M $ | 1,05 % |
| 15 | Reliance Industries Ltd | 615 734 | 8,9 M $ | 1,02 % |
| 16 | China Overseas Land & Investment Ltd | 5 880 246 | 8,8 M $ | 1,01 % |
| 17 | WH Group Ltd | 6 587 500 | 8,7 M $ | 1,00 % |
| 18 | Credicorp Ltd | 24 921 | 8,5 M $ | 0,97 % |
| 19 | Wilmar International Ltd | 2 636 708 | 7,9 M $ | 0,91 % |
| 20 | China Merchants Bank Co Ltd | 1 379 751 | 7,9 M $ | 0,91 % |
| 21 | ICICI Bank Ltd | 583 171 | 7,5 M $ | 0,86 % |
| 22 | Vale SA | 465 900 | 7,4 M $ | 0,85 % |
| 23 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 1 188 000 | 7,3 M $ | 0,84 % |
| 24 | ZTO Express Cayman Inc | 294 335 | 7,2 M $ | 0,83 % |
| 25 | Midea Group Co Ltd | 643 513 | 7,2 M $ | 0,82 % |
| 26 | OTP Bank Nyrt | 66 487 | 7,1 M $ | 0,82 % |
| 27 | Banco do Brasil SA | 1 587 200 | 7,1 M $ | 0,81 % |
| 28 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 411 480 | 7 M $ | 0,81 % |
| 29 | ZTO Express Cayman Inc | 278 744 | 7 M $ | 0,81 % |
| 30 | MediaTek Inc | 146 183 | 7 M $ | 0,81 % |
| 31 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 190 147 | 7 M $ | 0,81 % |
| 32 | Vietnam Dairy Products JSC | 2 947 290 | 6,8 M $ | 0,78 % |
| 33 | HDFC Bank Ltd | 856 687 | 6,7 M $ | 0,77 % |
| 34 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 1 829 800 | 6,5 M $ | 0,75 % |
| 35 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 1 434 000 | 6,5 M $ | 0,75 % |
| 36 | UPL Ltd | 1 066 454 | 6,5 M $ | 0,74 % |
| 37 | Bharti Airtel Ltd | 340 062 | 6,5 M $ | 0,74 % |
| 38 | SCB X PCL | 1 429 700 | 6,2 M $ | 0,72 % |
| 39 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 105 444 | 6,2 M $ | 0,72 % |
| 40 | Infosys Ltd | 461 831 | 6,2 M $ | 0,72 % |
| 41 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 7 301 | 6,2 M $ | 0,72 % |
| 42 | SBI Life Insurance Co Ltd | 328 123 | 6,2 M $ | 0,71 % |
| 43 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 742 188 | 6,2 M $ | 0,71 % |
| 44 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 30 717 800 | 6,1 M $ | 0,71 % |
| 45 | Natura Cosmeticos SA | 3 031 800 | 6,1 M $ | 0,70 % |
| 46 | Grab Holdings Ltd | 1 602 001 | 5,9 M $ | 0,67 % |
| 47 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 93 145 | 5,7 M $ | 0,66 % |
| 48 | Haier Smart Home Co Ltd | 2 125 400 | 5,7 M $ | 0,66 % |
| 49 | Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co Ltd | 2 467 600 | 5,5 M $ | 0,64 % |
| 50 | KT Corp | 249 379 | 5,3 M $ | 0,62 % |
| 51 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 321 116 | 5,3 M $ | 0,62 % |
| 52 | NAURA Technology Group Co Ltd | 80 443 | 5,3 M $ | 0,61 % |
| 53 | Kaspi.KZ JSC | 71 123 | 5,3 M $ | 0,61 % |
| 54 | BYD Co Ltd | 334 077 | 5,2 M $ | 0,59 % |
| 55 | Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd | 624 134 | 4,9 M $ | 0,57 % |
| 56 | ANTA Sports Products Ltd | 503 213 | 4,9 M $ | 0,57 % |
| 57 | Delta Electronics Inc | 106 363 | 4,8 M $ | 0,55 % |
| 58 | Trip.com Group Ltd | 96 964 | 4,8 M $ | 0,55 % |
| 59 | Richter Gedeon Nyrt | 134 564 | 4,8 M $ | 0,55 % |
| 60 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 6 745 800 | 4,7 M $ | 0,54 % |
| 61 | Saudi Arabian Oil Co | 644 091 | 4,7 M $ | 0,54 % |
| 62 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 77 870 | 4,6 M $ | 0,53 % |
| 63 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 58 582 | 4,6 M $ | 0,53 % |
| 64 | Bajaj Finserv Ltd | 264 071 | 4,6 M $ | 0,53 % |
| 65 | Kia Corp | 45 315 | 4,5 M $ | 0,51 % |
| 66 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 1 081 477 | 4,4 M $ | 0,51 % |
| 67 | Doosan Bobcat Inc | 112 311 | 4,4 M $ | 0,50 % |
| 68 | LG Chem Ltd | 21 155 | 4,3 M $ | 0,50 % |
| 69 | Compal Electronics Inc | 4 962 140 | 4,3 M $ | 0,50 % |
| 70 | Globant SA | 92 219 | 4,3 M $ | 0,49 % |
| 71 | Yum China Holdings Inc | 85 068 | 4,2 M $ | 0,49 % |
| 72 | Realtek Semiconductor Corp | 276 073 | 4,2 M $ | 0,48 % |
| 73 | Akbank TAS | 2 803 465 | 4,2 M $ | 0,48 % |
| 74 | Coupang Inc | 216 433 | 4,1 M $ | 0,47 % |
| 75 | KE Holdings Inc | 803 170 | 4 M $ | 0,46 % |
| 76 | Bajaj Finance Ltd | 455 155 | 3,9 M $ | 0,45 % |
| 77 | Lodha Developers Ltd | 528 384 | 3,8 M $ | 0,44 % |
| 78 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 620 000 | 3,8 M $ | 0,44 % |
| 79 | Baidu Inc | 264 550 | 3,7 M $ | 0,43 % |
| 80 | Oberoi Realty Ltd | 243 182 | 3,7 M $ | 0,42 % |
| 81 | Bajaj Auto Ltd | 38 830 | 3,6 M $ | 0,42 % |
| 82 | True Corp PCL | 8 165 087 | 3,6 M $ | 0,41 % |
| 83 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 438 000 | 3,4 M $ | 0,39 % |
| 84 | SK Telecom Co Ltd | 64 770 | 3,4 M $ | 0,39 % |
| 85 | Haidilao International Holding Ltd | 1 733 042 | 3,2 M $ | 0,37 % |
| 86 | China Hongqiao Group Ltd | 694 887 | 3,1 M $ | 0,36 % |
| 87 | Indorama Ventures PCL | 4 102 000 | 3,1 M $ | 0,36 % |
| 88 | Amber Enterprises India Ltd | 44 061 | 3,1 M $ | 0,35 % |
| 89 | DB Insurance Co Ltd | 26 724 | 3 M $ | 0,34 % |
| 90 | Zhejiang Longsheng Group Co Ltd | 1 544 200 | 2,9 M $ | 0,34 % |
| 91 | Varun Beverages Ltd | 711 919 | 2,9 M $ | 0,34 % |
| 92 | Zhongsheng Group Holdings Ltd | 2 629 000 | 2,8 M $ | 0,32 % |
| 93 | iShares MSCI All Country Asia | 28 099 | 2,7 M $ | 0,31 % |
| 94 | Bangkok Bank PCL | 530 300 | 2,7 M $ | 0,31 % |
| 95 | MakeMyTrip Ltd | 71 671 | 2,7 M $ | 0,31 % |
| 96 | Asia Vital Components Co Ltd | 39 253 | 2,6 M $ | 0,30 % |
| 97 | Airtac International Group | 80 993 | 2,6 M $ | 0,30 % |
| 98 | IDFC First Bank Ltd | 3 978 442 | 2,5 M $ | 0,29 % |
| 99 | Indraprastha Gas Ltd | 1 592 908 | 2,5 M $ | 0,28 % |
| 100 | Ashok Leyland Ltd | 1 481 633 | 2,4 M $ | 0,28 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,0 %
- Finance 10,1 %
- Communication 6,2 %
- Consommation cyclique 4,6 %
- Énergie 1,1 %
- Matériaux 0,9 %
- Non attribué 51,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- HKD 26,7 %
- TWD 20,0 %
- KRW 15,1 %
- INR 10,8 %
- CNY 6,5 %
- USD 6,4 %
- BRL 4,5 %
- SGD 3,5 %
- THB 2,2 %
- HUF 1,5 %
- VND 0,8 %
- IDR 0,8 %
- SAR 0,6 %
- TRY 0,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 24,1 %
- Taïwan 19,7 %
- Corée du Sud 15,8 %
- Inde 10,9 %
- Chine 8,3 %
- Brésil 4,5 %
- Singapour 3,5 %
- États-Unis 2,4 %
- Thaïlande 2,2 %
- Îles Caïmans 1,9 %
- Hongrie 1,5 %
- Bermudes 1,3 %
- Autres pays 3,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 21 | 194,9 M $ | 24,13 % |
| 2 | Taïwan | 9 | 159,1 M $ | 19,70 % |
| 3 | Corée du Sud | 13 | 127,3 M $ | 15,76 % |
| 4 | Inde | 20 | 87,7 M $ | 10,85 % |
| 5 | Chine | 13 | 66,9 M $ | 8,29 % |
| 6 | Brésil | 5 | 36,3 M $ | 4,50 % |
| 7 | Singapour | 3 | 28,5 M $ | 3,53 % |
| 8 | États-Unis | 5 | 19,4 M $ | 2,40 % |
| 9 | Thaïlande | 5 | 18,1 M $ | 2,24 % |
| 10 | Îles Caïmans | 3 | 15,7 M $ | 1,94 % |
| 11 | Hongrie | 2 | 11,9 M $ | 1,48 % |
| 12 | Bermudes | 2 | 10,6 M $ | 1,31 % |
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