Zusammensetzung von Brown Advisory Emerging Markets Select Fund
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- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 975,7 Mio. $ in Aktien, 94,4 %
- Positionen
- 105 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 41,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.835.190 | 144,8 Mio. $ | 14,01 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 389.558 | 86,4 Mio. $ | 8,36 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 39.247 | 69,3 Mio. $ | 6,70 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 600.738 | 33,2 Mio. $ | 3,21 % |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 1.977.983 | 23,7 Mio. $ | 2,29 % |
| 6 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 330.042 | 16,7 Mio. $ | 1,62 % |
| 7 | MEDIATEK INC | 118.949 | 16,2 Mio. $ | 1,57 % |
| 8 | Weichai Power Co Ltd | 3.302.057 | 14,5 Mio. $ | 1,40 % |
| 9 | China Construction Bank Corp | 13.923.821 | 14,4 Mio. $ | 1,39 % |
| 10 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 5.733.344 | 12,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 11 | KB Financial Group Inc | 117.035 | 12,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 12 | DELTA ELECTRONICS INC | 175.649 | 11 Mio. $ | 1,07 % |
| 13 | Ambev SA | 3.139.400 | 9,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 14 | Credicorp Ltd | 24.921 | 9,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 15 | Bharti Airtel Ltd | 478.033 | 9,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 16 | Haier Smart Home Co Ltd | 3.565.000 | 9,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 17 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 156.309 | 9,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 18 | China Overseas Land & Investment Ltd | 5.880.246 | 9,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 19 | NAURA Technology Group Co Ltd | 66.847 | 8,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 20 | AIA Group Ltd | 957.016 | 8,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 21 | Zijin Mining Group Co Ltd | 2.454.732 | 8,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 22 | Reliance Industries Ltd | 626.224 | 8,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 23 | Techtronic Industries Co Ltd | 514.893 | 8,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 24 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 2.270.000 | 8,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 25 | HDFC Bank Ltd | 979.828 | 8,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 26 | ZTO Express Cayman Inc | 371.472 | 8,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 27 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 1.610.800 | 8,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 28 | Midea Group Co Ltd | 710.213 | 7,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 29 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 12.916.491 | 7,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 30 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 190.147 | 7,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 31 | SBI Life Insurance Co Ltd | 404.012 | 7,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 32 | Wilmar International Ltd | 2.636.708 | 7,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 33 | Lodha Developers Ltd | 725.252 | 7,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 34 | Kaspi.KZ JSC | 84.528 | 7,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 35 | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China | 104.341 | 7,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 36 | China Merchants Bank Co Ltd | 1.379.751 | 7,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 37 | Cognizant Technology Solutions Corp | 186.235 | 7,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 38 | ICICI BANK LTD | 492.443 | 7,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 39 | Vale SA | 465.900 | 7 Mio. $ | 0,68 % |
| 40 | WH Group Ltd | 6.587.500 | 7 Mio. $ | 0,68 % |
| 41 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 10.703 | 6,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 42 | Realtek Semiconductor Corp | 270.590 | 6,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 43 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 477.083 | 6,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 44 | Quanta Computer Inc | 585.313 | 6,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 45 | UPL Ltd | 1.066.454 | 6,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 46 | OTP Bank Nyrt | 43.551 | 6,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 47 | SCB X PCL | 1.429.700 | 6,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 48 | ZTO Express Cayman Inc | 278.744 | 6,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 49 | Bajaj Finance Ltd | 584.613 | 6,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 50 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 826.658 | 6,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 51 | Vietnam Dairy Products JSC | 2.947.290 | 6,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 52 | Banco do Brasil SA | 1.587.200 | 6,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 53 | Hyundai Rotem Co Ltd | 53.315 | 6 Mio. $ | 0,58 % |
| 54 | Doosan Bobcat Inc | 148.185 | 6 Mio. $ | 0,58 % |
| 55 | iShares MSCI All Country Asia | 50.078 | 6 Mio. $ | 0,58 % |
| 56 | Asia Vital Components Co Ltd | 70.720 | 5,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 57 | Compal Electronics Inc | 4.962.140 | 5,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 58 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 59.717 | 5,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 59 | Alchip Technologies Ltd | 40.655 | 5,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 60 | KT Corp | 314.602 | 5,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 61 | Baidu Inc | 377.000 | 5,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 62 | Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co Ltd | 2.989.700 | 5,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 63 | Richter Gedeon Nyrt | 134.564 | 5,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 64 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 1.829.800 | 5,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 65 | SILERGY CORP | 268.068 | 5,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 66 | Bajaj Finserv Ltd | 270.675 | 5,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 67 | Natura Cosmeticos SA | 3.031.800 | 5,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 68 | KE Holdings Inc | 344.984 | 5 Mio. $ | 0,48 % |
| 69 | ASPEED Technology Inc | 9.496 | 5 Mio. $ | 0,48 % |
| 70 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 620.000 | 4,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 71 | Kia Corp | 54.346 | 4,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 72 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 77.870 | 4,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 73 | MakeMyTrip Ltd | 91.125 | 4,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 74 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 30.717.800 | 4,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 75 | Akbank TAS | 2.803.465 | 4,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 76 | SK SQUARE CO LTD | 4.076 | 4,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 77 | Bangkok Bank PCL | 916.800 | 4,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 78 | Oberoi Realty Ltd | 243.068 | 4,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 79 | Varun Beverages Ltd | 833.582 | 4,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 80 | Saudi Arabian Oil Co | 644.091 | 4,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 81 | Hyosung Heavy Industries Corp | 1.951 | 4,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 82 | Trip.com Group Ltd | 110.131 | 4,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 83 | Bajaj Auto Ltd | 41.161 | 4,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 84 | Grab Holdings Ltd | 1.045.441 | 3,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 85 | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd | 3.693.739 | 3,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 86 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 5.552 | 3,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 87 | Zhongsheng Group Holdings Ltd | 5.612.000 | 3,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 88 | KE Holdings Inc | 703.596 | 3,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 89 | Amber Enterprises India Ltd | 41.161 | 3,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 90 | ICICI Bank Ltd | 106.241 | 3,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 91 | True Corp PCL | 7.628.021 | 3 Mio. $ | 0,29 % |
| 92 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 599.567 | 3 Mio. $ | 0,29 % |
| 93 | Bangkok Bank PCL | 530.300 | 2,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 94 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 438.000 | 2,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 95 | Indraprastha Gas Ltd | 1.592.908 | 2,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 96 | China Hongqiao Group Ltd | 1.076.049 | 2,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 97 | Indorama Ventures PCL | 4.102.000 | 2,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 98 | Globant SA | 92.219 | 2,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 99 | Zijin Gold International Co Ltd | 231.564 | 2,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 100 | DB Insurance Co Ltd | 26.724 | 2,3 Mio. $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,7 %
- Finanzen 8,6 %
- Kommunikation 4,9 %
- Zyklischer Konsum 2,4 %
- Energie 0,9 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Nicht zugeordnet 53,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 23,6 %
- KRW 22,5 %
- HKD 21,2 %
- INR 9,5 %
- USD 6,4 %
- CNY 5,8 %
- BRL 3,4 %
- SGD 2,5 %
- THB 2,0 %
- HUF 1,2 %
- VND 0,6 %
- IDR 0,5 %
- TRY 0,5 %
- SAR 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Südkorea 23,0 %
- Taiwan 22,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 16,9 %
- China 10,4 %
- Indien 9,8 %
- Brasilien 3,4 %
- Singapur 2,5 %
- Thailand 2,0 %
- Kaimaninseln 2,0 %
- Vereinigte Staaten 1,4 %
- Bermuda 1,2 %
- Ungarn 1,2 %
- Weitere Länder 3,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Südkorea | 14 | 224,6 Mio. $ | 23,02 % |
| 2 | Taiwan | 10 | 219,8 Mio. $ | 22,53 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 18 | 165,1 Mio. $ | 16,92 % |
| 4 | China | 15 | 101,9 Mio. $ | 10,44 % |
| 5 | Indien | 17 | 95,4 Mio. $ | 9,78 % |
| 6 | Brasilien | 5 | 33,3 Mio. $ | 3,41 % |
| 7 | Singapur | 2 | 24,1 Mio. $ | 2,47 % |
| 8 | Thailand | 5 | 19,5 Mio. $ | 2,00 % |
| 9 | Kaimaninseln | 4 | 19,5 Mio. $ | 2,00 % |
| 10 | Vereinigte Staaten | 2 | 13,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 11 | Bermuda | 3 | 12,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 12 | Ungarn | 2 | 11,6 Mio. $ | 1,19 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Brown Advisory Emerging Markets Select Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000039101