Composition de Brown Advisory Emerging Markets Select Fund
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- Actif net
- 869,3 M $ dont 807,7 M $ en actions, soit 92,9 %
- Positions
- 108 dans 19 pays
- 10 premières
- 36,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Bangkok Bank PCL | 511 600 | 2,4 M $ | 0,27 % |
| 102 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 1 101 500 | 2,1 M $ | 0,25 % |
| 103 | Hyundai Mobis Co Ltd | 7 454 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| 104 | REC Ltd | 381 476 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 105 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 133 500 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 106 | Techtronic Industries Co Ltd | 63 000 | 836,7 k $ | 0,10 % |
| 107 | ICICI Bank Ltd | 15 315 | 396,7 k $ | 0,05 % |
| 108 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 184 769 | 1,8 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,0 %
- Finance 10,1 %
- Communication 6,2 %
- Consommation cyclique 4,6 %
- Énergie 1,1 %
- Matériaux 0,9 %
- Non attribué 51,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- HKD 26,7 %
- TWD 20,0 %
- KRW 15,1 %
- INR 10,8 %
- CNY 6,5 %
- USD 6,4 %
- BRL 4,5 %
- SGD 3,5 %
- THB 2,2 %
- HUF 1,5 %
- VND 0,8 %
- IDR 0,8 %
- SAR 0,6 %
- TRY 0,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 24,1 %
- Taïwan 19,7 %
- Corée du Sud 15,8 %
- Inde 10,9 %
- Chine 8,3 %
- Brésil 4,5 %
- Singapour 3,5 %
- États-Unis 2,4 %
- Thaïlande 2,2 %
- Îles Caïmans 1,9 %
- Hongrie 1,5 %
- Bermudes 1,3 %
- Autres pays 3,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 21 | 194,9 M $ | 24,13 % |
| 2 | Taïwan | 9 | 159,1 M $ | 19,70 % |
| 3 | Corée du Sud | 13 | 127,3 M $ | 15,76 % |
| 4 | Inde | 20 | 87,7 M $ | 10,85 % |
| 5 | Chine | 13 | 66,9 M $ | 8,29 % |
| 6 | Brésil | 5 | 36,3 M $ | 4,50 % |
| 7 | Singapour | 3 | 28,5 M $ | 3,53 % |
| 8 | États-Unis | 5 | 19,4 M $ | 2,40 % |
| 9 | Thaïlande | 5 | 18,1 M $ | 2,24 % |
| 10 | Îles Caïmans | 3 | 15,7 M $ | 1,94 % |
| 11 | Hongrie | 2 | 11,9 M $ | 1,48 % |
| 12 | Bermudes | 2 | 10,6 M $ | 1,31 % |
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