Composition d'Invesco Emerging Markets ex-China Fund
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 54 dans 20 pays
- 10 premières
- 49,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3 010 000 | 222,6 M $ | 17,71 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 696 679 | 121,3 M $ | 9,65 % |
| 3 | Kasikornbank PCL | 5 800 909 | 42,3 M $ | 3,37 % |
| 4 | MEDIATEK INC | 370 000 | 39,4 M $ | 3,14 % |
| 5 | Yageo Corp | 2 352 000 | 35,4 M $ | 2,82 % |
| 6 | HDFC Bank Ltd | 1 470 722 | 35,2 M $ | 2,80 % |
| 7 | Vale SA | 2 159 457 | 32,5 M $ | 2,59 % |
| 8 | Naspers Ltd | 599 358 | 31,5 M $ | 2,51 % |
| 9 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 1 744 243 | 29,9 M $ | 2,38 % |
| 10 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 3 840 000 | 29,3 M $ | 2,33 % |
| 11 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 67 675 | 29,3 M $ | 2,33 % |
| 12 | Largan Precision Co Ltd | 224 000 | 27,8 M $ | 2,21 % |
| 13 | ICICI Bank Ltd | 899 534 | 27 M $ | 2,15 % |
| 14 | Saudi National Bank/The | 2 563 634 | 26,8 M $ | 2,13 % |
| 15 | KB Financial Group Inc | 216 397 | 25,3 M $ | 2,01 % |
| 16 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 193 822 | 24,8 M $ | 1,97 % |
| 17 | Richter Gedeon Nyrt | 608 975 | 22,7 M $ | 1,81 % |
| 18 | Anglo American PLC | 444 787 | 22,5 M $ | 1,79 % |
| 19 | Hyundai Mobis Co Ltd | 66 564 | 21,5 M $ | 1,71 % |
| 20 | Shriram Finance Ltd | 1 758 450 | 19,3 M $ | 1,53 % |
| 21 | Arca Continental SAB de CV | 1 658 368 | 19 M $ | 1,51 % |
| 22 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 24 836 | 19 M $ | 1,51 % |
| 23 | Credicorp Ltd | 46 449 | 18,6 M $ | 1,48 % |
| 24 | Laureate Education Inc | 453 895 | 17,4 M $ | 1,38 % |
| 25 | Lojas Renner SA | 6 203 308 | 16,6 M $ | 1,32 % |
| 26 | Grab Holdings Ltd | 4 525 962 | 15,8 M $ | 1,26 % |
| 27 | Uni-President Enterprises Corp | 6 190 000 | 14,1 M $ | 1,12 % |
| 28 | Ambev SA | 4 386 574 | 13,8 M $ | 1,10 % |
| 29 | Delhivery Ltd | 2 710 646 | 13,7 M $ | 1,09 % |
| 30 | Galp Energia SGPS SA | 575 922 | 13,1 M $ | 1,04 % |
| 31 | Power Grid Corp of India Ltd | 4 254 400 | 12,7 M $ | 1,01 % |
| 32 | Samsung E&A Co Ltd | 419 038 | 12,4 M $ | 0,99 % |
| 33 | Banco do Brasil SA | 2 637 676 | 11,1 M $ | 0,88 % |
| 34 | Telefonica Brasil SA | 846 762 | 10,9 M $ | 0,87 % |
| 35 | Infosys Ltd | 906 001 | 10,9 M $ | 0,87 % |
| 36 | Genomma Lab Internacional SAB de CV | 12 721 465 | 10,8 M $ | 0,86 % |
| 37 | EPAM Systems Inc | 98 361 | 10,4 M $ | 0,83 % |
| 38 | Americana Restaurants International PLC - Foreign Co | 17 255 314 | 10,3 M $ | 0,82 % |
| 39 | NAVER Corp | 71 367 | 10,2 M $ | 0,81 % |
| 40 | LG Electronics Inc | 89 767 | 9,9 M $ | 0,79 % |
| 41 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 52 309 900 | 8,8 M $ | 0,70 % |
| 42 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 41 650 710 | 8,2 M $ | 0,65 % |
| 43 | Wiwynn Corp | 50 000 | 8,1 M $ | 0,65 % |
| 44 | Krafton Inc | 45 216 | 7,6 M $ | 0,61 % |
| 45 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 12 668 400 | 7,3 M $ | 0,58 % |
| 46 | Vietnam Dairy Products JSC | 2 959 600 | 6,8 M $ | 0,54 % |
| 47 | Valterra Platinum Ltd | 89 954 | 6,8 M $ | 0,54 % |
| 48 | LG Chem Ltd | 37 350 | 6,6 M $ | 0,53 % |
| 49 | Dino Polska SA | 714 937 | 6,1 M $ | 0,49 % |
| 50 | KOC Holding AS | 1 457 498 | 6 M $ | 0,48 % |
| 51 | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 1 314 017 | 5,5 M $ | 0,44 % |
| 52 | Semen Indonesia Persero Tbk PT | 42 173 500 | 3,4 M $ | 0,27 % |
| 53 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 11 900 044 | 11,9 $ | |
| 54 | MOSKOVSKAYA BIRZHA MMVB-RTS PAO | 11 806 000 | 11,8 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 33,9 %
- Finance 8,7 %
- Matériaux 4,5 %
- Énergie 2,5 %
- Non attribué 50,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 30,9 %
- KRW 21,6 %
- USD 16,5 %
- BRL 6,5 %
- THB 4,1 %
- INR 3,7 %
- ZAR 3,1 %
- SAR 3,0 %
- MXN 2,4 %
- HUF 1,9 %
- GBP 1,8 %
- IDR 1,7 %
- EUR 1,1 %
- VND 0,6 %
- PLN 0,5 %
- TRY 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 30,9 %
- Corée du Sud 21,6 %
- Brésil 9,9 %
- Inde 9,7 %
- Mexique 4,5 %
- Thaïlande 4,1 %
- Afrique du Sud 3,1 %
- États-Unis 2,3 %
- Arabie saoudite 2,2 %
- Hongrie 1,9 %
- Royaume-Uni 1,8 %
- Indonésie 1,7 %
- Autres pays 6,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 7 | 376,8 M $ | 30,92 % |
| 2 | Corée du Sud | 10 | 263,2 M $ | 21,60 % |
| 3 | Brésil | 7 | 120,5 M $ | 9,89 % |
| 4 | Inde | 6 | 118,7 M $ | 9,74 % |
| 5 | Mexique | 3 | 54,6 M $ | 4,48 % |
| 6 | Thaïlande | 2 | 49,6 M $ | 4,07 % |
| 7 | Afrique du Sud | 2 | 38,3 M $ | 3,14 % |
| 8 | États-Unis | 2 | 27,8 M $ | 2,28 % |
| 9 | Arabie saoudite | 1 | 26,8 M $ | 2,20 % |
| 10 | Hongrie | 1 | 22,7 M $ | 1,86 % |
| 11 | Royaume-Uni | 1 | 22,5 M $ | 1,85 % |
| 12 | Indonésie | 3 | 20,4 M $ | 1,67 % |
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