Composition d'Invesco Emerging Markets ex-China Fund
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 55 dans 22 pays
- 10 premières
- 48,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3 010 000 | 209 M $ | 17,34 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 734 917 | 110,7 M $ | 9,18 % |
| 3 | MediaTek Inc | 442 000 | 36,9 M $ | 3,06 % |
| 4 | HDFC Bank Ltd | 1 365 583 | 34,7 M $ | 2,88 % |
| 5 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 1 744 243 | 34,7 M $ | 2,88 % |
| 6 | Kasikornbank PCL | 5 800 909 | 34,5 M $ | 2,87 % |
| 7 | Yageo Corp | 3 272 000 | 33,4 M $ | 2,77 % |
| 8 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 55 735 | 32 M $ | 2,65 % |
| 9 | Vale SA | 1 859 483 | 30,5 M $ | 2,53 % |
| 10 | Naspers Ltd | 544 806 | 29,5 M $ | 2,45 % |
| 11 | Saudi National Bank/The | 2 563 634 | 26,9 M $ | 2,23 % |
| 12 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 226 059 | 26,7 M $ | 2,22 % |
| 13 | Richter Gedeon Nyrt | 608 975 | 25,7 M $ | 2,13 % |
| 14 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 3 536 000 | 25 M $ | 2,07 % |
| 15 | ICICI Bank Ltd | 899 534 | 23,9 M $ | 1,98 % |
| 16 | KB Financial Group Inc | 216 397 | 23,7 M $ | 1,97 % |
| 17 | Anglo American PLC | 432 127 | 21,4 M $ | 1,77 % |
| 18 | Hyundai Mobis Co Ltd | 72 998 | 21,1 M $ | 1,75 % |
| 19 | Largan Precision Co Ltd | 245 000 | 19,7 M $ | 1,63 % |
| 20 | Telefonica Brasil SA | 1 201 385 | 19,1 M $ | 1,58 % |
| 21 | Shriram Finance Ltd | 1 917 019 | 19,1 M $ | 1,58 % |
| 22 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 59 777 | 18,7 M $ | 1,55 % |
| 23 | Credicorp Ltd | 54 886 | 17,8 M $ | 1,48 % |
| 24 | Lojas Renner SA | 6 203 308 | 17 M $ | 1,41 % |
| 25 | Grab Holdings Ltd | 4 155 949 | 15,9 M $ | 1,32 % |
| 26 | Ambev SA | 5 326 460 | 15,6 M $ | 1,30 % |
| 27 | Samsung E&A Co Ltd | 419 038 | 15,2 M $ | 1,26 % |
| 28 | LG Electronics Inc | 153 607 | 14,8 M $ | 1,23 % |
| 29 | Power Grid Corp of India Ltd | 4 254 400 | 14,3 M $ | 1,19 % |
| 30 | Arca Continental SAB de CV | 1 183 697 | 14,2 M $ | 1,18 % |
| 31 | Laureate Education Inc | 453 895 | 13,7 M $ | 1,13 % |
| 32 | Uni-President Enterprises Corp | 6 190 000 | 13,6 M $ | 1,13 % |
| 33 | Galp Energia SGPS SA | 575 922 | 13,5 M $ | 1,12 % |
| 34 | Delhivery Ltd | 2 710 646 | 13,4 M $ | 1,11 % |
| 35 | Genomma Lab Internacional SAB de CV | 12 721 465 | 12 M $ | 1,00 % |
| 36 | Banco do Brasil SA | 2 637 676 | 11,8 M $ | 0,98 % |
| 37 | Infosys Ltd | 906 001 | 11,3 M $ | 0,94 % |
| 38 | EPAM Systems Inc | 98 361 | 11,2 M $ | 0,93 % |
| 39 | LG Chem Ltd | 41 200 | 11,2 M $ | 0,93 % |
| 40 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 52 309 900 | 9 M $ | 0,75 % |
| 41 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 41 650 710 | 9 M $ | 0,74 % |
| 42 | Americana Restaurants International PLC - Foreign Co | 15 856 975 | 8,7 M $ | 0,72 % |
| 43 | NAVER Corp | 52 728 | 7,6 M $ | 0,63 % |
| 44 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 12 668 400 | 7,1 M $ | 0,59 % |
| 45 | Vietnam Dairy Products JSC | 2 959 600 | 6,9 M $ | 0,57 % |
| 46 | ERO Copper Corp | 260 223 | 6,7 M $ | 0,56 % |
| 47 | KOC Holding AS | 1 421 442 | 6,4 M $ | 0,53 % |
| 48 | Dino Polska SA | 714 937 | 6,3 M $ | 0,53 % |
| 49 | Valterra Platinum Ltd | 71 106 | 5,8 M $ | 0,48 % |
| 50 | Semen Indonesia Persero Tbk PT | 42 173 500 | 4,9 M $ | 0,41 % |
| 51 | Krafton Inc | 21 886 | 3,9 M $ | 0,33 % |
| 52 | InPost SA | 167 594 | 3 M $ | 0,25 % |
| 53 | Gujarat Pipavav Port Ltd | 707 049 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 54 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 11 900 044 | 11,9 $ | |
| 55 | Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC | 11 806 000 | 11,8 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 32,3 %
- Finance 8,5 %
- Matériaux 4,4 %
- Énergie 2,9 %
- Non attribué 51,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- TWD 28,6 %
- KRW 21,9 %
- USD 17,7 %
- BRL 6,4 %
- INR 4,1 %
- THB 3,5 %
- SAR 3,0 %
- ZAR 2,5 %
- GBP 2,3 %
- MXN 2,2 %
- HUF 2,2 %
- IDR 1,9 %
- EUR 1,4 %
- VND 0,6 %
- CAD 0,6 %
- TRY 0,5 %
- PLN 0,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Taïwan 28,6 %
- Corée du Sud 21,9 %
- Brésil 10,9 %
- Inde 10,0 %
- Mexique 4,5 %
- Thaïlande 3,5 %
- Afrique du Sud 3,0 %
- Arabie saoudite 2,3 %
- Hongrie 2,2 %
- États-Unis 2,1 %
- Indonésie 1,9 %
- Royaume-Uni 1,8 %
- Autres pays 7,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 6 | 337,4 M $ | 28,61 % |
| 2 | Corée du Sud | 10 | 258,8 M $ | 21,94 % |
| 3 | Brésil | 6 | 128,7 M $ | 10,91 % |
| 4 | Inde | 7 | 117,9 M $ | 9,99 % |
| 5 | Mexique | 3 | 53 M $ | 4,49 % |
| 6 | Thaïlande | 2 | 41,6 M $ | 3,53 % |
| 7 | Afrique du Sud | 2 | 35,3 M $ | 2,99 % |
| 8 | Arabie saoudite | 1 | 26,9 M $ | 2,28 % |
| 9 | Hongrie | 1 | 25,7 M $ | 2,18 % |
| 10 | États-Unis | 2 | 24,9 M $ | 2,11 % |
| 11 | Indonésie | 3 | 22,9 M $ | 1,94 % |
| 12 | Royaume-Uni | 1 | 21,4 M $ | 1,81 % |
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