Zusammensetzung von Invesco Emerging Markets ex-China Fund
AIM Investment Funds (Invesco Investment Funds) · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 54 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 49,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.010.000 | 222,6 Mio. $ | 17,71 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 696.679 | 121,3 Mio. $ | 9,65 % |
| 3 | Kasikornbank PCL | 5.800.909 | 42,3 Mio. $ | 3,37 % |
| 4 | MEDIATEK INC | 370.000 | 39,4 Mio. $ | 3,14 % |
| 5 | Yageo Corp | 2.352.000 | 35,4 Mio. $ | 2,82 % |
| 6 | HDFC Bank Ltd | 1.470.722 | 35,2 Mio. $ | 2,80 % |
| 7 | Vale SA | 2.159.457 | 32,5 Mio. $ | 2,59 % |
| 8 | Naspers Ltd | 599.358 | 31,5 Mio. $ | 2,51 % |
| 9 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 1.744.243 | 29,9 Mio. $ | 2,38 % |
| 10 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 3.840.000 | 29,3 Mio. $ | 2,33 % |
| 11 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 67.675 | 29,3 Mio. $ | 2,33 % |
| 12 | Largan Precision Co Ltd | 224.000 | 27,8 Mio. $ | 2,21 % |
| 13 | ICICI Bank Ltd | 899.534 | 27 Mio. $ | 2,15 % |
| 14 | Saudi National Bank/The | 2.563.634 | 26,8 Mio. $ | 2,13 % |
| 15 | KB Financial Group Inc | 216.397 | 25,3 Mio. $ | 2,01 % |
| 16 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 193.822 | 24,8 Mio. $ | 1,97 % |
| 17 | Richter Gedeon Nyrt | 608.975 | 22,7 Mio. $ | 1,81 % |
| 18 | Anglo American PLC | 444.787 | 22,5 Mio. $ | 1,79 % |
| 19 | Hyundai Mobis Co Ltd | 66.564 | 21,5 Mio. $ | 1,71 % |
| 20 | Shriram Finance Ltd | 1.758.450 | 19,3 Mio. $ | 1,53 % |
| 21 | Arca Continental SAB de CV | 1.658.368 | 19 Mio. $ | 1,51 % |
| 22 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 24.836 | 19 Mio. $ | 1,51 % |
| 23 | Credicorp Ltd | 46.449 | 18,6 Mio. $ | 1,48 % |
| 24 | Laureate Education Inc | 453.895 | 17,4 Mio. $ | 1,38 % |
| 25 | Lojas Renner SA | 6.203.308 | 16,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 26 | Grab Holdings Ltd | 4.525.962 | 15,8 Mio. $ | 1,26 % |
| 27 | Uni-President Enterprises Corp | 6.190.000 | 14,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 28 | Ambev SA | 4.386.574 | 13,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 29 | Delhivery Ltd | 2.710.646 | 13,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 30 | Galp Energia SGPS SA | 575.922 | 13,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 31 | Power Grid Corp of India Ltd | 4.254.400 | 12,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 32 | Samsung E&A Co Ltd | 419.038 | 12,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 33 | Banco do Brasil SA | 2.637.676 | 11,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 34 | Telefonica Brasil SA | 846.762 | 10,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 35 | Infosys Ltd | 906.001 | 10,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 36 | Genomma Lab Internacional SAB de CV | 12.721.465 | 10,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 37 | EPAM Systems Inc | 98.361 | 10,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 38 | Americana Restaurants International PLC - Foreign Co | 17.255.314 | 10,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 39 | NAVER Corp | 71.367 | 10,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 40 | LG Electronics Inc | 89.767 | 9,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 41 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 52.309.900 | 8,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 42 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 41.650.710 | 8,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 43 | Wiwynn Corp | 50.000 | 8,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 44 | Krafton Inc | 45.216 | 7,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 45 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 12.668.400 | 7,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 46 | Vietnam Dairy Products JSC | 2.959.600 | 6,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 47 | Valterra Platinum Ltd | 89.954 | 6,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 48 | LG Chem Ltd | 37.350 | 6,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 49 | Dino Polska SA | 714.937 | 6,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 50 | KOC Holding AS | 1.457.498 | 6 Mio. $ | 0,48 % |
| 51 | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 1.314.017 | 5,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 52 | Semen Indonesia Persero Tbk PT | 42.173.500 | 3,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 53 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 11.900.044 | 11,9 $ | |
| 54 | MOSKOVSKAYA BIRZHA MMVB-RTS PAO | 11.806.000 | 11,8 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,9 %
- Finanzen 8,7 %
- Rohstoffe 4,5 %
- Energie 2,5 %
- Nicht zugeordnet 50,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 30,9 %
- KRW 21,6 %
- USD 16,5 %
- BRL 6,5 %
- THB 4,1 %
- INR 3,7 %
- ZAR 3,1 %
- SAR 3,0 %
- MXN 2,4 %
- HUF 1,9 %
- GBP 1,8 %
- IDR 1,7 %
- EUR 1,1 %
- VND 0,6 %
- PLN 0,5 %
- TRY 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 30,9 %
- Südkorea 21,6 %
- Brasilien 9,9 %
- Indien 9,7 %
- Mexiko 4,5 %
- Thailand 4,1 %
- Südafrika 3,1 %
- Vereinigte Staaten 2,3 %
- Saudi-Arabien 2,2 %
- Ungarn 1,9 %
- Vereinigtes Königreich 1,8 %
- Indonesien 1,7 %
- Weitere Länder 6,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 7 | 376,8 Mio. $ | 30,92 % |
| 2 | Südkorea | 10 | 263,2 Mio. $ | 21,60 % |
| 3 | Brasilien | 7 | 120,5 Mio. $ | 9,89 % |
| 4 | Indien | 6 | 118,7 Mio. $ | 9,74 % |
| 5 | Mexiko | 3 | 54,6 Mio. $ | 4,48 % |
| 6 | Thailand | 2 | 49,6 Mio. $ | 4,07 % |
| 7 | Südafrika | 2 | 38,3 Mio. $ | 3,14 % |
| 8 | Vereinigte Staaten | 2 | 27,8 Mio. $ | 2,28 % |
| 9 | Saudi-Arabien | 1 | 26,8 Mio. $ | 2,20 % |
| 10 | Ungarn | 1 | 22,7 Mio. $ | 1,86 % |
| 11 | Vereinigtes Königreich | 1 | 22,5 Mio. $ | 1,85 % |
| 12 | Indonesien | 3 | 20,4 Mio. $ | 1,67 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Emerging Markets ex-China Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000234