Zusammensetzung von Invesco Emerging Markets ex-China Fund
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 97,9 %
- Positionen
- 55 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 48,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.010.000 | 209 Mio. $ | 17,34 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 734.917 | 110,7 Mio. $ | 9,18 % |
| 3 | MediaTek Inc | 442.000 | 36,9 Mio. $ | 3,06 % |
| 4 | HDFC Bank Ltd | 1.365.583 | 34,7 Mio. $ | 2,88 % |
| 5 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 1.744.243 | 34,7 Mio. $ | 2,88 % |
| 6 | Kasikornbank PCL | 5.800.909 | 34,5 Mio. $ | 2,87 % |
| 7 | Yageo Corp | 3.272.000 | 33,4 Mio. $ | 2,77 % |
| 8 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 55.735 | 32 Mio. $ | 2,65 % |
| 9 | Vale SA | 1.859.483 | 30,5 Mio. $ | 2,53 % |
| 10 | Naspers Ltd | 544.806 | 29,5 Mio. $ | 2,45 % |
| 11 | Saudi National Bank/The | 2.563.634 | 26,9 Mio. $ | 2,23 % |
| 12 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 226.059 | 26,7 Mio. $ | 2,22 % |
| 13 | Richter Gedeon Nyrt | 608.975 | 25,7 Mio. $ | 2,13 % |
| 14 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 3.536.000 | 25 Mio. $ | 2,07 % |
| 15 | ICICI Bank Ltd | 899.534 | 23,9 Mio. $ | 1,98 % |
| 16 | KB Financial Group Inc | 216.397 | 23,7 Mio. $ | 1,97 % |
| 17 | Anglo American PLC | 432.127 | 21,4 Mio. $ | 1,77 % |
| 18 | Hyundai Mobis Co Ltd | 72.998 | 21,1 Mio. $ | 1,75 % |
| 19 | Largan Precision Co Ltd | 245.000 | 19,7 Mio. $ | 1,63 % |
| 20 | Telefonica Brasil SA | 1.201.385 | 19,1 Mio. $ | 1,58 % |
| 21 | Shriram Finance Ltd | 1.917.019 | 19,1 Mio. $ | 1,58 % |
| 22 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 59.777 | 18,7 Mio. $ | 1,55 % |
| 23 | Credicorp Ltd | 54.886 | 17,8 Mio. $ | 1,48 % |
| 24 | Lojas Renner SA | 6.203.308 | 17 Mio. $ | 1,41 % |
| 25 | Grab Holdings Ltd | 4.155.949 | 15,9 Mio. $ | 1,32 % |
| 26 | Ambev SA | 5.326.460 | 15,6 Mio. $ | 1,30 % |
| 27 | Samsung E&A Co Ltd | 419.038 | 15,2 Mio. $ | 1,26 % |
| 28 | LG Electronics Inc | 153.607 | 14,8 Mio. $ | 1,23 % |
| 29 | Power Grid Corp of India Ltd | 4.254.400 | 14,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 30 | Arca Continental SAB de CV | 1.183.697 | 14,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 31 | Laureate Education Inc | 453.895 | 13,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 32 | Uni-President Enterprises Corp | 6.190.000 | 13,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 33 | Galp Energia SGPS SA | 575.922 | 13,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 34 | Delhivery Ltd | 2.710.646 | 13,4 Mio. $ | 1,11 % |
| 35 | Genomma Lab Internacional SAB de CV | 12.721.465 | 12 Mio. $ | 1,00 % |
| 36 | Banco do Brasil SA | 2.637.676 | 11,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 37 | Infosys Ltd | 906.001 | 11,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 38 | EPAM Systems Inc | 98.361 | 11,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 39 | LG Chem Ltd | 41.200 | 11,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 40 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 52.309.900 | 9 Mio. $ | 0,75 % |
| 41 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 41.650.710 | 9 Mio. $ | 0,74 % |
| 42 | Americana Restaurants International PLC - Foreign Co | 15.856.975 | 8,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 43 | NAVER Corp | 52.728 | 7,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 44 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 12.668.400 | 7,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 45 | Vietnam Dairy Products JSC | 2.959.600 | 6,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 46 | ERO Copper Corp | 260.223 | 6,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 47 | KOC Holding AS | 1.421.442 | 6,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 48 | Dino Polska SA | 714.937 | 6,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 49 | Valterra Platinum Ltd | 71.106 | 5,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 50 | Semen Indonesia Persero Tbk PT | 42.173.500 | 4,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 51 | Krafton Inc | 21.886 | 3,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 52 | InPost SA | 167.594 | 3 Mio. $ | 0,25 % |
| 53 | Gujarat Pipavav Port Ltd | 707.049 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 54 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 11.900.044 | 11,9 $ | |
| 55 | Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC | 11.806.000 | 11,8 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,3 %
- Finanzen 8,5 %
- Rohstoffe 4,4 %
- Energie 2,9 %
- Nicht zugeordnet 51,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- TWD 28,6 %
- KRW 21,9 %
- USD 17,7 %
- BRL 6,4 %
- INR 4,1 %
- THB 3,5 %
- SAR 3,0 %
- ZAR 2,5 %
- GBP 2,3 %
- MXN 2,2 %
- HUF 2,2 %
- IDR 1,9 %
- EUR 1,4 %
- VND 0,6 %
- CAD 0,6 %
- TRY 0,5 %
- PLN 0,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Taiwan 28,6 %
- Südkorea 21,9 %
- Brasilien 10,9 %
- Indien 10,0 %
- Mexiko 4,5 %
- Thailand 3,5 %
- Südafrika 3,0 %
- Saudi-Arabien 2,3 %
- Ungarn 2,2 %
- Vereinigte Staaten 2,1 %
- Indonesien 1,9 %
- Vereinigtes Königreich 1,8 %
- Weitere Länder 7,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 6 | 337,4 Mio. $ | 28,61 % |
| 2 | Südkorea | 10 | 258,8 Mio. $ | 21,94 % |
| 3 | Brasilien | 6 | 128,7 Mio. $ | 10,91 % |
| 4 | Indien | 7 | 117,9 Mio. $ | 9,99 % |
| 5 | Mexiko | 3 | 53 Mio. $ | 4,49 % |
| 6 | Thailand | 2 | 41,6 Mio. $ | 3,53 % |
| 7 | Südafrika | 2 | 35,3 Mio. $ | 2,99 % |
| 8 | Saudi-Arabien | 1 | 26,9 Mio. $ | 2,28 % |
| 9 | Ungarn | 1 | 25,7 Mio. $ | 2,18 % |
| 10 | Vereinigte Staaten | 2 | 24,9 Mio. $ | 2,11 % |
| 11 | Indonesien | 3 | 22,9 Mio. $ | 1,94 % |
| 12 | Vereinigtes Königreich | 1 | 21,4 Mio. $ | 1,81 % |
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