Composition de Pzena Emerging Markets Value Fund
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- Actif net
- 4 Md $ dont 3,8 Md $ en actions, soit 94,0 %
- Positions
- 65 dans 22 pays
- 10 premières
- 30,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 1 952 384 | 293,8 M $ | 7,28 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 968 000 | 189,7 M $ | 4,70 % |
| 3 | Ambev SA | 32 747 200 | 103,9 M $ | 2,57 % |
| 4 | Hyundai Mobis Co Ltd | 279 816 | 100,6 M $ | 2,49 % |
| 5 | Pacific Basin Shipping Ltd | 215 367 066 | 95,2 M $ | 2,36 % |
| 6 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 1 877 151 | 95,1 M $ | 2,36 % |
| 7 | Alibaba Group Holding Ltd | 5 028 800 | 91,9 M $ | 2,27 % |
| 8 | WH Group Ltd | 70 507 200 | 88,7 M $ | 2,20 % |
| 9 | Credicorp Ltd | 247 531 | 85,7 M $ | 2,12 % |
| 10 | OTP Bank Nyrt | 676 105 | 83,3 M $ | 2,06 % |
| 11 | China Overseas Land & Investment Ltd | 44 809 118 | 82,2 M $ | 2,04 % |
| 12 | Haier Smart Home Co Ltd | 23 045 800 | 78,6 M $ | 1,95 % |
| 13 | Weichai Power Co Ltd | 18 601 000 | 77,6 M $ | 1,92 % |
| 14 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 14 131 000 | 75,4 M $ | 1,87 % |
| 15 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 304 679 400 | 71,1 M $ | 1,76 % |
| 16 | KB Financial Group Inc | 630 220 | 69,7 M $ | 1,73 % |
| 17 | Tencent Holdings Ltd | 1 031 100 | 68,3 M $ | 1,69 % |
| 18 | Banco do Brasil SA | 12 529 200 | 66,1 M $ | 1,64 % |
| 19 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 954 930 | 64,3 M $ | 1,59 % |
| 20 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 18 338 000 | 64,1 M $ | 1,59 % |
| 21 | SCB X PCL | 13 259 800 | 63,3 M $ | 1,57 % |
| 22 | Wilmar International Ltd | 22 537 400 | 62,7 M $ | 1,55 % |
| 23 | China Merchants Bank Co Ltd | 11 074 756 | 62,6 M $ | 1,55 % |
| 24 | Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co Ltd | 23 714 745 | 62,3 M $ | 1,54 % |
| 25 | Vale SA | 3 540 600 | 61,1 M $ | 1,51 % |
| 26 | Akbank TAS | 28 384 251 | 58,2 M $ | 1,44 % |
| 27 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 6 647 500 | 57,8 M $ | 1,43 % |
| 28 | Orion Corp/Republic of Korea | 610 788 | 56,6 M $ | 1,40 % |
| 29 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 878 445 | 56,6 M $ | 1,40 % |
| 30 | WONIK IPS Co Ltd | 646 815 | 56,5 M $ | 1,40 % |
| 31 | Richter Gedeon Nyrt | 1 475 383 | 55,2 M $ | 1,37 % |
| 32 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 6 810 132 | 53 M $ | 1,31 % |
| 33 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 6 546 700 | 53 M $ | 1,31 % |
| 34 | Kaspi.KZ JSC | 740 416 | 52,3 M $ | 1,29 % |
| 35 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 6 260 300 | 52,2 M $ | 1,29 % |
| 36 | UPL Ltd | 7 434 791 | 52,1 M $ | 1,29 % |
| 37 | HDFC Bank Ltd | 5 320 696 | 51,9 M $ | 1,29 % |
| 38 | Natura Cosmeticos SA | 28 830 100 | 51,3 M $ | 1,27 % |
| 39 | Compal Electronics Inc | 48 133 161 | 48,8 M $ | 1,21 % |
| 40 | Globant SA | 965 087 | 48 M $ | 1,19 % |
| 41 | Vietnam Dairy Products JSC | 18 059 530 | 47,3 M $ | 1,17 % |
| 42 | Wizz Air Holdings Plc | 2 827 593 | 46,5 M $ | 1,15 % |
| 43 | Indorama Ventures PCL | 62 996 200 | 46,4 M $ | 1,15 % |
| 44 | Baidu Inc | 2 728 800 | 43,1 M $ | 1,07 % |
| 45 | Doosan Bobcat Inc | 914 767 | 41,3 M $ | 1,02 % |
| 46 | DB Insurance Co Ltd | 324 285 | 41,3 M $ | 1,02 % |
| 47 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 3 486 315 | 38,6 M $ | 0,96 % |
| 48 | Zhongsheng Group Holdings Ltd | 27 404 000 | 36,3 M $ | 0,90 % |
| 49 | KT Corp | 1 510 306 | 35,9 M $ | 0,89 % |
| 50 | Nien Made Enterprise Co Ltd | 2 762 000 | 35,7 M $ | 0,88 % |
| 51 | ZTO Express Cayman Inc | 1 378 959 | 33,6 M $ | 0,83 % |
| 52 | Zhejiang Longsheng Group Co Ltd | 13 845 905 | 33,1 M $ | 0,82 % |
| 53 | Arcos Dorados Holdings Inc | 3 641 568 | 32 M $ | 0,79 % |
| 54 | Saudi Arabian Oil Co | 4 695 730 | 31,2 M $ | 0,77 % |
| 55 | Man Wah Holdings Ltd | 47 250 645 | 30,8 M $ | 0,76 % |
| 56 | Bangkok Bank PCL | 5 287 900 | 30,2 M $ | 0,75 % |
| 57 | ZTO Express Cayman Inc | 1 139 000 | 27,9 M $ | 0,69 % |
| 58 | Bangkok Bank PCL | 4 268 000 | 24,4 M $ | 0,60 % |
| 59 | Standard Chartered PLC | 749 038 | 18,5 M $ | 0,46 % |
| 60 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 7 769 500 | 18,5 M $ | 0,46 % |
| 61 | Banca Transilvania SA | 1 942 250 | 15,5 M $ | 0,38 % |
| 62 | Kia Corp | 73 101 | 10,4 M $ | 0,26 % |
| 63 | REC Ltd | 2 585 530 | 9,9 M $ | 0,25 % |
| 64 | Neoenergia SA | 1 179 400 | 7,6 M $ | 0,19 % |
| 65 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 408 511 | 4,1 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 15,6 %
- Finance 7,5 %
- Communication 2,9 %
- Consommation cyclique 2,4 %
- Matériaux 1,6 %
- Énergie 1,4 %
- Non attribué 68,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- HKD 24,4 %
- KRW 21,9 %
- BRL 10,7 %
- USD 9,1 %
- TWD 8,6 %
- HUF 4,7 %
- THB 4,3 %
- CNY 4,2 %
- INR 3,0 %
- IDR 1,9 %
- GBP 1,7 %
- SGD 1,7 %
- TRY 1,5 %
- VND 1,2 %
- SAR 0,8 %
- RON 0,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Corée du Sud 22,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 21,5 %
- Brésil 10,7 %
- Taïwan 8,6 %
- Chine 6,0 %
- Hongrie 4,7 %
- Thaïlande 4,3 %
- Inde 3,0 %
- Bermudes 2,7 %
- Indonésie 1,9 %
- Royaume-Uni 1,7 %
- Singapour 1,7 %
- Autres pays 10,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corée du Sud | 11 | 865,6 M $ | 22,80 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 12 | 817,4 M $ | 21,53 % |
| 3 | Brésil | 7 | 406,2 M $ | 10,70 % |
| 4 | Taïwan | 4 | 327,3 M $ | 8,62 % |
| 5 | Chine | 5 | 227,9 M $ | 6,00 % |
| 6 | Hongrie | 3 | 177,1 M $ | 4,67 % |
| 7 | Thaïlande | 4 | 164,3 M $ | 4,33 % |
| 8 | Inde | 3 | 114 M $ | 3,00 % |
| 9 | Bermudes | 2 | 104,2 M $ | 2,74 % |
| 10 | Indonésie | 1 | 71,1 M $ | 1,87 % |
| 11 | Royaume-Uni | 2 | 65 M $ | 1,71 % |
| 12 | Singapour | 1 | 62,7 M $ | 1,65 % |
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