Composition de Pzena Emerging Markets Value Fund
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- Actif net
- 4,3 Md $ dont 4 Md $ en actions, soit 92,7 %
- Positions
- 65 dans 22 pays
- 10 premières
- 30,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 1 148 061 | 241,5 M $ | 5,61 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 968 000 | 223,1 M $ | 5,19 % |
| 3 | Alibaba Group Holding Ltd | 7 752 400 | 119,6 M $ | 2,78 % |
| 4 | Cognizant Technology Solutions Corp | 2 023 838 | 112,8 M $ | 2,62 % |
| 5 | China Overseas Land & Investment Ltd | 53 919 118 | 107,5 M $ | 2,50 % |
| 6 | Ambev SA | 32 747 200 | 106,5 M $ | 2,48 % |
| 7 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 25 691 000 | 102,7 M $ | 2,39 % |
| 8 | Haier Smart Home Co Ltd | 39 318 600 | 98,8 M $ | 2,30 % |
| 9 | Weichai Power Co Ltd | 18 601 000 | 98,8 M $ | 2,30 % |
| 10 | Pacific Basin Shipping Ltd | 215 367 066 | 86,6 M $ | 2,01 % |
| 11 | Tencent Holdings Ltd | 1 557 300 | 84,9 M $ | 1,97 % |
| 12 | Credicorp Ltd | 247 531 | 84,8 M $ | 1,97 % |
| 13 | Kaspi.KZ JSC | 936 034 | 84,6 M $ | 1,97 % |
| 14 | OTP Bank Nyrt | 611 152 | 83,7 M $ | 1,95 % |
| 15 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 1 877 151 | 83,2 M $ | 1,93 % |
| 16 | WH Group Ltd | 70 507 200 | 81,4 M $ | 1,89 % |
| 17 | UPL Ltd | 11 228 765 | 76,2 M $ | 1,77 % |
| 18 | China Merchants Bank Co Ltd | 13 422 895 | 75,4 M $ | 1,75 % |
| 19 | Vietnam Dairy Products JSC | 33 497 010 | 75,4 M $ | 1,75 % |
| 20 | Wilmar International Ltd | 25 767 600 | 72,5 M $ | 1,68 % |
| 21 | Baidu Inc | 3 963 400 | 65,7 M $ | 1,53 % |
| 22 | HDFC Bank Ltd | 8 165 136 | 64 M $ | 1,49 % |
| 23 | KB Financial Group Inc | 630 220 | 63 M $ | 1,46 % |
| 24 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 6 810 132 | 62,8 M $ | 1,46 % |
| 25 | Richter Gedeon Nyrt | 1 475 383 | 62,4 M $ | 1,45 % |
| 26 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 10 164 300 | 60,2 M $ | 1,40 % |
| 27 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 18 338 000 | 59,9 M $ | 1,39 % |
| 28 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 954 930 | 59,3 M $ | 1,38 % |
| 29 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 6 260 300 | 58,9 M $ | 1,37 % |
| 30 | Compal Electronics Inc | 50 143 161 | 58,7 M $ | 1,37 % |
| 31 | Vale SA | 3 540 600 | 57,9 M $ | 1,35 % |
| 32 | Doosan Bobcat Inc | 1 334 995 | 57,3 M $ | 1,33 % |
| 33 | Kia Corp | 505 476 | 56,8 M $ | 1,32 % |
| 34 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 7 333 500 | 56,2 M $ | 1,31 % |
| 35 | SCB X PCL | 13 259 800 | 54,8 M $ | 1,27 % |
| 36 | Orion Corp/Republic of Korea | 610 788 | 52,5 M $ | 1,22 % |
| 37 | Banco do Brasil SA | 12 529 200 | 51,1 M $ | 1,19 % |
| 38 | Globant SA | 1 252 880 | 50,6 M $ | 1,18 % |
| 39 | Saudi Arabian Oil Co | 6 423 455 | 47,8 M $ | 1,11 % |
| 40 | Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co Ltd | 23 714 745 | 47,8 M $ | 1,11 % |
| 41 | Natura Cosmeticos SA | 24 153 700 | 47,6 M $ | 1,11 % |
| 42 | Indorama Ventures PCL | 62 996 200 | 45,1 M $ | 1,05 % |
| 43 | Hyundai Mobis Co Ltd | 86 967 | 44,3 M $ | 1,03 % |
| 44 | Akbank TAS | 31 771 349 | 44,3 M $ | 1,03 % |
| 45 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 3 486 315 | 44,3 M $ | 1,03 % |
| 46 | Nien Made Enterprise Co Ltd | 3 892 000 | 39,4 M $ | 0,92 % |
| 47 | Wizz Air Holdings Plc | 2 827 593 | 39,4 M $ | 0,92 % |
| 48 | Man Wah Holdings Ltd | 83 635 845 | 38,7 M $ | 0,90 % |
| 49 | Zhongsheng Group Holdings Ltd | 47 524 500 | 37,4 M $ | 0,87 % |
| 50 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 214 482 600 | 35,4 M $ | 0,82 % |
| 51 | Arcos Dorados Holdings Inc | 3 641 568 | 31,7 M $ | 0,74 % |
| 52 | DB Insurance Co Ltd | 324 285 | 30,8 M $ | 0,72 % |
| 53 | ZTO Express Cayman Inc | 1 378 959 | 30,5 M $ | 0,71 % |
| 54 | Bangkok Bank PCL | 5 287 900 | 28,1 M $ | 0,65 % |
| 55 | KT Corp | 1 573 478 | 28 M $ | 0,65 % |
| 56 | ZTO Express Cayman Inc | 1 139 000 | 25,2 M $ | 0,59 % |
| 57 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 13 202 500 | 24,7 M $ | 0,57 % |
| 58 | Zhejiang Longsheng Group Co Ltd | 13 845 905 | 23 M $ | 0,53 % |
| 59 | Bangkok Bank PCL | 4 268 000 | 22,7 M $ | 0,53 % |
| 60 | STANDARD CHARTERED PLC | 749 038 | 20,1 M $ | 0,47 % |
| 61 | KE Holdings Inc | 1 177 269 | 19,5 M $ | 0,45 % |
| 62 | Banca Transilvania SA | 1 942 250 | 16,2 M $ | 0,38 % |
| 63 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 65 108 000 | 14,9 M $ | 0,35 % |
| 64 | REC Ltd | 2 585 530 | 9,2 M $ | 0,21 % |
| 65 | Sberbank of Russia PJSC | 408 511 | 4,1 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,1 %
- Finance 7,2 %
- Communication 3,8 %
- Consommation cyclique 3,0 %
- Énergie 1,5 %
- Matériaux 1,5 %
- Non attribué 67,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- HKD 27,3 %
- KRW 17,3 %
- USD 11,1 %
- TWD 9,6 %
- BRL 9,6 %
- HUF 4,8 %
- THB 3,8 %
- INR 3,7 %
- CNY 3,7 %
- VND 1,9 %
- SGD 1,8 %
- GBP 1,5 %
- IDR 1,3 %
- SAR 1,2 %
- TRY 1,1 %
- RON 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 20,1 %
- Corée du Sud 18,0 %
- Chine 11,0 %
- Taïwan 9,6 %
- Brésil 9,6 %
- Hongrie 4,8 %
- Thaïlande 3,8 %
- Inde 3,7 %
- États-Unis 2,8 %
- Bermudes 2,7 %
- Kazakhstan 2,1 %
- Viêt Nam 1,9 %
- Autres pays 9,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 10 | 801,6 M $ | 20,10 % |
| 2 | Corée du Sud | 10 | 716,7 M $ | 17,97 % |
| 3 | Chine | 8 | 438,7 M $ | 11,00 % |
| 4 | Taïwan | 4 | 384,2 M $ | 9,63 % |
| 5 | Brésil | 6 | 381,9 M $ | 9,58 % |
| 6 | Hongrie | 3 | 190,4 M $ | 4,77 % |
| 7 | Thaïlande | 4 | 150,7 M $ | 3,78 % |
| 8 | Inde | 3 | 149,4 M $ | 3,75 % |
| 9 | États-Unis | 1 | 112,8 M $ | 2,83 % |
| 10 | Bermudes | 2 | 109,5 M $ | 2,75 % |
| 11 | Kazakhstan | 1 | 84,6 M $ | 2,12 % |
| 12 | Viêt Nam | 1 | 75,4 M $ | 1,89 % |
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