Zusammensetzung von Pzena Emerging Markets Value Fund
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- Nettovermögen
- 4,3 Mrd. $ davon 4 Mrd. $ in Aktien, 92,7 %
- Positionen
- 65 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 30,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 1.148.061 | 241,5 Mio. $ | 5,61 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.968.000 | 223,1 Mio. $ | 5,19 % |
| 3 | Alibaba Group Holding Ltd | 7.752.400 | 119,6 Mio. $ | 2,78 % |
| 4 | Cognizant Technology Solutions Corp | 2.023.838 | 112,8 Mio. $ | 2,62 % |
| 5 | China Overseas Land & Investment Ltd | 53.919.118 | 107,5 Mio. $ | 2,50 % |
| 6 | Ambev SA | 32.747.200 | 106,5 Mio. $ | 2,48 % |
| 7 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 25.691.000 | 102,7 Mio. $ | 2,39 % |
| 8 | Haier Smart Home Co Ltd | 39.318.600 | 98,8 Mio. $ | 2,30 % |
| 9 | Weichai Power Co Ltd | 18.601.000 | 98,8 Mio. $ | 2,30 % |
| 10 | Pacific Basin Shipping Ltd | 215.367.066 | 86,6 Mio. $ | 2,01 % |
| 11 | Tencent Holdings Ltd | 1.557.300 | 84,9 Mio. $ | 1,97 % |
| 12 | Credicorp Ltd | 247.531 | 84,8 Mio. $ | 1,97 % |
| 13 | Kaspi.KZ JSC | 936.034 | 84,6 Mio. $ | 1,97 % |
| 14 | OTP Bank Nyrt | 611.152 | 83,7 Mio. $ | 1,95 % |
| 15 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 1.877.151 | 83,2 Mio. $ | 1,93 % |
| 16 | WH Group Ltd | 70.507.200 | 81,4 Mio. $ | 1,89 % |
| 17 | UPL Ltd | 11.228.765 | 76,2 Mio. $ | 1,77 % |
| 18 | China Merchants Bank Co Ltd | 13.422.895 | 75,4 Mio. $ | 1,75 % |
| 19 | Vietnam Dairy Products JSC | 33.497.010 | 75,4 Mio. $ | 1,75 % |
| 20 | Wilmar International Ltd | 25.767.600 | 72,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 21 | Baidu Inc | 3.963.400 | 65,7 Mio. $ | 1,53 % |
| 22 | HDFC Bank Ltd | 8.165.136 | 64 Mio. $ | 1,49 % |
| 23 | KB Financial Group Inc | 630.220 | 63 Mio. $ | 1,46 % |
| 24 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 6.810.132 | 62,8 Mio. $ | 1,46 % |
| 25 | Richter Gedeon Nyrt | 1.475.383 | 62,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 26 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 10.164.300 | 60,2 Mio. $ | 1,40 % |
| 27 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 18.338.000 | 59,9 Mio. $ | 1,39 % |
| 28 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 954.930 | 59,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 29 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 6.260.300 | 58,9 Mio. $ | 1,37 % |
| 30 | Compal Electronics Inc | 50.143.161 | 58,7 Mio. $ | 1,37 % |
| 31 | Vale SA | 3.540.600 | 57,9 Mio. $ | 1,35 % |
| 32 | Doosan Bobcat Inc | 1.334.995 | 57,3 Mio. $ | 1,33 % |
| 33 | Kia Corp | 505.476 | 56,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 34 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 7.333.500 | 56,2 Mio. $ | 1,31 % |
| 35 | SCB X PCL | 13.259.800 | 54,8 Mio. $ | 1,27 % |
| 36 | Orion Corp/Republic of Korea | 610.788 | 52,5 Mio. $ | 1,22 % |
| 37 | Banco do Brasil SA | 12.529.200 | 51,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 38 | Globant SA | 1.252.880 | 50,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 39 | Saudi Arabian Oil Co | 6.423.455 | 47,8 Mio. $ | 1,11 % |
| 40 | Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co Ltd | 23.714.745 | 47,8 Mio. $ | 1,11 % |
| 41 | Natura Cosmeticos SA | 24.153.700 | 47,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 42 | Indorama Ventures PCL | 62.996.200 | 45,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 43 | Hyundai Mobis Co Ltd | 86.967 | 44,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 44 | Akbank TAS | 31.771.349 | 44,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 45 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 3.486.315 | 44,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 46 | Nien Made Enterprise Co Ltd | 3.892.000 | 39,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 47 | Wizz Air Holdings Plc | 2.827.593 | 39,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 48 | Man Wah Holdings Ltd | 83.635.845 | 38,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 49 | Zhongsheng Group Holdings Ltd | 47.524.500 | 37,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 50 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 214.482.600 | 35,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 51 | Arcos Dorados Holdings Inc | 3.641.568 | 31,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 52 | DB Insurance Co Ltd | 324.285 | 30,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 53 | ZTO Express Cayman Inc | 1.378.959 | 30,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 54 | Bangkok Bank PCL | 5.287.900 | 28,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 55 | KT Corp | 1.573.478 | 28 Mio. $ | 0,65 % |
| 56 | ZTO Express Cayman Inc | 1.139.000 | 25,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 57 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 13.202.500 | 24,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 58 | Zhejiang Longsheng Group Co Ltd | 13.845.905 | 23 Mio. $ | 0,53 % |
| 59 | Bangkok Bank PCL | 4.268.000 | 22,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 60 | STANDARD CHARTERED PLC | 749.038 | 20,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 61 | KE Holdings Inc | 1.177.269 | 19,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 62 | Banca Transilvania SA | 1.942.250 | 16,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 63 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 65.108.000 | 14,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 64 | REC Ltd | 2.585.530 | 9,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 65 | Sberbank of Russia PJSC | 408.511 | 4085,1 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,1 %
- Finanzen 7,2 %
- Kommunikation 3,8 %
- Zyklischer Konsum 3,0 %
- Energie 1,5 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Nicht zugeordnet 67,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- HKD 27,3 %
- KRW 17,3 %
- USD 11,1 %
- TWD 9,6 %
- BRL 9,6 %
- HUF 4,8 %
- THB 3,8 %
- INR 3,7 %
- CNY 3,7 %
- VND 1,9 %
- SGD 1,8 %
- GBP 1,5 %
- IDR 1,3 %
- SAR 1,2 %
- TRY 1,1 %
- RON 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 20,1 %
- Südkorea 18,0 %
- China 11,0 %
- Taiwan 9,6 %
- Brasilien 9,6 %
- Ungarn 4,8 %
- Thailand 3,8 %
- Indien 3,7 %
- Vereinigte Staaten 2,8 %
- Bermuda 2,7 %
- Kasachstan 2,1 %
- Vietnam 1,9 %
- Weitere Länder 9,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 10 | 801,6 Mio. $ | 20,10 % |
| 2 | Südkorea | 10 | 716,7 Mio. $ | 17,97 % |
| 3 | China | 8 | 438,7 Mio. $ | 11,00 % |
| 4 | Taiwan | 4 | 384,2 Mio. $ | 9,63 % |
| 5 | Brasilien | 6 | 381,9 Mio. $ | 9,58 % |
| 6 | Ungarn | 3 | 190,4 Mio. $ | 4,77 % |
| 7 | Thailand | 4 | 150,7 Mio. $ | 3,78 % |
| 8 | Indien | 3 | 149,4 Mio. $ | 3,75 % |
| 9 | Vereinigte Staaten | 1 | 112,8 Mio. $ | 2,83 % |
| 10 | Bermuda | 2 | 109,5 Mio. $ | 2,75 % |
| 11 | Kasachstan | 1 | 84,6 Mio. $ | 2,12 % |
| 12 | Vietnam | 1 | 75,4 Mio. $ | 1,89 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Pzena Emerging Markets Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000044708